Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016

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1 Folha 1 ATIVO CAIXA Caixa Geral 25,10D 1.506, ,40 222,80 D Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591, ,25 340,95 D BANCOS Banco Bradesco C/C ,00D , ,63 1,00 D Banco do Brasil C/C , ,82 Total do Grupo 1,00D , ,45 1,00 D VALORES MOBILIÁRIOS Aplicação Banco Bradesco - CCDI ,38D , , ,39 D Conta Poupança Banco Bradesco C/C ,68D 36, ,42 D Aplicação Banco do Brasil C/C , , ,32 D Total do Grupo ,06D , , ,13 D ADIANTAMENTOS Adiantamentos de Férias 1.839,67D 1.839,67 Total do Grupo 1.839,67D 1.839,67 SEGUROS A APROPRIAR Seguros Prédios/Bens/Estoques 1.319,38D 164, ,45 D Total do Grupo 1.319,38D 164, ,45 D OUTRAS CONTAS A RECEBER Outras Contas a Receber 209,56D 209,56 D Cartão de Crédito a Receber 142,92D 142,92 D Total do Grupo 352,48D 352,48 D VALORES A RECEBER CAUCIONADOS Banco do Brasil C/C ,00D , ,02 D Total do Grupo ,00D , ,02 D BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Veículos (Mini Trator) ,72D ,72 D Máquinas e Equipamentos ,17D ,17 D Cercamento da Área Frontal ,11D ,11 D Móveis e Utensílios 8.535,87D 8.535,87 D Equipamentos de Incêndio 409,00D 409,00 D Equipamentos de Informática 6.085,00D 6.085,00 D Casa de Máquinas ,40D ,40 D Campos de Golfe ,33D ,33 D Galpão de Manutenção ,67D ,67 D Benfeitoria em Terrenos ,60D ,60 D Poço Artesiano 4.75D 4.75 D Casa de Bomba 5.421,43D 5.421,43 D Total do Grupo ,30D ,30 D (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Depreciação Veículos (Mini Trator) ,69C 173, ,40 C Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,11C 883, ,47 C Depreciação Cercamento da Área Frontal ,16C 410, ,45 C Depreciação Móveis e Utensílios 6.086,79C 85, ,10 C Depreciação Equipamentos de Incêndio 284,32C 3,40 287,72 C Depreciação Equipamentos de Informática 3.285,39C 50, ,10 C Depreciação Casa de Máquinas 5.582,29C 52, ,34 C Depreciação Galpão de Manutenção ,35C 313, ,93 C Depreciação Casa de Bomba 45,18C 45,18 90,36 C Total do Grupo ,28C 2.017, ,87 C

2 Folha 2 ATIVO (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL Amortizações Gastos Pré Operacionais ,69C ,69 C Total do Grupo ,69C ,69 C DE IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO Gastos Pré- Operacionais e com Expansão ,69D ,69 D PASSIVO Total do Grupo ,69D ,69 D Total Geral ,36D , , ,46 D CHEQUES A COMPENSAR Banco Bradesco C/C C 2.00 Total do Grupo 2.00C 2.00 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS Salários a Pagar 8.791, ,46 Total do Grupo 8.791, ,46 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO Provisão de Férias ,76C 2.021, , ,15 C Provisão de 13º Salário 1.678,00C 998, ,00 C Total do Grupo ,76C 2.021, ,15 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Contribuição Sindical a Recolher 19,87C 384,93 404,80 C FGTS a Pagar 815,56C 815,56 948,17 948,17 C INSS a Pagar 3.603,08C 3.608, , ,64 C Total do Grupo 4.438,51C 4.423, , ,61 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher 409,48 409,48 C IRRF de Terceiros 226,86C 50,78 132,09 308,17 C Total do Grupo 226,86C 50,78 541,57 717,65 C REICEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR Banco do Brasil C/C ,00C , ,02 C Total do Grupo ,00C , ,02 C FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN Financiamento Maq e Equip (M.A.H.) 40.00C C Total do Grupo 40.00C C FUNDO DA ASSOCIAÇÃO Nationwide Maritima C C Royal & Ancient Golf Club ,50C ,50 C Terceiros ,64C ,64 C Total do Grupo ,14C ,14 C SUPERÁVIT ACUMULADO Superávit Acumulado ,64C ,64 C Total do Grupo ,64C ,64 C Total Geral ,91C , , ,21 C ORDENADOS E OUTRAS C/EMPREGADOS Salários ,67D 3.911, ,20 D Insalubridade 352,00D 352,00 D Adicional Noturno 289,32D 189,66 478,98 D Abono Pecuniário 452,89D 452,89 D Total do Grupo ,88D 4.101, ,07 D

3 Folha 3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS FGTS 1.597,15D 328, ,24 D INSS 5.972,23D 1.255, ,56 D PIS s/folha de Pagamento 245,39D 103,08 348,47 D Sindicatos Patronais e Outros 35D 35 D Contribuição Confederativa 209,00 209,00 D Total do Grupo 8.164,77D 1.895, ,27 D PROVISÕES TRABALHISTAS º Salário - INSS - FGTS 1.678,00D 346, ,00 D Ferias e 1/3 - INSS - FGTS 2.237,00D 462, ,00 D Total do Grupo 3.915,00D 808, ,00 D COMUNICAÇÃO Telefone/FAX 1.503,25D 581, ,14 D Correio 110,85D 98,25 209,10 D Total do Grupo 1.614,10D 680, ,24 D MATERIAIS CONSUMIDOS Materiais de Limpeza 233,10 233,10 D Materiais de Informatica 593,77 593,77 D Materiais de Escritorio 55,50D 59,90 115,40 D Materiais em Geral 47,60 47,60 D Refeições e Lanches 3.576,00D 2.778, ,00 D Materiais de Segurança 292,00D 292,00 D Total do Grupo 3.923,50D 3.712, ,87 D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO Maquinas e Equipamentos em Geral - PF 10D D Total do Grupo 10D D LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO Maquinas e Equipamentos em Geral 1.50D 1.50 D Total do Grupo 1.50D 1.50 D SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA Serviços Contábeis - PJ 2.548,00D ,00 D Medicina do Trabalho PJ 5 5 D Serviços Auxiliares - PF 54D D Serviços Prestados Terceiros 1.741, ,57 D Total do Grupo 3.088,00D 3.851, ,57 D LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO Luz e Força 1.460,65D 664, ,20 D Água e Esgoto 190,61D 100,33 290,94 D Total do Grupo 1.651,26D 764, ,14 D TAXAS E CUSTAS Taxas de Legalização e Outras 516,46D 516,46 D Certidões 45D 45 D Cartorios 144,10D 3.323, ,50 D Certificados Digitais 379,00 379,00 D Total do Grupo 1.110,56D 3.702, ,96 D COM VIAGENS Condução, Aluguel de Carros, Refeições 211,60D 314,60 526,20 D Combustiveis 3.034,77D 2.847, ,95 D Total do Grupo 3.246,37D 3.161, ,15 D DEPRECIAÇÃO Veiculos (Mini Trator) 347,42D 173,71 521,13 D

4 Folha 4 DEPRECIAÇÃO Máquinas e Equipamentos 1.766,72D 883, ,08 D Cercamento da Área Frontal 820,58D 410, ,87 D Móveis e Utensílios 170,62D 85,31 255,93 D Equipamentos de Incêndio 6,80D 3,40 10,20 D Equipamentos de Informática 101,42D 50,71 152,13 D Casa de Máquinas 104,10D 52,05 156,15 D Galpão de Manutenção 627,16D 313,58 940,74 D Casa de Bomba 45,18D 45,18 90,36 D Total do Grupo 3.99D 2.017, ,59 D FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM Frete e Carretos 45D D Total do Grupo 45D D SEGUROS Seguros 534,22D 164,93 699,15 D Total do Grupo 534,22D 164,93 699,15 D FESTAS E EVENTOS Confraternizações 273,90D 273,90 D Total do Grupo 273,90D 273,90 D FINANCEIRAS Juros e Multas s/atrasos 8,38 8,38 D Tarifas Bancarias 189,09D 95,25 284,34 D Despesas de Câmbio 1.041, ,77 D Total do Grupo 189,09D 1.145, ,49 D 1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP Inscrições - 1ª Etapa SP 20D 20 D Despesas Diversas - 1ª etapa SP 2.718,16D 2.718,16 D Total do Grupo 2.918,16D 2.918,16 D 3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ Inscrições - 3ª Etapa RJ D Despesas Diversas - 3ª etapa RJ 2.10D 1.104, ,00 D Total do Grupo 2.10D 1.404, ,00 D 4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS Despesas Diversas - 4ª Etapa RS D Total do Grupo D ABERTO DE BUZIOS Despesas Diversas - Aberto de Buzios 874,00 874,00 D Total do Grupo 874,00 874,00 D ABERTO DE VERÃO Inscrição - Aberto de Verão D Despesas Diversas - Aberto de Verão 1.296, ,60 D Total do Grupo 1.566, ,60 D ABERTO BRASÍLIA Inscrição - Aberto Brasília D Despesas Diversas - Aberto Brasília 296,00 296,00 C Total do Grupo ,00 554,00 D ABERTO DUPLAS Despesas Diversas - Aberto Duplas 1.762,40D 608, ,60 D CAMPO Total do Grupo 1.762,40D 608, ,60 D

5 Folha 5 CAMPO Produtos Fertilizantes 64D D Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada ,80D 5.901, ,30 D Materiais Diversos para Manutençao do Campo 2.211, ,92 D Serviços de Manutenção no Campo 2.00D D Total do Grupo ,80D , ,22 D ESCOLINHA DE GOLF Lanches e Refeições 425,64 425,64 D Assessoria de Imprensa D Total do Grupo 2.125, ,64 D DIVERSAS - BANCO DO BRASIL Salários Administrativos 5.774, ,17 D Previdência Social - INSS 2.175, ,32 D FGTS 620,08 620,08 D Captação de Recursos 8.805, ,97 D Total do Grupo , ,54 D PROVISÕES TRABALHISTAS Férias e 1/3 - INSS - FGTS D º Salário - INSS - FGTS 652,00 652,00 D CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Total do Grupo 1.522, ,00 D Total Geral ,01D ,15 296, ,16 D GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS Ganho Real Aplicações Renda Fixa 177,13C 540,09 717,22 C Rendimento Caderneta de Poupança 71,33C 71,33 C Total do Grupo 248,46C 540,09 788,55 C RECEITAS DE JOGAR Green Fee 125,00C 175,00 30 C Filiação Individual / Associação Direta 2.50C C Total do Grupo 2.625,00C 4.475, C RECEITAS DE TORNEIOS Torneio Aberto de Japeri C Total do Grupo C RECEITA DE PATROCÍNIOS Patrocínios Gerais 17.50C , ,88 C Patrocínio Banco do Brasil , ,98 C Total do Grupo 17.50C , ,86 C Total Geral ,46C , ,41 C

6 Folha 6 ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Resultado ,46D ,21C ,16D ,41C ,25 C

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