Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V Descrição do Saldo Anterior

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1 Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420, COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0101 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0102 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0201 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0202 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0302 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0401 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0402 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0501 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0502 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0601 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0602 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0701 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0702 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0801 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0802 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0901 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0902 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1001 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1002 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1101 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1102 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1201 Venc: 10/02/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1202 Venc: 10/02/ ,01 Total de Lançamentos 23 Total Grupo 9740, GÁS GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0101 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0102 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0201 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0202 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0301 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0302 Venc: 10/02/ ,15 22,04 26,46 32,14 4,39 4,10

2 Dia CFin Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 Página : 2 Seq Conta Contábil GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0401 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0402 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0501 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0502 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0601 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0602 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0701 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0702 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0801 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0802 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0901 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0902 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1001 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1002 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1101 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1102 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1201 Venc: 10/02/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1202 Venc: 10/02/ RESERVA DO SALÃO DE FESTAS 44,75 34,00 28,07 8,43 12,42 9,23 42,82 11,64 42,50 17,82 29,09 24,08 33,49 45,96 34,97 20,90 48,48 30,04 Total de Lançamentos 24 Total Grupo 643, RESERVA DO SALÃO DE FESTAS RECEB REF Unidade : 0802 Venc: 09/02/2011 RESERVA DO SALÃO DE FESTAS EM ,00 50, COTAS EXTRAORDINÁRIAS COTAS EXTRAORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1202 Venc: 10/12/2010 5/5 ÁGUA POTÁVEL-13º SALÁRIO 68,00 68, COTAS RECEBIDAS ATRASADAS COTAS RECEBIDAS ATRASADAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1202 Venc: 10/12/ COTAS RECEBIDAS ATRASADAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1202 Venc: 10/12/2010 COTA CONDOMINIAL DEZEMBRO/ COTAS RECEBIDAS ATRASADAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1202 Venc: 10/01/2011 COTA CONDOMINIAL JANEIRO/ COTAS RECEBIDAS ATRASADAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 1202 Venc: 10/01/ ,60 441,16 60, , TRANSF PARA FUNDO CAIXA TRANSF PARA FUNDO CAIXA RECEB REF SAQUE P/PEQUENAS DESPESAS PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES 1200, ,00 DÉBITOS TOTAL DE CRÉDITOS 12721,67

3 Página : 3 Dia CFin Seq Conta Contábil 2102 SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PAG REF SALARIO DE FEVEREIRO/ , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/ASSOCIATIVA -3346, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/ASSOCIATIVA PAG REF COBERTURA SOCIAL FEV/ , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/ASSOCIATIVA PAG REF CONTRBASSOCIATIVA DEZ/ , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/ASSOCIATIVA PAG REF CONTRIB CONFEDERATIVA DEZ/10-75, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/ASSOCIATIVA PAG REF COBERTURA SOCIAL JAN/ , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/ASSOCIATIVA PAG REF CONTRUBASSOCIATIVA JAN/ , CHEQUE ALIMENTAÇÃO Total de Lançamentos 5 Total Grupo -315, CHEQUE ALIMENTAÇÃO PAG REF CESTA BÁSICA MARÇO/ , ENCARGOS SOCIAIS -461, ENCARGOS SOCIAIS PAG REF AO INSS COMPETÊNCIA 01/ , ENCARGOS SOCIAIS PAG REF AO PIS COMPETÊNCIA 01/ , ENCARGOS SOCIAIS PAG REF AO FFGTS COMPETÊNCIA 01/ , TAXA SECOVI Total de Lançamentos 3 Total Grupo -1772, TAXA SECOVI PAG REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE DE JANEIRO/ ,49-156, SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS PAG REF AOS SERVIÇOS DE REPARO ELÉTRICOS SERVIÇOS PRESTADOS PAG REF AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ÁREAS COMUNS DIAS 05,6/2/ SERVIÇOS PRESTADOS PAG REF SERVIÇOS DE GRANITO PORTARIA -30, SERVIÇOS PRESTADOS PAG REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS SENSORES 2204 CONFEC BOLETOS BANCÁRIOS -20,00-30,00-25,00-105, CONFEC BOLETOS BANCÁRIOS PAG REF AOS BOLETOS DE MARÇO/ , CONFEC BOLETOS BANCÁRIOS PAG REF EMISSÃO 2º VIA BOLETOS -3, ABASTECIMENTO DO GÁS -29, ABASTECIMENTO DO GÁS PAG REF REABATECIMENTODO GÁS -643,97-643, FATURA TELEFÔNICA FATURA TELEFÔNICA PAG REF -82, MANUTENÇÃO DIVERSAS -82, MANUTENÇÃO DIVERSAS PAG REF DEDETIZAÇÃO DE RATOS E BARATAS ÁREA COMUM MANUTENÇÃO DIVERSAS PAG REF CONSERTO DA FECHADURA DO SALÃO DE FESTAS MANUTENÇÃO DIVERSAS PAG REF MANUTENÇÃO DA BOMBA SERVIÇOS HIDRAULICOS NA BOMBA -190,00-25,00-40,00 Total de Lançamentos 3 Total Grupo -255, DESPESAS DIVERSAS

4 Página : 4 Dia CFin Seq Conta Contábil DESPESAS DIVERSAS PAG REF COMPRA DE TAPETE,SABONETEIRA -70,82 RESERVALÂMPADAS ETC Parc 1/ DESPESAS DIVERSAS PAG REF COMPRA DE FUSIVEIS -2, DESPESAS DIVERSAS PAG REF COMPRA DE DESINFETANTE,SABÃO E ESPONJA DESPESAS DIVERSAS PAG REF COMPRA DE ADESIVO BISNAGA -16, DESPESAS DIVERSAS PAG REF COMPRA DE SPOT,PLAF,REATOR E LÂMPADAS Parc 4/ DESPESAS DIVERSAS PAG REF COMPRA DE ENFEITES NATALINOS Parc 3/ DESPESAS DIVERSAS PAG REF COMPRA DE ILUMINÁÇÃO NATALINA MANTA E EXTENSÃO Parc 3/ DESPESAS DIVERSAS PAG REF AQUISIÇÃO DE 02 ESPELHOS PARA TOALHETES SALÃO FESTAS 2502 MATERIAIS DE LIMPEZA -25,13-157,35-58,50-49,35-250,00 Total de Lançamentos 8 Total Grupo -629, MATERIAIS DE LIMPEZA PAG REF COMPRA DE SABÃO,PASTILHAS PAPEL,AGUA SANITÁRIA MATERIAIS DE LIMPEZA PAG REF COMPRA DESACO P/LIXO -46, MATERIAIS DE LIMPEZA PAG REF COMPRA DE ESFREGÃO -38, MATERIAIS DE LIMPEZA PAG REF COMPRA DE AGUA SANITÁRIA,MULT USOMPINHI SOL,CASA E PERFUME 2503 CÓPIAS DIVERSAS -64,40-28,17-176, CÓPIAS DIVERSAS PAG REF FOTOCOPIA DOS ENCARGOS SOCIAIS NOTAS E CUPOM FISCAIS -3,80-3, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAG REF CONFECÇÃO CAPA BALANCETE DE JANEIRO/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAG REF ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE DE JANEIRO/2011-2,50-4,00-6, RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PAG REF REEMBOLSO DO EMPRESTIMO REALIZADO EM ,00-500, AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PAG REF COMPRA DE 16ML DE AGUA POTAVEL -120, MANUT JARDINS -120, MANUT JARDINS PAG REF MANUTENÇÃO DO JARDIM FEV/11-120, DESPESAS CONTRATUAIS -120, DESPESAS CONTRATUAIS PAG REF MANUTENÇÃO DOS PORTÕES,ANTENA E INTERFONIA FATURA FEV/ DESPESAS CONTRATUAIS PAG REF MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DESPESAS CONTRATUAIS PAG REF MANUTENÇÃO DOS ELEVAODRES FATURA DE JANEIRO/ DESPESAS CONTRATUAIS PAG REF ASSESOSRIA CONTÁBIL E ADM -280,00-817,00-817,00-550, , DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS PAG REF TARIFA DE COMPENSAÇÃO DE TITULOS, TALÃO E MANTC/C -142,35

5 Dia CFin Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 Página : 5 Seq Conta Contábil 2802 AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAL -142, AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAL PAG REF COMPRA DE UM GAVETEIRO 3GAV Parc 1/ AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAL PAG REF AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD 20 Parc 1/5-66,67-79,98-146, TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO CAIXA TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO CAIXA PAG REF SAQUE P/PEQUENAS DESPESAS SINDICA TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO CAIXA PAG REF SAQUE P/PEQUENAS DESPESAS SINDICA JANEIRO/ ,00-600, ,00 TOTAL DE DÉBITOS ,97 Sumário do Movimento Total Créditos : 12721,67 Total Débitos : ,97 Superávit ou Déficit (Crédito-Débito): 44,70 Saldo Anterior : 420,84 Saldo Disponível no Mês : 465,54 Saldo por Conta 041 CONTA CORRENTE CEF 251, FUNDO CAIXA 213,85

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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