REALIZADO X ORÇADO

Transcrição

1 Receitas Operacionais , , , , , , , , , , , , , , ,41 Associados , , , , , , , , , , , , , ,59 (71.820,59) Contribuição Mensal , , , , , , , , , , , , , , ,41 ( ,00) - De Terceiros/Outros Recursos , ,00 Outras Receitas Resgate Fundo Invest. CONEFIP , ,00 Financeiras VIP FAC - Banco do Brasil TOTAL DAS ORIGENS , , , , , , , , , , , , , , , ADMINISTRATIVA , , , , , , , , , , , , , , ,58 01-Consumo , , , , , , , , , , , , , , ,12 Aluguel ,00 724, ,66-761, , ,49 950,08 950,08 950,08 950,08 950,08 950, , ,61 Condomínio 4º e 17º andares , , , , , , , , , , , , ,00 550,00 Energia Elétrica 4º, 8º e 17º andares , , , , , , , , , , , , , , ,11 Instalações e / ou Manutenção Manut. / Conser.(Maq.e ou Equip) Telefonia Fixa e Móvel , , , , , , , , , , , , , , ,01 Plano Compartilhado Tel ( Contrato C) Gastos c/ Reformas 4º e 17º andares , ,00 Plano Comp.Telef.( Contrato Vivo) Manutenção e Conservação , , , , , , , , , , , , , , ,39 02-Material de Escritório e Limpeza , ,70 551, , , ,81 57, , , , , , , , ,18 Material de Escritório , ,08 25, , , , , ,66 28,60 23, , , ,34 Copias, Confecções e Envelopes ,00 804,75 525,81 964, ,00 458, , ,41 290, , ,76 851, , ,27 Higiene e Limpeza 7.000,00 833,87-591,14 657,44 651,97 57,75 958,37 853, ,80 707,67 832, ,43-180,43 03-Outras , , , , , , , , , , , , , ,72 (41.947,72) Transporte e Taxi ,00 593,64 546,54 590,83 311,16 335,75 216,85 548,23 661,00 280,50 456,50 290,16 613, , ,22 Brindes ,00 600,00 235, , ,31 399, ,00 400,00 777,92 200,00 400, , , ,75 Agendas e Calendários Refeições e Lanches ,00 892,90 778,00 239,20 240, ,00 30,00 420, , , , , ,43 Fretes e Carretos Seguros de Veículos , ,41 900,90 712,66 668, , , , ,85 Bens de Pequeno Valor SINAFRESP 1 - Realizado X Orçado

2 Combustível ,00 260,00 390,00 390,00 390,00 360,00 390,00-130,00 390,00 260,00 260,00 280, , ,00 Manutenção de Veículos , ,06 472,15 890,96 573,88 831, ,90 895,99 (971,66) 1.490, ,72 100,00 540, , ,73 Motoboy ,00 128,52-55,08 110,16 257,04 293, ,68 165,24-73, , ,08 Estacionamento 2.000,00-12,00 45, ,00 45, , ,00 Copa Sinafresp , ,56 927, , , ,51 786, , , , , ,06 776, , ,13 Jornais, livros e revistas , , , ,17 655, ,88 758, ,30 655, ,35-69,90 202, , ,98 Correios , , , , , , , , , , , , , , ,22 Seguros de Outros - Ativos , ,00 Patrocínios , , , ,00 615, , , , , ,00 Doações , ,00 Informatica ,00 484, , , , , , , ,99 873,70 318, ,52 501, , , Recursos Humanos , , , , , , , , , , , , , , , Salários , , , , , , , , , , , , , , ,48 Salários , , , , , , , , , , , , , , ,85 Horas Extras , , , , , , , , , , , , , , ,21 Férias , , , , , , , , , , , , ,51 13º Salário , , , ,39-914,94 752, , , , ,94 Rescisões de Contratos Trabalhistas - 735, , , ,78 Autônomos 5.000, , , , ,75 02-Encargos / Contribuição , , , , , , , , , , , , , ,86 (14.565,86) FGTS S/ Folha , , , , , , , , , , , , , , ,44 FGTS Multa INSS - Empresa , , , , , , , , , , , , , , ,74 Contribuições á Pagar 6.000,00 24,50 26,00 26, ,57 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26, , ,93 INSS - Autônomos 6.000, ,49 313, ,51 ISS - Autonomo 1.000, ,00 03-Benefícios , , , , , , , , , , , , , , ,66 Assist. Médica - Amil , , , , , , , , , , , , , , ,48 Seguro de Vida , , , , , , , , , , , , , , ,01 Reembolso Convenio Médico 8.000,00 795,15 819,88 816, , , , , , , , , , , ,68 V.R. Vale Refeição , , , , , , , , , , , , , , ,70 Auxilio Transporte , , , , , , , , , , , , , , ,02 Auxilio Educação ,34 265,34 265,34 265,34 265,34 265,34 265,34 265,34 265,34 265,34 265, , ,74 Auxilio Creche , , , , , , , , , , , , , , ,47 V.A. Vale Alimentação , , , , , , , , , , , , , ,80 04-Estagiários , , , , , , , , , , , , , , ,85 SINAFRESP 2 - Realizado X Orçado

3 Bolsa (Salário) , , , , , , , , , , , , , , ,42 Plano de Saúde Seguro de Vida 3.000,00 83,60 43,07 96,44 67,64 70,09 60,58 54,48 41,23 84,55 59,66 84,56 67,57 813, ,53 Auxílio Refeição Auxílio Transporte ,00 813,12 883,17 715,17 447,69 630,60 708, ,43 714, ,46 572, ,84 842, , ,40 Férias (Recesso) 8.000, , , , , ,00 13ºSalário 8.000, , , ,50 05-Serviços de Terceiros , , , , , , , , , , , , , , ,00 Assessoria de Recursos Humanos ,00 799,00-799,00 Audit.(Contábil/Fiscal/Dep Pessoal) , , ,00 553, , ,00 Assessoria Contábil , , , , , , , , , , , , , , ,00 Encargos Auditoria (Ativo Imobilizado) 6.000, , , ,00 06-Outros ,00 589,52 667,81 493,81 227,50 978,12 655,00 862,81 862,82 680,96 680,96 608, , , ,57 Healtwork 6.500,00 589,52 407,81 407,81-815,62 407,81 407,81 407,82 420,96 420,96 420,96 420, , ,96 Uniformes 3.500, , , ,35 Farmácia 1.000, , ,55-342,24 657,76 Ginastica Laboral ,00-260,00 86,00 227,50 162,50 92,50 455,00 455,00 260,00 260, , , ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS , , , , , , , , , , , , , , ,04 01-Despesas com Representação , , , , , , , , , , , , , , ,21 Hospedagem , , , , , , , , , , , , , , ,68 Passagem ,00 753, , ,66 Locação de Veículos , ,00 Taxi , , ,20 763, ,90 Combustível ,00 125,33 441, , ,14 Refeição ,00 258,96 199,94-277, , , , ,80 Reembolso Despesas Diretoria , , , , , , , , , , , , , , ,69 Outras ,00 188,00 160, ,30-337,50 602,00 762,00 602,00 602, , ,20 Reembolso Auxilio Transporte , , , , , , , , , , , , , , ,14 02-Viagem / Pedágio ,00 603,01 990,42 978, ,23 637,02 881,82 633,72 718, ,33 921, ,37 485, ,94 (137,94) Viagem / Pedágio ,00 603,01 990,42 978, ,23 637,02 881,82 633,72 718, ,33 921, ,37 485, ,94-137,94 03-Combustível Combustível / Desloc. Diretoria Contribuições , , , , , , , , , , , , , , ,66 SINAFRESP 3 - Realizado X Orçado

4 Fenafisco , ,00 Contribuição CAT-IPROS UGT 5.000,00-800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400, ,00 200,00 FESSP 7.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450, , ,00 Mensalidade Dieese ,00 715,98 715,98 715,98 715,98 715,98 715,98 715,98 715, ,86 733,88 733,88 733, ,34 620,66 IBAM - Instituto Brasil Adm. Municipal FENAT , , , , , ,00 Publica , , , Assembléias ,00 185, , ,83 180,00 65, , ,27 654, ,02 138, , ,80 Aluguel , ,00 Transporte , , , , ,95 Alimentação , , , ,00-673, , ,64 Outras ,00 185,13-768, ,83 180,00 65, , ,57 654, ,77 138, , ,39 Hospedagem , , , , ,90 06-Reunião de Representantes , , , , , , , , , , , , , , ,38 Hospedagem , , , , , ,50 411, , , ,69 Passagem 5.000,00 753, , , , , , ,97 Locação Sala/CaffeBreak , , , , , ,90 Estacionamento , , , , , ,00 Transcrição ATA Reunião Conselho Locação Audiovisual , , , , , , ,00 Refeição ,00 66, , , , , ,50-48, , , ,52 Taxi 5.000, ,00 Reembolso Conselheiros , , , , , , , , , , , , , , ,64 Outras , , , ,81-210, , , ,61 Câmaras Temáticas ,00 811,06 258, , , ,99 07-Mobil. Sindicais - No Estado , , , , , , , , , , , , , ,82 ( ,82) Hospedagem , , ,65 467, , , , ,15 969, , , , , ,74 Passagem , , , , , , , , ,99 (378,82) 5.198, , ,41 Materiais de divulgação , , , , , , , , , , , , , , ,08 Refeição , , , , , , , , , , , , ,97 Transporte Ônibus/Vans , , , , , , , , , , , , , ,74 Taxi 3.000, , , , , , , , , , , ,80 Estacionamento 3.000,00-165, ,00 561,00 507, ,50-640,00 330,00 525, , ,50 Outras , , , , , ,79-19,30 325, , , , , , ,94 Publicações em Midia Externas , , , ,20 Inspeção Técnica/Ambiental , ,00 SINAFRESP 4 - Realizado X Orçado

5 Eleição Lista Triplice - CAT Mobil. Sindicais - Outros Estado , , , , , , , , , , , , , , ,67 Hospedagem ,00 (482,27) 677, ,68 391, ,50 647, , , , , , , ,66 Passagem , , , , , , , , , , , , , , ,73 Materiais de divulgação , , , , ,00 Refeição , , ,20 145, , , ,77 Transporte Ônibus/Vans Taxi 5.000,00-135, ,60-238,69-530, ,71 Estacionamento 1.000, ,00 Outras ,00 190, , , , , , , ,75 415, , ,80 Publicações em Midia Externas Pesquisa de Opinião , , , , , , , , , ,17 Fundação Data Folha Outras Contratações de Pesquisas , , , , , , , , , ,17 10-Assessoria , , , , , , , , , , , , , , ,75 Política/Imprensa , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dieese Assessoria de Comunicação Assessoria de Mídia Digital Parlamentar/Legislativa , ,50 250, , , , , , ,00 613, , , , , ,75 11-Assessoria Despesas Extras 1.800, ,00 Hospedagens 500, ,00 Taxi 1.000, ,00 Refeição 300, ,00 12-Eleições Sinafresp 6.700, , , ,00 Comissão Eleitoral 3.000, , , ,00 Candidato Outras 3.700, ,00 13-CONEFIP , , , , , , , , ,01 963,64 912, , ,16 Aluguel de Sala , , ,00 Transporte , ,00-100,00 Coffee Break/Refeições , , , , ,00-861,10 80, , ,60 SINAFRESP 5 - Realizado X Orçado

6 Hospedagem , , , , ,19 Taxi , ,71-62,71 Outras , , , , ,56 300,00 300, , ,16 Palestrante , ,00 661, , ,00 Promotora Eventos , , , , , , ,00 Estacionamento Ajuda de Custo - Refeição/Transporte , ,64 663,64 612, , ,18 Patrocínio (10.000,00) (10.000,00) , EVENTOS PROFISSIONAIS , , , , , , , ,29 01-Seminários , , , , , , , ,29 Hospedagem , ,00 Passagem , ,00 Comemoração 25 anos - Sinafresp Palestrante , , , ,00 Outras , ,00 Confraternização Sinafresp - DRTs , , , , ,27-568,27 Homenagem aos Aposentados , , , , , , ,56 Posse Nova Diretoria Homenagem Dia das Mulheres , , UNIFRESP ( CES e CET ) , , , , , , ,00 01-Workshop e Cursos , , , , , , ,00 Palestrante , , ,00 Aluguel Transporte Alimentação , ,00 Hospedagem Outras , ,00 Workshop e Cursos 5.000, , , , , , ,00 Cursos de Formação Sindical , ,00 Projeto Transparência , ,00 Projeto Reforma Tributária , , JORNAL SINAFRESP , , , ,40 01-Banners/ Bis / Murais 3.000, ,00 Impressão 2.000, ,00 Correios 500, ,00 Outras 500, ,00 SINAFRESP 6 - Realizado X Orçado

7 02-Edição Mensal , ,00 Impressão , ,00 Correios , ,00 Outras , ,00 03-Edição Semanal , ,60 (4.926,60) Impressão Correios Outras , , ,60 04-Assessoria Comunicação - Azul Sol INTERNET , , , , , , , , , , , , , , ,60 01-Internet , , , , , , , , , , , , , , ,60 Manutenção/Hospedagem Site Sinafresp , , , ,10 546,10 143, ,00 382, , , , , , , ,09 Plano IP Internet/Dedicado , , , , , , , , , , , , , ,49-481,49 Desenvolvimento Site Sinafresp 4.000, , , , , SISTEMAS PROCTO DADOS ,00 220,00 220, , , , , , , , , , , , ,10 01-Manutenção de Sistemas ,00 220,00 220, , , , , , , , , , , , ,10 PRODESP , ,36 921,90 913,50 910,20 932,98 930,50 948,15 918,72 937,35 913, , ,42 Sist. Fatumatic ( Est. e Finan.) 5.000,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 228,87 228,87 228,87 228, , ,52 Sist. Fatumatic ( Cont. e F. Pagto) Desenvolvimento Sistema interno Sinafresp Manutenção Sistema Interno Sinafresp , ,00 Manutenção Banco de Dados Sinafresp 1.000, , ASSESSORIA JURÍDICA , , ,06 (2.141,01) (9.276,88) (1.795,49) , , , , , , , , ,35 01-Assessoria Jurídica , , ,06 (2.141,01) (9.276,88) (1.795,49) , , , , , , , , ,35 Pareceres e Ações Judiciais e Adm , , , , , ,75 Manutenção Sistema Jurídico 5.000, ,00 54, ,00 21, , ,33 Taxas e Custas Judiciais ,00 (1.406,83) 1.375,06 (2.141,01) (9.857,88) (2.349,54) , , , , , , , , ,47 Custas - Contador Perito - (202,00) 200,00 - (500,00) 500,00 (500,00) 300,00 150,00 250,00 (300,00) - 102, Contratação de Advogados externo ,00 312, ,30 233,70 190, , , Edições de Livros Edições Edições de Livros (Autores/Revisão) Edição Revista - Sinafresp SINAFRESP 7 - Realizado X Orçado

8 13- TRIBUTÁRIAS , , , , , , , , , , , , , , ,87 01-Tributárias , , , , , , , , , , , , , , ,87 PIS Folha de Pagamento , , , , , , , , , , , , , , ,15 Encargos/ Multas Atraso Pagto 1.500,00-20,52 0,13-0, ,02 9,00 13,66 34,04 109, ,72 Impostos e Taxas Financeiras 3.000,00 71,55 70,60 90,40 74,70 163,30 157, ,03 (3.027,66) 33,75 647,70 (224,05) 106, , ,48 01-Financeiras 3.000,00 71,55 70,60 90,40 74,70 163,30 157, ,03 (3.027,66) 33,75 647,70 (224,05) 106, , ,48 Tarifas/ Manutenção C/ Corrente 2.000,00 71,55 70,60 90,40 74,70 163,30 157, ,03 (3.027,66) 33,75 647,70 (224,05) 106, ,52 135,48 Juros Bancários / etc , , Depreciações, Amortizações E Exaustões Depreciações, Amortizações E Exaustões Depreciações Investimentos/Outras Provisões , , , , , , , , , , ,78 (39.408,78) 01-Investimentos/Outras Provisões , , , , , , , , , , ,78 (39.408,78) 01-Investimentos - Veículos Investimentos Diversos , , , , , , , , , , , ,78 03-Provisões para Conefip Provisões para Recomposição de Res TOTAL DAS APLICAÇÕES , , , , , , , , , , , , , , ,63 RESULTADO ORÇAMENTO , , , ,70 (45.079,63) (87.588,11) ( ,99) ( ,34) ,50 (33.174,90) ,03 ( ,67) ,22 Saldo Inicial Saldo Final Aplicação Fundo CONEFIP (-) , , , , , , , , , , , , ,70 Rendimento Mensal Fundo CONEFIP , , , , , , , , , , , , ,98 Resgate Fundo CONEFIP para C/C , , , , , , , , ,62 Resultado Financeiro Final , , , ,70 (44.171,63) (67.672,11) ( ,99) (74.918,50) , , ,03 ( ,67) ( ,78) Total Rendimento Exercício 2017 Total Fundo CONFIP/ ,06 SINAFRESP 8 - Realizado X Orçado