CTA CONDOMINIO RECEITA
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- Edson Lagos Marreiro
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1 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/ BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/ BL-1 589,10 05/12/2006 Cota de Garagem dez/ BL-1 58,91 05/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/ BL ,30 05/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-2 360,00 05/12/2006 Rec. envio de fax 11/2006 ap ,60 05/12/2006 Rec. Envio de fax 11/2006 ap ,80 05/12/2006 Rec. Envio de fax 11/2006 ap ,80 05/12/2006 Rec. envio de fax 11/2006 ap ,80 06/12/2006 Condominio dez/ BL-1 589,10 06/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-1 120,00 06/12/2006 Condominio dez/ BL-2 883,65 06/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-2 180,00 07/12/2006 Condominio dez/ BL ,75 07/12/2006 Cota de Garagem dez/ BL-1 58,91 07/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-1 300,00 07/12/2006 Condominio c/multa set/ BL-1 300,44 07/12/2006 Condominio c/multa out/ BL-1 300,44 07/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-1 600,88 07/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-1 122,40 07/12/2006 JCM S/debito set/ BL-1 6,48 07/12/2006 Condominio dez/ BL ,85 07/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-2 420,00 07/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-2 300,44 07/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-2 61,20 08/12/2006 Condominio dez/ BL-1 294,55 08/12/2006 Cota de Garagem dez/ BL-1 58,91 08/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-1 60,00 08/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-1 300,44 08/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-1 61,20 08/12/2006 Condominio dez/ BL ,20 08/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-2 240,00 08/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-2 300,44 08/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-2 61,20 11/12/2006 Condominio dez/ /12/ BL ,10 11/12/2006 Cota de Garagem dez/ BL-1 353,46 11/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ /12/ BL ,00 11/12/2006 Condominio c/multa mai/ BL-1 278,18 11/12/2006 JCM S/debito mai/ BL-1 21,00 11/12/2006 Condominio dez/ /12/ BL ,75 11/12/2006 Cota de Garagem dez/ BL-2 235,64
2 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 2 até 6 11/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ /12/ BL ,00 11/12/2006 Debito Condominial 24/32 dez/ BL-2 540,00 11/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-2 300,44 11/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-2 61,20 11/12/2006 Rec. ap. 108-I parc. 03/09 déb. 2005/ ,60 14/12/2006 Condominio c/multa dez/ BL-1 300,44 14/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 2 /2 dez/ BL-1 61,20 15/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-1 300,44 15/12/2006 Condominio c/multa dez/ BL-1 300,44 15/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-1 61,20 15/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 2 /2 dez/ BL-1 61,20 20/12/2006 Condominio c/multa dez/ BL-1 300,44 20/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 2 /2 dez/ BL-1 61,20 20/12/2006 Estorno lanç 14/12 clayton 50% serv. piscina 12/ ,40 27/12/2006 6/6 Reemb. adiant. Sal. Sr Ivanildo J Moreira 50,00 27/12/2006 3/5 Reemb. adiant. Sal. Sr Jesse F Souza 60,00 29/12/2006 fornec. controle 12/2006 ap ,00 29/12/2006 Envio de Fax 12/2006 ap ,60 29/12/2006 Fornec. de 01 controle ap / ,00 29/12/2006 Fornec. de 01 controle ap / ,00 29/12/2006 Envio de Fax 12/2006 ap ,80 29/12/2006 Aquis. de chave garagem 12/2006 ap , ,62 04/12/2006 KINDER - material conservação piscina 178,50 04/12/2006 MARCO ANTONIO-Serv. gerência Condominial 11/ ,00 04/12/2006 Dep pensao alim. desc sr JesseFarias 174,00 04/12/2006 I N S S - Nov./ ,20 05/12/2006 AMADEU - Parc. 2/2 serv. prest. 06/11/ a 05/12/ ,00 05/12/2006 AMADEU - Passagem mês 12/ ,60 05/12/2006 JOSEILTON - Manut. Jardim 100,00 05/12/2006 OCTOPUS aquis. de cartucho p/impressora 20,00 05/12/2006 ELETRONICA GIRIMUmaq. controle p/portão garagem 37,80 05/12/2006 ELETRÔNICA GIRIMUM- aq. acessórios CFTV 18,36 05/12/2006 PANIFICAÇÃO ACORIANA-aq. café/açucar func. 17,04 05/12/2006 CLAÇADOS RÁPIDO-chave depósito sub-solo 3,00 05/12/2006 TETRA CAMPEÃO - aq. cópias proposta advogado 3,00 05/12/2006 TECNOFRAN - aq. garfo p/roda carrinho compras 24,90 05/12/2006 SHOPTEL - aq. sinaleira portão garagem 63,00 05/12/2006 ELETRONICA GIRIMUM-aq. conectores e disquetes 37,35 05/12/2006 Desp. Correio - carta registrada ap ,60 05/12/2006 SERMAT - Mat. de Pintura 4,80 05/12/2006 ANCSOFT BAZAR-material escritório (Adm. Interna) 15,90 05/12/2006 CALÇADOS RAPIDO - Confecção de 06 chaves 18,00 05/12/2006 CLAYTON - Passagens para serv. piscina 22/11 a 31/12 125,40 05/12/2006 AMADEU GONÇALO-50% Serv. Pintura sub-solo 250,00 05/12/2006 MICRO-FREE - reparo lavadora alta pressão 200,00
3 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 3 até 6 05/12/2006 ANCSOFT BAZAR - agendas para ,30 05/12/2006 Aq. enfeites natalinos 251,66 05/12/2006 EDIVAL COM E PROD. - Mat. eletrico 229,18 05/12/2006 QUATRO GURIS - Mat. de Pintura 199,50 05/12/2006 CORES DO MILENIO, mat. pintura, etc.. 150,00 07/12/2006 STAFFWEB - manut. home page 59,00 07/12/2006 CEG - Consumo de nov/2006 Bl I 15,40 07/12/2006 CEG - Consumo de Nov/2006 Bl II 15,40 07/12/2006 STEFFEN-Material de limpeza 105,77 07/12/2006 NEW MASTER-Parc 1/5 Para- raios 1.212,00 11/12/2006 F G T S - Nov./ ,02 11/12/2006 Aquisição material decoração natalina 57,00 11/12/2006 CONTRAMED-Normas Reg. 12/ ,00 13/12/2006 QUATRO GURIS-mat. pintura, etc.. 617,49 13/12/2006 GRAN PLUS-Manut. academia-11/ ,00 13/12/2006 THYSSENKRUPP-Manut. Elevador-11/ ,96 13/12/2006 VERA CRUZ-Parc 4/4 Seguro de Condominio 643,63 13/12/2006 IALAH-uniformes-11/ ,26 14/12/2006 CLAYTON - 50% serv. piscina 12/ ,40 15/12/2006 1a parc Serv. Prest. Aux. Serv Gerais Sr Clayton 281,53 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Milton 235,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Luis Carlos 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Eucy 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 SDr Ivanildo 180,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sra Maria Marlene 180,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Joseilton 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 sr Carlos 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Ronaldo 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Jesse 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Jose Clezinaldo 220,00 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Sr Milton 355,68 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Luis Carlos 459,55 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Eucy 459,55 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - ivanildo 286,21 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Maria Marlene 217,87 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Joseilton 253,58 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Carlos 401,82 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Ronaldo 233,32 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Jesse 104,33 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Jose Clezinaldo 64,91 15/12/2006 LIGHT - Consumo de 11/2006 bl ,29 15/12/2006 LIGHT - Consumo de 11/2006 bl ,68 15/12/2006 CEDAE - Consumo de dez./2006 bl ,40 15/12/2006 CEDAE - Consumo de Dez./2006 bl ,40 15/12/2006 TELEMAR -11/ ,83 15/12/2006 TECNOFRAN-quadro de avisos-11/ ,00 15/12/2006 MARCO ANTONIO-13º ref. serv. gerência condominial 1.280,00 19/12/2006 Compl. 13º Sal Sra Mara Marlene 67,01 19/12/2006 FERIAS -2005/2006 Sr Milton C Santos 958,03 19/12/2006 P I S - s/ F. Pgt. Nov./ ,58 19/12/2006 Compl. Adic Inter s/13º Sal Sr Milton 96,00
4 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 4 até 6 19/12/2006 SHADAI - Parc. 2/3 impermeabilização cx d agua 414,00 20/12/2006 Porte Registrado -Carta de Advertência 3,35 20/12/ ªTaxa de administração ,00 20/12/2006 AMADEU - Parc. 1/2 reparos e pintura geral subsolo 250,00 20/12/2006 Pensao alimt. desc 13º Sal. Sr Jesse 129,00 22/12/2006 I N S S - S/13ºSal./ ,73 22/12/2006 Vale Transportes Jan./ ,80 22/12/2006 Tarifa Bancaria - Nov./ ,00 22/12/2006 CPMF s/cheque de Nov./ ,30 22/12/2006 Tfa lct cta sal. -1a quinz. Nov./ ,00 22/12/2006 Tfa lct cta sal. 2a quinz Nov./ ,00 26/12/2006 Seg vida/aux. Funeral Nov/ ,30 27/12/2006 Serv. Prest. em subst. funcionario de ferias 230,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Luis Carlos 390,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sr Eucy 390,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 sr Ivanildo 245,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sra Maria Marlene 284,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sr Joseilton 196,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 SAr Carlos 355,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sr Ronaldo 187,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sr Jesse 132,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sr Jose Clezinaldo 180,00 27/12/2006 Taxa administração dez./ ,00 29/12/2006 DANYELA DISTR. - aquis. de canetas 7,60 29/12/2006 LOJAS AMERICANAS - enfeites natalinos 7,99 29/12/2006 SHOPTEL - aquis. câmera do CFTV 79,00 29/12/2006 SUP. MUNDIAL - aq. café e açucar para func. 19,90 29/12/2006 ECT - correspondência registrada ap ,35 29/12/2006 ANCSOFT BAZAR - aquis material de escritório 17,30 29/12/2006 RÁPIDO DA PRAÇA - confecção de 07 chaves 21,00 29/12/2006 PRAGAS URBANAS - aq. material para dedetização 143,00 29/12/2006 CENTER SHOPPING-estacionamento p/aquis.fitas 3,00 29/12/2006 CASA & VIDEO - aquis. de fitas p/cftv 195,70 29/12/2006 PAPELARIA SEMPEL-etiquetas Pimaco 9,90 29/12/2006 AMADEU G. CARVALHO-Serv. Prest. Pintura 250,00 29/12/2006 QUATRO GURIS - Mat. Hidraulico 465,00 29/12/2006 NERIVALDO SANTOS-Serv. hidraulicos 250,00 29/12/2006 2a ultima parc. Serv. Prest. 281,53 29/12/2006 Mat. Exped., Xerox, Corr.12/06 94,65 Saldo Anterior 8.538,31 Total de Receita ,62 Total de Despesa ,39 Saldo Atual 5.460, ,39
5 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 5 até 6 CTA FUNDO DE RESERVA 04/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-1 58,90 05/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-1 58,90 05/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-2 176,70 06/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-1 58,90 06/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-2 88,35 07/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-1 147,25 07/12/2006 Fundo Reserva c/multa set/ BL-1 30,04 07/12/2006 Fundo Reserva c/multa out/ BL-1 30,04 07/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-1 60,08 07/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-2 206,15 07/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-2 30,04 08/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-1 29,45 08/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-1 30,04 08/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-2 117,80 08/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-2 30,04 11/12/2006 Fundo de Reserva dez/ /12/ BL-1 647,90 11/12/2006 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-1 27,82 11/12/2006 Fundo de Reserva dez/ /12/ BL-2 736,25 11/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-2 30,04 14/12/2006 Fundo Reserva c/multa dez/ BL-1 30,04 15/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-1 30,04 15/12/2006 Fundo Reserva c/multa dez/ BL-1 30,04 20/12/2006 Fundo Reserva c/multa dez/ BL-1 30, ,85 Saldo Anterior ,11 Total de Receita 2.714,85 Total de Despesa 0,00 Saldo Atual ,96 0,00
6 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 6 até 6 CTA ADMINISTRAÇÃO INTERNA CPE 05/12/2006 Prest. Conta de adiant. (31/10/2006) 637,93 05/12/2006 Prest. Conta de adiant. (17/11/2006) 1.000,00 05/12/2006 Prest. Conta de adiant. (23/11/2006) 300,00 29/12/2006 Prest. Conta de adiant. (05/12/2006) 397,14 29/12/2006 Prest. Conta de adiant. (14/12/2006) 600,00 29/12/2006 Prest. Conta de adiant. (20/12/2006) 28,40 29/12/2006 Prest. Conta de adiant. (26/12/2006) 1.000, ,47 05/12/2006 Adiant. p/atender despesas (dif. prest. de contas 11/20 397,14 14/12/2006 Adiant. p/atender despesas 600,00 20/12/2006 Adiant. p/atender despesas 28,40 26/12/2006 Adiant. p/atender despesas 1.000,00 29/12/2006 Adiant. p/atender despesas (dif. prest. contas) 630,20 Saldo Anterior ,93 Total de Receita 3.963,47 Total de Despesa 2.655,74 Saldo Atual -630, ,74
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5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 02/05/2007 Condominio mai/2007 106-405-501-BL-1 883,65 02/05/2007 Condominio mai/2007 101-BL-2 294,55 03/05/2007 Condominio mai/2007 205-BL-1 294,55
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5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 9 CTA CONDOMINIO RECEITA 01/06/2005 Condominio jun/2005 303-402-602-BL-1 763,65 01/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 402-BL-1 50,91 02/06/2005 Condominio
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5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 03/04/2009 Condominio abr/2009 102-105-106-304-406-504-605-BL-1 1.845,48 03/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 102-105-106-304-406-504-605-BL-1 922,25
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, Loja Q - Recreio - Cep.
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, 16401 Loja Q - Recreio - Cep. 22790-701 PABX: 2487-1591 - email: bellamar@bellamar.com.br
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, Loja Q - Recreio - Cep.
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, 16401 Loja Q - Recreio - Cep. 22790-701 PABX: 2487-1591 - email: bellamar@bellamar.com.br
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 50 Período de até IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 516 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL NF 516
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA Agosto /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Extrato de Movimentação
1 / 57 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
Extrato de Unidade. Período de 01/01/1901 até 22/06/2015 2542 COND.JULHO/2007(50%) 162,00 4073 FUNDO DE RESERVA 18,00 2542 COND.
13975867 20/07/2007 033508 13991044 02/08/2007 034027 13998459 02/09/2007 034534 14014148 20/09/2007 034969 14031362 08/10/2007 035487 14049982 02/11/2007 036071 14065498 02/12/2007 036420 14083661 02/01/2008
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
DEMONSTRATIVO DE RATEIO Maio/ VENCIMENTO 25/06/2016
RATEIO DAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL (29,17%) CH.006331 - JAQUES SOARES DE MELO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/2016... 934,00 CH.006301 - JAQUES SOARES DE MELO - CH.006332 - LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - LÍQUIDO
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA Maio /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012 Unidade Operacional: Comissão de Administração e Finanças Responsável: Arq. Sr. Eumenides de Almeida Mascarenhas Projeto/ Atividade:
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez
\. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1 r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$)
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$) JANEIRO R$ R$ R$ Saldo em banco em 31/01/2011 1.211,54 Saldo em caixa em 01/01/2011 3109,29 Mensalidades recebidas em dinheiro 1280,00 4.389,29 Pago contas
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO - 2014 Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/08/14...R$ 122.342,22 TOTAL R$ 126.222,30 TOTAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,41 Saldo Final : R$ 105.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 92.180,41 Saldo Final : R$ 105.664,43 TAXA DE CONDOMINIO NOV/17 R$ 159.862,74 TRANSF SALDO MELHORIA
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Prestação de Contas - 055-01/12/2010 a 31/12/2010. Prestação de contas
Page 1 of 8 Prestação de contas Condomínio:: COND EDIF MIRANTE DO VALE Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Demonstrativo de Contas ORDINARIA COTAS EM ATRASO em 30/11/2010 11.705.557,22 268.393,13 EMISSAO
TOTAL DISP. INICIAL 15.023,49
DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2006 CONTAS DE RESULTADO 03/2006 CAIXA 6.510,72 CONTAS A RECEBER 303,86 BANCO C/M - BB 36.065,45 OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR -27.906,54 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 TOTAL DISP.
FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2015 a AGO/2015
Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA II Salário: 3.959,00 0001 Salário 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.959,00 3.959,00 3.959,00 527,87 26.932,87 0020 Adiantamento Crédito
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2013 Unidade Operacional: Comissão de Administração e Finanças Responsável: Arq. Sr. Eumenides de Almeida Mascarenhas Projeto/ Atividade:
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
D & L ASSESSORIA LTDA
30/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Março / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Acordo Taxa Extra
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ ,44
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO - 2014 Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 37.593,44 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 30/06/14...R$ 121.699,19 TOTAL R$ 159.292,63 TOTAL
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2011 Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à...r$ 88.535,66 Receita em Caixa...R$ 30.498,50
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO - 2015 Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/05/15...R$ 135.069,79 BAIXA DA APLICAÇÃO...R$
Grupos Disponíveis Para Venda - 25/05/2015 10:58:48
25/05/2015 10:59:09 Página 1 Grupo: 000894 Prazo: 084 Prazo Restante: 062 Assembleia Atual: 023 11/06/2015 Vencimento: 08/06/2015 Participantes: 600 Cotas Vagas: 000 Característica: 1 SORTEIO - 1 SORTEIO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 00001 100000000 ATIVO 5.387.646,41 4.634.787,53 6.725.428,88 3.297.005,06 00002 110000000 CIRCULANTE 5.351.458,62 4.634.509,53 6.688.963,09 3.297.005,06 00005 110400000 ÁREA DE PROJETOS 1,00 3.104.287,13
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Dezembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,43 Saldo Final : R$ 55.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Dezembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 105.664,43 Saldo Final : R$ 55.142,95 TAXA DE CONDOMINIO DEZ/17 R$ 159.167,93 TRANSF SALDO MELHORIA
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:31 28/02/2012 1 A T I V O 115.919.499,28D 2.103.993,70 1.136.698,89 1.1 CIRCULANTE 53.040.097,97D 2.103.344,40 1.136.698,89 1.1.01 DISPONIBILIDADES 19.716.250,94D 1.200.285,90
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2012 089 - FUNDO DE INVEST IMOBIL PHORBIS (10.456.799/0001-89) 1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:33 31/03/2012 1 A T I V O 116.886.794,09D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1 CIRCULANTE 54.006.743,48D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1.01 DISPONIBILIDADES 20.309.864,04D 2.455.284,55
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA
Página 1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA Contém este livro 19 folhas compreendendo o período de 01/01/2003 a 31/12/2003 e servirá para o lançamento das operações contábeis
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
RECEBIMENTOS EM ATRASO
Página: 1 RECEBIMENTOS EM ATRASO Recibo Unidade: Histórico Valor Total 14107481 46645165 46543815 46653454 46322894 46334708 46653377 46657430 46512906 46652358 46652273 46649795 46415955 46645056 46640429
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS-SP. RESIDENCIAL DOS PROFESSORES II - PROFESSORA LUZIA NEÓFITI, devidamente inscrito no CNPJ sob Nº 10.197.026/0001-25, situado em Santos
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG. 0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 1
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 1 Conta CONDOMÍNIO R E C E B I M E N T O S 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 12/2007... 75JHQ... 637,00 TOTAL DO DIA 637,00 02 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008...