SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

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1 SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL , , , , , , , , CAIXA GERAL Caixa , , , , , , , , ANCOS CONTA MOVIMENTO anco radesco S/A Adm ,94 268, , , , ,96 226, anco rasil Tenis 47, , , anco rasil Promocao anco rasil Adm. anco do rasil S/A Adm. Caixa Economica Federal Adm , ,99 124, , , , ,61 48, , ,69 386, , Depositos a Confirmar (1.012,45) , , APLICACOES FINANCEIRAS ,30 27, , , Investimentos. rasil - Tenis ,30 27, , , OUTROS CREDITOS 1.764, , OUTROS CREDITOS Outras Contas a Receber 1.764, , , , ATIVO PERMANENTE IMOILIZADO , , , , , , ENS EM OPERACAO Ampliação Sede Social , , , , , , Construcao Cancha de ocha 2.552, , Construcao Portaria , , Construcao Quadra Fut/Volei 1.595, , Construcao Vestuario 34,18 34, Edificacoes , , Equipamentos e Instalacoes Moveis e Utensilios Terrenos Veiculos 8.492, , , , , , , , INVESTIMENTOS (2000) Ar Condicionado Salao Social (2060) Espaco Gourmet (2010) Maquinas e Equipamentos (2020) Moveis e Utensilios (2030) Novo Ginasio (2040) Tenis (2070) , , , , , , , , , , , , , , RESTAURANTE , , Comissao Administrativa 638,36 638, Eventos , , Futebol Sauna Tenis Voleibol 698,50 195, ,89 125,62 698,50 195, ,89 125,62

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3 SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES 7.296, , FORNECEDORES Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra 7.296, , , , ORIGACOES , , , , ORIGACOES SOCIAIS E TRAALHISTAS Fgts a Recolher Inss a Recolher Inss Terceiros a Recolher Irta a Recolher Pis S/ Folha de Pgto a Recolher Salarios e Ferias a Pagar Sindicatos a Recolher , , ,58 998,87 46,96 196, , , , ,90 998,87 196, , , , ,26 998,87 15,97 207, , , , ,94 998,87 62,93 207, , ORIGACOES FISCAIS CSRF a Recolher I.R.R.F. A Recolher ISS Terceiros a Recolher 1.209,02 425,68 181,62 601,72 785,48 422,25 90,81 272,42 785,48 422,25 90,81 272, ,02 425,68 181,62 601, CREDORES CREDORES Contas a Pagar CHEQUES A COMPENSAR (14.930,70) , ,58 291, CHEQUES A COMPENSAR esc S/A Adm. (14.930,70) (14.903,68) , , , ,31 (1.35) 2151 Cheques a Compensar (187,02) , ,58 581, Depositos a Confirmar PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL CONSOLIDADO , , CAPITAL CONSOLIDADO Capital Consolidado 655 SUPERAVIT/DEFICIT , , SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO Resultado Exercicios Anteriores Superavit/Deficit do Exercicio Superavit/Deficit Exercicios Anteriores , , , , , , , ,45

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5 SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: R E C E I T A S RECEITAS RECEITAS , , , , , , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , Alugueis Alugueis Ambientes Ar Condicionado Salao Social aile do Hawai Ciclismo Colonia de Ferias Feijoada da SE Futebol Suico Mensalidades Outras Receitas Outros Eventos Sociais Patrocinio Piscina Reembolso Energia Sauna Taxas de manutenção Tenis de Campo , , , , , , , , , , ,50 588, , , ,00 904, , , , , , , , , , , , , , RECEITAS FINANCEIRAS 332,61 27,56 360, Receitas Financeiras 332,61 27,56 360, RECEITAS NAO OPERACIONAIS Receita de Indenizações Receita na Venda de Imobilizado

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7 SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: D E S P E S A S DESPESAS DESPESAS , , , , , , , , , , , , DESPESAS C/ FUNCIONARIOS Ajuda de Transporte Fgts Indenizacoes Trabalhistas Inss , , , , , , , , , , , , , , Outras Despesas Pis S/ Folha Pagamento Rescisao de Contratos 602, , ,26 43,00 207,99 25,00 645, , , Salarios e Ferias Terceirizacao , , , , , , , Uniformes 328,00 328, DESPESAS OPERACIONAIS Coleta de Lixo Comunicacoes Consumo de Agua Consumo de Energia Despesas c/ Veiculos Fretes Jornais e Revistas Material de Limpeza e Higiene Outras Despesas Piscina Relacoes Publicas Sociais Sauna Seguros , , , , , ,04 100, , , , , , , , , ,67 139, ,47 738,42 700, ,00 235,00 496, ,00 443, , , , , , ,46 100, , , , , , , DESPESAS FINANCEIRAS Despesas ancarias 7.066, ,83 794,08 794, , , Juros e Iof Juros Pagos 15,11 0,89 15,11 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS Computacao Correio Despesas Diversas Honorarios Contabeis Indenizacoes Internet Material de Expediente , , ,20 329, , ,00 259, , , ,40 80,68 966,95 25,45 175, , , ,60 410, , ,00 284, , CONSERVACAO DE PATRIMONIO Almoxarifado Campos de Futebol Suico Cancha de ocha e Sala de Jogos Churrasqueira Familiar Espaco Gourmet Ginasio de Esportes Maquinas e Equipamentos Musculacao Parques, Patios e Jardins Piscina Portaria e Secretaria Sauna Sede Aquatica , , , , , , , ,68 439, , ,56 109, ,12 916, ,44 551, ,96 151,00 198,74 78,74 519,51 721,82 2,13 93, , , , , , , , ,19 439, , ,69 109, ,88 916,80

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9 SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: Sede Esportiva 21,99 21, Sede Social Sub-Estacao e Rede Eletricas Tenis de Campo 728,77 133, , ,03 738, ,80 133, , DEPARTAMENTO SOCIAL aile do Hawai , , , , , C..C Carnaval Colonia de Ferias Ecad Feijoada Noite Cultural Outros Eventos Samba na Colina , , , , , , , , , , , , , , DEPARTAMENTO DE ESPORTES , , , Ciclismo Futebol de Salao Futebol Suico Futevolei Ginasio Jogos Salao Tenis de Campo Volei de Areia Voleibol Veteranas Voleibol Veteranos , ,34 322, ,00 456, ,79 316, , , , , ,30 322, ,00 456, ,04 316, , DESPESAS TRIUTARIAS Juros s/ Tributos 164,41 160,85 164,41 160, Multas s/ Tributos 3,56 3, DESPESAS COM RESTAURANTE Comissoes Administrativas Eventos Tenis 1.850,69 413, ,90 55, ,69 413, ,90 55, DESPESAS COM CONSULTORIA Hotel e Viagens Restaurante Serviços Pagos a Terceiros , , , , ,55 611, , , , , , APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO Superavit ou Deficit do Exercicio

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