BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos ,18 3. Aplicações Financeiras ,00
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- Benedita Avelar Castro
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1 Janeiro/ SALDO INICIAL ,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos ,18 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades de CEDASC 406, Receitas de Terceiros 3.000, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 3.000, Receitas Financeiras 5.000, Resgates de Aplicações 5.000, Receitas do Clube 4.750, Aluguel do Campo Futebol 4.750, TOTAL DISPONÍVEL ,89 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 6.222, Salários e Ordenados 2.022, Vale-Refeição 805, Vale-transporte 757, INSS 1.867, FGTS 709, PIS 60, Manutenção Mensal 561, Telefone 533, Serviços de Terceiros 1.394, Assessoria Contábil (Dez/13, Jan/14) 1.394, Despesas Gerais 518, Brindes e Cortesias 312, Convênios 206, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 83, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 5.743, Salários e Encargos 2.900, Conservação do Clube 2.200, Material de Limpeza 215, Material Esportivo 239,97 Receitas-Despesas (7.160,92) Caixa 17,09 Bancos ,26 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,35 Salvador, 20 de abril de 2014
2 Fevereiro/ SALDO INICIAL ,35 1. Caixa 17,09 2. Bancos ,26 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades de CEDASC 462, Receitas de Aluguel 80, Taxas de Exposição 80, Receitas de Terceiros 919, Reembolso de Despesas 919, Receitas do Clube 4.850, Aluguel do Campo Futebol 4.850, TOTAL DISPONÍVEL ,37 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 8.853, Salários e Ordenados 2.400, Férias (Elves, Ademilson) 1.977, Vale-Refeição 1.035, Vale-transporte 840, INSS 2.015, FGTS 519, PIS 64, Manutenção Mensal 509, Telefone 482, Serviços de Terceiros 443, Assessoria de Informática 150, Serviços Administrativos 293, Despesas Gerais 12, Tributos Diversos (TVL Clube) 12, Despesas Financeiras 55, Tarifas Bancárias 55, Despesas do Clube 5.343, Manutenção da Piscina 975, Salários e Encargos 2.900, Conservação do Clube (Rede do Campo) 500, Manutenção Equipamentos 400, Material de Limpeza 379,57 Receitas-Despesas 6.588,18 Caixa 17,09 Bancos ,41 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,50 Salvador, 20 de abril de 2014 Março/2014
3 0. SALDO INICIAL ,50 1. Caixa 17,09 2. Bancos ,41 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades de CEDASC 434, Receitas do Clube 500, Aluguel do Campo Futebol 500, TOTAL DISPONÍVEL ,34 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 5.461, Salários e Ordenados 1.786, Vale-Refeição 690, Vale-transporte 576, INSS 1.865, FGTS 483, PIS 60, Manutenção Mensal 556, Telefone 528, Serviços de Terceiros 1.448, Assessoria Contábil (Fev, Mar/14) 1.448, Administrativas 846, Material de Escritório 346, Despesas Gerais 327, Tributos Diversos (TFF Sede) 327, Despesas Financeiras 55, Tarifas Bancárias 55, Despesas do Clube 3.631, Manutenção da Piscina 975, Salários e Encargos 2.199, Conservação do Clube 88, TV Assinatura 191, Material de Limpeza 177,48 Receitas-Despesas 4.451,28 Caixa 17,09 Bancos ,69 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,78 Salvador, 12 de maio de 2014 Abril/ SALDO INICIAL ,78 1. Caixa 17,09 2. Bancos ,69 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS ,37
4 01. Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades de CEDASC 434, Receitas de Aluguel 192, Taxas de Exposição 192, Receitas de Terceiros 1.629, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 1.563, Reembolso de Despesas (Devolução Ademilson) 65, Receitas do Clube 9.100, Aluguel do Campo Futebol 9.100, TOTAL DISPONÍVEL ,15 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 2.407, Vale-Refeição 1.260, Vale-transporte 924, INSS 2.034, FGTS (FGTS Rescisões Elves, Ademilson) 5.337, PIS 62, Manutenção Mensal 564, Telefone 536, Serviços de Terceiros 1.050, Serviços Médicos 50, Serviços Administrativos 1.000, Administrativas 511, Transporte 511, Despesas Gerais 5.226, Diversas (Coroas de Flores) 240, Convênios 4.986, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 47, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 3.618, Salários e Encargos 2.900, Conservação do Clube 250, Festas e Eventos 280,00 Receitas-Despesas (11.137,22) Caixa 17,09 Bancos ,47 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,56 Salvador, 22 de julho de 2014 Maio/ SALDO INICIAL ,56 1. Caixa 17,09 2. Bancos ,47 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados ,88
5 01. Mensalidades de Associados , Receitas de Aluguel 390, Taxas de Exposição 390, Receitas de Terceiros 1.326, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 795, Reembolso de Despesas (Elves) 530, Receitas do Clube 4.800, Aluguel do Campo Futebol 4.800, TOTAL DISPONÍVEL ,51 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 2.255, Indenizações/Rescisões (Elves, Ademilson) 2.376, Férias (Elias) 1.100, Vale-Refeição 1.035, Vale-transporte 700, INSS 2.034, FGTS 525, PIS 60, Manutenção Mensal 580, Telefone 552, Serviços de Terceiros 2.363, Assessoria Contábil (Abril, Maio/14) 1.448, Serviços Administrativos 915, Despesas Gerais 506, Brindes e Cortesias (Placa Z Rocha, Coroa Flores) 411, Tributos Diversos (Inclusão Ativ TVL) 12, Diversas (Devolução a Simone Borgres) 83, Despesas Financeiras 87, Tarifas Bancárias 87, Despesas do Clube 9.335, Salários e Encargos 2.199, Conservação do Clube 424, Festas e Eventos 6.290, Material de Limpeza 234, Bens Móveis e Imóveis 473, Móveis e Utensílios 473,00 Receitas-Despesas (1.584,19) Caixa 17,39 Bancos ,98 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,37 Junho/ SALDO INICIAL ,37 1. Caixa 17,39 2. Bancos ,98 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados ,48
6 03. Receitas de Terceiros 8.915, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 3.000, Doações de Terceiros 3.000, Reembolso de Despesas (Multa FGTS Ademilson) 2.915, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 750, Aluguel do Campo Futebol 750, TOTAL DISPONÍVEL ,25 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 7.212, Salários e Ordenados 2.535, o. Salário (Adiantamento Sônia) 700, Vale-Refeição 1.035, Vale-transporte 576, INSS 1.905, FGTS 408, PIS 51, Manutenção Mensal 597, Telefone 569, Serviços de Terceiros 966, Serviços Administrativos 966, Despesas Financeiras 89, Tarifas Bancárias 89, Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 1.075, Salários e Encargos 1.567, Festas e Eventos ,89 Receitas-Despesas 9.312,15 Caixa 17,39 Bancos ,13 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,52 Salvador, 13 de agosto de 2014 Julho/ SALDO INICIAL ,52 1. Caixa 17,39 2. Bancos ,13 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Aluguel 80, Taxas de Exposição 80, Receitas de Terceiros 500,00
7 01. Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 500, Receitas do Clube 4.940, Aluguel do Campo Futebol 4.940, TOTAL DISPONÍVEL ,24 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 8.218, Salários e Ordenados 2.555, Indenizações/Rescisões 379, Férias (Elias) 1.169, Vale-Refeição 1.035, Vale-transporte 700, INSS 1.847, FGTS 472, PIS 59, Manutenção Mensal 674, Telefone 646, Serviços de Terceiros 1.640, Assessoria Contábil (Junho/14) 724, Serviços Administrativos (Ademilson) 916, Despesas Gerais , Diversas (Coroa de Flores) 120, Convênios , Despesas Financeiras 55, Tarifas Bancárias 55, Despesas do Clube 3.797, Manutenção da Piscina 975, Salários e Encargos 2.349, Conservação do Clube 112, Material de Limpeza 173, Bens Móveis e Imóveis 1.000, Máquinas e Equipamentos (Relógio de Ponto) 1.000,00 Receitas-Despesas (7.669,35) Caixa 17,39 Bancos ,78 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,17 Agosto/ SALDO INICIAL ,17 1. Caixa 17,39 2. Bancos ,78 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Aluguel 240, Taxas de Exposição 240, Receitas de Terceiros 1.402, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 1.402,07
8 05. Receitas do Clube 8.975, Aluguel do Campo Futebol 8.975, TOTAL DISPONÍVEL ,52 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 6.427, Salários e Ordenados 2.555, Vale-Refeição 1.035, Vale-transporte 576, INSS 1.754, FGTS 449, PIS 56, Manutenção Mensal 646, Telefone 618, Serviços de Terceiros 1.790, Assessoria Contábil (Julho/14) 724, Serviços Administrativos (Ademilson) 1.066, Administrativas 986, Material de Escritório 441, Transporte 544, Despesas Gerais 809, Tributos Diversos (TVL Sede) 95, Convênios 714, Despesas Financeiras 67, Tarifas Bancárias 67, Despesas do Clube 8.260, Salários e Encargos 1.506, Conservação do Clube 445, Festas e Eventos 5.740, Material de Limpeza 283, Material Esportivo 98,00 Receitas-Despesas 7.355,49 Caixa 17,39 Bancos ,27 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,66 Salvador, 28 de outubro de 2014 Setembro/ SALDO INICIAL ,66 1. Caixa 17,39 2. Bancos ,27 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Aluguel 128, Taxas de Exposição 128, Receitas de Terceiros 1.598, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 1.598, Receitas do Clube 5.175,00
9 01. Aluguel do Campo Futebol 5.175, TOTAL DISPONÍVEL ,93 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 7.656, Salários e Ordenados 2.555, Férias (Jefferson) 975, Vale-Refeição 1.035, Vale-transporte 700, INSS 1.857, FGTS 474, PIS 59, Manutenção Mensal 656, Telefone 628, Serviços de Terceiros 1.640, Assessoria Contábil (Agosto/14) 724, Serviços Administrativos (Ademilson) 916, Despesas Gerais 480, Instalações e Materiais (Ar Condicionado) 480, Despesas Financeiras 353, Tarifas Bancárias 53, Adiantamentos 300, Despesas do Clube 4.221, Manutenção da Piscina 1.387, Salários e Encargos 2.395, Conservação do Clube 120, Material de Limpeza 131,40 Receitas-Despesas 6.965,63 Caixa 17,39 Bancos ,90 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,29 Salvador, 31 de outubro de 2014 Outubro/ SALDO INICIAL ,29 1. Caixa 17,39 2. Bancos ,90 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Aluguel 192, Taxas de Exposição 192, Receitas de Terceiros , Doações de Terceiros , Receitas do Clube 300, Aluguel do Campo Futebol 300,00
10 00. TOTAL DISPONÍVEL ,97 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 6.464, Salários e Ordenados 1.893, Férias (Adenilson) 1.023, Vale-Refeição 690, Vale-transporte 576, INSS 1.770, FGTS 453, PIS 56, Manutenção Mensal 653, Telefone 625, Serviços de Terceiros 5.518, Assessoria Contábil (Set, Out/14) 1.448, Assessoria Técnica (TVL Clube) 1.500, Serviços Administrativos (Elves, Ademilson) 2.570, Administrativas 536, Material de Informática 36, Despesas Gerais , Brindes e Cortesias , Tributos Diversos 12, Instalações e Materiais (Ar Condicionado) 350, Despesas Financeiras 55, Tarifas Bancárias 55, Despesas do Clube 6.220, Manutenção da Piscina 1.067, Salários e Encargos 2.395, Conservação do Clube 120, Festas e Eventos 2.450, Bens Móveis e Imóveis 713, Máquinas e Equipamentos (Bebedouro p/clube 713,00 Receitas-Despesas (4.415,45) Caixa 19,39 Bancos ,45 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,84 Novembro/ SALDO INICIAL ,84 1. Caixa 19,39 2. Bancos ,45 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Aluguel 192, Taxas de Exposição 192, Receitas de Terceiros 504, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 504, Receitas do Clube 9.000, Aluguel do Campo Futebol 9.000, TOTAL DISPONÍVEL ,43
11 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 2.537, Férias (Osmir) 961, o. Salário 2.511, Vale-Refeição 1.215, Vale-transporte 560, INSS 1.856, FGTS 474, PIS 59, Manutenção Mensal 566, Telefone 539, Serviços de Terceiros 2.190, Serviços Administrativos (Elves, Ademilson) 2.190, Administrativas 860, Material de Escritório 360, Despesas Gerais 95, Tributos Diversos 95, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 59, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 2.566, Manutenção da Piscina 140, Segurança e Vigilancia 200, Salários e Encargos 1.651, Conservação do Clube 228, Material de Limpeza 159,05 Receitas-Despesas (11.287,24) Caixa 19,39 Bancos ,21 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,60 Salvador, 12 de fevereiro de 2015 Dezembro/ SALDO INICIAL ,60 1. Caixa 19,39 2. Bancos ,21 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Aluguel 368, Taxas de Exposição 368, Receitas de Terceiros 1.200, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 500, Reembolso de Despesas 700, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 4.150,00
12 01. Aluguel do Campo Futebol 4.150, TOTAL DISPONÍVEL ,16 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 2.537, Férias (Sônia) 2.391, o. Salário 2.444, Vale-Refeição 1.215, Vale-transporte 631, INSS (Nov, 13º/2014) 3.619, FGTS 676, PIS 59, Manutenção Mensal 587, Telefone 560, Serviços de Terceiros 3.875, Assessoria Contábil (Nov, Dez, Abono/14) 2.172, Serviços Administrativos (Elves, Ademilson) 1.703, Despesas Gerais 12, Tributos Diversos 12, Despesas Financeiras 67, Tarifas Bancárias 67, Despesas do Clube , Segurança e Vigilancia 200, Salários e Encargos 1.693, Conservação do Clube 38, Festas e Eventos , Bens Móveis e Imóveis 2.864, Instalações (CFTV Clube) 2.864,40 Receitas-Despesas (2.010,82) Caixa 19,39 Bancos ,39 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,78 Salvador, 19 de Fevereiro de 2015
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