, ,08D , ,28D

Transcrição

1 Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D 01/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. janeiro/ , ,95D 01/02/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. tx administ. Mongeral conf. contrato , ,58D 01/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. DEBITO SICOB , ,58D 01/02/ COOPERCRET (Estab:) Pg.empréstimo ref. A PARCELA DEBITADA CON EXTRATO , ,08D 01/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 01/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,08D , ,28D Pg.despesas bancárias ref. DEBITO SEGURO PRESTAMISTA , ,09D 01/02/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº ref.compra DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01/02/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) Pg.despesas ref. ABASTECIMENTO POSTO ARAUJO CONF CUPOM FISCAL 01/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,59D , ,59D Pg.despesas bancárias ref. tarifa , ,99D 06/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. TARIFA DEBITO AUTOMATICO , ,39D 06/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 07/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 07/02/2008 (DIVERSAS) , ,39D Recebido Crédito Associados ref. jan/ , ,36D Rec deposito n/data ref. conv. / - Josieverton Leite , ,04D 07/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. Janeiro/ , ,47D 07/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. DEBITO TARIFAS , ,97D 07/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. DEBITO SICOB , ,73D 07/02/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Pg.despesas ref. PAGAMENTO DE SALARIOS JAN/ , ,73D 07/02/ FGTS (Estab:) Pg.despesas ref. FGTS JANEIRO DE , ,96D 07/02/ COPIAS E ENCADERNAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.ressarcimento DE COPIAS AUTENTICADA 07/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº54 ref.pagamento CONVENIO INTERDENTAL JANEIRO/ /02/ JORNAIS E REVISTAS (Estab:) Pago cheque nº56 ref.parcela 04 ASSINATURA CORREIO DA APARAIBA 07/02/ IPTU (Estab:) , ,21D , ,65D , ,85D Pago cheque nº50 ref.pagamento DE IPTU CASA DE APOIO , ,93D

2 Livro Caixa Pág.: 2 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 07/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº ref.pagamento CONVENIO REDE DE SERVIÇOS 07/02/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº ref.salario JAN DE 2008 NILSANE VILA FLOR 07/02/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº53 ref.compra DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA 07/02/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº54 ref.compra DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO SEDE BESSA 08/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 08/02/2008 (DIVERSAS) , ,89D , ,89D , ,39D , ,47D Rec deposito n/data ref. acordo 1a parc. - Marta da Silva , ,39D Rec deposito n/data ref. - ressarc. de desp , ,44D 08/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/02/ ALUGUEIS (Estab:) , ,72D Pg.despesas ref. ALUGUEL SALA ASCEFET , ,71D 08/02/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº ref.pagamento DE HONORARIOS ADVOCATICIOS 08/02/ INSS (Estab:) , ,71D Pago cheque nº ref.pagamento DE INSS , ,58D 08/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº62 ref.pagamento CONVENIO UNIODONTO , ,54D 08/02/ IRRF (Estab:) Pago cheque nº ref.pagamento IRRF UNIODONTO , ,51D 08/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº61 ref.pagamento CONVENIO ODONTO SERV 08/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº59 ref.convenio UNIDENTIS JANEIRO DE /02/ TELEFONES (Estab:) , ,83D , ,83D Pago cheque nº ref.telefone JANEIRO/ , ,37D 08/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº ref.pagamento DENTAL GOLD JANEIRO DE /02/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº ref.parcela DE ACORDO JUDICIAL CARLOS ANTONIO 08/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº51 ref.pagamento CONVENIO CONTA CERTA 08/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,17D , ,17D , ,10D Pago cheque nº60 ref.convenio AVON HERMES JAN/ , ,60D 08/02/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº ref.compra DE ESTABILIZADOR , ,70D 08/02/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.pagamento MEDICO ESTAGIARIO 08/02/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,70D

3 Livro Caixa Pág.: 3 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ Pg.despesas ref. SERVIÇOS PRESTADOS SR. JOSE MUNIZ DE MEDEIROS 08/02/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) , ,32D Pago cheque nº ref.assessoria CONTABIL , ,32D 08/02/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) Pago cheque nº57 ref.paga MENTO DE VALE TRANSPORTE , ,72D 08/02/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) Pago cheque nº ref.despesa ALIMENTICIA , ,12D 08/02/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº ref.manutenção BOMBA DE AGUA , ,12D 08/02/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº52 ref.compra DE MAETRIAL DE CONSUMO , ,32D 11/02/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec.ref. EXAME MEDICO PARA UTILIZAÇÃO DA PISCINA , ,32D 11/02/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. Jonildo Urbano , ,32D 11/02/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº ref.pagamento A CAGEPA , ,81D 11/02/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. CARTORIO TOSCANO DE BRITO , ,46D 11/02/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pg.despesas ref. RECARGA DE CARTUCHO , ,46D 12/02/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec.ref. sicob , ,46D 12/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. DEBITO SICOB CONF EXTRATO , ,90D 12/02/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.pagamento SERVÇOS PRESTADOS SR JOSE MARQUES DOS SANTOS 13/02/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 13/02/2008 (DIVERSAS) 13/02/2008 (DIVERSAS) , ,70D Rec deposito n/data ref. 01/08 - Juracy Pereira , ,38D Rec deposito n/data ref. conv./ assoc , ,38D 13/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 14/02/2008 (DIVERSAS) , ,46D Pg.despesas bancárias ref. DEBITO SICOB CONF EXTRATO , ,42D Rec deposito n/data ref. Mens./conv. Gerlane de Lima , ,42D 14/02/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 15/02/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. Gilmar Otávio , ,42D Rec deposito n/data ref. /ressarc. de desp. - Valéria Cristina 15/02/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 15/02/2008 (DIVERSAS) , ,03D Rec deposito n/data ref. assoc , ,40D 15/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 18/02/2008 (DIVERSAS) , ,87D Pg.despesas bancárias ref. DEB SICOB CONF EXTRAT , ,95D

4 Livro Caixa Pág.: 4 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 18/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 19/02/2008 (DIVERSAS) , ,93D Pg.despesas bancárias ref. DEBITO SICOB , ,74D 19/02/ INSS A RECOLHER (Estab:) , ,99D Pago cheque nº ref.pagamento DE INSS , ,11D 19/02/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) 20/02/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.aquisição EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 20/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 21/02/2008 (DIVERSAS) , ,94D , ,83D Pg.despesas bancárias ref. DEBITO SICOB , ,94D Rec deposito n/data ref. conv./ José Carlos , ,28D 21/02/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 21/02/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. assoc , ,28D Rec.ref. sicob , ,26D 21/02/ PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (Estab:) Pago cheque nº ref.pagamento PIS SOBRE FOLHA , ,83D 22/02/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 22/02/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref , ,16D Rec.ref. sicob , ,56D 22/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. DEBITO SICOB , ,56D 22/02/ CORREIOS E MALOTES (Estab:) , ,66D 25/02/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) 25/02/2008 (DIVERSAS) Rec.ref. SUPRIMENTO DE CAIXA , ,66D Rec.ref. sicob , ,88D 25/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA , ,88D 25/02/ CAIXA (Estab:) 26/02/2008 (DIVERSAS) Rec.ref. SUPRIMENTO DE CAIXA , ,88D Rec.ref. sicob , ,35D 26/02/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) Pago cheque nº ref.pagamento SAELPA CASA DE APOIO 26/02/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref. COMPRA DE GELO PARA COQUETEL DE SOLENIDADE 26/02/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) , ,12D , ,12D Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE , ,12D 27/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. DEBITO SICOB , ,22D 27/02/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:)

5 Livro Caixa Pág.: 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ Pg.despesas ref. CARTORIO TOSCANO DE BRITO , ,82D 28/02/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) 28/02/2008 (DIVERSAS) Rec.ref. cheque do Banco do Brasil s/a , ,82D Rec.ref. sicob, , ,41D 28/02/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. CARTORIO TOSCANO DE BRITO , ,81D 28/02/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. reconhecimento de firma , ,41D 28/02/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Pago cheque nº ref.depósito na Caixa Econômica Federal ag C/C /02/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) 29/02/2008 (DIVERSAS) , ,41D Rec.cheque n SUPRIMENTO DE CAIXA , ,41D Rec.ref. sicob , ,77D 29/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. DEBITO SICOB , ,77D 29/02/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) Pago cheque nº ref.parcela 20 DA DIVIDA ATIVA , ,55D 29/02/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. CARTORIO TOSCANO DE BRITO , ,15D 29/02/ CAIXA (Estab:) Pago cheque nº ref.suprimento DE CAIXA , ,15D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): 3.668,51D , , ,15D Fim