SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008
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- Irene Alvarenga da Costa
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1 Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO , ,77 1 Rendas Ordinárias , , Contribuição Sindical 0,00 89, Contribuição SDA , , Mensalidades , , Aluguel de Imóveis , , Dividendos e Bonificações 0,00 0, Contribuição Confederativa 0,00 0, Outros Recebimentos 0,00 0,00 2 Rendas Financeiras 596, , Operações Financeiras 596, ,23 3 Recuperação de Despesas , , Do Edifício Jorge Amaral , , Pessoal 3.867, , Salários 1.940, , º Salário 161,70 481, Férias 348, , INSS 494, , FGTS 155,26 461, PIS 19,39 57, Vale Transporte 374,50 936, Vale Alimentação 373, , Demais Encargos de Pessoal 0,00 0, Serviços/impostos/manutenção , , Luz e Força 7.726, , Água e esgoto 594, , Conserto e Conservação 1.060, , Taxa de Incêndio 0,00 0, Materiais higiene/limpeza 0,00 0, Seguro predial 0,00 0, IPTU 2.408, , De Funcionários 0,00 0, Vale Transporte 0,00 0, Seguro de Vida/Embraf 0,00 0, De Associados 3.683, , Plano de Saúde 1.277, , Seguro de Vida/SantaCasa Card 2.406, , Telefone/fax/xerox 0,00 0, Despesas Bancárias 32,00 96, Cpmf 0,00 0, Doc 0,00 0, Pagfor 0,00 0, Outras Tarifas 32,00 96, De Terceiros 390,29 543, Diversos 390,29 543,03
2 Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 DESPESAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO , ,50 1 Edifício Jorge Amaral , , Pessoal , , Salários 3.152, , º Salário 549, , Férias 642, , INSS 1.437, , FGTS 450, , PIS 56,36 180, Vale Transporte 963, , Vale Alimentação 941, , Santa Casa Card 38,50 115, Memorial 558, , Adicional de Manuseio de Lixo 8,30 160, Diploma do Porteiro-Chefe 878, , Uniforme 0,00 76, Hora Extra 0,00 697, Triênios/quinquênios 561, , Demais Encargos de Pessoal 380, , Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 88, Gratificação Extra 342, , Lanches e Refeições 8,00 8, Serviços/impostos/manutenção , , Luz e Força 6.759, , Água e esgoto 594, , Iptu 3.464, , Taxa de Incêndio 0,00 0, Materiais higiene/limpeza 0,00 15, Seguro predial/incêndio 5.780, , Conserto e Conservação 2.726, ,00 2 Administração do Sindicato , , Pessoal , , Salários 8.261, , º Salário 974, , Férias 1.045, , INSS 2.982, , FGTS 667, , PIS 83,44 262, Vale Transporte 832, , Vale Alimentação/Refeição 1.124, , Santa Casa Card 38,50 115, Memorial 1.222, , Garantia Saúde 3.271, , Hora Extra 0,00 0,00
3 Demonstrativo de Resultado do Mês Março/ Demais Encargos de Pessoal 555, , Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 88, Bolsa Auxílio 450, , Despesa CIEE 76,00 152, Gratificação 0,00 0, Hospedagem/Transporte em Serviço 4,00 47, Adicional de Insalubridade 83,00 235, Serviços de Terceiros , , Contabilidade 4.107, , Auditoria 1.700, , Assessoria Jurídica 1.560, , Processamento de dados 5.262, , Site-Manutenção/Design 32,00 96, Serviços Temporários 2.571, , Serviços Prestados PJ 350, , Manutenção de Equipamentos 123, , Xerox 0,00 600, Máquinas de Escritório 0,00 190, Computadores/periféricos 0,00 0, Ar-condicionado 0,00 672, Telefonia/fax 123,00 369, Rede 0,00 0, Material de Consumo 447, , Papelaria/Escritório 137, , Gráficas/Impressos 63, , Higiene/Limpeza 28,40 61, Copa/Cozinha 218,49 878, Serviços de Consumo 4.447, , Luz/força 1.712, , Água/esgoto 182,92 660, Telefone 1.880, , Correios e Telégrafos 383,90 646, Assinaturas/Publicações 287,50 287, Despesas bancárias 3.171, , CPMF 0,00 908, IOF 0,00 0, Tarifas diversas 3.139, , Multas/Juros 32,37 32, Propaganda, Marketing e Imprensa , , Consultoria , , Publicidade e Propaganda - 0, Eventos - 0, Material Promocional , Viagens e Hospedagens 1.479, , Transportes 227, , Bolsa Auxílio - 464, Vale Refeição - 156, Cursos/Treinamento 0,00 0,00
4 Demonstrativo de Resultado do Mês Março/ Impostos e Taxas 0,00 93, IPTU - 93, Taxa de Incêndio - 0, Mensalidades de Associações , , AEB 150,00 450, FNDA , ,83
5 Demonstrativo de Resultado do Mês Março/ Benefícios Associados , , Departamento Médico , , Pessoal , , Salários 3.348, , º Salário 1.063, , Férias 1.558, , INSS 1.809, , FGTS 677, , PIS 65,27 199, Vale Transporte 22,92 55, Vale Alimentação/Refeição 0,00 156, Gratificação de Função 955, , Adicional de periculosidade 1.004, , Demais Encargos de Pessoal 2.023, , Lanches e Refeições 25,00 190, Transporte em Serviço 42,50 428, Horas Extras+DSR 1.218, , Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 14,76 44, Prestação Serviço PF 723, , Seguro de Vida 0,00 0, Santa Casa Card 22,00 66, Memorial 494, , Garantia Saúde 111,10 333, Manutenção/Utilização 2.556, , Medicamentos 0,00 0, Material Odontológico 1.090, , Lixo Hospitalar 176,00 264, Lavanderia 35,00 350, Material higiene e limpeza 0,00 46, Serviços de Consumo - luz 1.209, , Serviços de Consumo - água 45,73 165, Manutenção de equipamentos 0,00 11, Planos de Saúde , , Memorial Saúde 6.255, , Outros , , Outros 3.257, , Pecúlios 0, , Santa Casa Card 1.556, , Seguro de Vida 1.701, , Impostos e Taxas 1.324, , IPTU - 31, Taxa de Incêndio - 0, Funcionamento/Licenciamento 1.324, ,28 4 Representação do Sindicato 1.910, , Viagens e Hospedagem 363,53 363, Transportes 1.546, , Participação em Eventos 0,00 0, Folders/Banners/Informativos 0,00 0, Confraternização Anual 0,00 0, Eventos/Assembléias 0,00 0, Despesa com Representação 0,00 456,90
6 Demonstrativo de Resultado do Mês Março/ Despesas Gerais 49,75 747, Custas e Preparos Judiciais 0,00 281, Diversas 49,75 466,19 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 4.966, ,82 6 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas 4.966, , Computadores e periféricos 0,00 0, Móveis/máquinas/utensílios 0, , Programas/informatização 0,00 0, Reforma 6º andar 0,00 0, Manutenção/recuperação predial 4.966, , Equipamentos de segurança 0,00 0, Organização da Documentação/Biblioteca 0,00 0, Equipamentos Médicos/Odontológicos 0,00 0, Contingências 0,00 0, Reservas Técnicas 0,00 0,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS , ,32 RESULTADO DO PERÍODO - SUPERÁVIT/DEFICIT (9.650,37) ,45
7 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/2008 RECEITAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO , , ,23 1 Rendas Ordinárias , , , Contribuição Sindical 6.000,00 89, , Contribuição SDA , , , Mensalidades , , , Aluguel de Imóveis , , , Dividendos e Bonificações 500,00 0,00 500, Contribuição Confederativa ,00 0, , Outros Recebimentos ,00 0, ,00 2 Rendas Financeiras 8.000, , , Operações Financeiras 8.000, , ,77 3 Recuperação de Despesas , , , Do Edifício Jorge Amaral , , , Pessoal , , , Salários , , , º Salário 3.675,00 481, , Férias 1.415, ,28-328, INSS , , , FGTS 4.410,00 461, , PIS 790,00 57,68 732, Vale Transporte 8.800,00 936, , Vale Alimentação 7.300, , , Demais Encargos de Pessoal ,00 0, , Serviços/impostos/manutenção , , , Luz e Força , , , Água e esgoto 7.950, , , Conserto e Conservação , , , Taxa de Incêndio 2.000,00 0, , Materiais higiene/limpeza 2.625,00 0, , Seguro predial 4.725,00 0, , IPTU , , , De Funcionários 4.200,00 0, , Vale Transporte 3.150,00 0, , Seguro de Vida/Embraf 1.050,00 0, , De Associados , , , Plano de Saúde , , , Seguro de Vida/Embraf , , , Telefone/fax/xerox 1.050,00 0, , Despesas Bancárias 3.000,00 96, , Cpmf 0,00 0,00 0, Doc 0,00 0,00 0, Pagfor 3.000,00 0, , Outras Tarifas 0,00 96,00 (96,00) 3.5 De Terceiros 1.500,00 543,03 956, Diversos 1.500,00 543,03 956,97
8 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/2008 DESPESAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO , , ,50 1 Edifício Jorge Amaral , , , Pessoal , , , Salários , , , º Salário 7.000, , , Férias 6.825, , , INSS , , , FGTS 7.000, , , PIS 900,00 180,59 719, Vale Transporte , , , Vale Alimentação , , , Santa Casa Card 525,00 115,50 409, Memorial 5.250, , , Adicional de Manuseio de Lixo 1.050,00 160,30 889, Diploma do Porteiro-Chefe 3.990, , , Uniforme 1.050,00 76,00 974, Hora Extra 2.000,00 697, , Triênios/quinquênios 6.300, , , Demais Encargos de Pessoal 7.245, , , Serviços/impostos/manutenção , , , Luz e Força , , , Água e esgoto 8.600, , , Iptu , , , Taxa de Incêndio 2.700,00 0, , Materiais higiene/limpeza 4.725,00 15, , Seguro predial/incêndio 8.925, , , Conserto e Conservação , , ,00 2 Administração do Sindicato , , , Pessoal , , , Salários , , , º Salário 8.000, , , Férias 4.000, , , INSS , , , FGTS 9.000, , , PIS 1.200,00 262,31 937, Vale Transporte 7.875, , , Vale Alimentação , , , Santa Casa Card 1.050,00 115,50 934, Memorial , , , Garantia Saúde , , , Hora Extra 1.050,00 0, , Demais Encargos de Pessoal 4.725, , , Gratificação ,00 0, , Hospedagem/Transporte em Serviço 2.100,00 47, , Adicional de Insalubridade 1.050,00 235,00 815,00
9 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/ Serviços de Terceiros , , , Contabilidade , , , Auditoria , , , Assessoria Jurídica , , , Processamento de dados , , , Site-Manutenção/Design 6.300,00 96, , Serviços Temporários , , , Serviços Prestados PJ 6.000, , , Manutenção de Equipamentos , , , Xerox 3.780,00 600, , Máquinas de Escritório 1.575,00 190, , Computadores/periféricos 3.150,00 0, , Ar-condicionado 2.000,00 672, , Telefonia/fax 2.100,00 369, , Rede 2.100,00 0, , Material de Consumo , , , Papelaria/Escritório 5.040, , , Gráficas/Impressos 2.625, , , Higiene/Limpeza 3.780,00 61, , Copa/Cozinha 3.500,00 878, , Serviços de Consumo , , , Luz/força , , , Água/esgoto 3.500,00 660, , Telefone , , , Correios e Telégrafos 3.150,00 646, , Assinaturas/Publicações 1.575,00 287, , Despesas bancárias , , , CPMF ,00 908, , IOF 315,00 0,00 315, Tarifas diversas , , , Multas/Juros 3.150,00 32, , Propaganda, Marketing e Imprensa , , , Consultoria , , , Publicidade e Propaganda ,00 0, , Eventos ,00 0, , Material Promocional , , , Viagens e Hospedagens ,60 (3.532,60) Transportes ,73 (1.619,73) Bolsa Auxílio - 464,88 (464,88) Vale Refeição - 156,74 (156,74) 2.8 Cursos/Treinamento 4.200,00 0, , Impostos e Taxas ,00 93, , IPTU ,00 93, , Taxa de Incêndio 1.500,00 0, , Mensalidades de Associações , , , AEB 2.100,00 450, , FNDA , , ,17
10 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/ Benefícios Associados , , , Departamento Médico , , , Pessoal , , , Salários , , , º Salário 9.000, , , Férias 2.625, ,58-541, INSS , , , FGTS , , , PIS 1.300,00 199, , Vale Transporte 4.725,00 55, , Vale Alimentação 2.100,00 156, , Gratificação de Função , , , Adicional de periculosidade , , , Demais Encargos de Pessoal 5.250, ,35 174, Seguro de Vida 105,00 0,00 105, Santa Casa Card 525,00 66,00 459, Memorial 5.250, , , Garantia Saúde 2.625,00 333, , Manutenção/Utilização , , , Medicamentos 2.100,00 0, , Material Odontológico 4.200, , , Lixo Hospitalar 1.890,00 264, , Lavanderia 1.200,00 350,00 850, Material higiene e limpeza 630,00 46,80 583, Serviços de Consumo - luz 6.000, , , Serviços de Consumo - água 800,00 165,22 634, Manutenção de equipamentos 3.150,00 11, , Planos de Saúde , , , Memorial Saúde , , , Outros , , , Outros , , , Pecúlios , , , Santa Casa Card , , , Seguro de Vida , , , Impostos e Taxas 800, ,90 (555,90) IPTU 400,00 31,62 368, Taxa de Incêndio 400,00 0,00 400, Funcionamento/Licenciamento ,28 (1.324,28) 4 Representação do Sindicato , , , Viagens e Hospedagem ,00 363, , Transportes 1.050, , , Participação em Eventos 3.675,00 0, , Folders/Banners/Informativos 5.250,00 0, , Confraternização Anual 8.400,00 0, , Eventos/Assembléias 6.825,00 0, , Despesa com Representação 0,00 456,90 (456,90) 5 Despesas Gerais 4.500,00 747, , Custas e Preparos Judiciais 1.500,00 281, , Diversas 3.000,00 466, ,81
11 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/2008 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO , , ,18 6 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas , , , Computadores e periféricos 5.250,00 0, , Móveis/máquinas/utensílios 5.250, ,50 898, Programas/informatização 5.250,00 0, , Reforma 6º andar ,00 0, , Manutenção/recuperação predial , , , Equipamentos de segurança 5.250,00 0, , Organização da Documentação/Biblioteca 2.625,00 0, , Equipamentos Médicos/Odontológicos 5.250,00 0, , Contingências ,00 0, , Reservas Técnicas ,00 0, ,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS , , ,68
12 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 RECEITAS Valor Total / 2008 MARÇO/2008 Variação TOTAL , , ,23 1 Rendas Ordinárias , , ,09 2 Rendas Financeiras 8.000, , ,77 3 Recuperação de Despesas , , ,37 DESPESAS Valor Total / 2008 MARÇO/2008 Variação TOTAL , , ,50 1 Edifício Jorge Amaral , , ,90 2 Administração do Sindicato , , ,25 3 Benefícios Associados , , ,23 4 Representação do Sindicato , , ,50 5 Despesas Gerais 4.500,00 747, ,63 INVESTIMENTOS E RESERVAS TÉCNICAS Valor Total / 2008 MARÇO/2008 Variação TOTAL , , ,18 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS , , ,68 Presidente: João Carlos Sampaio Corrêa Genescá Contador: Critério Assessoria Empresarial Ltda CRC/RJ /O-2 Diretor Tesoureiro: Henrique de Paiva Magalhães Calvet Responsável Técnico: João A S Cardoso Conselho Fiscal: Mauro Marcello Filho CRC/RJ /O-7 José Carlos Pereira de Souza Manoel Carlos Martins Corrêa
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Abril/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 145.458,78 656.601,55 1 Rendas Ordinárias 124.403,58 576.433,49 1.1 Contribuição Sindical 1.048,46 1.138,06 1.2 Contribuição SDA 97.055,12 470.397,23
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 169.395,20 346.915,12 1 Rendas Ordinárias 149.953,73 308.162,45 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Janeiro/2008
RECEITAS Valor - R$ DISCRIMINAÇÃO 177.519,92 1 Rendas Ordinárias 158.208,72 1.1 Contribuição Sindical 89,60 1.2 Contribuição SDA 131.990,12 1.3 Mensalidades 11.550,00 1.4 Aluguel de Imóveis 14.579,00 1.5
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Maio/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 182.610,63 839.406,90 1 Rendas Ordinárias 162.226,68 738.854,89 1.1 Contribuição Sindical 1.460,58 2.598,64 1.2 Contribuição SDA 134.496,10 604.893,33
Demonstrativo de Resultado do Mês Agosto/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 203.068,83 1.410.987,10 1 Rendas Ordinárias 172.142,70 1.239.508,27 1.1 Contribuição Sindical 0,00 7.456,21 1.2 Contribuição SDA 145.063,11 1.021.159,55
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 AGOSTO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.418.469,39 1.088.051,61 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.255.051,78 947.712,22 2 Rendas Financeiras 8.560,00
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 JULHO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.241.528,10 1.264.992,90 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.098.295,98 1.104.468,02 2 Rendas Financeiras 8.560,00
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 OUTUBRO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.780.030,24 726.490,76 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.574.626,78 628.137,22 2 Rendas Financeiras 8.560,00
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstrativo de Resultado do Mês Maio/2007 RECEITAS - MAIO/2007 Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 153.325,94 747.417,26 1 Rendas Ordinárias 133.986,37 648.128,93 1.1 Contribuição Sindical
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstrativo de Resultado do Mês Julho/2007 RECEITAS - JULHO/2007 Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 161.456,44 1.072.038,14 1 Rendas Ordinárias 142.748,85 934.772,41 1.1 Contribuição Sindical
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstrativo de Resultado do Mês Novembro/2007 RECEITAS - NOVEMBRO/2007 Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 170.169,67 1.756.427,62 1 Rendas Ordinárias 151.507,29 1.540.260,02 1.1 Contribuição
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Janeiro/2009 RECEITAS Valor - R$ DISCRIMINAÇÃO 168.860,43 1 Rendas Ordinárias 149.731,39 1.1 Contribuição Sindical 0,00 1.2 Contribuição SDA 122.055,70 1.3 Mensalidades
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Outubro/2009 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 188.461,21 1.780.030,24 1 Rendas Ordinárias 168.253,49 1.574.626,78 1.1 Contribuição Sindical
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Novembro/2009 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 214.012,14 1.994.042,38 1 Rendas Ordinárias 194.407,63 1.769.034,41 1.1 Contribuição Sindical
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECEITAS - DEZEMBRO/2007 Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 149.650,18 1.906.077,80 1 Rendas Ordinárias 131.381,82 1.671.641,84 1.1 Contribuição Sindical 83,57 11.666,62 1.2 Contribuição SDA
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 RECEITAS Valor Total / 2010 MARÇO/2010 VARIAÇÃO TOTAL 2.844.228,00 603.541,03 2.240.686,97 1 Rendas Ordinárias 2.451.572,00 542.075,20 1.909.496,80 2 Rendas Financeiras 11.000,00
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 RECEITAS Valor Total / 2010 MAIO / 2010 VARIAÇÃO TOTAL 2.844.228,00 1.054.354,55 1.789.873,45 1 Rendas Ordinárias 2.451.572,00 949.407,29 1.502.164,71 2 Rendas Financeiras 11.000,00
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Fevereiro/2010
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Fevereiro/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 182.100,71 364.975,91 1 Rendas Ordinárias 160.744,29 325.796,63 1.1 Contribuição Sindical
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Março/2010
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Março/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 238.565,12 603.541,03 1 Rendas Ordinárias 216.278,57 542.075,20 1.1 Contribuição Sindical 7.392,15
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Junho/2010
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Junho/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 238.905,66 1.293.260,21 1 Rendas Ordinárias 218.769,17 1.168.176,46 1.1 Contribuição Sindical
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 264,95D 1.056,50 794,00 527,45 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 19,29D 380,71 350,13 49,87 D Total do Grupo 284,24D 1.437,21 1.144,13 577,32 D BANCOS 1.1.01.02.001
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
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Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2015 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2015
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2015 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/02/2015
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 310.200.00 224.556.114,45 6.2.2.1.1.01
Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 Resultado 20.812,30 RECEITA 5.538.280,00 RENDA TRIBUTÁRIA 780.000,00 Contribuições 780.000,00
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
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Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Balancete de Verificação De 01/12/2017 até 31/12/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 150,85D 1.25 812,20 588,65 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 261,87D 60 367,66 494,21 D Total do Grupo 412,72D 1.85 1.179,86 1.082,86 D BANCOS 1.1.01.02.001
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014
AGOSTO Acumulado Anual ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO % REALIZADO MÊS 920971 DESPESAS 655.185 65.430 66.989-1.559 102,38% 277.020 57,72% 19650 DESPESAS COM PESSOAL 432.675 39.675 52.860-13.185
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro 3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2014 Quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício de 2013 Valor do Ativo Financeiro Disponível
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2009 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 6.007,31D 5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.007,31D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
Diretoria de Negócios ORÇADO REALIZADO DESPESAS 1.660.500 136.050 50.856 85.194 37,38% 811.325 51,14% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 33.481 38.894 46,26% 387.628 56,76% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
ORÇAMENTO BASE
Base ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO % REALIZADO MÊS DESPESAS 7.516.823 580.613 664.322-83.710 114,42% 2.452.408 67,37% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 553.833-111.408 125,18% 1.293.836
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017
Folha 1 CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 565,15D 67 920,90 314,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 16,56D 28 232,59 63,97 D Total do Grupo 581,71D 95 1.153,49 378,22 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D