BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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1 Página: ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA 1.328, CAIXA 1.328, CAIXA 06/ , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BCO DO BRASIL S/A / , , , BANCO DO BRASIL S/A / , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL / , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL / , , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL / , , , APLICACOES FINANCEIRAS APLICACOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL S/A / CREDITOS BLOQUIADOS CREDITOS BLOQUIADOS DEPOSITOS BLOQUIADOS 03/ CREDITOS DUPLICATAS A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER SUBVENÇAO MUNICIPAL A RECEBER CT 10/ OUTROS CREDITOS 747, , , CREDITO DE FUNCIONARIOS CREDITO DE FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/ TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR INSS A RECUPERAR 09/ ADIANTAMENTO A TERCEIROS ADIANTAMENTO A TERCEIROS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 08/ NAO CIRCULANTE , , IMOBILIZADO , , IMOVEIS , , INSTALACOES , , INSTALACOES 12/ , , INSTALAÇAO DE ALARME 09/ , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07/ , , EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 09/ ,00 439, MAQUINARIOS 09/ , , MAQUINA DE MACARRAO 10/ LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10/ BATEDEIRA PLANETARIA 10/ DVD PHILCO RIPPING 10/ ,00 278, RADIO TOSHIBA 10/ MOTOR COMPREENSOR 11/ NOTEBOOK ACER 01/ PROJETOR MULTIMIDIA BENQ MP / PURIFICADOR INOX 11/ ,56 615,56

2 Página: COMPUTADORES PROJETO SOM E VOZ 09/ , , VIOLAO PROJETO SOM E VOZES 10/ MOVEIS E UTENSILIOS , , MOVEIS E UTENSILIOS 08/ , , ESTANTE DE AÇO 11/ VEICULOS VEICULOS 07/ BENS RECEBIDOS EM DOAÇAO 9.448, , BENS RECEBIDOS EM DOAÇAO 12/ , , (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA (30.367,19) (30.367,19) (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA (30.367,19) (30.367,19) DEPREC ACUMUL S/ MAQ E EQUIPAMEN 12/2011 (2.048,80) (2.048,80) DEPREC ACUMUL MOV E UTENSILIOS 12/2011 (12.525,83) (12.525,83) DEPREC ACUMUL VEICULOS 12/2011 (15.792,56) (15.792,56)

3 Página: PASSIVO , , , , CIRCULANTE 8.879, , , , SALARIOS E ENCARGOS 2.054, , ,04 (414,06) SALARIOS E ENCARGOS , , SALARIOS E ENCARGOS , , FERIAS A PAGAR 03/ , , SALARIOS A PAGAR 10/ , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.754, , ,96 709, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.754, , ,96 709, CONTRIB SINDICAL A RECOLHER 09/ , , ,35 81, FGTS A RECOLHER 10/ , , , INSS A RECOLHER 09/ , , ,56 622, INSS A RECOLHER SOBRE SERVICOS 05/2011 0,28 0, IRRF A RECOLHER 07/2012 5,36 97,45 97,45 5, FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES DIVERSOS 02/ , , INVIOLAVEL PATO BRANCO LTDA 10/ ,00 824, ORTEC ORG TECNICA CONTABIL 10/ , , COOPERAT AGROPEC NOVICARNES 04/ ,75 340, OBRIGACOES FISCAIS 121, IMPOSTOS A RECOLHER 121, IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER 121, PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER 10/ , EMPRESTIMOS E FINANCIAMETOS 6.703, EMPRESTIMOS E FINANCIAMETOS 6.703, EMPRESTIMOS BANCARIOS 6.703, BANCO DO BRASIL CH A COMPENSAR 03/ , , , CEF CH A COMPENSAR 10/ , , OUTRAS OBRIGACOES SUBVENÇOES A REALIZAR SUBVENÇOES A REALIZAR SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR C 10/ OUTRAS OBRIGAÇOES ADIANTAMENTO DE CLIENTES ADIANTAMENTO DE CLIENTE TELEFONE A PAGAR 09/ PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL 12/2011

4 Página: RESULTADOS , , , FATURAMENTO BRUTO DOAÇOES E SUBVENÇOES RECEBIDAS DOAÇOES E SUBVENÇOES RECEBIDAS DOAÇOES RECEBIDAS , , DOAÇOES TRIBUNAL DE JUSTIÇA 04/ , , ARRECADAÇAO BAZAR 10/ , , RECEITA JANTARES E EVENTOS 10/ , , DOAÇOES EM DEPOSITO 10/ , , DOAÇOES RECEBIDAS PJ 10/ , , DOAÇÕES RECEBIDAS PF 10/ , , SUBVENÇOES RECEBIDAS SUBVENÇAO PREFEITURA MUNICIPAL C 10/ DESPESAS OPERACIONAIS , ,68 ( ,48) DESPESAS OPERACIONAIS , ,57 ( ,94) DESPESAS OPERACIONAIS , ,93 ( ,32) DESPESAS COM PESSOAL , ,93 (90.419,15) o.SALARIO INDENIZADO 07/ ,33 (1.455,33) VALE TRANSPORTE 07/ ,00 294, ESTAGIOS 10/ ,00 (505,00) SINDICATOS E ASSOCIACOES 06/ ,09 (52,09) FERIAS/ABONO DE FERIAS 07/ ,04 (10.967,04) FGTS 10/ ,50 (9.173,50) SALARIOS 09/ ,93 (66.965,07) MEDICAMENTOS 07/ ,86 (865,86) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2012 () DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA S ,17 (47.085,17) MATERIAL DE USO E CONSUMO 09/ ,00 (1.524,00) MATERIAL DE EXPEDIENTE 10/ ,72 (4.556,72) TELEFONE 10/ ,06 (876,06) MANUTENÇAO DE VEICULOS 07/ (40) MATERIAL DE LIMPEZA 10/ ,46 (8.315,46) MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO 09/ ,64 (4.023,64) GENEROS ALIMENTICIOS 10/ ,42 (23.138,42) HONORARIOS CONTABEIS 09/ ,40 (630,40) ENERGIA ELETRICA 08/ ,65 (997,65) AGUA E ESGOTO 10/ ,32 (1.139,32) ALARME MONITORAMENTO 08/ ,00 (1.084,00) PROVEDOR INTERNET 09/ ,50 (399,50) PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3 (3) PROPAGANDA PUBLICIDADE 09/ (3) DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,64 (36.772,62) UTILIDADES E SERVIÇOS 3.109,57 (3.109,57) ENERGIA ELETRICA 03/ ,95 (1.353,95) AGUA E ESGOTO 05/ ,06 (726,06) TELEFONE 08/ ,36 (723,36) PROVEDOR INTERNET 04/ ,20 (306,20) HONORARIOS ,20 (11.403,20) HONORARIOS CONTABEIS 10/ ,20 (5.673,20) SERVICOS DE TERCEIROS 09/ (5.73) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS , ,64 (22.177,62) DESPESAS JANTARES E EVENTOS 08/ ,36 (2.012,36) SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 10/ (60) GENEROS ALIMENTICIOS 10/ ,26 (3.994,26) CEINEE 09/ ,36 (6.470,36) SEGUROS DE VEICULOS 10/ ,17 (1.338,17) MATERIAL DE USO E CONSUMO 09/ ,03 (2.910,03) MATERIAL DE LIMPEZA 09/ ,52 (1.165,52) INSTALACOES 01/ (30) IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENT 09/ ,00 (1.996,00) EVENTOS 08/ , , DOACOES E CONTRIBUICOES 08/ ,50 50 (721,50)

5 Página: CONSERVACAO E MANUTENCAO 09/ ,00 (406,00) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 10/ ,75 (824,75) SEGUROS 10/ ,32 (1.446,32) MANUTENCAO VEICULOS 08/ ,99 (260,99) ALARME MONITORAMENTO 02/ (13) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES 82,23 (82,23) IMPOSTOS E TAXAS 07/ ,87 (54,87) CONTRIBUICAO SINDICAL 05/ ,36 (27,36) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (1.063,54) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (1.063,54) DESPESAS FINCEIRAS () MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS 10/2012 1,78 (1,78) JUROS BANCARIOS 05/ ,25 (44,25) DESPESAS BANCARIAS 10/ ,62 (2.215,62) RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTOS S/ APLICACOES 10/2012 O balancete apresenta superavit de R$ no período listado.

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