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1 Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 *** SALDO ANTERIOR *** ,42D 01/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,32D 01/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,62D 01/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,67D Pago cheque nº ref.salário + 13º salário de Henrique da Costa Fernandes Pago cheque nº ref.salário + 13º salário - Ivaneide Clemente Pago cheque nº ref.inss, FGTS e PIS s/ folha de nov/2010, INSS s/ 13º salário e IRRF s/ fatura Dental Gold 01/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1043 ref.devolução de mensalidade complementar - Eliane Rezende Teles Pago cheque nº1053 ref.salário de nov/ º salário - Jalysson Diego Pago cheque nº1052 ref.salário de nov/ º salário - Edilma dos Santos Débito ref pagto de empréstimo, parcela 11/12, contrato Débito ref parcela de emprestimo. parcela 08/23 - contrato /12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,67D , ,67D , ,27D , ,59D , ,59D , ,59D , ,63D , ,60D Pg.despesas bancárias ref. tarifa manut conta , ,60D 02/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 02/12/ PROCESSOS JUDICIAIS (Estab:) , ,60D Bloqueio judicial - Bacen , ,85D 03/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,23D 03/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,65D 06/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,25D 06/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,55D 06/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do espaço fisico do clube Bessa 06/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,55D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,44D 06/12/ TELEFONES (Estab:) Pago cheque nº ref.fatura Net Virtual - fone , ,53D 06/12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:)

2 Livro Caixa Pág.: 2 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Pago cheque nº1050 ref.contribuição p/ festa de concluintes do PROEJA /12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,53D Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,46D 07/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,70D 07/12/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº ref.2ª parcela s/ aquisição de microcomputador 09/12/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) , ,45D Rec.ref. suprimento de caixa , ,45D 09/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,45D 09/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,75D 09/12/ CAIXA (Estab:) Pago cheque nº ref.suprimento de caixa , ,75D 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1070 referente convênio Odonto system - 11/ /12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,45D Pago cheque nº1058 referente convênio Dental Gold - 11/ , ,83D 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1057 referente convênio Interdental - 11/ , ,49D 09/12/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) Pago cheque nº1072 ref.honorários contábeis - nov/ , ,49D 09/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1060 ref.serv de manutenção do gramado do campo de futebol da 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,31D Pago cheque nº1069 referente convênio Uniodonto - 11/ , ,51D 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1066 referente convênio Odontoprev - 11/ /12/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) , ,31D Pago cheque nº1061 ref.fatura Energisa - 11/ , ,66D 09/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1055 ref.aquis de mat para limpeza das piscinas 09/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº1054 ref.serv prestados na portaria do parque aquático da 10/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,66D , ,66D Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,66D 10/12/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº1071 ref.honorários advocaticios - 13/11 a 13/12/ /12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1062 ref.aquis de material p/ manut da sede Bessa 10/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,66D , ,66D Pago cheque nº1059 referente convênio Unidentis - 11/ , ,66D 10/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº1056 ref.manutenção de software no mês de Dez/ , ,66D

3 Livro Caixa Pág.: 3 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 13/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,80D 13/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,40D 13/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,00D 13/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,00D 13/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv prestado no parque aquático da 13/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº ref.taxa de hospedagem anual do Web Site 13/12/ TELEFONES (Estab:) , ,00D , ,11D Pago cheque nº ref.fatura TIM - 12/ , ,29D 13/12/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº1064 ref.fatura Cagepa - Dez/ , ,88D 14/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,20D 14/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 14/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,20D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,95D 14/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pg.despesas ref. aquis de produto p/ campo de futebol - Agrosena 14/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº ref.devolução de mensalidade complementar - Hélio Rodrigues de Brito 14/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº1065 ref.manutenção/atualização de Web Site - Rharon Maia 15/12/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) , ,95D , ,07D , ,07D Rec deposito n/data ref. transferência de saldo do BB , ,07D 15/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,11D 15/12/ COOPERCRET (Estab:) Pago cheque nº ref.transf de saldo para a Coopercret , ,11D 15/12/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº1082 ref.1ª parcela de confecção de móveis projetados - Josivando da Silva Bento 15/12/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº1083 ref.2ª parcela de confecção de móveis projetados - Josivando da Silva Bento 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1074 ref.devolução de mensalidade complementar - José Artur Alves Dias 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1077 ref.devolução de mensalidade complementar - Vânia Ruth Pereira da Silva 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1080 ref.devolução de mensalidade complementar - Ana Lucia Ferreira de Queiroga , ,11D , ,11D , ,67D , ,31D , ,71D

4 Livro Caixa Pág.: 4 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1073 ref.devolução de mensalidade complementar - Maria das Graças Amaral 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1078 ref.devolução de mensalidade complementar - Monica Lima Etcheverry 16/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,11D , ,19D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,79D 16/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,70D 16/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº ref.devolução de mensalidade complementar - Nabal Gomes Barreto 16/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1081 ref.devolução de mensalidade complementar - Severina de Almeida Ramos 16/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº992 ref.devolução de mensalidade complementar - José Adelmy Mangueira 17/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,70D , ,38D , ,38D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,38D 17/12/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pg.despesas ref. almoço de confraternização - (final de ano) , ,39D 17/12/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº ref.serv de recarga de tonners par impressora 17/12/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) 20/12/2010 (DIVERSAS) Pago cheque nº1068 ref.estágio curricular em exames p/ acesso as piscinas da Pago cheque nº ref.parcelam INSS - parc 044 e proc e /12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 21/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº1087 ref.serv prestado na portaria da piscina da 21/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1075 ref.devolução de mensalidade complementar - Carlos Roberto da Silva 22/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,39D , ,39D , ,88D , ,88D , ,88D , ,60D Rec.ref. taxa de uso do espaço físico do clube Bessa , ,60D 22/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,01D 23/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,01D 24/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,41D 24/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,61D 24/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1076 ref.devolução de mensalidade complementar - Paulo Roberto Lima 24/12/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) , ,01D

5 Livro Caixa Pág.: 5 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Pago cheque nº1058 ref.aquis de material natalino p/ ornamentação do escritorio da Ascefet 27/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,41D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,41D 27/12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.contrib financeira p/ projeto social "Judô para a Vida" 27/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service - Nov/ /12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº1086. ref.contrib na confecção de camisas p/ coordenação dos jogos do IFPB 30/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pg.despesas ref. serv prestados na portaria da piscina da - Geraldo Soares 30/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,41D , ,66D , ,66D , ,66D Pg.despesas bancárias ref. deb Sicob - CEF , ,70D 30/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas - CEF , ,92D 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Edilma Soares 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Henrique da Costa Fernandes 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Ivaneide Clemente 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Jalyson Diego 31/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,92D , ,92D , ,92D , ,92D Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas. BB , ,22D 31/12/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº1209 ref.aquis de material de escritorio - Funetec 31/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,22D Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas - Coopercret , ,42D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): ,42D , , ,42D Fim