24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE :40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001

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1 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : CAIXA GERAL CONTA : Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/ Bradesco S/A - C/C Transferencia P/Fundo Fixo 632, ,80D Para devolução a diversos associados do afrem,ref.cancelamento total plano saude OAB. 28/ Eva Resende Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 150, ,48D Valor devolvido a Sra.Eva Resende.desconto indevido em folha de pagto.ref.mensalidade plano OAB., conf;relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. 28/ Irene Beatrice Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 241, ,24D Valor devolvido a Sra.Isa Pinheiro,descontado indevido em folha pagto.,conf.relatorio, consig.pcr e conprovante deposito anexo. 28/ Isa Pinheiro Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 241, ,00D Valor devolvido a Sra.Isa Pinheiro,pelo desconto indevido em folha pagto.ref.plano saude OAB, conf.relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. TOTAIS : 632,80 632, ,00D CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO CONTA : Bradesco S/A - C/C SALDO ANTERIOR : ,34D 03/ Prefeitura da Cidade do Recife Transf. Recursos entre contas , ,66D Da PCR para C/C afrem sindical, transferencia Elet RECIFIN, para pagto.des consignações e outros.folha mes 09/08. 07/ Prefeitura da Cidade do Recife Transf. Recursos entre contas , ,75D Da PCR para C/C afrem sindical, Transferencia TED, ref. folha mes 09/ / Serviço de Moto-Boy Cheque Bradesco C/C No , ,55D Pagto.despesas com serviço moto-boy, entrega de informativo aos associados do afrem., conf.copia ch. e NFServiço No.141 anexos. 07/ Auditor Cidadão Cheque Bradesco C/C No , ,55D

2 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0002 (Continuaçäo Conta : Bradesco S/A - C/C ) Nominal a Ana Regina monteiro de Almeida.. 08/ Aluguel Instalação Deposito Efet. Bradesco C/C , ,55D Valor ref.receita pelo aluguel do auditorio sede afrem. 08/ Goldem Cross Deposito Efet. Bradesco C/C , ,70D Valor ref.taxa administrativa plano Goldem Cross em favor do afrem, mes 07/2008, conf.comprovante deposito e recibo anexos. 10/ Corsec Seguros Cheque Bradesco C/C No , ,34D Pagto.plano seguro de vida CORSEC de diversos associados do afrem, mes 09/08, vigencia 01 a 31/10/08, conf.copia ch e recibo anexos. 10/ SulAmérica-AETNA Cheque Bradesco C/C No , ,11D Pagto.seguro de vida executivos SulAmerica de diversos associados do afrem, correspondente mes 09/08conf.copia ch. e recibo anexos. 10/ Combustivel/Alimentação Cheque Bradesco C/C No , ,45D Valor reembolsado a diversos diretores do afrem, ref.despesas com alimentação e combustivel mes setembro 2008, conf.copia ch, relatorios e diversos documentos coprobatorios. 10/ Suprimento de Caixa Transferencia P/Fundo Fixo 632, ,65D Para devolução a diversos associados do afrem,ref.cancelamento total plano saude OAB. 10/ Goldem Cross Débito em C/C , ,51D Pagto.plano saude Goldem Cross do associado do afrem Sr.Franklin Dario, conf.relatorio consig.pcr mes 09/2008 e comprovante pagto.anexo. 10/ Plano Saúde Débito em C/C , ,51D Pagto.plano saude odontologico da empregada Ana Maria, con.recibo sacado, vencimento 10/10/08, e comprovante de pagto.anexo. 10/ Débito em C/C , ,51D Pagto.liquido pelos serviços prestados ao afrem naref.honorarios advocaticios mes 09/08, conf.nfserviço No.2602 e comprovante pagto.anexo. 10/ Energia Elétrica Débito Automático-C/C , ,89D Pagto.despesa com energia eletrica, conf.no.contrato anexo.

3 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0003 (Continuaçäo Conta : Bradesco S/A - C/C ) 12/ Telefone Fixo Débito Automático-C/C , ,04D Pagto.despesa com telefone No , conf.resumo conta anexo. 12/ Telefone Fixo Débito Automático-C/C , ,41D Pagto.despesa com telefone No , conf.resumo conta anexo. 12/ Agua e Esgoto Débito Automático-C/C , ,45D Pagto.despesa com agua e esgoto, conf.fatura anexa. 14/ IRRF Débito em C/C , ,45D Valor recolhido ref.irrf, sobre serviço prestados honorarios advocaticios. 14/ Débito em C/C , ,38D Valor recolhido ref.iss fonte e despesa com taxa. 14/ Telefone Celular Débito em C/C , ,56D Pagto.plano OI empresa para diversos associado doafrem e para propria entidade, vindo a ser reembolsdado posterior, conf.comprovante pagto.e relatorio anexo. 15/ SulAmérica-AETNA Débito em C/C , ,91D Pagto.a SulAmerica seguros Saude S/A, plano segurode vida de diversos associados do afrem, conf.relatorio consig.pcr mes 09/08 e comprovante pagto.anexo. 15/ Goldem Cross Débito em C/C , ,17D Pagto.plano saude Goldem Cross de diversos associados do afrem, conf.relatorio consig.pcr mes 09/2008, e comprovante pagto.anexo. 20/ Serviços Gráficos Débito em C/C , ,17D Pagto. a Agencia Grafica Nacional Ltda, pela eleboração de 400 jornais, conf.nfserviços No.336, e comprovante pagto.anexos. 20/ Plano Saúde Débito em C/C , ,57D Pagto.despesa plano saude OPS, do empregado Alexandre Oliveira,com vencimento p/20/10/08, conf.recibo sacado e comprovante pagto.anexos. 20/ Plano Saúde Débito em C/C , ,35D Pagto.despesa com plano saude OPS da empregada

4 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0004 (Continuaçäo Conta : Bradesco S/A - C/C ) Patricia Henrique, com vencimento p/20/10/2008, conf.recibo sacado e comprovante pagto.anexos. 21/ Natal Cheque Bradesco C/C No , ,35D Pagto.04/04 parcela ref.aluguel do espaço barrozo e buffet para confraternização natal dos associados do afrem, conf.copia cheque e xerox recibo anexos. 21/ Vale-Transporte Débito em C/C , ,35D Pagto.despesas compra de vale transporte para os empregados do afrem e estagiário, para consumo mes 11/08,conf.comprovante pagto.e relação nominal dos beneficiados. 21/ Vale-Refeições Débito em C/C , ,24D Despesas compra de vales refeições para os empregados do afrem, para uso mes 11/08, conf.comprovante pagto. anexo. 22/ Débito em C/C , ,09D Pagto.a Nordeste Segurança Eletronica Ltda, valor liquido ref.serviço prestado ao afrem em segurançaeletronica, conf.nffatura No e comp.pagto.anexos. 23/ Débito em C/C , ,06D Pagto.liquido ao profissional liberal Sr. Jose Batista, pelos serviços prestados ao afrem, na área contabil mes 10/ / Ordenados e Salários Débito em C/C , ,34D Pagto.saldo salarios ao empregado Alexandre Oliveira, ref.mes 10/2008, conf.transferencia de Recursos No.doc / Ordenados e Salários Débito em C/C , ,27D Pagto.saldo salarios empregada Ana Maria, mes 10/2008, conf.transferencia de Recursos No.doc anexo. 23/ Ordenados e Salários Débito em C/C , ,50D Pagto.saldo salarios empregada Patricia Henrique mes 10/2008, conforme transferencia de recursos No.doc anexo. 23/ Débito em C/C , ,50D Pagto.bolsa estagio de Luiza Victoria Brito Magalhães,mes 10/08, mais valor para despesas com

5 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0005 (Continuaçäo Conta : Bradesco S/A - C/C ) transporte de ida e volta a sede afrem, conf.transferencia de recursos No.doc , 23/ Bolsa Estágio Débito em C/C , ,50D Pagto.bolsa estagio de Rafael Henrique Alves Soares mes 10/2008, conforme transferencia de recursos No.doc anexo. 24/ Alcindo Lins Cheque Bradesco C/C No , ,38D Valor devolvido ao sr.arlindo Lins, pelo desconto indevido em folha pagto.ref.plano saude OAB, conf.relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. 27/ Plano Saúde Débito em C/C , ,16D Pagto. a Grupo serviços de Medicina Ltda, plano saude da empregada Ana Maria, conf.comprovante pahgto.e boleto bancario anexos. 27/ Copa e Cozinha Débito em C/C , ,62D Pagto.a Solimpe Materiais de Limpeza Ltda, compra de diversos materias para copa cozinha, conf.nfiscal No.1451 e comprovante pagto. anexos. 28/ Goldem Cross Deposito Efet. Bradesco C/C , ,77D Valor ref.taxa administrativa Plano Saude Goldem Cross em favor do Afrem, mes 08/2008,conf.comprovante deposito e recibo anexos. 28/ Cursos/Outros Congressos Débito em C/C , ,57D Pagto.a LUCSIM HOTEIS LTDA(Recife Palace Hotel),pela estadia da palestrante Sra.Miriam do Rosario Lima, conf.comprovante de pagto. e outros documentos anexos. 28/ Fenafim Débito em C/C , ,57D Valor recolhido a Federação Nac.Ent Auditf(FENAFIM), referente mensalidade com vencimento em 28/10/08, conf.comprovante pagto. e recibo do sacado anexos. 28/ FGTS Débito em C/C , ,38D Valor recolhido ref.guia FGTS, competancia 10/08, conf.comprovante pagto.anexo. 28/ Pis s/folha Pagamento Débito em C/C , ,23D Valor recolhido ref.pis s/folha pagto.periodo apuração 31/10/08, conf.comprovante de pagto.darf, anexo.

6 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0006 (Continuaçäo Conta : Bradesco S/A - C/C ) 28/ Débito em C/C , ,61D Valor recolhido ref.inss retido folha empregados e autonomos mais parte contribuição previdenciaria parte empresa. 30/ Telefone Celular Deposito Efet. Bradesco C/C , ,95D Valor reembolsado ao afrem, pelo pagato.de diversas contas plano OI empresa de diversos associados, conf.comprovante deposito e recibo anexos. 31/ Contribuição Assistencial Débito em C/C , ,95D Valor recolhido ao Centro de Integr Empr Escola PEref.contribuição mensal pelo contrato estágio, conf.comprovante pagto. e recibo sacado anexos. 31/ INSS Débito em C/C , ,76D Valor recolhido a Previdencia Social,INSS parte autonomo e parte empresa, pelos serviços prestados ao afrem sindical, conf.comp.pagto.gps e copia NFServiço No.141 anexos. 31/ IRRF Débito em C/C , ,70D Valor ref.recolhimento IRRF s/folha pagto.empregada Ana Maria, conf.darf, e comprovante pagto.anexos. TOTAIS : , , ,70D CONTA : APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA CONTA : CDB-Bradesco SALDO ANTERIOR : ,81D 30/ Receitas Aplicações Financeiras Aplicaçao Financeira 260, ,11D TOTAIS : 260,30 0, ,11D CONTA : Administração Pública CONTA : Prefeitura da Cidade do Recife SALDO ANTERIOR : ,41D

7 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0007 (Continuaçäo Conta : Prefeitura da Cidade do Recife) 03/ Bradesco S/A - C/C Transf. Recursos entre contas , ,09D Da PCR para C/C afrem sindical, transferencia Elet RECIFIN, para pagto.des consignações e outros.folha mes 09/08. 07/ Bradesco S/A - C/C Transf. Recursos entre contas ,09 0,00 Da PCR para C/C afrem sindical, Transferencia TED, ref. folha mes 09/ / Apropriaçao Consg.Convenios , ,55D Provisao transferencia, PCR para C/C-028-0, afrem sindical, imp.pagto.mes 11/08, de diversas obrigações com convenios e outros, conf.relatorio consig.pcr mes 10/2008. TOTAIS : , , ,55D CONTA : OUTROS CREDITOS CONTA : Associados Goldem Cross SALDO ANTERIOR : 5.423,47D 31/ Apropriaçao deste mes 5.105,52 317,95D Valor reembolsado ao afrem sindical, por diversos associados, em razão do reajuste nas prestações plano Goldem Cross. TOTAIS : 0, ,52 317,95D CONTA : OUTROS CREDITOS CONTA : Franklin Dário SALDO ANTERIOR : 0,00 31/ Diversos Apropriaçao deste mes 15,47 15,47D Provisao valor p/ajuste conta, e complemento plano Goldem Franklin, cujo valor o afrem será reembolsado posterior. TOTAIS : 15,47 0,00 15,47D

8 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0008 CONTA : ASSOCIADOS CONTAS CONSIGNAÇÕES CONTA : Diversos SALDO ANTERIOR : 0,00 31/ Apropriaçao Consg.Convenios , ,00D Provisão valor fatura bruta, ref.diversos convenios para pagto. mes 11/08, conf.relatorio consig.pcr mes 10/08. 31/ Apropriaçao Consg.Convenios ,53 15,47D Provisão ajuste conta diversos, conforme relatorio consig.pcr mes 10/ / Franklin Dário Apropriaçao deste mes 15,47 0,00 Provisao valor p/ajuste conta, e complemento plano Goldem Franklin, cujo valor o afrem será reembolsado posterior. TOTAIS : , ,00 0,00 CONTA : OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA CONTA : Ordenados e Salários SALDO ANTERIOR : 0,00 23/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C ,72 535,72D Pagto.saldo salarios ao empregado Alexandre Oliveira, ref.mes 10/2008, conf.transferencia de Recursos No.doc / Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,79D Pagto.saldo salarios empregada Ana Maria, mes 10/2008, conf.transferencia de Recursos No.doc anexo. 23/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,56D Pagto.saldo salarios empregada Patricia Henrique mes 10/2008, conforme transferencia de recursos No.doc anexo. 31/ Apropriaçao Folha Pagamento 2.312,56 0,00 Provisão valor liquido ref.saldo salarios empregados mes 10/08. TOTAIS : 2.312, ,56 0,00

9 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0009 CONTA : OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA CONTA : FGTS SALDO ANTERIOR : 0,00 28/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C ,19 217,19D Valor recolhido ref.guia FGTS, competancia 10/08, conf.comprovante pagto.anexo. 31/ FGTS Apropriaçao deste mes 217,19 0,00 Provisão valor a pagar ref.guis FGTS competencia 10/2008. TOTAIS : 217,19 217,19 0,00 CONTA : OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA CONTA : INSS-Empregados SALDO ANTERIOR : 0,00 28/ / Apropriaçao deste mes 248,20 248,20D Provisão valor a recolher INSS retido dos empregados s/folha mes 10/2008. Apropriaçao Folha Pagamento 248,20 0,00 Provisão valor retido folha ref.inss empregados mes 10/08. TOTAIS : 248,20 248,20 0,00 CONTA : OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA CONTA : Inss Retido Fonte SALDO ANTERIOR : 0,00 23/ / Apropriaçao deste mes 68,47 68,47C Provisão valor a ser recolhido INSS fonte s/serviço contabil. Apropriaçao deste mes 68,47 0,00 Valor recolhido ref.inss retido fonte s/folha serviço prestado. TOTAIS : 68,47 68,47 0,00

10 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0010 CONTA : OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA CONTA : Mensalidade Associados/SINTESPE SALDO ANTERIOR : 0,00 31/ Apropriaçao Folha Pagamento 25,19 25,19C Provisão valor retido folha pagto.ref.mensalidade associados mes 10/08. TOTAIS : 0,00 25,19 25,19C CONTA : OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTA : ISS na Fonte SALDO ANTERIOR : 52,18C 14/ / Recolhimento ref.iss fonte 52,18 0,00 Apropriaçao deste mes 8,01 8,01C Provisão valor a ser recolhido ref.iss s/serviço segurança eletronica. TOTAIS : 52,18 8,01 8,01C CONTA : OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTA : IRRF SALDO ANTERIOR : 8,03C 10/ Apropriaçao deste mes 36,00 44,03C Provisão valor a ser recolhido ref.irrf sobre honorarios advocaticios. 14/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C ,00 8,03C Valor recolhido ref.irrf, sobre serviço prestados honorarios advocaticios. 31/ Apropriaçao Folha Pagamento 8,03 16,06C Provisão valor a recolher ref.pis s/folha pagto.mes 10/08. 31/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C ,06 0,00 Valor ref.recolhimento IRRF s/folha pagto.empregada Ana Maria, conf.darf, e

11 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0011 (Continuaçäo Conta : IRRF) comprovante pagto.anexos. TOTAIS : 52,06 44,03 0,00 CONTA : OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTA : Pis s/folha Pagamento SALDO ANTERIOR : 0,00 28/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C ,15 27,15D Valor recolhido ref.pis s/folha pagto.periodo apuração 31/10/08, conf.comprovante de pagto.darf, anexo. 31/ PIS-s/Folha Pagamento Apropriaçao deste mes 27,15 0,00 Provisão valor a recolher rewf.pis s/folha pagto.mes 10/08. TOTAIS : 27,15 27,15 0,00 CONTA : CONVENIOS A PAGAR CONTA : Corsec Seguros SALDO ANTERIOR : 2.054,36C 10/ Bradesco S/A - C/C Cheque Bradesco C/C No ,36 0,00 Pagto.plano seguro de vida CORSEC de diversos associados do afrem, mes 09/08, vigencia 01 a 31/10/08, conf.copia ch e recibo anexos. 31/ Apropriaçao Consg.Convenios 2.282, ,62C Provisão valor fatura bruta, ref. plano seguro de vida CORSEC, de diversos associados do afrem, parapagto.mes 11/08, conf.relatorio consig.pcr mes 10/ / Apropriaçao Consg.Convenios 228, ,36C Taxa administrativa plano CORSEC seguro. TOTAIS : 2.282, , ,36C

12 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0012 CONTA : CONVENIOS A PAGAR CONTA : Goldem Cross SALDO ANTERIOR : ,88C 10/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,74C Pagto.plano saude Goldem Cross do associado do afrem Sr.Franklin Dario, conf.relatorio consig.pcr mes 09/2008 e comprovante pagto.anexo. 15/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C ,74 0,00 Pagto.plano saude Goldem Cross de diversos associados do afrem, conf.relatorio consig.pcr mes 09/2008, e comprovante pagto.anexo. 31/ Apropriaçao Consg.Convenios , ,94C Provisão valor fatura bruta, ref.plano saude Goldem Cross de diversos associados do afrem, para pagto.mes 11/08, conf.relatorio consig.pcr mes 10/08. 31/ Apropriaçao Consg.Convenios 263, ,55C Provisão valor fatura bruta, ref. plano saude Goldem do associado Franklin, para pagto.mes 11/08, conf.relatorio consig.pcrmes 10/2008. TOTAIS : , , ,55C CONTA : CONVENIOS A PAGAR CONTA : SulAmérica-AETNA SALDO ANTERIOR : 106,36C 10/ Bradesco S/A - C/C Cheque Bradesco C/C No ,23 409,87D Pagto.seguro de vida executivos SulAmerica de diversos associados do afrem, correspondente mes 09/08conf.copia ch. e recibo anexos. 15/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,52D Pagto.a SulAmerica seguros Saude S/A, plano segurode vida de diversos associados do afrem, conf.relatorio consig.pcr mes 09/08 e comprovante pagto.anexo. 31/ Apropriaçao Consg.Convenios 1.311,65 409,87D Provisão valor fatura bruta, referente plano SulAmerica, de diversos associados do afrem,para

13 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0013 (Continuaçäo Conta : SulAmérica-AETNA) pagto.mes 11/08, conf.relatorio consig.pcr mes 10/08. 31/ Apropriaçao Consg.Convenios 569,18 159,31C Provisão valor fatura bruta, ref.plano seguro vida SulAmerica para pagto.mes 11/08, conf.relatorios consig.pcr mes 10/08. 31/ Apropriaçao Consg.Convenios 52,95 106,36C Taxa administrativa plano saude SulAmerica. TOTAIS : 1.880, ,83 106,36C CONTA : CONVENIOS DE ASSOCIADOS CONTA : Auditor Cidadão SALDO ANTERIOR : 3.321,97C 07/ Bradesco S/A - C/C Cheque Bradesco C/C No , ,97C Nominal a Ana Regina monteiro de Almeida.. 31/ Apropriaçao Consg.Convenios 1.980, ,97C Provisao recebimento mes 11/08, valor descontada em folha PCR, ref.ao Auditor Cidadão, conf. relatorio consig. mes 10/2008. TOTAIS : 2.000, , ,97C CONTA : OAB-Saúde CONTA : Eva Resende SALDO ANTERIOR : 150,32C 28/ Suprimento de Caixa Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 150,32 0,00 Valor devolvido a Sra.Eva Resende.desconto indevido em folha de pagto.ref.mensalidade plano OAB., conf;relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. TOTAIS : 150,32 0,00 0,00

14 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0014 CONTA : OAB-Saúde CONTA : Alcindo Lins SALDO ANTERIOR : 1.733,12C 24/ Bradesco S/A - C/C Cheque Bradesco C/C No ,12 0,00 Valor devolvido ao sr.arlindo Lins, pelo desconto indevido em folha pagto.ref.plano saude OAB, conf.relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. TOTAIS : 1.733,12 0,00 0,00 CONTA : OAB-Saúde CONTA : Irene Beatrice SALDO ANTERIOR : 241,24C 28/ Suprimento de Caixa Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 241,24 0,00 Valor devolvido a Sra.Isa Pinheiro,descontado indevido em folha pagto.,conf.relatorio, consig.pcr e conprovante deposito anexo. TOTAIS : 241,24 0,00 0,00 CONTA : OAB-Saúde CONTA : Isa Pinheiro SALDO ANTERIOR : 241,24C 28/ Suprimento de Caixa Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 241,24 0,00 Valor devolvido a Sra.Isa Pinheiro,pelo desconto indevido em folha pagto.ref.plano saude OAB, conf.relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. TOTAIS : 241,24 0,00 0,00 CONTA : PROVISÕES SOCIAIS CONTA : o.Salário SALDO ANTERIOR : 2.003,77C

15 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0015 (Continuaçäo Conta : o.Salário) 31/ o.Salário Apropriaçao deste mes 226, ,92C Provisão valor ref.01/12 avos 13o.salarios periodo aquisitivo TOTAIS : 0,00 226, ,92C CONTA : PROVISÕES SOCIAIS CONTA : Férias SALDO ANTERIOR : 3.272,79C 31/ Férias Apropriaçao deste mes 298, ,43C Provisão valor ref.01/12 avos mais 01/3 s/ferias. TOTAIS : 0,00 298, ,43C CONTA : CAPITAL SOCIAL CONTA : Resultado do Exercício Atual SALDO ANTERIOR : ,11C 31/ Resultado Mensal Apropriaçao deste mes , ,33C RESULTADO MENSAL TOTAIS : 0, , ,33C CONTA : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : Ordenados e Salários SALDO ANTERIOR : ,35D 31/ Apropriaçao Folha Pagamento 2.714, ,33D Provisão valor bruto folha pagto.mes 10/2008. TOTAIS : 2.714,98 0, ,33D

16 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0016 CONTA : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : INSS SALDO ANTERIOR : 9.386,21D 28/ Apropriaçao deste mes 719, ,66D Valor recolhido ref.contribuição previdenciaria parte empresa s/folha pagto.mes 10/08. 31/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,85D Valor recolhido a Previdencia Social,INSS parte autonomo e parte empresa, pelos serviços prestados ao afrem sindical, conf.comp.pagto.gps e copia NFServiço No.141 anexos. TOTAIS : 974,64 0, ,85D CONTA : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : Férias SALDO ANTERIOR : 2.661,43D 31/ Férias Apropriaçao deste mes 298, ,07D Provisão valor ref.01/12 avos mais 01/3 s/ferias. TOTAIS : 298,64 0, ,07D CONTA : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : FGTS SALDO ANTERIOR : 1.935,57D 31/ FGTS Apropriaçao deste mes 217, ,76D Provisão valor a pagar ref.guis FGTS competencia 10/2008. TOTAIS : 217,19 0, ,76D CONTA : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : o.Salário SALDO ANTERIOR : 2.003,77D

17 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0017 (Continuaçäo Conta : o.Salário) 31/ o.Salário Apropriaçao deste mes 226, ,92D Provisão valor ref.01/12 avos 13o.salarios periodo aquisitivo TOTAIS : 226,15 0, ,92D CONTA : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : Vale-Transporte SALDO ANTERIOR : 3.548,27D 21/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,27D Pagto.despesas compra de vale transporte para os empregados do afrem e estagiário, para consumo mes 11/08,conf.comprovante pagto.e relação nominal dos beneficiados. 31/ Apropriaçao Folha Pagamento 75, ,70D Provisão valor descontado em folha ref.vale transporte, mes 10/08. TOTAIS : 524,00 75, ,70D CONTA : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : Plano Saúde SALDO ANTERIOR : 2.213,44D 10/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,44D Pagto.plano saude odontologico da empregada Ana Maria, con.recibo sacado, vencimento 10/10/08, e comprovante de pagto.anexo. 20/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,04D Pagto.despesa plano saude OPS, do empregado Alexandre Oliveira,com vencimento p/20/10/08, conf.recibo sacado e comprovante pagto.anexos. 20/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,26D Pagto.despesa com plano saude OPS da empregada Patricia Henrique, com vencimento p/20/10/2008, conf.recibo sacado e comprovante pagto.anexos.

18 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0018 (Continuaçäo Conta : Plano Saúde) 27/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,48D Pagto. a Grupo serviços de Medicina Ltda, plano saude da empregada Ana Maria, conf.comprovante pahgto.e boleto bancario anexos. 31/ Apropriaçao Folha Pagamento 21, ,05D Provisão valor descontado em folha ref.plano saude mes 10/2008. TOTAIS : 282,04 21, ,05D CONTA : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : Vale-Refeições SALDO ANTERIOR : 4.553,64D 21/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,75D Despesas compra de vales refeições para os empregados do afrem, para uso mes 11/08, conf.comprovante pagto. anexo. 31/ Apropriaçao Folha Pagamento 24, ,75D Provisão valor descontado em folha mes 10/08, ref.vale refeições. TOTAIS : 508,11 24, ,75D CONTA : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : Bolsa Estágio SALDO ANTERIOR : 830,00D 23/ Débito em C/C , ,00D Pagto.valor bolsa estagio de Luiza Victoria Brito Magalhães, ref.mes 10/2008, conf.transferencia de recursos No.doc: anexo. 23/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,00D Pagto.bolsa estagio de Rafael Henrique Alves Soares mes 10/2008, conforme transferencia de recursos No.doc anexo. TOTAIS : 830,00 0, ,00D

19 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0019 CONTA : SERVIÇOS TERCEIROS CONTA : Serviço de Moto-Boy SALDO ANTERIOR : 2.731,92D 07/ Bradesco S/A - C/C Cheque Bradesco C/C No , ,12D Pagto.despesas com serviço moto-boy, entrega de informativo aos associados do afrem., conf.copia ch. e NFServiço No.141 anexos. TOTAIS : 823,20 0, ,12D CONTA : SERVIÇOS TERCEIROS CONTA : Serviços Gráficos SALDO ANTERIOR : 775,00D 20/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,00D Pagto. a Agencia Grafica Nacional Ltda, pela eleboração de 400 jornais, conf.nfserviços No.336, e comprovante pagto.anexos. TOTAIS : 750,00 0, ,00D CONTA : SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTA : Agua e Esgoto SALDO ANTERIOR : 1.027,62D 12/ Bradesco S/A - C/C Débito Automático-C/C , ,58D Pagto.despesa com agua e esgoto, conf.fatura anexa. TOTAIS : 58,96 0, ,58D CONTA : SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTA : Energia Elétrica SALDO ANTERIOR : 3.804,60D 10/ Bradesco S/A - C/C Débito Automático-C/C , ,22D

20 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0020 (Continuaçäo Conta : Energia Elétrica) Pagto.despesa com energia eletrica, conf.no.contrato anexo. TOTAIS : 402,62 0, ,22D CONTA : SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTA : Telefone Fixo SALDO ANTERIOR : 5.303,28D 12/ Bradesco S/A - C/C Débito Automático-C/C , ,13D Pagto.despesa com telefone No , conf.resumo conta anexo. 12/ Bradesco S/A - C/C Débito Automático-C/C , ,76D Pagto.despesa com telefone No , conf.resumo conta anexo. TOTAIS : 626,48 0, ,76D CONTA : SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTA : Telefone Celular SALDO ANTERIOR : 4.012,53D 14/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,35D Pagto.plano OI empresa para diversos associado doafrem e para propria entidade, vindo a ser reembolsdado posterior, conf.comprovante pagto.e relatorio anexo. 30/ Bradesco S/A - C/C Deposito Efet. Bradesco C/C , ,01D Valor reembolsado ao afrem, pelo pagato.de diversas contas plano OI empresa de diversos associados, conf.comprovante deposito e recibo anexos. TOTAIS : 1.438,82 957, ,01D

21 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0021 CONTA : CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTA : Honorários Contábeis SALDO ANTERIOR : 5.392,50D 23/ Valor do Serviço Prestado 622, ,00D Na área contabil por José Batista ref.mes 10/2008. TOTAIS : 622,50 0, ,00D CONTA : CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTA : Honorários Advocatícios SALDO ANTERIOR : ,00D 10/ Valor do Serviço Prestado 2.400, ,00D Como honorarios advocaticios na sede do afrem, prestados por Siqueira Castro Advogados mes 09/08, conf.nfiscal serviços No.2602 anexo. TOTAIS : 2.400,00 0, ,00D CONTA : CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTA : Contribuição Previdenciária SALDO ANTERIOR : 1.078,50D 28/ Apropriaçao deste mes 124, ,00D Valor recolhido ref.inss retido s/serviço de terceiroo folha mes 10/08. TOTAIS : 124,50 0, ,00D CONTA : CURSOS, TREINAMENTOS E RECICLAGEM CONTA : Cursos/Outros Congressos SALDO ANTERIOR : 4.671,58D 28/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,78D Pagto.a LUCSIM HOTEIS LTDA(Recife Palace Hotel),pela estadia da palestrante Sra.Miriam do

22 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0022 (Continuaçäo Conta : Cursos/Outros Congressos) Rosario Lima, conf.comprovante de pagto. e outros documentos anexos. TOTAIS : 336,20 0, ,78D CONTA : AÇÃO SINDICAL CONTA : Transporte e Condução SALDO ANTERIOR : 63,00D 23/ Débito em C/C ,00 203,00D Pagto.despesa com transporte de ida e volta ao trabalho na sede afrem, da estagiaria Luiza Victoria, para consumo mes 11/2008. TOTAIS : 140,00 0,00 203,00D CONTA : AÇÃO SINDICAL CONTA : Fenafim SALDO ANTERIOR : 7.155,00D 28/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,00D Valor recolhido a Federação Nac.Ent Auditf(FENAFIM), referente mensalidade com vencimento em 28/10/08, conf.comprovante pagto. e recibo do sacado anexos. TOTAIS : 774,00 0, ,00D CONTA : AÇÃO SINDICAL CONTA : Contribuição Assistencial SALDO ANTERIOR : 0,00 31/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C ,00 45,00D Valor recolhido ao Centro de Integr Empr Escola PEref.contribuição mensal pelo contrato estágio, conf.comprovante pagto. e recibo sacado anexos. TOTAIS : 45,00 0,00 45,00D

23 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0023 CONTA : CONTROLE E DEFESA DO PATRIMONIO CONTA : Segurança Eletrônica SALDO ANTERIOR : 1.204,24D 22/ Valor do Serviço Prestado 160, ,40D Na sede afrem pela Nordeste Segurança Eletronica Lda, conf.nffatura No TOTAIS : 160,16 0, ,40D CONTA : DESPESAS LEGAIS E CONTRATUAIS CONTA : Impostos Licenças e Taxas SALDO ANTERIOR : 70,01D 14/ Apropriaçao deste mes 2,89 72,90D Valor recolhido ref.taxa. TOTAIS : 2,89 0,00 72,90D CONTA : ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR CONTA : Combustivel/Alimentação SALDO ANTERIOR : ,45D 10/ Bradesco S/A - C/C Cheque Bradesco C/C No , ,11D Valor reembolsado a diversos diretores do afrem, ref.despesas com alimentação e combustivel mes setembro 2008, conf.copia ch, relatorios e diversos documentos coprobatorios. TOTAIS : 1.501,66 0, ,11D CONTA : DESPESAS SOCIAIS E RECREATIVAS CONTA : Natal SALDO ANTERIOR : 4.308,00D 21/ Bradesco S/A - C/C Cheque Bradesco C/C No , ,00D Pagto.04/04 parcela ref.aluguel do espaço barrozo

24 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0024 (Continuaçäo Conta : Natal) e buffet para confraternização natal dos associados do afrem, conf.copia cheque e xerox recibo anexos. TOTAIS : 1.436,00 0, ,00D CONTA : APOIO OPERACIONAL CONTA : Copa e Cozinha SALDO ANTERIOR : 2.473,89D 27/ Bradesco S/A - C/C Débito em C/C , ,43D Pagto.a Solimpe Materiais de Limpeza Ltda, compra de diversos materias para copa cozinha, conf.nfiscal No.1451 e comprovante pagto. anexos. TOTAIS : 356,54 0, ,43D CONTA : DESPESAS TRIBUTÁRIA CONTA : PIS-s/Folha Pagamento SALDO ANTERIOR : 240,56D 31/ Pis s/folha Pagamento Apropriaçao deste mes 27,15 267,71D Provisão valor a recolher rewf.pis s/folha pagto.mes 10/08. TOTAIS : 27,15 0,00 267,71D CONTA : RECEITA DE ASSOCIADOS CONTA : Contribuições de Associados SALDO ANTERIOR : ,65C 31/ Apropriaçao Consg.Convenios , ,15C Provisao recebimento mes 11/08,valor contribuição dos associados do afrem descontado em folha PCR mes 10/08, conf.relatorio consignação. TOTAIS : 0, , ,15C

25 08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0025 CONTA : RECEITAS DE CONVENIOS CONTA : Corsec Seguros SALDO ANTERIOR : 2.166,84C 31/ Apropriaçao Consg.Convenios 228, ,10C Provisão recebimento mes 11/08, taca administraticva em favor do afrem.conf.relatorio consug.pcr mes 10/08. TOTAIS : 0,00 228, ,10C CONTA : RECEITAS DE CONVENIOS CONTA : Goldem Cross SALDO ANTERIOR : 7.887,78C 08/ Bradesco S/A - C/C Deposito Efet. Bradesco C/C , ,93C Valor ref.taxa administrativa plano Goldem Cross em favor do afrem, mes 07/2008, conf.comprovante deposito e recibo anexos. 28/ Bradesco S/A - C/C Deposito Efet. Bradesco C/C , ,08C Valor ref.taxa administrativa Plano Saude Goldem Cross em favor do Afrem, mes 08/2008,conf.comprovante deposito e recibo anexos. 31/ Apropriaçao Consg.Convenios 60, ,08C Provisao recebimento mes 11/08, contribuição dos n/associados do afrem, descontado em folha PCR, conf.relatorio consig.mes 10/2008. TOTAIS : 0, , ,08C CONTA : RECEITAS DE CONVENIOS CONTA : SulAmérica SALDO ANTERIOR : 476,55C 31/ Apropriaçao Consg.Convenios 52,95 529,50C Provisão recebimento mes 11/08, taxa administartiva em favor do afrem, conf.relatorio consig.pcr mes 10/08. TOTAIS : 0,00 52,95 529,50C

26 08:40:29 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0026 CONTA : RECEITAS DIVERSAS CONTA : Aluguel Instalação SALDO ANTERIOR : 0,00 08/ Bradesco S/A - C/C Deposito Efet. Bradesco C/C ,00 200,00C Valor ref.receita pelo aluguel do auditorio sede afrem. TOTAIS : 0,00 200,00 200,00C CONTA : RECEITAS FINANCEIRAS CONTA : Receitas Aplicações Financeiras SALDO ANTERIOR : 5.384,14C 30/ CDB-Bradesco Aplicaçao Financeira 260, ,44C TOTAIS : 0,00 260, ,44C CONTA : APURAÇÃO DO RESULTADO CONTA : Resultado Mensal SALDO ANTERIOR : ,11D 31/ Resultado do Exercício Atual Apropriaçao deste mes , ,33D RESULTADO MENSAL TOTAIS : ,22 0, ,33D