12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
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- Jerónimo Godoi Teves
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1 Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações , , ,99 247, ,76 303,74 1,40 70,00 963,46 610,80 330, ,62 373,55 600,30 6,03 12,17 9, , , ,00 40,84 104,07 100, ,87 0,00 0, ,86 Despesas PESSOAL 3.438,70 ENCARGOS SOCIAIS 1.538,95 CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO ,24 CONSUMOS 8.151,62 MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO ADMINISTRAÇÃO ,91 DESPESAS DE de Despesas ,51 Data Histórico 19/10/2015 SAQUE PARA 22/10/2015 SAQUE PARA 26/10/2015 SAQUE PARA PESSOAL SALÁRIOS SALÁRIOS VALE TRANSPORTE 19/10/2015 BOLETO TRANSFACIL - REF. A VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS PERÍODO 11/ /10/2015 RECIBO TRANSFACIL N REF. VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PERÍODO 11/ /10/2015 RECIBO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICO - REF. A VALE TRANSPORTE TOTAL DA CONTA PESSOAL TICKETS ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. 05/10/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 09/2015 F.G.T.S. 05/10/2015 F.G.T. COMPETÊNCIA 09/ ,00 700,00 500, ,00 150,29 247,25 419, ,38 225, ,00 816, , ,38 225,55 4,40% 6,78% 2,11% 8,90% 0,95% 3,32% 0,58%
2 Página : 2 Data P.I.S. Histórico 05/10/2015 P.I.S PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015 TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO PORTÃO ELETRONICO/PORTARIAS 19/10/2015 NF HORIZONTE TECNOLOGIA - COMPRA DE MOTOR PARA PORTÃO 03 PARCELA 02/02 28/10/2015 RECIBO RONORI ALVES DOS SANTOS - REF. A 10 CONTROLES DOS PORTÕES DAS GARAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTEN. 15/10/2015 BOLETO RS ASSESSORIA E ADM DE CONDOMINIOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS BLOCOS I, II, III, V,VII, IX, XI, E XII REF. 09/ /10/2015 CONTRATO MAP MATERIAIS ACABAMENTOS E PROJETOS - REF. A PROJETO DO MURO CONFORME APROVADO EM ATA PARCELA 03/04 19/10/2015 NF 2015/11461 IZAP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CESSÃO DE USO DO IZAP PLUS MATERIAL ELÉTRICO 28/10/2015 CUPOM FISCAL N LEROY MERLIN - COMPRA DE LÂMPADAS PARA USO NAS ÁREAS COMUNS DO MATERIAL DE LIMPEZA 19/10/2015 NF BRANDÃO MATERIAIS DE LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DO INFORMATICA - MANUT.EQUIPAMENT 01/10/2015 NF 2015/4272 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA - REF. A CONSERTO DA IMPRESSORA ESCRITORIO DO OUTROS 30/10/2015 APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/10/2015 APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CONSUMOS ENERGIA ELÉTRICA 22/10/2015 CEMIG BLOCO 02 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 CEMIG BLOCO 06 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 CEMIG BLOCO 03 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 CEMIG BLOCO 09 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 CEMIG BLOCO 11 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 CEMIG BLOCO 12 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 CEMIG BLOCO REFERÊNCIA 09/ /10/2015 CEMIG BLOCO 07 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 CEMIG BLOCO 05 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 CEMIG ADMINISTRAÇÃO REFERÊNCIA 09/ /10/2015 CEMIG ADMINISTRAÇÃO REFERÊNCIA 09/2015 GÁS 07/10/2015 NF SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - ABASTECIMENTO DE GÁS ÁGUA/ESGOTO 16/10/2015 BOLETO REF. A TAXA DE ÁGUA BLOCO 02 UN / /10/2015 COPASA 01 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 COPASA BLOCO 02 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 COPASA BLOCO 07 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 COPASA BLOCO 05 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 COPASA BLOCO 12 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 COPASA BLOCO 11 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 COPASA BLOCO 09 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 COPASA BLOCO 06 REFERÊNCIA 09/ /10/2015 COPASA BLOCO 03 REFERÊNCIA 09/2015 TELEFONE/INTERNET 05/10/2015 VIVO CORPORATIVO CONTA Nº REFERÊNCIA 09/2015 TOTAL DA CONTA CONSUMOS MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPAMENTO DE BOLETOS 29,02 750,00 350,00 764, ,00 145,37 404,90 316,00 233, , ,33 68,57 73,80 93,31 50,85 90,32 93,31 72,30 132,94 76,04 78,29 92,55 486,17 33,86 714,18 592,12 918,41 687,63 923,89 887,83 553,73 746,76 504,82 179,94 29, , , ,21 404,90 316,00 233, , ,24 922,28 486, ,23 179, ,62 0,08% 3,98% 2,85% 15,29% 1,05% 0,82% 0,60% 30,31% 50,92% 2,39% 1,26% 16,98% 0,47% 21,09%
3 Página : 3 Data Histórico 05/10/2015 NRD CONECTIVA - REEMBOLSO A ADM. POR SERVIÇO DE MOTO- FRETE, ENVIO DE BOLETO PARA OUTRO ENDEREÇO, ENCADERNAÇÃO DE PPC E IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO TX COND REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO RETIRADA DO SINDICO 01/10/2015 RECIBO RETIRADA DE PRÓ- LABORE SINDICA GERAL VÂNIA MARIA M. DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA 09/2015 ADMINISTRAÇÃO HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO 20/10/2015 NF 2015/199 CONECTIVA ADMINISTRADORA DE S - ASSESSORIA NA GESTÃO DO COMPETÊNCIA 09/2015 TOTAL DA CONTA ,91 100,00% DESPESAS DE DESPESAS DE 02/10/2015 NF 2015/98 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA - REF. A 08 CÓPIAS SIMPLES DE CHAVES 12/10/2015 RECIBO MIGUEL SOTERO DE ANDRADE - REF. A DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE GORDURA E ESGOTO BLOCO 09 16/10/2015 RECIBO OTIMO BILHETAGEM ELETRONICA - REF. A DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE PASSAGEM 16/10/2015 RECIBO CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - REF. A VALE TRANSPORTE FUNCIONARIA CRISTIANE (12 DIAS) 21/10/2015 CONTRATO MIGUEL SOTERO DE ANDRADE - DEDETIZAÇÃO CONTRA BARATAS E ESCORPIÕES PARCELA 01/02 40,00 120,00 15,00 99,60 900,00 0,09% 2,03% 2,69% 4,95% 100,00% TOTAL DA CONTA 100,00% TOTAL DAS DESPESAS ,51 Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior s s Saldo Atual , , , , , ,37 0, ,51 APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 OBRAS/MELHORIAS , ,87 0, ,77 221,00 746,40 0,00 0,00 TOTAL , , , ,71 Resumo Financeiro Bancário Conta Bancária Saldo Anterior s s Saldo Atual Aplicações financeiras ,23 0,00 0, ,23 CONTA CORRENTE , , , ,08 221,00 746, , , , ,71 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 30/09/2015 MULTA POR INFRAÇÃO RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/10/2015 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/09/ , , , , , ,99 486,02 303,74 138,06 4,20 1,40 105,00 70, , , , ,10
4 Página : 4 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CONSUMOS MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO ADMINISTRAÇÃO SALDO ATUAL DEVEDOR EM 30/09/2015 EM 31/10/2015 EM 30/09/2015 EM 31/10/2015 DESPESAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OBRAS/MELHORIAS 3.438, , , , , , ,99 247, ,76 303,74 1,40 70,00 963,46 610,80 330, , , , ,50 373,55 986,70 600, ,20 973, , ,14 373,55 600,30 6,03 12,17 9, , , , , , , , , , , , ,00 40,84 104,07 100, , ,77 221, ,00 746,40
5 Página : 5 EM 30/09/2015 EM 31/10/2015 Previsto 759,91 Realizado 759,91 0,00 759,91
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
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