9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 26/04/ :00 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balancete
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- Geraldo Carrilho Viveiros
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1 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 26/04/ :00 Pág: S 1 ATIVO , , , ,30 30 S 1.1 CIRCULANTE , , , ,02 46 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,17 52 S CAIXA , , , , Caixa , , , ,20 98 S BANCOS DA PRACA - C/MOVTO , , , , B.Brasil S.A.-C/Movto ,79 0, ,79 0, B.Brasil S.A.-C/Movto , , , , Caixa Econômica Federal-C/Movto , , , , Caixa Economica Federal- C/Movto C/C , , , , Caixa Economica Federal- C/Movto C/C , , ,80 5, Caixa Economica Federal- C/Movto C/C , , ,00 791, Caixa Economica Federal- C/Movto C/C ,38 291, ,00 397, Caixa Economica Federal- C/Movto C/C , , ,52 0, Caixa Economica Federal- C/Movto C/C , , , , S BANCOS-FDO.INVESTIMENTOS 0, , , , CEF-Fdo.Investimento-FIF DI 0, , , , S VALORES A RECEBER , , , , S DUPLICATAS A RECEBER , , , , S CHEQUES A RECEBER 1.046,40 0,00 0, , Cheques Devolvidos a Cobrar 1.046,40 0,00 0, , S ADIANTAMENTOS , , , , Adiantamento a Empregados , , , , Adiantamento a Fornecedores 0, , , , Adiantamento de 13o.Salário 0, , ,26 0, S OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR 388, , ,81 251, Icms a Recuperar 388, , ,81 251, S REEMBOLSO VLRS.PAGOS INDEVIDAMENTE 1.757,75 0,00 0, , Cef.Vlrs.A Reembolsar 1.757,75 0,00 0, , S ESTOQUES , , , , S MERCADORIAS , , , , Sucatas Diversas , , , , S DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 4.947,72 0,00 0, , S DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 4.947,72 0,00 0, , Encargos Financeiros a Vencer 4.947,72 0,00 0, , S 1.2 NÃO CIRCULANTE , ,69 0, , S ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,48 0,00 0, , S DEPÓSITOS JUDICIAIS ,48 0,00 0, , Dep.Judicial BACEN 3.981,10 0,00 0, , Dep.Judicial Caixa Economica Federal 219,53 0,00 0,00 219, Dep.Judicial B.Brasil C/Poupança 159,83 0,00 0,00 159, Dep.Judicial Caixa Economica Federal C/ ,05 0,00 0, , Dep.Judicial Ministério do Trabalho 2.840,97 0,00 0, , S IMOBILIZADO , ,69 0, , S IMÓVEIS , ,79 0, , Edifícios ,29 0,00 0, , Terrenos ,00 0,00 0, , Construções Andamento-Parque Verde Vida ,99 0,00 0, , Caixa D'Água , ,40 0, , Construção em Andamento - Sala Social ,03 0,00 0, , Benfeitorias em Imóveis de Terceiros ,83 0,00 0, , Construção Quadra Esporte - Social ,72 0,00 0, ,72
2 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 26/04/ :00 Pág: Construção Pavilhão Reciclagem ,00 0,00 0, , Construção Pavilhão Compostagem e Biodisel ,42 950,00 0, , Construção Casa - Horta 0, ,39 0, , Construção - Estufa Agricola 0, ,00 0, , Construção - Poço Artesiano Horta 0, ,00 0, , S OUTROS IMOBILIZADOS , ,90 0, , Móveis e Utensílios , ,90 0, , Veículos , ,00 0, , Instalações , ,00 0, , Máquinas e Equipamentos , ,00 0, , Equiptos.de Processamento de Dados , ,00 0, , S INTANGÍVEL ,05 0,00 0, , S BENS INCORPÓREOS ,05 0,00 0, , Licença de uso de Software ,05 0,00 0, , S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 CIRCULANTE , , , , S OBRIGAÇÕES DIVERSAS , , , , S FORNECEDORES , , , , S OBRIGAÇÕES FISCAIS 582, , , , Icms a Recolher 0, , ,81 0, IRF a Recolher 561, , , , Iss a Recolher 20,10 379,72 465,08 105, S OBRIGAÇÕES SOCIAIS , , , , Inss a Recolher 4.386, , , , Fgts a Recolher 9.287, , , , Pis S/Folha Pagto.a Recolher 1.381, , , , Imposto Sindical a Recolher 4.810, , , , Pis/Cofins/CSLL a Recolher 13,95 885,25 926,17 54, Parcelamento Fgts S/Folha , ,92 0, , S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , , , Ordenados a Pagar , , , , Provisão P/ 13º Salário 0, , ,73 0, Encargos S/ Provisão P/ 13º Salário 0, , ,22 0, Provisão P/ Férias , , , , Encargos S/ Provisão P/ Férias , , , , S OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTO , , ,92 0, S CHEQUES A COMPENSAR , , ,92 0, Cef-Cta.Cheques a Compensar , , ,92 0, S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , S PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , S SUPERAVIT ACUMULADO , , , , Superavit Acumulado ,51 0, , , Superavit do Exercício , , , , S 4 RECEITAS 0, , ,77 0, S 4.1 RECEITAS 0, , ,77 0, S RECEITAS OPERACIONAIS 0, , ,69 0, S RECEITA COM VENDA 0, , ,42 0, Receita C/Venda de Papelão 0, , ,42 0, Receita C/Venda Diversas - Social 0,00 700,00 700,00 0, S RECEITA COM DOAÇÕES 0, , ,06 0, Receita C/Convênio PMC-FIA 0, , ,84 0, Receita Com Doações Diversas 0, , ,22 0,00
3 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 26/04/ :00 Pág: S DEDUÇÕES DE VENDAS 0, , ,21 0, Devoluções de Vendas 0, , ,10 0, Icms Faturado 0, , ,11 0, S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0, , ,08 0, S RECEITAS FINANCEIRAS 0, , ,68 0, Descontos Obtidos 0, , ,00 0, Juros Recebidos 0, , ,68 0, S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 0, , ,40 0, Recuperação de Despesas 0, , ,85 0, Bonificação S/Compras 0, , ,80 0, Receita C/Promoções 0, , ,75 0, S 5 CUSTOS E DESPESAS 0, , ,62 0, S 5.1 CUSTOS 0, , ,25 0, S CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO 0, , ,52 0, S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 0, , ,02 0, Compra de Produtos Recicláveis 0, , ,02 0, S CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO 0, , ,50 0, Salários e Ordenados 0, , ,94 0, Férias 0, , ,29 0, o.Salário 0, , ,33 0, Contribuição P/Fgts 0, , ,52 0, Pis S/Folha de Pagto 0, , ,76 0, Vale Transporte 0, , ,52 0, Aviso Prévio e Indenizações 0, , ,14 0, S CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 0, , ,73 0, S DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE BENS 0, , ,00 0, Reparos e Conservação Predial 0, , ,00 0, S DESPESAS C/VEÍCULOS 0, , ,73 0, Combustíveis e Lubrificantes 0, , ,16 0, Manutenção e Reparos Veículos 0, , ,57 0, S DESPESAS GERAIS 0, , ,75 0, Servicos Profissionais-PJ 0, , ,52 0, Propaganda e Publicidade 0, , ,00 0, Pequenos Equipamentos 0, , ,64 0, Despesas C/Seguros 0, , ,25 0, Despesas C/Viagens e Estadias 0, , ,00 0, Despesas C/Promoções, Esportes e Lazer 0, , ,79 0, Manut.e Reparos Outros Imobilizados 0, , ,07 0, Despesas C/Multas 0,00 219,56 219,56 0, Despesas C/Assist.Médica e Laboratorial 0, , ,55 0, Despesas C/Alimentação 0, , ,68 0, Despesas C/Vigilância 0, , ,38 0, Despesas C/Formação e Treinamento 0,00 868,59 868,59 0, Despesas C/Aluguéis 0, , ,60 0, Manutenção e Conservação do Horto 0, , ,12 0, S DESPESAS C/MATL.USO E CONSUMO 0, , ,89 0, Uniformes e Matl.Prot.Pessoal 0, , ,00 0, Material de Limpeza 0, , ,93 0, Material de Consumo 0, , ,96 0, S DESPESAS C/COMUNICAÇÕES 0, , ,55 0, Despesas C/Telefone e Fax 0, , ,72 0, Despesas C/Internet 0,00 92,83 92,83 0,00
4 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 26/04/ :00 Pág: S DESPESAS C/MATL.EXPEDIENTE 0,00 336,05 336,05 0, Despesas C/Matl.Expediente 0,00 336,05 336,05 0, S DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS 0, , ,19 0, Despesas C/Água 0, , ,78 0, Despesas C/Energia Elétrica 0, , ,41 0, Despesas C/Gás 0, , ,00 0, S IMPOSTOS E TAXAS 0, , ,57 0, Impostos Estaduais 0, , ,57 0, S 5.2 DESPESAS 0, , ,70 0, S DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS 0, , ,40 0, S DESPESAS C/PESSOAL 0, , ,51 0, Salários e Ordenados 0, , ,35 0, Férias 0, , ,45 0, o.Salário 0, , ,36 0, Aviso Prévio e Indenizações 0,00 85,30 85,30 0, Contribuição P/Fgts 0, , ,78 0, Pis S/Folha Pagto. 0, , ,03 0, Vale Transporte 0,00 459,24 459,24 0, S DESPESAS GERAIS 0, , ,82 0, Servicos Profissionais - PJ 0, , ,97 0, Despesas Legais e Judiciais 0,00 230,00 230,00 0, Propaganda e Publicidade 0,00 500,00 500,00 0, Pequenos Equipamentos 0,00 390,00 390,00 0, Despesas C/Seguros 0, , ,74 0, Despesas C/Viagens e Estadias 0,00 717,64 717,64 0, Formação e Treinamento 0, , ,67 0, Promoções, Esportes e Lazer 0, , ,95 0, Manut.e Reparos Outros Imobilizados 0, , ,02 0, Multas 0, , ,88 0, Assist.Médica e Laboratorial 0, , ,70 0, Despesa C/Alimentação 0,00 264,25 264,25 0, S DESPESAS C/VEÍCULOS 0,00 176,73 176,73 0, Combustíveis e Lubrificantes 0,00 176,73 176,73 0, S DESPESAS C/MATL.USO/CONSUMO 0, , ,53 0, Material de Consumo 0,00 936,05 936,05 0, Despesas C/Farmácia 0, , ,48 0, S DESPESAS C/COMUNICAÇÕES 0, , ,90 0, Correios e Telégrafos 0,00 214,44 214,44 0, Telefone e Fax 0, , ,65 0, Despesas C/Internet 0, , ,81 0, S DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, , ,50 0, Despesas C/Mat.Expediente 0,00 960,50 960,50 0, Despesas C/Jornais,Livros e Revistas 0,00 265,00 265,00 0, S DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS 0, , ,03 0, Despesas C/Água 0, , ,72 0, Despesas C/Energia 0, , ,31 0, S IMPOSTOS E TAXAS 0, , ,80 0, Impostos Federais 0,00 868,17 868,17 0, Impostos Estaduais 0,00 817,02 817,02 0, Impostos Municipais 0, , ,47 0, Outros Impostos e Taxas 0,00 508,14 508,14 0, S DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,58 0,00
5 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 26/04/ :00 Pág: Juros Pagos ou Incorridos 0,00 962,82 962,82 0, Despesas Bancárias Diversas 0, , ,18 0, Descontos Concedidos 0, , ,58 0, S DESPESAS OPERAC.-SOCIAL/EDUC.AMBIENTAL 0, , ,30 0, S DESPESAS C/PESSOAL 0, , ,85 0, Salários e Ordenados 0, , ,89 0, Férias 0, , ,87 0, o.Salário 0, , ,86 0, Aviso Prévio e Indenizações 0,00 364,17 364,17 0, Contribuição P/Fgts 0, , ,78 0, Pis S/Folha Pagto. 0, , ,80 0, Vale Transporte 0,00 978,81 978,81 0, Bolsa de Aprendizagem 0, , ,00 0, Convênio de Estágio 0, , ,67 0, S DESPESAS GERAIS 0, , ,78 0, Serviços Profissionais-PJ 0, , ,38 0, Propaganda e Publicidade 0, , ,82 0, Pequenos Equipamentos 0, , ,00 0, Despesas C/Seguros 0, , ,63 0, Despesas C/Promoções, Esporte e Lazer 0, , ,83 0, Manut.e Reparos Outros Imobilizados 0,00 294,00 294,00 0, Despesas C/Assist.Médica e Laboratorial 0, , ,43 0, Despesas C/Alimentação 0, , ,03 0, Despesas C/Formação e Treinamento 0, , ,66 0, S DESPESAS C/MATL.USO E CONSUMO 0, , ,05 0, Uniformes e Matl.Prot.Pessoal 0, , ,00 0, Material de Limpeza 0, , ,77 0, Material de Consumo 0, , ,28 0, S DESPESAS C/COMUNICAÇÕES 0,00 979,52 979,52 0, Despesas C/Correio 0,00 10,50 10,50 0, Despesas C/Telefone e Fax 0,00 879,02 879,02 0, Despesas C/Internet 0,00 90,00 90,00 0, S DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, , ,11 0, Despesas C/Matl.Expediente 0, , ,11 0, S DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS 0, , ,69 0, Despesas C/Água 0, , ,38 0, Despesas C/Energia Elétrica 0, , ,31 0, S IMPOSTOS E TAXAS 0,00 14,30 14,30 0, Outros Impostos e Taxas 0,00 14,30 14,30 0, S 5.3 RESULTADO NAO OPERACIONAL 0, , ,67 0, S RESULTADO NAO OPERACIONAL 0, , ,67 0, S ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 0, , ,67 0, Encerramento do Exercicio 0, , ,67 0, S 6 RESULTADO 0, , ,51 0, S 6.1 RESULTADO 0, , ,51 0, S RESULTADO DO EXERCÍCIO 0, , ,51 0, S RESULTADO DO EXERCÍCIO 0, , ,51 0, Resultado do Exercício 0, , ,51 0,00
6 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 26/04/ :00 Pág:0006 Lenoir Malagutti Karine Lehrbach Presidente CRC: 1-SC /O-8 - Contador CPF: CPF:
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
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