SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Fevereiro/2010

Transcrição

1 Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Fevereiro/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO , ,91 1 Rendas Ordinárias , , Contribuição Sindical - 0, Contribuição SDA , , Mensalidades 9.975, , Aluguel de Imóveis , , Dividendos e Bonificações - 0, Contribuição Confederativa - 0, Outros Recebimentos 2.777, ,46 2 Rendas Financeiras 35,85 71, Operações Financeiras 35,85 71,27 3 Recuperação de Despesas , , Do Edifício Jorge Amaral , , Pessoal 4.118, , Salários 1.700, , º Salário 141,75 293, Férias 576,03 948, INSS 433,65 897, FGTS 136,08 281, PIS 17,01 35, Vale Transporte 393,75 578, Vale Alimentação 521,08 822, Demais Encargos de Pessoal 198,30 825, Serviços/impostos/manutenção , , Luz e Força 8.876, , Água e esgoto 665, , Conserto e Conservação 1.710, , Taxa de Incêndio - 0, Materiais higiene/limpeza - 0, Seguro predial - 0, IPTU 2.662, , De Funcionários Vale Transporte - 0, Seguro de Vida/SantaCasa Card - 0, De Associados 3.266, , Plano de Saúde 1.517, , Seguro de Vida/SantaCasa Card 1.748, , Telefone/fax/xerox - 0, Despesas Bancárias Cpmf - 0, Doc - 0, Pagfor - 0, Outras Tarifas - 0, De Terceiros 20,33 126, Diversos 20,33 126,18

2 DESPESAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO , ,90 1 Edifício Jorge Amaral , , Pessoal , , Salários 3.591, , º Salário 572, , Férias 656, , INSS 1.661, , FGTS 397,15 847, PIS 58,30 114, Vale Transporte 1.056, , Vale Refeição/ Alimentação 800, , Santa Casa Card 38,50 77, Memorial 550, , Adicional de Manuseio de Lixo - 0, Diploma do Porteiro-Chefe 273,02 546, Uniforme - 0, Hora Extra - 0, Triênios/quinquênios 508, , Demais Encargos de Pessoal 24,60 49, Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 24,60 49, Adicional de Insalubridade - 0, Gratificação Extra - 269, Prestação de Serviço PF 34,00 510, Seguro de Vida - 0, Serviços/impostos/manutenção , , Luz e Força 9.051, , Água e esgoto 665, , Iptu 2.718, , Taxa de Incêndio - 0, Materiais higiene/limpeza - 0, Seguro predial/incêndio - 0, Conserto e Conservação 4.628, ,68 2 Administração do Sindicato , , Pessoal , , Salários , , º Salário 1.410, , Férias 1.604, , INSS 5.025, , FGTS 970, , PIS 142,50 288, Vale Transporte 1.450, , Vale Refeição/ Alimentação 1.749, , Santa Casa Card 38,50 77, Memorial 1.480, , Garantia Saúde 3.500, , Hora Extra 578, , Demais Encargos de Pessoal 285,10 866, Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 59, Uniforme - 213, Lanches e Refeições 255,58 593, Gratificação - 100, Hospedagem/Transporte em Serviço 382,20 911, Adicional de Insalubridade 102,00 204, Bolsa Auxílio - 0,00

3 Despesa CIEE - 0, Seguro de Vida 135,73 135, Serviços de Terceiros , , Contabilidade 4.717, , Auditoria 2.000, , Assessoria Jurídica 3.590, , Processamento de dados 5.410, , Site-Manutenção/Design 32,00 139, Serviços Temporários 1.662, , I.N.S.S. Serviços Temporários 332,50 734, Serviços Prestados PJ - 934, Manutenção de Equipamentos 955, , Xerox - 0, Máquinas de Escritório - 0, Computadores/periféricos 300,00 600, Ar-condicionado 409,50 819, Telefonia/fax 246,00 246, Rede - 0, Material de Consumo 547, , Papelaria/Escritório 409, , Gráficas/Impressos - 434, Higiene/Limpeza 7,15 70, Copa/Cozinha 131,30 506, Serviços de Consumo 4.463, , Luz/força 1.746, , Água/esgoto 153,66 411, Telefone 2.148, , Correios e Telégrafos 98, , Assinaturas/Publicações 317,30 387, Despesas bancárias 3.106, , CPMF - 0, IOF - 0, Tarifas diversas 3.104, , Multas/Juros 2,56 2, Propaganda, Consultoria, Marketing e Imprensa , , Consultoria , , Publicidade e Propaganda - 938, Eventos - 913, Material Promocional 1.950, , Viagens e Hospedagens - 0, Transportes 2,20 313, Bolsa Auxílio 870,00 870, Vale Refeição/Alimentação - 148, Lanches e Refeições - 0, Material de Escritório / Computação 135,00 691, Correios e Telégrafos 15,50 858, Serviços Gráficos , Brindes e Promoções , Diversos 27,85 80, Cursos/Treinamento 804,71 804, Impostos e Taxas 889,70 889, IPTU 889,70 889, Mensalidades de Associações 4.931, , AEB 150,00 300, FNDA 4.781, ,39

4 2.11 C.E.F.A.P , , Serviços Prestados PJ - 0, Serviços Prestados PF 465,00 930, I.N.S.S. Serviços Prestados PF 93,00 186, Material de Escritório / Computação 66,00 432, Serviços Gráficos - 0, Cursos/Treinamento 2.000, , Vale Refeição/Alimentação 140,68 345, Lanches e Refeições 531,18 778, Higiene/Limpeza - 0, Copa/Cozinha - 4, Transportes 213,90 266, Serviços de Consumo - luz 119,13 199, Serviços de Consumo - água 51,22 115, Diversas 174,90 174, PONTO DE APOIO - NITEROI 2.374, , Alugueis e Taxas Condominais 926, , Serviços Prestados PJ 215,00 215, Telefone / Fax / Internet 435,39 435, Transporte em Serviço 104,40 104, Material de Escritório / Computação 150,20 150, Copa/Cozinha 18,43 18, Higiene/Limpeza 45,36 45, Serviços Gráficos - 0, Conserto e Conservação / Mat Elétrico e Hidraulico 289,45 289, Diversos 190,00 190,00 3 Benefícios Associados , , Departamento Médico , , Pessoal , , Salários 5.321, , º Salário 1.095, , Férias 1.253, , INSS 1.982, , FGTS 838, , PIS 123,07 244, Vale Transporte 108,71 183, Vale Refeição/ Alimentação 175,35 361, Gratificação de Função 608, , Adicional de periculosidade 1.076, , Demais Encargos de Pessoal 9,84 53, Reembolso Tarifa Bancária conf. 9,84 19, Hospedagem/Transporte em Se - 34, Seguro de Vida Santa Casa Card 22,00 44, Memorial 196,40 690, Garantia Saúde - 111, Manutenção/Utilização 7.078, , Medicamentos 26,87 34, Material Odontológico Lixo Hospitalar 63,16 157, Lavanderia 40,00 140, Material higiene e limpeza Serviços de Consumo - luz - 855, Serviços de Consumo - água 51,22 115, Manutenção de equipamentos - -

5 Material de Escritório / Computação - 40, Prestação Serviço PJ 2.725, , Prestação Serviço PF 3.476, , I.N.S.S. Prestação Serviço PF 695, , Diversos - 54, Planos de Saúde , , Memorial Saúde 5.655, , Outros , , Outros 7.459, , Pecúlios - 0, Santa Casa Card 1.262, , Seguro de Vida 6.196, , Impostos e Taxas 34,41 34, IPTU 34,41 34, Taxa de Incêndio - 0, Funcionamento/Licenciamento - 0,00 4 Representação do Sindicato 2.489, , Viagens e Hospedagem 1.827, , Transportes 611, , Participação em Eventos - 0, Folders/Banners/Informativos - 0, Confraternização Anual - 173, Eventos/Assembléias 6.393, Despesa com Representação - 0, Lanches e Refeições 50,68 388,39 5 Verba de Representação - Diretoria Art.63 Estatuto 9.166, , Presidente 4.583, , Vice-Presidente 2.291, , Diretor Financeiro 2.291, ,32 6 Despesas Gerais 224, , Emolumentos, Custas e Preparos Judiciais 4,97 303, Diversas 335,00 696, Conserto e Conservação (115,50) 1.519, Doações ,00 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS DISCRIMINAÇÃO 1.601, ,83 7 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas 1.601, , Computadores e periféricos - 0, Móveis/máquinas/utensílios - 0, Programas/informatização - 0, Reforma 6º andar - 0, Manutenção/recuperação predial 1.601, ,83 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS , ,73