Contrap Débito Crédito Saldo

Transcrição

1 Folha: Água e Esgoto 875,59D 23/09/ Pagto Fat.Ref. 09/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 900,73D TOTAIS 25,14 0,00 900,73D Assistência Médica e Social 16/09/ N/Pagto conforme NF-e nº 2583 ref. 08/2014 Clinimedi Médicos Associados Ltda ,89D 5 362, ,89D TOTAIS 362,00 0, ,89D Aviso Prévio 114,46D Beneficio Alimentação 27/09/14 78 Compra conf.nf-e n Sodexho Pass Brasil Serv. Com. Ltda - Ref. 09/2014 Benefício Alimentação ,61D , ,61D TOTAIS 1.630,00 0, ,61D Comissão de Administração 16/09/ NF n 650 Comissão de Administração ref. 08/2014 Borille Engª e Constr. Ltda ,63D , ,10D TOTAIS ,47 0, ,10D Décimo Terceiro Salário ,65D Despesas Diversas ,73D

2 Folha: 2 08/09/ N/Compra a Prazo conforme NF-e nº Higibril , ,60D Higiene e Limpeza Ltda 09/09/14 77 N/Compra a Prazo conf. NF-e n Equipel Equip. de Segurança Ltda 27/09/14 78 Compra conf.nf-e n Sodexho Pass Brasil Serv. Com. Ltda - Ref. 08/2014 Tarifa e Taxa Cartão Benefício Alimentação , ,00D 45 27, ,77D TOTAIS 514,04 0, ,77D Despesas Postais 7,20D Energia Elétrica 01/09/14 6 N/Pagto Fat. Ref. 08/2014 Copel Distribuição S/A conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 1.247,84D 7 76, ,90D TOTAIS 76,06 0, ,90D F.g.t.s ,36D 04/09/14 16 N/Pagamento conforme GRF FGTS Ref. 08/ , ,81D TOTAIS 863,45 0, ,81D Férias Anselmo Dalpra - Horas Férias Diurnas Anselmo Dalpra - Ad. de 1/3 s/férias Anselmo Dalpra - Média H.E. s/férias 8.891,69D , ,09D 5 387, ,76D 5 36, ,37D TOTAIS 1.550,68 0, ,37D Honorários ,84D

3 Folha: 3 04/09/ N/Pagto conf. NF nº 522 ref. 08/2014 Heifran , ,84D Contabilidade e Asses.Empr. Ltda TOTAIS 2.541,00 0, ,84D Impostos e Taxas ,94D Juros de Mora 9.241,45D 12/09/14 47 Juros Pagos sobre DP n 34483/A Hobi & Cia Ltda 5 157, ,29D 26/09/14 47 Juros Pagos sobre DP n Comatol Com. de Máq. e Motosseras Ltda 5 4, ,51D 26/09/14 47 Juros Pagos sobre GPS INSS Ref.08/ , ,04D TOTAIS 1.312,59 0, ,04D Juros e Taxas Bancárias 30/09/ Despesas Bancárias ref.09/2014 conforme extrato Caixa Econômica Federal S/A 30/09/ Enc. s/cobrança n / outras c/mês Caixa Econômica Federal S/A 2.934,02D 7 20, ,32D 7 57, ,91D TOTAIS 77,89 0, ,91D Mão de Obra 23/09/14 1 N/Pagamento conforme NF nº 289 Gabarito Construções Ltda ,62D , ,62D TOTAIS 3.500,00 0, ,62D Material Aplicado 03/09/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert 16/09/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert ,28D , ,67D , ,67D

4 Folha: 4 18/09/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert , ,17D 19/09/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert 25/09/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert 29/09/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert , ,17D 35 10, ,37D 35 57, ,87D TOTAIS 2.385,59 0, ,87D Material de Escritório 238,75D Multas de Mora 97,88D Ordenados e Salários ,73D 05/09/14 10 N/Pagamento conforme Recibo de Salário ref. 08/ , ,10D 05/09/14 10 N/Pagamento conforme Recibo de Salário ref. 08/ Dif. Reajuste Salarial e Dif. Horas Extras 05/09/ Import.Retida de Adiantamento de Salário ref. 08/2014 conf. folha de pagto 19/09/14 13 N/Pagamento conforme Recibo Adiantamento de Salário ref. 09/ , ,97D 1.350, ,97D , ,97D TOTAIS , , ,97D Pis sobre Folha de Pagamento 24/09/14 24 N/Pagamento conforme DARF ref. 08/2014 Pis s/folha de Pagamento 2.090,69D 5 108, ,67D TOTAIS 108,98 0, ,67D Previdencia Social ,54D

5 Folha: 5 05/09/ Import. Retida de INSS S/Recibo de Salário ref , ,17D 08/ /09/14 14 N/Pagamento conforme GPS INSS Ref.08/ , ,20D 26/09/14 14 N/Pagamento conforme GPS INSS Ref.08/ , ,37D 29/09/ Import. Retida de INSS S/Recibo de Férias Luis Anselmo Dalpra 5 139, ,81D TOTAIS 8.055, , ,81D Seguros 3.711,16D Terreno ,00D Vale Refeição 04/09/ N/Pagamento conforme NF-e nº 436 ref. 08/2014 Selaine Terezinha Geller-ME ,08D 5 615, ,08D TOTAIS 615,00 0, ,08D