Associação Campos do Conde Castelos
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- Marco Fortunato de Oliveira
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1 Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T Recebimento de cheques referente a locação do salão de festas. Total de Receitas Despesas Despesas de Consumo Luz T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante Água T Débito em Conta Corrente Sabesp RGI /63 T Débito em Conta Corrente Sabesp RGI /51 T Débito em Conta Corrente Sabesp RGI /10 T Débito em Conta Corrente Sabesp RGI /39 T BANKLINE - pagamentos Sabesp RGI /80 T BANKLINE - pagamentos Sabesp RGI /56 Telefone T BANKLINE - pagamentos Nextel (5 linhas) T BANKLINE - pagamentos Telefônica T BANKLINE - pagamentos Telefônica T BANKLINE - pagamentos Telefônica T BANKLINE - pagamentos Telefônica T BANKLINE - pagamentos Telefônica , , , , ,05 375,00 375, ,42 87,44 816, ,43 430,15 172,83 193, ,49 216,57 158,93 162,56 81,88 22,49 85,20 203,65 101,82 144,44 103,47 136,69 409,50 22,49 662, ,31 64,73 307,27 125,85 87,65 102,93 69,28 757,71 394,50 224,90 856,35 389,93 511,57 399, ,84
2 Pág. : 2 IPTU T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 01/10 Sub total Consumo Despesas Bancárias Cobrança (boletos) Taxas e Tarifas Bancárias T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cheq valor sup T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cheque valor sup T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cetsa pj T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cheque valor sup T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cetsa empresarial T Débito em Conta Corrente Encargos limite de cred T Débito em Conta Corrente IOS s/ utilizaçao limite T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cesta T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarida doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarida doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa ted/doc internet T Débito em Conta Corrente Tarifa ted/doc internet T Débito em Conta Corrente Tarifa ted/doc internet 157,32 92,51 98,41 72,27 72,76 119,97 92, , ,75 119,97 92,22 108,44 64,37 75, , ,65 20,79 10,71 62,40 134,21 45,00 4,18 5,17 62, ,80
3 Pág. : 3 T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet Sub total Despesas Bancárias Portaria e Limpeza Serviços de Portaria 24hs T Pagamento referênte a Serviços prestados de controlador de acesso no mês de Fevereiro/2015 conf NF 450 emitida por SLO Serviços de Jardinagem T Pagamento referênte a Serviços de jardinagem na Associação, período de 01/02/2015 a 28/02/2015 conf NF emitida por AG Gramados e jardinagem T BANKLINE - pagamentos INSS s/ NF 92-1 emitida por LC Augustinh T BANKLINE - pagamentos INSS s/ NF 76 emitida por LC Augustino em Outubro/2014 T BANKLINE - pagamentos INSS s/ NF 82 emitida por LC Augustino em Novembro/2014 Sub total Portaria e Limpeza Despesas com Pessoal Salário Líquido T BANKLINE - pagamentos Salário líquido do funcionário Felipe Santos Novais comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Ana Paula Cristiane Marcolino T BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Douglas Nery comp 03/2015 T BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Evelyn Camila Oliveira Chaves T BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Oleandro Aparecido Alves T BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Rubesn Falótico comp 03/2015 T BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Erick Willian Ramos T BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionario Felipe dos Santos Novais T BANKLINE - pagamentos Salario líquido da funcionária Camila Labinas Rodrigues, comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos Salário líquido da funcionária Silvia Cristina da Silva comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos Salário líquido da funcionária Ana Paula Cristiane Marcolino comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos Salário líquido do funcionário Douglas Nery Schneider comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos Salário líquido da funcionária Evelyn Camila de Oliveira comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos Salário líquido do funcionário Oleandro Aparecido A Olveira comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos Salário líquido do funcionário Rubens Falótico comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos Salário líquido do funcionário Erick Willian Ramos de Paula comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Silvia Cristina da Silva Vale Transporte T BANKLINE - pagamentos Vale transporte do funcionário Oleandro Aparecido A Olveira , , , , ,36 462, , ,16 710,00 415, , ,00 415,00 608,00 415,00 546, , ,00 540,00 515, ,00 853,00 844,00 946,00 817,00 137, , , ,00
4 Pág. : 4 T BANKLINE - pagamentos Vale transporte do funcionário Erick Willian Ramos de Paula, T BANKLINE - pagamentos Vale transporte do funcionário Rubens Falótico, comp 03/2015 T BANKLINE - pagamentos Vale transporte da funcionária Ana Paula Cristiane Marcolino, T BANKLINE - pagamentos Vale transporte do funcionário Oleandro Aparecido Alves O., T BANKLINE - pagamentos Vale transporte do funcionário Felipe Santos Novais, Cesta Básica T BANKLINE - pagamentos Cesta básica dos funcionários comp 04/2015 Encargos s/ Folha Pagamento T BANKLINE - pagamentos FGTS s/ folha de pagamento comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos PIS s/ folha de pagamento comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos IR s/ folha de pagamento comp 02/2015 T BANKLINE - pagamentos INSS s/ folha de pagamento comp 02/2015 Férias e Quitações T Pagamento referênte a Rescisão contratual da funcionária Camila Labinas Rodrigues, data do afastamento: 24/03/2015 Vale Alimentação T BANKLINE - pagamentos Vale alimentação da funcionária Silvia Cristina da Silva, T BANKLINE - pagamentos Vale alimentação do funcionário Erick Willian Ramos de Paula, T BANKLINE - pagamentos Vale alimentação da funcionária Evelyn Camila Oliveira, T BANKLINE - pagamentos Vale alimentação do funcionário Rubens Falótico, T BANKLINE - pagamentos Vale alimentação da funcionária Ana Paula Cristiane Marcolino, T BANKLINE - pagamentos Vale alimentação do funcionário Oleandro Aparecido Alves O., T BANKLINE - pagamentos Vale alimentação do funcionário Felipe Santos Novais, Convênio Médico T BANKLINE - pagamentos Plano de saúde dos funcionário conf anexo T BANKLINE - pagamentos Plano odontologico dos funcionarios T BANKLINE - pagamentos Plano de saúde dos funcionarios Sub Total Desp. com Pessoal Despesas Administrativas Serviços de Administração T BANKLINE - pagamentos Honorarios administrativos comp 02/2015 Xérox T BANKLINE - pagamentos Xerox e encadernações conf comprovantes Seguro Condominial T Débito em Conta Corrente Seguro condominial 264,00 280,80 280,80 137,50 242, , , , ,49 178,69 752, , , ,06 154,00 168,00 154,00 182,00 182,00 175,00 154, , , ,12 136, , , , , ,00 104,00 104, ,15
5 Pág. : 5 Serviços de Assessoria Jurídica/Honorários T BANKLINE - pagamentos Honorários advocaticios no mês de Fev/2015 conf NF 59 emitida por Daniel Dixon T BANKLINE - pagamentos Porcentagem sobre recuperação conf relatório Advale ref ao mês de Fev/15 conf NF 65 emitida por Daniel Dixon T BANKLINE - pagamentos Reembolso gastos starzel T BANKLINE - pagamentos Reembolso: pagamento starzel Correios T BANKLINE - pagamentos Correios conf comprovantes Material de Escritório e Consumíveis T BANKLINE - pagamentos Material de escritorio Internet/Site T BANKLINE - pagamentos Hospedagem do site - mensal T BANKLINE - pagamentos Internet da engenharia T BANKLINE - pagamentos Internet da administraçao Sub Total Desp. Administrativa Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação (Materiais e Mão-de-Obra) T Pagamento referênte a Instalação de 30 m2 de grama esmeralda no quiosque do Versailles T Pagamento referênte a Compra de grama para o quiosque do Versailles conf NF anexo T BANKLINE - pagamentos Manutenção em automatizador pivo conf NF 226 emitida por Reman T BANKLINE - pagamentos Compra de bobina para toten conf NF 174 emitida por Valltech T BANKLINE - pagamentos Compra de unidade de processamento digital, monitor conf NF emitido por Houter T BANKLINE - pagamentos Compra de adesivos placa portaria conf NF 0263 emitida por Copifac T BANKLINE - pagamentos Copmra de refletor retnagular, lampada, reator conf NF emitido por Universo T BANKLINE - pagamentos Compra de pisos para banheiro do quiosque conf cupom anexo T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais elétricos diversos conf NF 2030 emitida por Inhapim comercial T BANKLINE - pagamentos Serviço de formatação notebook conf NF 646 emitida por Tiago Vaquelli T BANKLINE - pagamentos Compra de bobinas conf NF 175 emitida por Valltech T BANKLINE - pagamentos Compra de rolamento, retentor, roda pivo para manut motor versailles conf NF 3247 emitida por Reman T BANKLINE - pagamentos Compra de retentor, rolamento conf NF 3129 emtiida por Reman T BANKLINE - pagamentos Locação de caçamba para retirada do entulho conf Nf 188 emitida por Rubia T BANKLINE - pagamentos Serviço de manutenção conf NF 116 emitida por Leandro Barreto Material de Limpeza e Descartáveis T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais de limpeza diversos conf NFs anexa emitidas por ALC com de produ de limpeza 3.940, , , , , , , ,90 878,40 878,40 250,00 79,90 79,90 600, ,00 100, , ,11 645,00 579,40 830,04 920,25 80, ,00 304,83 69,08 130, , ,80 409, , ,21
6 Pág. : 6 Manutenção Cerca Elétrica/Monitoramento T BANKLINE - pagamentos Manutneção cerca elétrica conf NF emitida por Valltech T BANKLINE - pagamentos Locação CFTV conf NF emitida por Valltech, parc 06/12 T BANKLINE - pagamentos Locação CFTV conf NF emitida por Valltech, parc 05/12 Manutenção Clube T Pagamento referênte a Pintura de 300 m2 da grade do clube conf contrato anexo T Pagamento referênte a Instalação de bebedouros, venda e troca de peças conf NF 1793e 200 emitida por Nigro T Pagamento referênte a Finalização da pintura da grade do clube conf contrato anexo T Pagamento referênte a Pagamento de 33% do valor total do contrato de prestação dos serviços de manutenção no clube castelos conf contrato anexo T Pagamento referênte a Pintura de 471,50 m2 da grade do clube conf contrato anexo T BANKLINE - pagamentos Compra de trincha, lixa ferro, coral agua raz, coralar conf NF 4499 emitida por Tintas gonçalves T BANKLINE - pagamentos Compra de adere fita crepe, atlas trincha, lixa, coralar, agua raz conf NF 4524 emitida por Tintas gonçalves T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais diversos de pintura para o portão conf Nf 4451 emtiida por tintas gonçalves T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais para pintura conf NF 4524 emitida por Tintas Gonçalves T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais para pintura conf NF 4451 emitida por Tintas Gonçalves T BANKLINE - pagamentos Compra de revestimento para o banheiro conf NF emitida por Di Cico T BANKLINE - pagamentos Compra de material para pintura conf Nf emtiida por tintas Gonçalves Dedetização e Desinsetização T BANKLINE - pagamentos Desinsetização conf NF 5352 emitida por dd Valle T BANKLINE - pagamentos Desinsetização conf NF 5356 emitida por dd Valle T BANKLINE - pagamentos Desinsetização do clube conf NF 5357 emitida por DD valle Manutenção Controle de Acesso T BANKLINE - pagamentos Manutenção sistema controle de acesso conf contrato com Valltech eletrônica, parc 07/12 T BANKLINE - pagamentos Manutenção controle de acesso conf NF 643 emitida por Valltech Manutenção Piscina T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais para limpeza da piscina conf NF 2811 emitida por Acqua beach T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais para limpeza da piscina conf NF 2804 emitida por Acqua beach T BANKLINE - pagamentos Limpeza e manutenção da piscina conf NF 512 emitida por Acqua Beach T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais para limpeza da piscina conf NF 2825 emitida por Acqua Beach T BANKLINE - pagamentos Compra de material de piscina conf NF 2821 emitida por Acqua beach 1.190, , , , , , , , , , ,00 724, ,00 724,27 274, , ,73 480,00 480,00 640, , ,00 700, ,00 424,00 481,00 839,00 630, ,00
7 Pág. : 7 Sub total Manut. e Conservação Investimentos Outras Despesas Outras Despesas T Pagamento referênte a Reembolso do combustível + 22 dias uteis de vale refeição para o funcionario Douglas Nery T Pagamento referênte a Compra de bicicleta para o zelador conf NF 42 emitida por Avenida bike T BANKLINE - pagamentos Reembolso da taxa paga em duplicidade da unidade VS M lote 24 T BANKLINE - pagamentos Ação trabalhista , rafale x Starzel zeladoria T BANKLINE - pagamentos Taxa ref ao processo da 2ª vara cível T BANKLINE - pagamentos Taxa ref ao processo da 2ª vara cível T BANKLINE - pagamentos Taxa ref ao processo da 2ª vara cível T BANKLINE - pagamentos Ação trabalhista , Deividu Luis x T BANKLINE - pagamentos Ação trabalhista , Carlos Alves x T BANKLINE - pagamentos Ação trabalhista , Lucas Lacerda x T BANKLINE - pagamentos UOL T BANKLINE - pagamentos Reembolso das taxas pagas em duplicidade das unidades VS j23 e J24 T BANKLINE - pagamentos Reembolso da taxa paga em duplicidade do unidade LV A1 lote 15 T BANKLINE - pagamentos Copmra de etiquetas patrimonio conf NF emitida por Planner etiquetas T BANKLINE - pagamentos UOL T BANKLINE - pagamentos reembolso da taxa paga em duplicidade da unidade VS qd P lote 18 T BANKLINE - pagamentos Reclamaçao trabalhista, proc , Nereu x Starzel Zeladoria, parc 01/05 (paga pela Associaçao) T BANKLINE - pagamentos Reclamaçao trabalhista, proc , Lucas Lacerda x Starzel Zeladoria, parc 01/05 (paga pela Associaçao) T BANKLINE - pagamentos Reclamaçao trabalhista, proc , Deividy Luis x Starzel Zeladoria, 3 parcelas T BANKLINE - pagamentos Reclamaçao trabalhista, proc , Carlos Alves x Starzel Zeladoria, 3 parcelas T BANKLINE - pagamentos Ação trabalhista , Nereu Ferreira x Sub total Outras Despesas Total de Despesas ,74 354,00 390,00 246,03 106,25 106,25 106,25 625,00 21,74 492,06 246,03 531,41 21,74 246, , , , ,01
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Livro Razão : CONDOMINIO QUINTAS DO SOL CNPJ. Empresa
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/2010 1004 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,742.15-2,742.15 01/04/2010 1005 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,437.54-6,179.69
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
ORÇAMENTO / AFBDMG CORRETORA - ANO 2016 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1 RECEITAS DA CORRETORA 1.1 COMISSÃO S/SEGUROS - CATIVOS Referente à comissão recebida da apólice de seguro de vida em grupo mantida junto a Bradesco Seguros Vida e Previdência 1.557,23 PERÍODO Média de
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$)
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$) JANEIRO R$ R$ R$ Saldo em banco em 31/01/2011 1.211,54 Saldo em caixa em 01/01/2011 3109,29 Mensalidades recebidas em dinheiro 1280,00 4.389,29 Pago contas
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/2017 e 28/02/2017 Saldo em 31/01/2017 332.749,45 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 02/17 1 cobrança
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002. Empresa: 0015 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CNPJ: 05.819.696/0001-04
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 Conta 01004-8 110101010000000 Caixa 00000001 AJUSTE 01/01 01008-6 AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DO DIA 17.04.2006 PAG DE TITULO 218,60 218,60 D 00000016 CHEQUE 05/01
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Prestação de Contas - 055-01/12/2010 a 31/12/2010. Prestação de contas
Page 1 of 8 Prestação de contas Condomínio:: COND EDIF MIRANTE DO VALE Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Demonstrativo de Contas ORDINARIA COTAS EM ATRASO em 30/11/2010 11.705.557,22 268.393,13 EMISSAO
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
SINAENCO - Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva Regional São Paulo ORÇAMENTO - ANO FISCAL 2003
SINAENCO - Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva Regional São Paulo ORÇAMENTO - ANO FISCAL 23 QUADRO RESUMO - RESULTADO ORÇADO PARA O EXERCÍCIO Valores em Reais (R$) Data:
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Saldo em 28/02/2017 357.092,28 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 03/17 1 cobrança
PARECER - CONSELHO FISCAL. SET a DEZ/2014. Período de mandato do Conselho Fiscal - 01/06/2014 a 31/05/2016
PARECER - CONSELHO FISCAL SET a DEZ/2014 Período de mandato do Conselho Fiscal - 01/06/2014 a 31/05/2016 Senhores Condôminos, Brasília, 10 de fevereiro de 2015. De acordo com o art. 25 da Convenção do
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018 GERADO EM 20/04/2018 15:47:41 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS RECEITAS VALOR R$ 1.1 TAXA 1.1.1 MORADOR ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS ABR
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2014 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS nov/14 Total 1.1.1
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Pacote de Serviços - Universitários
Pacote de Serviços - Universitários Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Universitários: Pacotes de Serviços 1, 2 e 3 Saques 4 10 12,60 Fornecimento de Folhas de 10 1,50-2 11,40 22,80 ou pessoal,
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - MG Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 11.295.000,00 583.289,72 9.070.248,71 80,30 2.224.751,29 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 9.092.350,00 339.794,44
CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 9 anos, 10 meses e 11 dias) 3.550 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 4.306 2.424.834 100,00% 1. Créditos Antes