DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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1 DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material de uso / consumo/limpeza 332,11 Despesa PROSEGUR 199,54 Despesa com correios 40,30 Despesa com cartório 232,12 Restituição a associado 630,76 Recarga cartuchos 175,00 Taxa Bombeiros / recarga extintor incêndio 74,00 TOTAL 2.346,47 DESPESAS COM DOAÇÃO PARA TERCEIROS Doação para a Chapa 2 do SINDSAUDE 5.000,00 Doação para Igreja Batista de Moreno 800,00 TOTAL 5.800,00 DESPESAS COM CONSUMO

2 Celpe 825,46 Telefonia Móvel / Modens 1.689,89 Telefonia Fixo 614,31 Compesa 72,79 Compra água potável para Sede Sindmetro 185,00 Compra papel toalha 160,00 TOTAL 3.547,45 DESPESAS COM VEÍCULO Combustível 260,00 Manutenção de veículo/ Lavagem 35,00 Aquisição veículo FIAT ,30 TOTAL ,30 DESPESA COM TÁXI/ REFEIÇÃO Despesa com táxi membros da Diretoria 129,46 Despesa com refeição Prestador serviço 157,00 Despesa estacionamento 85,00 Despesa com refeição assessor comunicação 25,00 Despesa combustível carro Diretores 136,00

3 TOTAL 532,46 DESPESA COM PUBLICIDADE / MATERIAL GRÁFICO E EDITAIS Gráfica Pro Visual confecção jornal 1.650,00 Confecção faixa para protesto 260,00 TOTAL 1.910,00 DESPESA QUADRO FUNCIONAL SINDMETRO Folha de pagamento 5.218,07 Inss s/ Folha 1.758,02 Fgts s/ Folha 423,44 Pis/ IRRF s/ folha 50,58 Abono Alimentação 2.046,45 Vale Transporte 939,50 TOTAL ,06 DESPESA FUNCIONÁRIO DESLIGADO CBTU Pagamento a funcionário desligado CBTU 1.895,63 Pagamento abono alimentação a funcionário desligado CBTU 584,70

4 2.480,33 DESPESAS OUTROS SINDICATOS FENAMETRO 960,00 CUT 4.500,00 SINTESPE 252,12 TOTAL 5.712,12 DESPESA COMPRA MOVEIS /EQUIPAMENTOS/MANUTENÇÃO Conserto carregador notebook 40,00 Diversos 35,00 TOTAL 75,00 DESPESA DE INFORMÁTICA Compra na Infohouse 677,30 Manutenção impressora 40,00 Compra notebook (imprensa) 2.950,00 TOTAL 3.667,30 DESPESAS PLANO SÁUDE

5 Odontoreal 6.773,29 Hapvida ,39 Unimed Guararapes 9.294,04 Ortoclin 9.706,32 VIVA ,77 TOTAL ,81 DESPESA COMEMORAÇÕES FESTIVAS/EVENTOS Confecção cartazes para festa junina 175,00 Compra de globo para bingo festa junina 185,00 Confecção de senhas para bebidas festa junina 240,00 Locação de mesas e cadeiras 300,00 Serviço de limpeza festa junina 90,00 Serviço de segurança festa junina 575,00 Despesa com táxi festa junina 117,00 Despesa contratação de banda, serviço de som iluminação festa junina 4.200,00 Despesa locação banheiro química para festa junina 650,00 Despesa locação geradores para festa junina 1.200,00 Locação micro-ônibus para translado de time de futebol da CBTU jogo em Ribeirão 550,00 TOTAL 8.282,00 DESPESA CURSOS/PALESTRAS

6 Inscrição Curso Plano Cargos e Salários (parcela 1/2) 1.050,00 TOTAL 1.050,00 DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS Assessoria contábil 1.017,00 Assessoria Comunicação 1.335,00 Área de Informática 1.272,00 Cálculos trabalhistas ,31 Assessoria Jurídica 4.568,00 TOTAL ,31 DESPESAS MANUTENÇÃO DA SEDE Limpeza ar condicionado 100,00 TOTAL 100,00 DESPESA DE VIAGEM Pagt. Despesa passagem aérea Luiz Cláudio (Sind. Ferroviários) 923,12 Pagt. Diárias pessoais a Diego Francisco participar do Seminário ANPTRILHOS São Paulo 400,00 Pagt. Diárias a Membros da Diretoria Lenival/Renato viagem à Brasília reunião com o DEEST 600,00 TOTAL 1.923,12

7 DESPESA CAMPANHA SALARIAL Confecção camisas e coletes ,00 Locação de carro de som para divulgação assembleia 400,00 Despesa com alimentação durante assembleia 1.289,00 Serviço panfletagem 1.270,00 Locação de veiculo (Sprinter) 400,00 Publicação em jornal Edital convocação 1.386,00 Confecção cartazes 175,00 Despesa com táxi 271,03 Refeição encerramento campanha salarial 583,00 Despesa com refeição 353,40 Despesa Florescer Turismo compra passagens aéreas ,94 Compra lanche para reunião ref. Campanha salarial 183,00 TOTAL ,37 DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas bancárias 43,81 TOTAL

8 ANALITICO DAS DESPESAS junho-13 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESA DOAÇÃO DESPESAS CONSUMO DESPESAS VEÍCULO DESPESA TÁXI/REFEIÇÃO DESPESAS SERVIÇOS GRÁFICOS QUADRO FUNCIONAL DESPESA ASSOCIADO DESLIGADO CBTU SINDICATOS MOVEIS/EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA PLANOS SAÚDE EVENTOS/COMEMORAÇÕES CURSOS/PALESTRAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL DESPESAS VIAGENS ELEIÇÃO CAMPANHA SALARIAL TARIFAS BANCÁRIA TOTAL 2.369, , , ,30 715, , , , ,00 75, , , , , ,31 100, , ,37 43, ,19

9 RECEITA NO MÊS JUNHO/2013 MÊS SALDO ANTERIOR PROCESSOS RECEBIMENTO RESGATE CONT.SINDICAL TOTAL DESPESAS APLICAÇÃO SALDO JUNHO , , , , , , , ,50 TOTAL - - -

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