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1 Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 *** SALDO ANTERIOR *** ,42D 01/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,32D 01/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,62D 01/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,67D Pago cheque nº ref.salário + 13º salário de Henrique da Costa Fernandes Pago cheque nº ref.salário + 13º salário - Ivaneide Clemente Pago cheque nº ref.inss, FGTS e PIS s/ folha de nov/2010, INSS s/ 13º salário e IRRF s/ fatura Dental Gold 01/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1043 ref.devolução de mensalidade complementar - Eliane Rezende Teles Pago cheque nº1053 ref.salário de nov/ º salário - Jalysson Diego Pago cheque nº1052 ref.salário de nov/ º salário - Edilma dos Santos Débito ref pagto de empréstimo, parcela 11/12, contrato Débito ref parcela de emprestimo. parcela 08/23 - contrato /12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,67D , ,67D , ,27D , ,59D , ,59D , ,59D , ,63D , ,60D Pg.despesas bancárias ref. tarifa manut conta , ,60D 02/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 02/12/ PROCESSOS JUDICIAIS (Estab:) , ,60D Bloqueio judicial - Bacen , ,85D 03/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,23D 03/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,65D 06/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,25D 06/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,55D 06/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do espaço fisico do clube Bessa 06/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,55D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,44D 06/12/ TELEFONES (Estab:) Pago cheque nº ref.fatura Net Virtual - fone , ,53D 06/12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:)

2 Livro Caixa Pág.: 2 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Pago cheque nº1050 ref.contribuição p/ festa de concluintes do PROEJA /12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,53D Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,46D 07/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,70D 07/12/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº ref.2ª parcela s/ aquisição de microcomputador 09/12/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) , ,45D Rec.ref. suprimento de caixa , ,45D 09/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,45D 09/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,75D 09/12/ CAIXA (Estab:) Pago cheque nº ref.suprimento de caixa , ,75D 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1070 referente convênio Odonto system - 11/ /12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,45D Pago cheque nº1058 referente convênio Dental Gold - 11/ , ,83D 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1057 referente convênio Interdental - 11/ , ,49D 09/12/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) Pago cheque nº1072 ref.honorários contábeis - nov/ , ,49D 09/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1060 ref.serv de manutenção do gramado do campo de futebol da 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,31D Pago cheque nº1069 referente convênio Uniodonto - 11/ , ,51D 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1066 referente convênio Odontoprev - 11/ /12/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) , ,31D Pago cheque nº1061 ref.fatura Energisa - 11/ , ,66D 09/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1055 ref.aquis de mat para limpeza das piscinas 09/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº1054 ref.serv prestados na portaria do parque aquático da 10/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,66D , ,66D Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,66D 10/12/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº1071 ref.honorários advocaticios - 13/11 a 13/12/ /12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1062 ref.aquis de material p/ manut da sede Bessa 10/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,66D , ,66D Pago cheque nº1059 referente convênio Unidentis - 11/ , ,66D 10/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº1056 ref.manutenção de software no mês de Dez/ , ,66D

3 Livro Caixa Pág.: 3 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 13/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,80D 13/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,40D 13/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,00D 13/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,00D 13/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv prestado no parque aquático da 13/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº ref.taxa de hospedagem anual do Web Site 13/12/ TELEFONES (Estab:) , ,00D , ,11D Pago cheque nº ref.fatura TIM - 12/ , ,29D 13/12/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº1064 ref.fatura Cagepa - Dez/ , ,88D 14/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,20D 14/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 14/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,20D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,95D 14/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pg.despesas ref. aquis de produto p/ campo de futebol - Agrosena 14/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº ref.devolução de mensalidade complementar - Hélio Rodrigues de Brito 14/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº1065 ref.manutenção/atualização de Web Site - Rharon Maia 15/12/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) , ,95D , ,07D , ,07D Rec deposito n/data ref. transferência de saldo do BB , ,07D 15/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,11D 15/12/ COOPERCRET (Estab:) Pago cheque nº ref.transf de saldo para a Coopercret , ,11D 15/12/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº1082 ref.1ª parcela de confecção de móveis projetados - Josivando da Silva Bento 15/12/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº1083 ref.2ª parcela de confecção de móveis projetados - Josivando da Silva Bento 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1074 ref.devolução de mensalidade complementar - José Artur Alves Dias 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1077 ref.devolução de mensalidade complementar - Vânia Ruth Pereira da Silva 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1080 ref.devolução de mensalidade complementar - Ana Lucia Ferreira de Queiroga , ,11D , ,11D , ,67D , ,31D , ,71D

4 Livro Caixa Pág.: 4 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1073 ref.devolução de mensalidade complementar - Maria das Graças Amaral 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1078 ref.devolução de mensalidade complementar - Monica Lima Etcheverry 16/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,11D , ,19D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,79D 16/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,70D 16/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº ref.devolução de mensalidade complementar - Nabal Gomes Barreto 16/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1081 ref.devolução de mensalidade complementar - Severina de Almeida Ramos 16/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº992 ref.devolução de mensalidade complementar - José Adelmy Mangueira 17/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,70D , ,38D , ,38D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,38D 17/12/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pg.despesas ref. almoço de confraternização - (final de ano) , ,39D 17/12/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº ref.serv de recarga de tonners par impressora 17/12/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) 20/12/2010 (DIVERSAS) Pago cheque nº1068 ref.estágio curricular em exames p/ acesso as piscinas da Pago cheque nº ref.parcelam INSS - parc 044 e proc e /12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 21/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº1087 ref.serv prestado na portaria da piscina da 21/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1075 ref.devolução de mensalidade complementar - Carlos Roberto da Silva 22/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,39D , ,39D , ,88D , ,88D , ,88D , ,60D Rec.ref. taxa de uso do espaço físico do clube Bessa , ,60D 22/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,01D 23/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,01D 24/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,41D 24/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,61D 24/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1076 ref.devolução de mensalidade complementar - Paulo Roberto Lima 24/12/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) , ,01D

5 Livro Caixa Pág.: 5 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Pago cheque nº1058 ref.aquis de material natalino p/ ornamentação do escritorio da Ascefet 27/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,41D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,41D 27/12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.contrib financeira p/ projeto social "Judô para a Vida" 27/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service - Nov/ /12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº1086. ref.contrib na confecção de camisas p/ coordenação dos jogos do IFPB 30/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pg.despesas ref. serv prestados na portaria da piscina da - Geraldo Soares 30/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,41D , ,66D , ,66D , ,66D Pg.despesas bancárias ref. deb Sicob - CEF , ,70D 30/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas - CEF , ,92D 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Edilma Soares 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Henrique da Costa Fernandes 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Ivaneide Clemente 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Jalyson Diego 31/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,92D , ,92D , ,92D , ,92D Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas. BB , ,22D 31/12/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº1209 ref.aquis de material de escritorio - Funetec 31/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,22D Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas - Coopercret , ,42D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): ,42D , , ,42D Fim

11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D

11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D

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