BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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- Amália Lima Camelo
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1 Página: ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA 1.328, CAIXA 1.328, CAIXA 06/ , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BCO DO BRASIL S/A / , , , BANCO DO BRASIL S/A / , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL / , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL / , , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL / , , , APLICACOES FINANCEIRAS APLICACOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL S/A / CREDITOS BLOQUIADOS CREDITOS BLOQUIADOS DEPOSITOS BLOQUIADOS 03/ CREDITOS DUPLICATAS A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER SUBVENÇAO MUNICIPAL A RECEBER CT 10/ OUTROS CREDITOS 747, , , CREDITO DE FUNCIONARIOS CREDITO DE FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/ TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR INSS A RECUPERAR 09/ ADIANTAMENTO A TERCEIROS ADIANTAMENTO A TERCEIROS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 08/ NAO CIRCULANTE , , IMOBILIZADO , , IMOVEIS , , INSTALACOES , , INSTALACOES 12/ , , INSTALAÇAO DE ALARME 09/ , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07/ , , EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 09/ ,00 439, MAQUINARIOS 09/ , , MAQUINA DE MACARRAO 10/ LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10/ BATEDEIRA PLANETARIA 10/ DVD PHILCO RIPPING 10/ ,00 278, RADIO TOSHIBA 10/ MOTOR COMPREENSOR 11/ NOTEBOOK ACER 01/ PROJETOR MULTIMIDIA BENQ MP / PURIFICADOR INOX 11/ ,56 615,56
2 Página: COMPUTADORES PROJETO SOM E VOZ 09/ , , VIOLAO PROJETO SOM E VOZES 10/ MOVEIS E UTENSILIOS , , MOVEIS E UTENSILIOS 08/ , , ESTANTE DE AÇO 11/ VEICULOS VEICULOS 07/ BENS RECEBIDOS EM DOAÇAO 9.448, , BENS RECEBIDOS EM DOAÇAO 12/ , , (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA (30.367,19) (30.367,19) (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA (30.367,19) (30.367,19) DEPREC ACUMUL S/ MAQ E EQUIPAMEN 12/2011 (2.048,80) (2.048,80) DEPREC ACUMUL MOV E UTENSILIOS 12/2011 (12.525,83) (12.525,83) DEPREC ACUMUL VEICULOS 12/2011 (15.792,56) (15.792,56)
3 Página: PASSIVO , , , , CIRCULANTE 8.879, , , , SALARIOS E ENCARGOS 2.054, , ,04 (414,06) SALARIOS E ENCARGOS , , SALARIOS E ENCARGOS , , FERIAS A PAGAR 03/ , , SALARIOS A PAGAR 10/ , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.754, , ,96 709, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.754, , ,96 709, CONTRIB SINDICAL A RECOLHER 09/ , , ,35 81, FGTS A RECOLHER 10/ , , , INSS A RECOLHER 09/ , , ,56 622, INSS A RECOLHER SOBRE SERVICOS 05/2011 0,28 0, IRRF A RECOLHER 07/2012 5,36 97,45 97,45 5, FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES DIVERSOS 02/ , , INVIOLAVEL PATO BRANCO LTDA 10/ ,00 824, ORTEC ORG TECNICA CONTABIL 10/ , , COOPERAT AGROPEC NOVICARNES 04/ ,75 340, OBRIGACOES FISCAIS 121, IMPOSTOS A RECOLHER 121, IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER 121, PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER 10/ , EMPRESTIMOS E FINANCIAMETOS 6.703, EMPRESTIMOS E FINANCIAMETOS 6.703, EMPRESTIMOS BANCARIOS 6.703, BANCO DO BRASIL CH A COMPENSAR 03/ , , , CEF CH A COMPENSAR 10/ , , OUTRAS OBRIGACOES SUBVENÇOES A REALIZAR SUBVENÇOES A REALIZAR SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR C 10/ OUTRAS OBRIGAÇOES ADIANTAMENTO DE CLIENTES ADIANTAMENTO DE CLIENTE TELEFONE A PAGAR 09/ PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL 12/2011
4 Página: RESULTADOS , , , FATURAMENTO BRUTO DOAÇOES E SUBVENÇOES RECEBIDAS DOAÇOES E SUBVENÇOES RECEBIDAS DOAÇOES RECEBIDAS , , DOAÇOES TRIBUNAL DE JUSTIÇA 04/ , , ARRECADAÇAO BAZAR 10/ , , RECEITA JANTARES E EVENTOS 10/ , , DOAÇOES EM DEPOSITO 10/ , , DOAÇOES RECEBIDAS PJ 10/ , , DOAÇÕES RECEBIDAS PF 10/ , , SUBVENÇOES RECEBIDAS SUBVENÇAO PREFEITURA MUNICIPAL C 10/ DESPESAS OPERACIONAIS , ,68 ( ,48) DESPESAS OPERACIONAIS , ,57 ( ,94) DESPESAS OPERACIONAIS , ,93 ( ,32) DESPESAS COM PESSOAL , ,93 (90.419,15) o.SALARIO INDENIZADO 07/ ,33 (1.455,33) VALE TRANSPORTE 07/ ,00 294, ESTAGIOS 10/ ,00 (505,00) SINDICATOS E ASSOCIACOES 06/ ,09 (52,09) FERIAS/ABONO DE FERIAS 07/ ,04 (10.967,04) FGTS 10/ ,50 (9.173,50) SALARIOS 09/ ,93 (66.965,07) MEDICAMENTOS 07/ ,86 (865,86) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2012 () DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA S ,17 (47.085,17) MATERIAL DE USO E CONSUMO 09/ ,00 (1.524,00) MATERIAL DE EXPEDIENTE 10/ ,72 (4.556,72) TELEFONE 10/ ,06 (876,06) MANUTENÇAO DE VEICULOS 07/ (40) MATERIAL DE LIMPEZA 10/ ,46 (8.315,46) MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO 09/ ,64 (4.023,64) GENEROS ALIMENTICIOS 10/ ,42 (23.138,42) HONORARIOS CONTABEIS 09/ ,40 (630,40) ENERGIA ELETRICA 08/ ,65 (997,65) AGUA E ESGOTO 10/ ,32 (1.139,32) ALARME MONITORAMENTO 08/ ,00 (1.084,00) PROVEDOR INTERNET 09/ ,50 (399,50) PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3 (3) PROPAGANDA PUBLICIDADE 09/ (3) DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,64 (36.772,62) UTILIDADES E SERVIÇOS 3.109,57 (3.109,57) ENERGIA ELETRICA 03/ ,95 (1.353,95) AGUA E ESGOTO 05/ ,06 (726,06) TELEFONE 08/ ,36 (723,36) PROVEDOR INTERNET 04/ ,20 (306,20) HONORARIOS ,20 (11.403,20) HONORARIOS CONTABEIS 10/ ,20 (5.673,20) SERVICOS DE TERCEIROS 09/ (5.73) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS , ,64 (22.177,62) DESPESAS JANTARES E EVENTOS 08/ ,36 (2.012,36) SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 10/ (60) GENEROS ALIMENTICIOS 10/ ,26 (3.994,26) CEINEE 09/ ,36 (6.470,36) SEGUROS DE VEICULOS 10/ ,17 (1.338,17) MATERIAL DE USO E CONSUMO 09/ ,03 (2.910,03) MATERIAL DE LIMPEZA 09/ ,52 (1.165,52) INSTALACOES 01/ (30) IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENT 09/ ,00 (1.996,00) EVENTOS 08/ , , DOACOES E CONTRIBUICOES 08/ ,50 50 (721,50)
5 Página: CONSERVACAO E MANUTENCAO 09/ ,00 (406,00) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 10/ ,75 (824,75) SEGUROS 10/ ,32 (1.446,32) MANUTENCAO VEICULOS 08/ ,99 (260,99) ALARME MONITORAMENTO 02/ (13) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES 82,23 (82,23) IMPOSTOS E TAXAS 07/ ,87 (54,87) CONTRIBUICAO SINDICAL 05/ ,36 (27,36) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (1.063,54) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (1.063,54) DESPESAS FINCEIRAS () MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS 10/2012 1,78 (1,78) JUROS BANCARIOS 05/ ,25 (44,25) DESPESAS BANCARIAS 10/ ,62 (2.215,62) RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTOS S/ APLICACOES 10/2012 O balancete apresenta superavit de R$ no período listado.
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
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00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
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00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
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11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
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Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
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00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
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Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
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MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
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Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
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Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Leia maisDescrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
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Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
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1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.
Leia maisResponsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
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Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
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CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
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