Balancete de Verificação De 01/01/2015 até 31/01/2015

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1 Folha 1 ATIVO CAIXA CAIXA 1.379,11D , , ,54 D Total do Grupo 1.379,11D , , ,54 D BANCO CTA MOVIMENTO BANCO BRASIL AG CC ACOLHIM 8.143, , BANCO BRASIL AG CC SECJ HL T 7.850, , BANCO BRASIL AG CC CONVEN 1.978,35D , , ,22 D BANCO BRASIL AG CC CONVENI 1.198,14D , , ,92 D BANCO BRASIL AG CC X PINHAIS 1.025,44D , , ,41 D BANCO BRASIL AG CC X ESC CEN , , BANCO ITAU AG 3833 CC ESC CENTRAL 149,92D 4.158, ,53 154,92 D BANCO BRASIL AG CC RESTAUR , ,13 4,92 D BANCO BRASIL AG CC FIA-CRES 5.346, , ,64 D BANCO BRASIL AG CC PM CAMP 3.513, , BANCO BRASIL AG CC CONV QU 9.606, , BRADESCO ,00D 156,00 D Total do Grupo 4.507,85D , , ,03 D BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS BRASIL APLICAÇAO - ACOLH SEGURO 0,07D 0,07 D BRASIL APLIC SECJ ,42D 64, , ,19 D BRASIL X APLIC ESC CENTRAL 152,03D , ,87 113,06 D ITAU INVEST FIX 961,40D 1.810, ,59 998,53 D BRASIL APLIC AUTOMATICA RESTAURA 65,49D 9.006, , BRASIL BERÇARIO BB REFERENCIAL DI 5.141,32D , , ,97 D BRASIL X BB REFERENCIAL DI LP 250 MI ,56D , , ,37 D BRASIL BB REFERENCIAL DI LP 50 MIL 5.482,84D 2, , BRASIL X BB REFERENCIAL DI LP 90 MIL ,21D 578, , ,84 D BRASIL X OUROCAP LP 30.00D D BRADESCO INVESTIMENTO MERCADO A ,66D 8.959, ,35 D BRASIL BB CURTO PRAZO AUTOMATICO 17,88D 2.081, ,99 988,45 D BRASIL CONV QUATRO BARRAS CURTO 31,79D 3.112,21 31, ,19 D BRASIL REFERENCIAL DI LP 90 MIL , , ,86 D Total do Grupo ,67D , , ,88 D VALORES A RECEBER CELULARES CONSIGNADOS FUNCIONÁRIOS 1.258,98D 1.258,98 D Total do Grupo 1.258,98D 1.258,98 D OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.580,38D 4.409, , ,63 D PGTO PIS EM DEPÓSITO JUDICIAL 7.035,62D 7.035,62 D GARANTIAS/DEPOSITO CALÇAO 5.302,00D 5.302,00 D Total do Grupo ,00D 4.409, , ,25 D IMPOSTOS A RECUPERAR IRRF IMPOSTO RETIDO NA FONTE 48,46D 48,46 D INSS A RECUPERAR 4.701,38D 4.701,38 D Total do Grupo 4.749,84D 4.749,84 D DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 2.375,29D 2.375,29 D Total do Grupo 2.375,29D 2.375,29 D IMOBILIZADO EDIFICACOES ,04D ,04 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,95D ,95 D

2 Folha 2 ATIVO IMOBILIZADO INSTALACOES E BENFEITORIAS 1.05D 1.05 D MOVEIS E UTENSILOS ,46D ,46 D BENFEITORIAS PROPRIED TERCEIRO ,25D ,25 D TERRENOS ,50D ,50 D APARELHOS TELEFONICOS ,02D ,02 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,10D ,10 D CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO ,93D ,93 D EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 11.27D D Total do Grupo ,25D ,25 D DEPREC, AMORT E EXAUST ACUM(-) DEP ACUM S/EDIFICACOES ,45C ,45 C DEP ACUM S/MAQUINA EQUIPTO ,98C ,98 C DEP ACUM S/MOVEIS UTENSILIOS ,15C ,15 C DEP ACUM S/VEICULOS ,03C ,03 C DEP ACUM S/ APARELHOS TELEFONICOS ,17C ,17 C DEP ACUM S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,86C ,86 C DEP ACUM S/ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 9.018,77C 9.018,77 C Total do Grupo ,41C ,41 C Total Geral ,58D , , ,65 D OBRIGACOES FISCAIS INSS A RECOLHER - EMPREGADOS 62,12C 62,12 C INSS A RECOLHER - PATRONAL 213,33C 213,33 C IRRF A RECOLHER -PJ 50,84C 50,84 C ISS NA FONTE 175,46C 175,46 C Total do Grupo 501,75C 501,75 C OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS A PAGAR ADMINISTRAÇAO 2.339, , IRRF A RECOLHER 14,22C 14,22 C INSS A PAGAR 92,85C 92,84 187,15 187,16 C FGTS A RECOLHER 92,84C 134,24 187,15 145,75 C CONTRIBUICAO SINDICAL 578,21C 578,21 C PIS S/SALARIOS 6.137,65C 6.137,65 C Total do Grupo 6.915,77C 2.566, , ,99 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-BERÇÁRIO SALARIOS A PAGAR-BERÇARIO , , INSS A PAGAR 1.181,07C 2.237, , ,80 C FGTS A PAGAR 1.857,37C 2.709, , ,88 C IRRF A RECOLHER 60,92C 60,92 95,14 95,14 C Total do Grupo 3.099,36C , , ,82 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-HL SALARIOS A PAGAR-HL 8.855, , INSS A PAGAR 803,47C 803,47 905,05 905,05 C FGTS A PAGAR 631,46C 877,56 708,40 462,30 C IRRF A RECOLHER 86,49C 86,49 23,66 23,66 C Total do Grupo 1.521,42C , , ,01 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-ALDEIA SALARIOS A PAGAR-ALDEIA , , INSS A PAGAR 3.541,74C 3.541, , ,07 C FGTS A PAGAR 3.102,13C 4.489, , ,50 C

3 Folha 3 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-ALDEIA IRRF A RECOLHER 398,42C 398,42 632,48 632,48 C CONTRIBUIÇAO SINDICAL 34,27 31,89 2,38 D Total do Grupo 7.042,29C , , ,67 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-ACOLHIMENTO SEGURO SALARIOS A PAGAR-ACOLHIMENTO SEGURO 5.017, , INSS A PAGAR 418,00C 417,99 451,56 451,57 C FGTS A PAGAR 382,53C 556,17 401,39 227,75 C Total do Grupo 800,53C 5.991, ,46 679,32 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-QUATRO BARRAS SALARIOS A PAGAR-QUATRO BARRAS 9.133, , INSS A PAGAR 533,35C 533,35 803,76 803,76 C FGTS A PAGAR 485,49C 704,68 726,86 507,67 C Total do Grupo 1.018,84C , , ,43 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-RESTAURANDO VINCULO INSS A PAGAR 312,73C 312,74 0,01 D FGTS A PAGAR 277,99C 393,50 115,51 D IRRF A RECOLHER 21,75C 21,75 Total do Grupo 612,47C 727,99 115,52 D OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-PINHAIS SALARIOS A PAGAR-PINHAIS , , INSS A PAGAR 1.269,96C 1.269, , ,22 C FGTS A PAGAR 1.001,24C 1.372, ,23 719,71 C IRRF A RECOLHER 76,10C 328,14 87,85 164,19 D Total do Grupo 2.347,30C , , ,74 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-CAMPO MAGRO SALARIOS A PAGAR-CAMPO MAGRO 1.302, , INSS A PAGAR 91,09C 91,09 104,21 104,21 C FGTS A PAGAR 91,09C 138,06 104,21 57,24 C Total do Grupo 182,18C 1.531, ,10 161,45 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-FIA CRESCER EM FAMILIA SALARIOS A PAGAR-FIA CRESCER EM FAMILIA 1.772, , INSS A PAGAR 159,56C 159,56 159,56 159,56 C FGTS A PAGAR 141,83C 187,32 141,83 96,34 C Total do Grupo 301,39C 2.119, ,31 255,90 C OUTRAS OBRIGACOES CHEQUES A COMPENSAR 2.118,03C 4.424, , ,43 C INDENIZAÇOES TRABALHISTAS ,66C ,66 C Total do Grupo ,69C 4.424, , ,09 C PROVISOES PROVISOES P/FERIAS ,03C ,03 C PROVISOES P/DECIMO TERCEIRO ,10C ,10 C PROV P/FGTS S/FERIAS ,90C ,90 C PROV P/FGTS S/DEC TERC SALARIO 7.528,89C 7.528,89 C Total do Grupo ,92C ,92 C PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ,46C ,46 C Total do Grupo ,46C ,46 C SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC DEFICIT DO EXERCICIO ,10D ,10 D RESULTADO DO EXERCICIO ,86D ,86 D

4 Folha 4 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC CONTAS DE RESULTADO Total do Grupo ,96D ,96 D Total Geral ,41C , , ,07 C RECEITAS DE ATIVIDADES ASSIST SOCIAL RECEITA DOAÇAO EXTERIOR CHILD 1.067, ,60 C RECEITA DE DOAÇOES PF 2.868, ,37 C RECEITA DE DOAÇOES PJ 2.610, ,70 C RECEITA DE BAZAR , ,15 C RECEITA CORAL HSBC C RECEITA DE DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM , ,02 C Total do Grupo , ,84 C RECEITAS DE CONVENIOS GOVERNAMENTAIS CONVENIO FAS ALDEIA C CONVENIO FAS BERÇARIO C CONVENIO QUATRO BARRAS C CONVÊNIO CAMPO MAGRO C CONVENIO RESTAURANDO VINCULOS C Total do Grupo C RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS , ,52 C DEVOLUÇAO DE IR/IOF APLICAÇAO 64,87 64,87 C CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS Total do Grupo , ,39 C Total Geral , ,23 C CUSTO COM PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL SALARIOS , , ,16 D FERIAS , ,43 D FGTS 9.177, ,55 D ALIMENTACAO 8.372,81 786, ,36 D VALE TRANSPORTE 4.437, , ,12 D DECIMO TERCEIRO SALARIO 277,05 277,05 D HORA EXTRA 50 % 1.658, ,93 D HORA EXTRA 100% 2.984, ,66 D INTEGRAÇAO HORA EXTRA NO DSR 921,05 921,05 D ADICIONAL NOTURNO 2.112, ,48 D AVISO PREVIO INDENIZADO 1.268, ,23 D GRATIFICAÇAO POR FUNÇAO 6.580, ,33 D Total do Grupo , , ,35 D CUSTO SERV PREST ASSIST SOCIAL ALUGUEL 3.547, ,96 D AGUA E ESGOTO 5.006, ,41 D ENERGIA ELETRICA 4.039, ,65 D ALIMENTAÇAO , ,36 D MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 603,00 603,00 D VESTUARIO,CALÇADOS E ACESSORIOS 1.247, ,90 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.013, ,81 D MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE 258,05 258,05 D DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 0,16 0,16 D DESPESAS COM VEÍCULOS 969,00 969,00 D

5 Folha 5 CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS CUSTO SERV PREST ASSIST SOCIAL Total do Grupo , ,30 D DESPESAS TRIBUTARIAS TAXAS PUBLICAS 75,32 75,32 D MULTAS 221,31 221,31 D IPVA 310,51 310,51 D Total do Grupo 607,14 607,14 D PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO SALARIOS 1.392, ,57 D FERIAS 946,93 946,93 D VALE TRANSPORTE 270,75 77,36 193,39 D FGTS 187,15 187,15 D Total do Grupo 2.797,40 77, ,04 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS TELEFONE E INTERNET 2.327, ,65 D MATERIAL LIMPEZA 2.180, ,40 D TRANSPORTES 104,40 104,40 D FOTOCOPIAS E IMPRESSOS 186,40 186,40 D MANUTENCAO E/OU EQUIPAMENTOS D HONORARIOS DIRETORIA 4.235, ,50 D MANUTENCAO EM INSTALACOES 67,11 67,11 D SEGUROS 480,29 480,29 D DESPESAS C/CARTORIO/TABELIAO 70,35 70,35 D SERV TERC PESSOA FISICA D DESP COM VEICULOS 75,00 75,00 D EVENTOS 322,55 322,55 D SERVIÇOS DE INFORMATICA 623,64 623,64 D MEDICINA OCUPACIONAL 588,62 588,62 D HONORÁRIOS CONTÁBEIS D HONORARIOS AUDITORIA 530,68 530,68 D MATERIAL HIG PESSOAL 888,80 888,80 D FARMACIA/MEDICAMENTOS 39,97 39,97 D REPASSE INCENTIVO CORAL HSBC 1.076, ,60 D VALE TRANSPORTE ACOLHIDOS 111,50 111,50 D MATERIAL ESCOLAR 1.509, ,08 D Total do Grupo , ,54 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 386,28 386,28 D Total do Grupo 386,28 386,28 D DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 170,64 170,64 D CPMF TAXAS E IOF 109,57 109,57 D IR APLICAÇÃO 306,58 306,58 D IRRF SOBRE NF 76,38 76,38 D Total do Grupo 663,17 663,17 D Total Geral , , ,82 D

6 Folha 6 ATIVO CONTAS DE RESULTADO CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS Resultado ,43D ,02C ,23C ,82D ,41 C GERHARD FUCHS PRESIDENTE - CPF: NARCISO DORO JUNIOR Contador - CRC /O-8 - PR CPF:

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