GESTÃO 2013/2016 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL

Transcrição

1 GESTÃO 2013/2016 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL

2 RECEITA BRUTA OPERACIONAL - REPASSES SINDICAIS REPASSES DE DESCONTO SINDICAL (1 % SALÁRIO BASE)

3 RECEITA BRUTA OPERACIONAL- REPASSES SINDICAIS INSTITUIÇÃO REPRESENTADA VALOR REPASSADO ( R$ ) SERV SAÚDE 1.577,87 SANEAR 4.201,38 CÂMARA MUNICIPAL 3.093,23 IMPRO ,88 CODER ,23 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS ,42 PREFEITURA ,50 TOTAL ( A ) ,51

4 RECEITA BRUTA OPERACIONAL - SERV SAÚDE 0% VALOR REPASSADO SANEAR 1% CÂMARA 1% IMPRO 3% CODER 4% PREFEITURA 62% CONTRIBUIÇÕ ES SINDICAIS 29%

5 OUTRAS RECEITAS - Alugueis Campo de Futebol SISPMUR Alugueis Salão para festas do Clube Receita do Bar do clube Receitas diversas, patrocínios, doações...

6 OUTRAS RECEITAS - ORIGEM VALOR ARRECADADO ( R$ ) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.265,27 RECEITAS DO BAR 5.416,53 OUTRAS RECEITAS, ALUGUEIS, DOAÇÕES, PATROCÍNIOS 4.400,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.551,66 TOTAL ( B ) R$ ,46

7 TOTAL DAS RECEITAS - = ( A ) + ( B ) ORIGEM VALOR ARRECADADO ( R$ ) REPASSES DE DESCONTOS SINDICAIS ( 1% ) ( A ) ,51 OUTRAS RECEITAS ( B ) ,46 TOTAL = ( A ) + ( B ) R$ ,97

8 DESPESAS OPERACIONAIS - DESTINO VALOR ( R$ ) ENCARGOS PAGOS EM ATRASO 183,50 FINANCEIRAS /TARIFAS BANCÁRIAS 1.162,41 TRIBUTÁRIAS / IMPOSTOS 6.584,31 DESPESAS COM PESSOAL ,27 SERVIÇOS SOCIAIS, ASSEMBLEIAS, GREVES ,62 CLUBE ,66 ADMINISTRATIVAS ,31 TOTAL DESPESAS R$ ,08

9 ANÁLISE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO - TIPO DE MOVIMENTAÇÃO VALOR R$ ) TOTAL DAS RECEITAS R$ ,97 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,08 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2013 LUCRO + R$ ,89

10 BALANÇO SOCIAL - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 455,90 BANCO DO BRASIL 9.660,92 BANCO SICOOB 8,00 APLICAÇÃO BB 98,82 R$ ,64

11 BALANÇO SOCIAL- ATIVO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO R$ ,56 IMÓVEIS ( CASA / TERRENO... ) R$ ,96 INSTALAÇÕES ( QUIOSQUES / PISCINAS...) R$ ,11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ ,20 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS R$ ,21

12 RESUMO BALANÇO SOCIAL - TIPO DE ATIVO VALOR ( R$ ) ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL R$ ,64 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ ,56 TOTAL R$ ,20

13 RECEITA BRUTA OPERACIONAL - REPASSES SINDICAIS REPASSES DE DESCONTO SINDICAL (1 % SALÁRIO BASE)

14 RECEITA BRUTA OPERACIONAL - REPASSES SINDICAIS INSTITUIÇÃO REPRESENTADA VALOR REPASSADO ( R$ ) SERV SAÚDE 2.200,29 SANEAR 2.272,34 CÂMARA MUNICIPAL 2.512,40 IMPRO ,75 CODER ,45 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS ,25 PREFEITURA ,62 TOTAL ( A ) ,10

15 RECEITA BRUTA OPERACIONAL - VALOR REPASSADO SERV SAÚDE CÂMARA CODER PREFEITURA SANEAR IMPRO CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 0% 0% 1% 4% 4% 27% 64%

16 OUTRAS RECEITAS - Alugueis Campo de Futebol SISPMUR Convênio sindicato Rural- Exposul Alugueis Salão para festas do Clube Receita do Bar do clube Receitas diversas, patrocínios, doações...

17 OUTRAS RECEITAS - ORIGEM VALOR ARRECADADO ( R$ ) ALUGUEL DO CAMPO FUTEBOL 1.570,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.784,73 CONVENIO SIND. RURAL PASSAPORTES 7.570,00 ALUGUEIS DO SALÃO PARA FESTAS ,50 RECEITAS DO BAR ,22 OUTRAS RECEITAS, DOAÇÕES, PATROCÍNIOS 4.726,41 TOTAL ( B ) R$ ,25

18 TOTAL DAS RECEITAS - = ( A ) + ( B ) ORIGEM VALOR ARRECADADO ( R$ ) REPASSES DE DESCONTOS SINDICAIS ( 1% ) ( A ) ,10 OUTRAS RECEITAS ( B ) ,25 TOTAL = ( A ) + ( B ) ,35

19 DESPESAS OPERACIONAIS - CLUBE E SEDE DESTINO VALOR ( R$ ) ENGARGOS PAGOS EM ATRASO 123,39 TARIFAS BANCÁRIAS 1.475,07 TRIBUTÁRIAS / IMPOSTOS 6.400,21 DESPESAS COM PESSOAL ,52 SERVIÇOS SOCIAIS, ASSEMBLEIAS, GREVE ,73 CLUBE ,98 ADMINISTRATIVAS ,94 TOTAL DESPESAS R$ ,84

20 DESPESAS OPERACIONAIS - DESPESAS R$ 8% TRIBUTÁRIAS/ IMPOSTOS 57 % 12% 20 % DESPESAS COM PESSOAL SERVIÇOS SOCIAIS,ASSEMBLÉIAS.. CLUBE ADMINISTRATIVAS

21 DESPESAS OPERACIONAIS- Serviços Assessoria Jurídica Serviços Assessoria de Comunicação ADMINISTRATIVAS Causas Judiciais de Gestões Anteriores R$ ,50 Depreciação Acumulada Telefone e Internet Material para Escritório Segurança Eletrônica Anuncio e Publicações Despesas Elétricas e Hidráulicas Combústiveis Despesas Diversas...

22 ANÁLISE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO VALOR R$ ) TOTAL DAS RECEITAS R$ ,35 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,84 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2014 LUCRO + R$ ,51

23 BALANÇO SOCIAL - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA ( dinheiro vivo ) 1.188,68 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.390, ,35 BANCO DO BRASIL ,23 BANCO SICOOB 8,00 APLICAÇÃO BB 98,82 APLICAÇÃO C.E.F ,29

24 BALANÇO SOCIAL- ATIVO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO R$ ,05 IMÓVEIS ( CASA / TERRENO... ) R$ ,96 INSTALAÇÕES ( QUIOSQUES / PISCINAS...) R$ ,11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ ,20 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS R$ ,34

25 RESUMO BALANÇO SOCIAL - TIPO DE ATIVO VALOR ( R$ ) ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL R$ ,35 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ ,05 TOTAL R$ ,40

26 ANÁLISE FINANCEIRA R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ATÉ JUNHO 2015 RECEITA R$ , R$ , R$ , R$ , DESPESA R$ , R$ , R$ , R$ , LUCRO R$ , R$ , R$99.951,5 R$ ,

27 ANÁLISE FINANCEIRA R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ EXPECTAT IVA RECEITA R$ , R$ , R$ , R$ , DESPESA R$ , R$ , R$ , R$ , LUCRO R$ , R$ , R$99.951,5 R$ ,