Marchi & Auditores Associados
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- Manoel Festas Bugalho
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1 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º / Prestação de contas de Janeiro á Agosto de RECEITAS JANEIRO Á AGOSTO 2011 RECEITAS / MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL Contribuições de associados R$ ,68 R$ 300,00 R$ ,71 R$ ,73 Contribuição sindical R$ 90,21 R$ 100,58 R$ 0,00 R$ ,38 Outras receitas creditadas on line Guaratuba R$ ,00 R$ 5.075,00 R$ 3.455,00 R$ 2.205,00 Receitas diversas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 0,00 Receitas financeiras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57,58 TOTAL DAS RECEITAS R$ ,89 R$ 5.475,58 R$ ,71 R$ ,69 RECEITAS / MESES Contribuições de associados Contribuição sindical Outras receitas creditadas on line Guaratuba Receitas diversas Receitas financeiras TOTAL DAS RECEITAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO R$ ,57 R$ ,48 R$ ,03 R$ ,46 R$ 1.600,72 R$ 1.196,47 R$ 1.331,19 R$ 925,75 R$ 415,00 R$ 295,00 R$ 695,60 R$ 915,00 R$ 350,49 R$ 113,95 R$ 1.138,97 R$ 0,00 R$ ,78 R$ ,90 R$ ,79 R$ ,21
2 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º / Prestação de contas de Janeiro á Agosto de DESPESAS JANEIRO Á AGOSTO 2011 DESPESAS / MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL Alimentação R$ 528,70 R$ 867,10 R$ 2.115,00 R$ 2.464,62 Aluguéis condomínio sub sedes R$ 2.040,87 R$ 2.254,81 R$ 2.088,90 R$ 3.153,71 Assessoria contábil R$ 1.110,15 R$ 0,00 R$ 795,00 R$ 545,00 Assessoria Jornalística R$ 1.992,00 R$ 0,00 R$ 2.084,40 R$ 1.917,00 Aluguel de local para reunião e assembleias Assinaturas revistas e jornais R$ 230,70 R$ 30,90 R$ 194,68 R$ 163,78 Assistência médica funcionários R$ 919,62 R$ 1.009,67 R$ 989,62 R$ 1.197,99 Bolsa escola estagiários Celulares R$ 4.684,41 R$ 1.594,63 R$ 5.593,64 R$ ,52 Central única dos trabalhadores R$ 2.266,50 R$ 2.266,50 R$ 2.266,50 R$ 0,00 Clubes e associações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 332,00 Combustíveis R$ 1.394,34 R$ 2.286,18 R$ 2.133,06 R$ 5.622,42 Condução táxi R$ 230,37 R$ 52,00 R$ 62,00 R$ 86,00 Confecção jornal SINTCOM inf. impressos R$ 1.680,00 R$ 2.370,00 R$ 1.459,00 R$ 1.015,00 Consertos reparos obras de reforma sede R$ 1.149,90 R$ 1.804,45 R$ 8,00 R$ 575,00 Copa e café R$ 738,05 R$ 112,30 R$ 404,01 R$ 232,98 Correios e telégrafos R$ 1.040,23 R$ 2.483,20 R$ 3.341,27 R$ 1.958,45 Confraternização R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 0,00 Custas Judiciais honorários assessoria jurídica R$ 6.520,00 R$ 7.356,60 R$ 7.459,80 R$ 7.815,97 Despesas bancárias e juros R$ 881,02 R$ 949,00 R$ 925,72 R$ 1.011,64 Despesas de transportes e viagens R$ 1.805,99 R$ 3.194,74 R$ 1.248,93 R$ 5.267,99 Despesas Guaratuba diversas R$ 954,12 R$ 2.525,78 R$ 2.878,01 R$ 1.138,40
3 Despesas hospedagem R$ 160,50 R$ 0,00 R$ 334,60 R$ 642,00 Despesas pedágio R$ 157,30 R$ 215,50 R$ 58,41 R$ 247,30 Diaristas sub sedes R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 580,00 Diretores salários férias ajuda liberação PRL R$ ,04 R$ 921,49 R$ ,68 R$ 9.935,57 Donativos patrocínios confraternizações R$ 2.200,00 R$ 2.740,00 R$ 250,00 R$ 2.650,00 Energia elétrica R$ 2.019,54 R$ 374,72 R$ 5.423,10 R$ 1.303,36 Estacionamento R$ 101,00 R$ 116,00 R$ 100,00 R$ 185,50 13º Salário Fretes e carretos Férias imposto renda folha pagto terceiros R$ 1.997,31 R$ 118,30 R$ 223,28 R$ 50,83 FGTS R$ 264,67 R$ 1.179,30 R$ 1.240,19 R$ 1.074,50 Diárias R$ 1.759,00 R$ 2.510,00 R$ 460,00 R$ 3.955,00 INSS R$ 4.004,21 R$ 5.387,24 R$ 7.606,60 R$ 5.967,26 INSS Parcelamento Encontro de mulheres Internet informática R$ 218,80 R$ 388,80 R$ 1.886,18 R$ 308,80 IPTU taxa municipal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 190,39 R$ 0,00 IPVA multas trânsito licenciamento R$ 68,10 R$ 0,00 R$ 836,22 R$ 0,00 Locação de veículos R$ 0,00 R$ 1.877,00 R$ 1.478,50 R$ 2.197,00 Manutenção de computadores e equip. R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 6,00 Manutenção de veículos R$ 0,00 R$ 933,50 R$ 10,00 R$ 2.114,00 Material de limpeza R$ 280,00 R$ 365,94 R$ 400,00 R$ 286,75 Material de escritório R$ 270,55 R$ 376,87 R$ 569,20 R$ 906,95 Mensalidade Sindical R$ 0,00 R$ 48,00 R$ 0,00 R$ 316,27 Mobilização manifestações movtos de classe Pis sobre folha de salários R$ 0,00 R$ 145,76 R$ 169,36 R$ 134,86 Realização de reuniões assembleias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 759,56 R$ 7.287,40 Sanepar R$ 1.112,30 R$ 1.938,48 R$ 960,76 R$ 1.022,40 Salários Funcionários e abono R$ 4.612,00 R$ 0,00 R$ 5.305,00 R$ 5.208,00 Seguros R$ 619,50 R$ 293,50 R$ 293,50 R$ 310,78 Serviços de segurança R$ 0,00 R$ 94,30 R$ 2.043,64 R$ 93,96 Telefone sede Telefone sub sede Cascavel R$ 0,00 R$ 202,79 R$ 0,00 R$ 65,00 Telefone sub sede Londrina R$ 214,43 R$ 0,00 R$ 371,61 R$ 273,84 Telefone sub sede Maringá R$ 237,38 R$ 0,00 R$ 400,68 R$ 215,61 Telefone sub sede Ponta Grossa R$ 0,00 R$ 394,14 R$ 0,00 R$ 197,20 Telefone Guaratuba Vale alimentação cartão funcionários R$ 2.577,85 R$ 0,00 R$ 2.559,55 R$ 4.698,10 Vale refeição diretores REP FLA R$ 1.663,00 R$ 2.912,00 R$ 1.318,00 R$ 1.548,00 Vale transporte diretores Vale transporte funcionários R$ 433,50 R$ 271,80 R$ 609,70 R$ 645,20 Xerox encadernação diversas editais sky R$ 570,90 R$ 144,50 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,85 R$ ,79 R$ ,25 R$ ,91
4 DESPESAS / MESES Alimentação Aluguéis condomínio sub sedes Assessoria contábil Assessoria Jornalística Aluguel de local para reunião e assembleias Assinaturas revistas e jornais Assistência médica funcionários Bolsa escola estagiários Celulares Central única dos trabalhadores Clubes e associações Combustíveis Condução táxi Confecção jornal SINTCOM inf. impressos Consertos reparos obras de reforma sede Copa e café Correios e telégrafos Confraternização Custas Judiciais honorários assessoria jurídica Despesas bancárias e juros Despesas de transportes e viagens Despesas Guaratuba diversas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO R$ 3.474,20 R$ 1.345,80 R$ 1.660,48 R$ 1.010,70 R$ 2.159,68 R$ 2.507,08 R$ 2.411,73 R$ 2.622,08 R$ 575,00 R$ 575,00 R$ 575,00 R$ 575,00 R$ 4.593,07 R$ 110,00 R$ 2.101,00 R$ 3.198,00 R$ 163,78 R$ 0,00 R$ 76,55 R$ 120,35 R$ 1.198,21 R$ 1.287,62 R$ 1.198,21 R$ 1.198,21 R$ 0,00 R$ 348,20 R$ 430,80 R$ 440,40 R$ 6.873,84 R$ 6.323,41 R$ 6.051,23 R$ 5.501,99 R$ 4.850,32 R$ 2.425,16 R$ 2.425,16 R$ 2.425,16 R$ 83,00 R$ 363,00 R$ 83,00 R$ 83,00 R$ 2.552,05 R$ 2.822,60 R$ 2.006,24 R$ 2.548,72 R$ 50,00 R$ 157,40 R$ 70,00 R$ 35,00 R$ 2.300,00 R$ 1.080,00 R$ 1.740,00 R$ 1.040,00 R$ ,01 R$ ,24 R$ ,22 R$ 235,00 R$ 995,84 R$ 63,00 R$ 180,00 R$ 1.231,69 R$ 2.275,47 R$ 2.238,55 R$ 2.339,25 R$ 1.907,40 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 8.384,67 R$ 8.031,27 R$ 7.383,90 R$ 6.654,21 R$ 1.008,47 R$ 209,08 R$ 570,34 R$ 168,64 R$ 6.778,26 R$ 3.157,29 R$ 1.575,00 R$ 9.167,90 R$ 2.657,05 R$ 356,55 R$ 495,00 R$ 185,00
5 Despesas hospedagem Despesas pedágio Diaristas sub sedes Diretores salários férias ajuda liberação PRL Donativos patrocínios confraternizações Energia elétrica Estacionamento 13º Salário Fretes e carretos Férias imposto renda folha pagto terceiros FGTS Diárias INSS INSS Parcelamento Encontro de mulheres Internet informática IPTU taxa municipal IPVA multas trânsito licenciamento Locação de veículos Manutenção de computadores e equipamentos Manutenção de veículos Material de limpeza Material de escritório Mensalidade Sindical Mobilização manifestações mov. de classe R$ 0,00 R$ 389,00 R$ 352,00 R$ 1.348,10 R$ 279,19 R$ 174,30 R$ 152,14 R$ 494,28 R$ 550,00 R$ 245,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ ,24 R$ ,33 R$ ,25 R$ ,88 R$ 50,00 R$ 2.050,00 R$ 1.450,00 R$ 1.230,00 R$ 1.001,29 R$ 706,96 R$ 538,47 R$ 738,47 R$ 116,50 R$ 277,75 R$ 199,74 R$ 142,50 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.193,64 R$ 0,00 R$ 1.734,73 R$ 1.240,84 R$ 1.046,02 R$ 1.402,58 R$ 1.024,71 R$ 1.157,20 R$ 640,00 R$ 1.200,00 R$ 880,00 R$ 4.740,00 R$ 5.479,00 R$ 7.457,23 R$ 5.725,87 R$ 6.347,81 R$ ,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 329,50 R$ 308,80 R$ 323,30 R$ 338,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 31,05 R$ 204,30 R$ 1.051,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.394,37 R$ 2.034,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.074,00 R$ 700,00 R$ 133,00 R$ 338,08 R$ 0,00 R$ 928,81 R$ 868,38 R$ 200,00 R$ 1.050,90 R$ 413,50 R$ 329,60 R$ 863,74 R$ 24,00 R$ 0,00 R$ 48,00 R$ 0,00
6 Pis sobre folha de salários Realização de reuniões assembleias Sanepar Salários Funcionários e abono Seguros Serviços de segurança Telefone sede Telefone sub sede Cascavel Telefone sub sede Londrina Telefone sub sede Maringá Telefone sub sede Ponta Grossa Telefone Guaratuba Vale alimentação cartão funcionários Vale refeição diretores REP FLA Vale transporte diretores Vale transporte funcionários Xerox encadernação diversas editais sky TOTAL DAS DESPESAS R$ 129,10 R$ 173,67 R$ 127,28 R$ 149,87 R$ 1.540,00 R$ ,00 R$ 100,00 R$ 7.408,10 R$ 445,97 R$ 298,13 R$ 349,40 R$ 335,95 R$ 5.479,00 R$ 4.716,00 R$ 5.324,00 R$ 4.547,00 R$ 0,00 R$ 661,54 R$ 661,54 R$ 661,54 R$ 93,28 R$ 93,45 R$ 93,79 R$ 93,28 R$ 140,62 R$ 140,62 R$ 0,00 R$ 146,19 R$ 216,25 R$ 305,50 R$ 178,99 R$ 175,05 R$ 203,18 R$ 0,00 R$ 431,63 R$ 0,00 R$ 397,32 R$ 212,96 R$ 233,18 R$ 0,00 R$ 2.559,55 R$ 421,00 R$ 2.559,55 R$ 2.559,55 R$ 1.318,00 R$ 1.318,00 R$ 1.410,00 R$ 1.119,00 R$ 230,20 R$ 178,40 R$ 213,80 R$ 0,00 R$ 511,30 R$ 601,30 R$ 640,70 R$ 795,70 R$ 23,20 R$ 6,40 R$ 70,25 R$ 0,00 R$ ,64 R$ ,67 R$ ,41 R$ ,43 Prestação de contas relativas aos meses de Janeiro de 2011 a Agosto de 2011, conforme balancetes do período. São José dos Pinhais, 05 de Janeiro de ANTÔNIO H.M. SALDANHA CONTADOR CRC /O-8
7 NILSON RODRIGUES DOS SANTOS SECRETÁRIO GERAL MARCHI E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA CNPJ/MF N.º / ROBERTO MARCHI CRC-RS /O-5 CPF/MF n.º
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
REALIZADO X ORÇADO
Receitas Operacionais 9.093.500,00 696.299,97 692.040,92 704.621,85 707.145,87 702.453,68 699.039,42 697.455,08 691.942,58 692.847,94 693.706,84 693.242,98 694.523,46 8.365.320,59 728.179,41 Associados
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$
PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
ADUFRJ-SSIND PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO TRIMESTRE
ADUFRJ-SSIND PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 DESPESAS - ABRIL 2017 00 Pessoal 00 Salários normais R$70.479,94 03 Auxílio-refeição R$4.396,48 05 Auxílio-creche R$845,98 10 Seguro saúde R$6.287,33
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2012 APP - SINDICATO
BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2012 APP - SINDICATO ATIVO DISPONIBILIDADES - SEDE E NÚCLEOS SINDICAIS CAIXA 45.508,09 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.114.159,49 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.077.531,35 CONTAS POUPANÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2017 A FEDERAÇÃO A Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), para todos os efeitos legais sucessora da Federação Baiana de Natação, filiada à Confederação Brasileira
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2011 APP - SINDICATO
BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2011 APP - SINDICATO ATIVO DISPONIBILIDADES - SEDE E NÚCLEOS SINDICAIS CAIXA 48.864,25 BANCOS CONTA MOVIMENTO 954.558,41 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.920.261,97 CONTAS POUPANÇAS
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
JANEIRO DESPESAS
JANEIRO - 2018 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 418.395,62 2 Contribuições extraordinárias -R$ 167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -R$ 83.679,12 Total 00 Contrib.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
CAPA quarta-feira, 31 de maio de :36:28
100 95 75 25 5 0 CAPA quarta-feira, 31 de maio de 2017 16:36:28 GESTÃO 2015/2018 RESGATANDO EDITORIAL SINTSPREV-MS Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
1.1.1 DISPONIVEL 6.360,65 D , , ,54 D CREDITO COM TRABALHADOR ,79 D 6.575, ,50 30.
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.286.870,58 D 645.897,36 642.120,69 1.290.647,25 D 1.1 CIRCULANTE 57.158,50 D 641.537,36 642.120,69 56.575,17 D 1.1.1 DISPONIVEL
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
1.1.1 DISPONIVEL ,80 D , , ,65 D
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.403.614,68 D 1.296.219,29 1.412.963,39 1.286.870,58 D 1.1 CIRCULANTE 185.506,00 D 1.284.615,89 1.412.963,39 57.158,50 D
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 15.618.532,83 9.940.542,26 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.482.553,93 5.659.027,17
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.004.059,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 13.806.170,78 13.734.216,08 13.734.216,08
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO Edital Site:
Filiado: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Edital Site: http://www.sinpsisc.org.br/paginas/noticia/161 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Balanço Patrimonial Conceito É a demonstração contábil destinada a evidenciar,
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
JULHO RENDIMENTOS
JULHO - 2017 RENDIMENTOS 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 401.964,23 2 Contribuições extraordinárias R$ (162,32) 3 (Repasses ao Andes-SN) R$ (100.491,06) 4 (Repasses à Conlutas)
Comparativo da Despesa Paga. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.367.357,35 681.316,05 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 1.171.857,35 485.816,05
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
CRO/CE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia do Ceará CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Odontologia do Ceará CNPJ: 07.299.589/0001-10 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.416.801,25 4.099.480,71 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 4.486.801,25 1.315.151,54
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 12.297.096,53 2.311.195,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 11.567.156,94 9.880.626,64 9.880.626,64
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.379.299,07 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.575.932,48 11.575.932,48
1.1.1 DISPONIVEL ,70 D , , ,91 D
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.369.600,90 D 1.727.441,70 1.827.128,27 1.269.914,33 D 1.1 CIRCULANTE 210.705,61 D 1.724.784,20 1.827.128,27 108.361,54
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.327.260,07 346.767,36 6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.338.979,24 14.338.979,24
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.097.758,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.855.865,37
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.222.004,22 2.649.197,68 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.876.043,22 10.455.530,54
Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.188.380,33 561.053,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 992.880,33 612.887,15
Comparativo da Despesa Liquidada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.367.357,35 1.004.103,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 1.171.857,35 808.603,00
Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.818.532,83 263.419,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 17.673.533,17 17.410.113,68
1 ATIVO ,16 D , , ,68 D 1.1 CIRCULANTE ,72 D , , ,00 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.485.850,16 D 583.862,37 666.097,85 1.403.614,68 D 1.1 CIRCULANTE 270.728,72 D 580.875,13 666.097,85 185.506,00 D 1.1.1 DISPONIVEL 222.893,63 D 574.378,48 654.960,10
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.076.233,00 3.389.790,47 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: /
Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 68.994.40 49.939.806,45 49.939.806,45 19.054.593,55 6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL
JULHO RENDIMENTOS
JULHO - 2018 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 416.536,16 2 Contribuições extraordinárias -R$ 167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -R$ 83.307,23 Total 00 Contrib.
CRO/MA Conselho Regional de Odontologia CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 06.283.865/0001-99 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 1.382.410,04-749.935,12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 978.654,22-397.540,35
CRO/SC. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: 83.930.883/0001-66 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.520.630,37 1.053.478,96 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 5.358.701,79 4.352.859,76
CRO/SC. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: 83.930.883/0001-66 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.693.162,92 1.958.604,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 6.461.034,63 4.722.748,31
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: /
Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 51.602.392,78 34.654.525,33 34.654.525,33 16.947.867,45 6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Comparativo da Despesa Liquidada
CRO/AM Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 04.310.454/0001-10 Despesa Comparativo da Despesa Liquidada Período: 01/01/2018 a 31/03/2018 Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1 - CRÉDITO
OUTUBRO Total 07 Estagiários R$ 10 Correio 3 Caixa Postal R$ 4 Mala direta postal R$ Total 10 Correio R$ 11 Telecomunicações
OUTUBRO - 2017 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias 417.769,18 2 Contribuições extraordinárias -167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -104.466,00 4 (Repasses à Conlutas)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
**** R E C E I T A S **** RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027) FMAS PACIFICANDO A FAMÍLIA (028) FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527) CONTRIBUICOES E DOACOES
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
CFO. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Federal de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Período: 01/05/2017 a 30/06/2017
Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 64.778.844,56 4.276.435,93 18.075.942,82 46.702.901,74 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/12/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D Total do Grupo 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
CRO/SP. Comparativo da Despesa Empenhada CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: 61.697.546/0001-38 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 50.000.00 2.520.412,38 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 48.366.00 45.960.093,43
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 70.220.00 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.408.00
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
CRO/SP. Comparativo da Despesa Empenhada CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: 61.697.546/0001-38 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 50.000.00 8.910.589,79 44.835.534,63 5.164.465,37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CRO/CE. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ CNPJ: 07.299.589/0001-10 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 7.576.727,41 3.788.646,44 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 264,95D 1.056,50 794,00 527,45 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 19,29D 380,71 350,13 49,87 D Total do Grupo 284,24D 1.437,21 1.144,13 577,32 D BANCOS 1.1.01.02.001
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 363.772,26 140.381,41 504.153,67 MENSALIDADE
JUNHO RENDIMENTOS
JUNHO - 2018 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 416.884,76 2 Contribuições extraordinárias -R$ 167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -R$ 84.077,35 Total 00 Contrib.
42.089, , ,21 570, ,24 TOTAL GERAL
CNPJ- 24.255.853/0001-32 MÊS DE MAIO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 106.94 Caixa Económica Federal Caixa 463,09 42.089,71 81.911,50 124.001,21
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.352.529,39 1.346.800,82 1.358.325,03 1.266.431,74 1.157.528,48 1.280.525,83 1.205.586,17 1.314.005,10 1.210.794,53 1.183.979,01 1.152.623,25 1.209.669,12 15.038.798,47 31 RECEITA
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIO ANUAL
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2019 1 SUMÁRIO - Apresentação - Receitas Quadro Sintético Notas Explicativas - Despesas Quadro Sintético Quadro Analíticos Notas Explicativas 2 RECEITAS Quadro Sintético Notas
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4