Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
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- Ana Vitória Casqueira Fonseca
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1 020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/ ,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais 12/15 13 cobranças Ref. Dezembro/ ,00 01/16 22 cobranças Ref. Janeiro/ ,00 01/16 3 cobranças ACORDO 1.122,81 02/ cobranças Ref. Fevereiro/ ,00 Total de Taxas Condominiais: ,81 Pagamento a maior 12/15 2 cobranças 1,96 12/15 1 cobrança ref Cobr /2015 (0,02) 01/16 1 cobrança ref Cobr /2015 (0,60) 01/16 2 cobranças ACORDO 31,02 02/16 16 cobranças 509,46 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 (205,82) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 (0,27) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 (0,03) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 (0,66) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 (0,02) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 (1,03) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 (0,01) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 (0,94) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 (0,03) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2016 (0,01) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2016 (0,01) 02/16 6 cobranças EXTRA 101,21 02/16 1 cobrança ref Cobr /2016 EXTRA (0,01) Total de Pagamento a maior: 434,19 Pagamento a menor 12/15 1 cobrança (0,13) 12/15 1 cobrança ref Cobr /2015 0,19 01/16 7 cobranças (0,88) 01/16 1 cobrança ref Cobr /2015 0,02 01/16 1 cobrança ACORDO 1,09 01/16 1 cobrança EXTRA (0,01) 02/16 5 cobranças (6,40) 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 0,20 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 0,07 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 0,18 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 0,07 02/16 1 cobrança ref Cobr /2015 0,39 02/16 1 cobrança ref Cobr / ,00 02/16 1 cobrança ref Cobr /2016 0,09 02/16 1 cobrança ref Cobr /2016 0,03 02/16 1 cobrança ref Cobr /2016 0,12 02/16 1 cobrança ref Cobr / ,00 02/16 1 cobrança ref Cobr /2016 0,02 02/16 1 cobrança EXTRA (33,87) Total de Pagamento a menor: 121,18 Financeiras* Multa por atraso 12/15 13 cobranças 56,72 01/16 22 cobranças 115,03 01/16 3 cobranças ACORDO 24,86 01/16 2 cobranças EXTRA 2,02
2 02/16 34 cobranças 170,59 02/16 11 cobranças EXTRA 11,01 Total de Multa por atraso: 380,23 Juros por atraso 12/15 13 cobranças 55,30 01/16 22 cobranças 53,09 01/16 3 cobranças ACORDO 105,78 01/16 2 cobranças EXTRA 1,28 02/16 34 cobranças 18,66 02/16 11 cobranças EXTRA 0,88 Total de Juros por atraso: 234,99 Multa por cobrança judicial 01/16 2 cobranças ACORDO 22,47 Total de Multa por cobrança judicial: 22,47 Rendimento aut mais 04/02/16 Rendimento aut mais 18,35 16/02/16 Rendimento aut mais 1,45 22/02/16 Rendimento aut mais 5,51 29/02/16 Rendimento aut mais 0,76 Total de Rendimento aut mais: 26,07 Ressarcimentos Custas 01/16 1 cobrança ACORDO 44,72 Total de Ressarcimentos Custas: 44,72 Fundo de Investimento* AGE 27_11_12 01/16 1 cobrança ACORDO 0,70 Total de AGE 27_11_12: 0,70 Fundo de Investimento 01/16 18 cobranças Ref. Janeiro/ ,00 01/16 1 cobrança ACORDO 50,00 01/16 2 cobranças Ref. Janeiro/2016 EXTRA 100,00 02/ cobranças Ref. Fevereiro/ ,00 02/16 70 cobranças Ref. Fevereiro/2016 EXTRA 3.500,00 Total de Fundo de Investimento: ,00 Outras receitas* Cartão de Acesso 01/16 2 cobranças 40,00 02/16 13 cobranças 260,00 Total de Cartão de Acesso: 300,00 Aluguel Quiosque 12/15 1 cobrança 30,00 01/16 2 cobranças 60,00 01/16 1 cobrança ACORDO 3,47 02/16 8 cobranças 270,00 Total de Aluguel Quiosque: 363,47 Aluguel Salão de Festa 02/16 6 cobranças 480,00 Total de Aluguel Salão de Festa: 480,00 Aluguel Vaga Extra Moto 12/15 1 cobrança 30,00 01/16 2 cobranças 60,00 02/16 33 cobranças 1.020,00 02/16 1 cobrança 18 dias uso 18,00
3 Total de Aluguel Vaga Extra Moto: 1.128,00 Aluguel Vaga Extra Carro 12/15 2 cobranças 120,00 01/16 4 cobranças 240,00 02/16 55 cobranças 3.300,00 02/16 1 cobrança ref. 3a 21 cobrado indevido (60,00) Total de Aluguel Vaga Extra Carro: 3.600,00 Cópia de Chave 02/16 2 cobranças 14,00 Total de Cópia de Chave: 14,00 Total de Receitas: ,83 Despesas Ordinárias Favorecido/Descrição Cheque Valor Pessoal* Funcionários Próprios 05/02/16 Helio Virgulino 1.610,00 05/02/16 Reinaldo Wallner 2.137,00 05/02/16 Antonio Camilo do Nascimento 2.041,00 Total de Funcionários Próprios: 5.788,00 Encargos Sociais 05/02/16 GFIP - Guia de Recolhimemnto do FGTS e Previdência Social 639,87 05/02/16 GPS - Guia de Previdência Social - MPAS 3.244,25 05/02/16 Ministério da Fazenda IR 54,78 Total de Encargos Sociais: 3.938,90 Contribuição Confederativa 05/02/16 Sind. Trabs. Edificios Condominios Campiinas e Região 71,19 Total de Contribuição Confederativa: 71,19 Pis 05/02/16 Ministério da Fazenda 93,19 Total de Pis: 93,19 Saude Ocupacional 29/02/16 CAC - Serviços de Assessoria e Cons. Ocupacional NF ,00 Total de Saude Ocupacional: 130,00 Tercerizada Limpeza 04/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME Contrato 7.666,97 04/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME ,84 04/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME ,65 Total de Tercerizada Limpeza: 9.089,46 Tercerizada Portaria 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME NF ,62 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME ,62 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME ,95 Total de Tercerizada Portaria: ,19 Tercerizada Segurança 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME NF ,61 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME ,61 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME ,94 Total de Tercerizada Segurança: ,16 Honorários* Administrativos 05/02/16 Ruman Solutions Ltda 3.600,00 Total de Administrativos: 3.600,00
4 Advocatícios 10/02/16 Susana Raquel Chiconato 880,00 Total de Advocatícios: 880,00 Consumo* Água 20/02/16 Saae - Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Indaiatuba ,08 Total de Água: 7.339,08 Telefone 15/02/16 Nextel Telecomunicação Ltda. 252,67 15/02/16 Net Serviços de Comunicação S/A 131,14 Total de Telefone: 383,81 Energia Elétrica 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,95 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,76 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,33 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,60 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,73 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,32 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,73 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,73 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,32 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,73 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,73 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,24 09/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz ,00 Total de Energia Elétrica: 5.788,48 Manutenção* Elétrica 15/02/16 P.S. Gibim E Cia. Ltda. ME NF ,54 15/02/16 P.S. Gibim E Cia. Ltda. ME NF ,00 15/02/16 P.S. Gibim E Cia. Ltda. ME NF ,29 16/02/16 Itu Lustres Ltda NF ,12 18/02/16 Itu Lustres Ltda NF ,80 Total de Elétrica: 752,75
5 Man Predial 23/02/16 Saladini e Saladini Vidros Ltda Me NF ,00 Total de Man Predial: 130,00 Man do Poço 12/02/16 Probombas Materiais Hidraulicos Eireli Me NF ,00 16/02/16 Agrococ Comércio e Repr. Ltda NF ,39 Total de Man do Poço: 1.483,39 Man Interfones 26/02/16 Comercial Eletrônica Mora Indaiatuba Ltda. EPP NF ,00 Total de Man Interfones: 600,00 Man Controle de Acesso contrato mensal 21/02/16 Gibim Comercio de Produtos Eletronicos Ltda NF ,80 Total de Man Controle de Acesso contrato mensal: 443,80 Man Máquinas 10/02/16 Comercial Trettel Ltda Me NF ,12 Total de Man Máquinas: 76,12 Aquisição de Bens Duráveis* Móveis e Utensílios 02/02/16 Thiago dos Santos Prodoxio ME NF ,00 17/02/16 Thiago dos Santos Prodoxio ME NF ,00 19/02/16 Indaseg Com Equip Seg Ltda lixeiras NF ,40 Total de Móveis e Utensílios: 567,40 Ferramentas 10/02/16 Indaseg Com Equip Seg Ltda NF ,25 15/02/16 Agrococ Comércio e Repr. Ltda NF ,90 Total de Ferramentas: 152,15 Cartões de Acesso 07/02/16 Liza MAntovanelli Bizerril ME NF ,00 Total de Cartões de Acesso: 423,00 Limpeza* Coleta de Lixo 19/02/16 Corpus Saneamento e Obras Ltda 836,66 Total de Coleta de Lixo: 836,66 Dedetização Contrato Mensal 10/02/16 Scour Ind e Com Ltda NF ,00 Total de Dedetização Contrato Mensal: 688,00 Administrativas* Tarifas Bancárias 03/02/16 Tarifas Bancárias TAR CONTA CERTA 64,00 03/02/16 Tarifas Bancárias TAR CONTA EXCED 25,50 Total de Tarifas Bancárias: 89,50 Material de Expediente 25/02/16 Ruman Solutions Ltda NF ,09 Total de Material de Expediente: 1.156,09 Custas Judiciais 05/02/16 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 141,30 Total de Custas Judiciais: 141,30 Seguros 24/02/16 Maritima Seguros 977,94 29/02/16 Maritima Seguros 977,94
6 Total de Seguros: 1.955,88 Tarifas boletos 01/02/16 Tarifas boletos 4,00 03/02/16 Tarifas boletos 28,00 03/02/16 Tarifas boletos 80,00 04/02/16 Tarifas boletos 16,00 05/02/16 Tarifas boletos 56,00 10/02/16 Tarifas boletos 104,00 11/02/16 Tarifas boletos 176,00 12/02/16 Tarifas boletos 868,00 15/02/16 Tarifas boletos 68,00 16/02/16 Tarifas boletos 20,00 17/02/16 Tarifas boletos 24,00 18/02/16 Tarifas boletos 40,00 19/02/16 Tarifas boletos 24,00 22/02/16 Tarifas boletos 16,00 23/02/16 Tarifas boletos 8,00 24/02/16 Tarifas boletos 24,00 25/02/16 Tarifas boletos 12,00 26/02/16 Tarifas boletos 12,00 29/02/16 Tarifas boletos 72,00 29/02/16 Tarifas boletos 8,00 Total de Tarifas boletos: 1.660,00 Copia chaves 25/02/16 Ezequiel Pereira Barbosa ME NF ,00 Total de Copia chaves: 14,00 Ajuda de Custo Síndico 05/02/16 Marcelo Mattione 1.175,00 Total de Ajuda de Custo Síndico: 1.175,00 Material Papelaria 20/02/16 Acacio Bitto-Me NF ,50 Total de Material Papelaria: 113,50 Auditoria 20/02/16 Almap Cons e Asses Empr Ltda NF ,27 20/02/16 Almap Cons e Asses Empr Ltda ,30 20/02/16 Almap Cons e Asses Empr Ltda ,43 Total de Auditoria: 1.020,00 Total de Despesas Ordinárias: ,00 Saldo em 29/02/ ,13
7 031A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Contas Bancárias Período: 01/02/2016 até 29/02/2016 Emitido por em 31/03/ :41 Saldo Anterior ,30 Despesas (-) ,00 Receitas (+) ,83 Saldo Atual ,13 Saldo "Caixa ($$$): Cx ADM" 238,09 Saldo "Caixa ($$$): Cx Zelador" 0,00 Saldo "Caixa ($$$): Cx Síndico" 331,69 Saldo "Banco Itaú S.A.: C.C Ordinária " ,02 Saldo "Banco Itaú S.A.: Aplicação Ordinária - (Max DI)" 0,00 Saldo "Banco Itaú S.A.: C.C Fundo de Investimento" ,33 Saldo Total ,13
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Saldo em 28/02/2017 357.092,28 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 03/17 1 cobrança
9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA. Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL. 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa... 90.374,00 Aplicação/Capitalização...
CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO. Acordos Outras Taxas Taxa de
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / 2015 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Mês Ref. Vencimento Taxa de Acordos Outras Taxas Taxa de Acréscimos / Condomínio Investimento
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 03/17
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Março / 2017 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 09/16 296,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.200,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.200,00 0,00
C.N.P.J.: 79.141.719/0001-00 Folha :0001 DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 1.1.1.1 BENS NUMERARIOS 1.856,69 2.151,16 1.1.1.1.001 CAIXA 1.856,69 1.296,16 1.1.1.1.002 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 855,00
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
CONDOMÍNIO QUINTA DAS CASTANHEIRAS
SALDO ANTERIOR: 31/12/2010 3.457,67 Saldo Caixa:... 2.279,43 BANCO CONTA MOVIMENTO... 1.178,24 Banco do HSBC Ag: 0900 c/c 08567-07... 1.178,24 RECEITA TAXA CONDOMINIAL - BLOCO A - JANEIRO/2011 1.960,00
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
Janeiro / 2017 - Período: 01/ a 31/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Janeiro / 2017 - Período: 01/ a 31/ DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 21.204,54 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. MÊS.
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 14/03/2017 - DILIGÊNCIA REALIZADA. 100,00 0,00 100,00 20/03/2017 DILIGENCIAS 24/03/2017 DILIGENCIAS
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 302.629,19D 29.935,38 53.624,54 278.940,03D 1.1 - ATIVO
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.137.244,10 1.700.800,49 4,24 3.271.730,16 8,15 36.865.513,94 91,85 CRÉDITO
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 29.759.00 19.446.469,25 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
CRA/RN Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: 24.193.260/0001-99 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada RECEITAS CORRENTES , , ,63 54, ,37
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2016 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.096.75 102.732,02 595.683,63 54,31 501.066,37 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 931.90 90.239,73 570.128,05
Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017
Folha 1 CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 565,15D 67 920,90 314,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 16,56D 28 232,59 63,97 D Total do Grupo 581,71D 95 1.153,49 378,22 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Julho de
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Julho de 2008 1 Conta CONDOMÍNIO R E C E B I M E N T O S 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 07/2008... 159FM... 637,00 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 07/2008... 135JHQ... 637,00
18/05/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2017 - Período: 01/ a 28/ Receitas Arrecadação Matinê (BAR) Vendas a Dinheiro Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO. Taxa aluguel
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2014 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Taxa aluguel Acordos Outras Taxas Acréscimos / Condomínio churrasqueira Descontos
9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS OBRAS/MELHORIAS
2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis
1 Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma) 1. Contexto
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 2.542.846,95 13.812.297,13 32.018.702,76 CRÉDITO DISPONÍVEL
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.137.244,10 1.616.690,09 4.888.420,25 35.248.823,85 CRÉDITO DISPONÍVEL
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
DEMONSTRATIVO DE RATEIO Maio/ VENCIMENTO 25/06/2016
RATEIO DAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL (29,17%) CH.006331 - JAQUES SOARES DE MELO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/2016... 934,00 CH.006301 - JAQUES SOARES DE MELO - CH.006332 - LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - LÍQUIDO
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 Saldo atual em 01/09/2016 1.440.068,46 Caixa 1.026,90 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 20,50 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 52,10
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 2.494.313,46 16.306.610,59 29.524.389,30 CRÉDITO DISPONÍVEL
10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012
CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 39.225,23 Valor Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 28.736,98 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 410,00 Movimentação de Título Banco Itau 2.075,07
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 875,59D 23/09/14 347 Pagto Fat.Ref. 09/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 900,73D TOTAIS 25,14 0,00 900,73D
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 28/02/2017 DATA FALÊNCIA 27/09/2012 DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 5 meses e 1 dia) 1.593 Quantidade Valores em R$ mil Part. % PASSIVOS 1.592 546.341 198,19% 1. Créditos
Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 286.691,03D 322.235,08 221.824,24 387.101,87D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 453.716,42D 252.884,38 207.573,39 499.027,41D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 176.677,60D 252.749,13 205.659,61
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Balancete de Verificação De 01/01/2015 até 31/01/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D Total do Grupo 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 26/09/2016 805 Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 26/09/2016 806 Pagto de Salário do mês de
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 29/01/2016 DILIGENCIAS
MUTUA-SP. Oficio n" SP Proc. N São Paulo, 17 de agosto de Ilmo. Senhor Eng" Civil Francisco Kurimori Presidente do CREA-SP
MUTUA-SP CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA Oficio n" SP-3821216 Proc. N 3.3.1 São Paulo, 17 de agosto de 216. Ilmo. Senhor Eng" Civil Francisco Kurimori Presidente do CREA-SP ;, Ao Plenário
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
Prof Flávio S. Ferreira
Prof Flávio S. Ferreira flavioferreira@live.estacio.br http://flaviosferreira.wordpress.com 1 Conceitos Introdutórios Receita produto da venda Gasto sacrifício financeiro Investimento gasto ativado em
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010 RESTOS A PAGAR DE 2009 PAGOS EM 2010 VI e AR 73.190,00 Valores Líquidos da folha (Serviços médicos p/ funcionários + HE) 17.712,04 Entidades Públicas Credoras (Cota
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0112) CNPJ/CPF: /
00001 10000 1000000000 ATIVO 6.952.479,68 4.893.357,22 4.694.481,74 7.151.355,16 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 150.920,19 344.552,58 219.992,90 275.479,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 150.920,19 344.552,58
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D