BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014

Transcrição

1 Janeiro a Março/ SALDO INICIAL ,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos ,18 3. Aplicações Financeiras ,00 2. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 1.303, Receitas de Aluguel 80, Taxas de Exposição 80, Receitas de Terceiros 3.919, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 3.000, Reembolso de Despesas 919, Receitas Financeiras 5.000, Resgates de Aplicações 5.000, Receitas do Clube , Aluguel do Campo de Futebol , TOTAL DISPONÍVEL ,75

2 Janeiro a Março/ DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 6.209, Férias 1.977, Vale-Refeição 2.530, Vale-transporte 2.174, INSS 5.748, FGTS 1.711, PIS 185, Manutenção Mensal 1.627, Telefone 1.544, Internet 83, Serviços de Terceiros 3.285, Assessoria Contábil 2.842, Assessoria de Informática 150, Serviços Administrativos 293, Despesas Administrativas 1.846, Material de Escritório 346, Transporte 1.500, Despesas Gerais 858, Brindes e Cortesias 312, Tributos Diversos 340, Convênios 206, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 194, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 1.950, Salários e Encargos 8.001, Conservação do Clube 2.788, TV Assinatura 566, Manutenção Equipamentos 400, Material de Limpeza 772, Material Esportivo 239,97 Receitas-Despesas 3.878,54 Caixa 17,09 Bancos ,69 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,78 Salvador, BA, 12/02/2015

3 Abril a Junho/ SALDO INICIAL ,78 1. Caixa 17,09 2. Bancos ,69 3. Aplicações Financeiras ,00 2. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 1.303, Receitas de Aluguel 582, Taxas de Exposição 582, Receitas de Terceiros , Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 5.359, Doações de Terceiros 3.000, Reembolso de Despesas 3.511, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube , Aluguel do Campo de Futebol , TOTAL DISPONÍVEL ,98

4 Abril a Junho/ DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 7.198, Indenizações/Rescisões 2.376, Férias 1.100, o. Salário 700, Vale-Refeição 3.330, Vale-transporte 2.200, INSS 5.974, FGTS 6.271, PIS 174, Manutenção Mensal 1.741, Telefone 1.658, Internet 83, Serviços de Terceiros 4.379, Assessoria Contábil 1.448, Serviços Médicos 50, Serviços Administrativos 2.881, Despesas Administrativas 1.511, Transporte 1.511, Despesas Gerais 5.732, Brindes e Cortesias 411, Tributos Diversos 12, Diversas 323, Convênios 4.986, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 223, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 1.075, Salários e Encargos 6.667, Conservação do Clube 674, Festas e Eventos , TV Assinatura 562, Material de Limpeza 234, Bens Móveis e Imóveis 473, Móveis e Utensílios 473,00 Receitas-Despesas (3.409,26) Caixa 17,39 Bancos ,13 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,52 Salvador, BA, 12/02/2015

5 Julho a Setembro/ SALDO INICIAL ,52 1. Caixa 17,39 2. Bancos ,13 3. Aplicações Financeiras ,00 2. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 1.303, Receitas de Aluguel 448, Taxas de Exposição 448, Receitas de Terceiros 3.500, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 3.500, Receitas do Clube , Aluguel do Campo de Futebol , TOTAL DISPONÍVEL ,86

6 Julho a Setembro/ DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 7.667, Indenizações/Rescisões 379, Férias 2.144, Vale-Refeição 3.105, Vale-transporte 1.976, INSS 5.459, FGTS 1.396, PIS 174, Manutenção Mensal 1.977, Telefone 1.894, Internet 83, Serviços de Terceiros 5.070, Assessoria Contábil 2.172, Serviços Administrativos 2.898, Despesas Administrativas 1.986, Material de Escritório 441, Transporte 1.544, Despesas Gerais , Tributos Diversos 95, Instalações e Materiais 480, Diversas 120, Convênios , Despesas Financeiras 475, Tarifas Bancárias 175, Adiantamentos 300, Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 2.362, Salários e Encargos 6.250, Conservação do Clube 677, Festas e Eventos 5.740, TV Assinatura 562, Material de Limpeza 588, Material Esportivo 98, Bens Móveis e Imóveis 1.000, Máquinas e Equipamentos 1.000,00 Receitas-Despesas 6.651,77 Caixa 17,39 Bancos ,90 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,29 Salvador, BA, 12/02/2015

7 Outubro a Dezembro/ SALDO INICIAL ,29 1. Caixa 17,39 2. Bancos ,90 3. Aplicações Financeiras ,00 2. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 1.303, Receitas de Aluguel 752, Taxas de Exposição 752, Receitas de Terceiros , Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 1.004, Doações de Terceiros , Reembolso de Despesas 700, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube , Aluguel do Campo de Futebol , TOTAL DISPONÍVEL ,12

8 Outubro a Dezembro/ DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 6.969, Férias 4.375, o. Salário 4.956, Vale-Refeição 3.120, Vale-transporte 1.768, INSS 7.246, FGTS 1.603, PIS 175, Manutenção Mensal 1.807, Telefone 1.724, Internet 83, Serviços de Terceiros , Assessoria Contábil 3.620, Assessoria Técnica 1.500, Serviços Administrativos 6.464, Despesas Administrativas 1.897, Material de Escritório 360, Material de Informática 36, Transporte 1.500, Despesas Gerais , Brindes e Cortesias , Tributos Diversos 120, Instalações e Materiais 350, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 181, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 1.207, Segurança e Vigilancia 400, Salários e Encargos 5.740, Conservação do Clube 387, Festas e Eventos , TV Assinatura 562, Material de Limpeza 159, Bens Móveis e Imóveis 3.577, Máquinas e Equipamentos 713, Instalações 2.864,40 Receitas-Despesas (17.713,51) Caixa 19,39 Bancos ,39 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,78 Salvador, BA, 12/02/2015