CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)

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1 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE [423]RECEITA DE RESTAURANTE [425]OUTRAS RECEITAS [3] ,28C , ,36C [3.1] ,28C , ,36C [3.1.3] ,28C , ,36C [ ] ,28C , ,36C [ ] ,80C [ ] ,48C , , ,60C ,76C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [468]MEDICAMENTOS [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO [4] ,47D , , ,60D [4.1] ,47D , , ,60D [4.1.1] ,47D , , ,60D [ ] ,36D , , ,63D [ ] ,72D ,99 [ ] ,77D ,20 [ ] ,78D , ,71D ,97D ,81D [ ] 168,42D 6.794, ,27D [ ] 7.564,62D 3.906,61 [ ] ,20D , , ,23D ,80D [ ] 601,76D 1.162, ,51D [ ] ,60D ,20 [ ] ,03D ,56 [ ] 4.708,72D 928,48 [ ] 3.107,78D 894, , ,12D ,59D 5.637,20D 4.002,28D [ ] , ,69D [ ] 313,90D 313,90D [ ] 8.470,64D 1.581,72 [ ] ,42D , ,36D ,19D [471]ENCARGOS SOCIAIS [ ] ,18D , ,82D

2 Folha: 2 [472]INSS [ ] ,18D , ,96D [473]FGTS [ ] ,00D 8.405, ,86D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [488]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL [489]COPIAS E REPRODUCOES [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [502]IMPOSTOS E TAXAS [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [513]SERVICOS GRAFICOS [514]TELEFONES [ ] ,03D , ,53D [ ] ,55D 7.039, ,79D [ ] 228,00D 92,75 320,75D [ ] 5.281,00D 226, ,00D [ ] 97,50D 97,50D [ ] 23,40D 23,40D [ ] 5.788,63D 558,60 [ ] ,37D 7.983,70 [ ] ,61D 3.561, ,23D ,07D ,37D [ ] 1.789, ,06D [ ] ,00D 2.063,00 [ ] ,78D 7.040, ,00D ,46D [ ] 8,00D 8,00D [ ] 5.87D 1.495,00 [ ] 24.15D 3.43 [ ] 2.535,00D 1.765,00 [ ] 6.129,19D 646, ,00D 27.58D 4.30D 6.775,90D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [520]I C M S [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] ,98D 4.094, ,55D [ ] ,23D 2.966,66 [ ] 5.220,75D 1.127, ,89D 6.348,66D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [528]JUROS DE MORA [529]MULTAS DE MORA [2415]TAXA ADM. CARTÃO - REDECARD [2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX [ ] ,89D 6.935, ,05D [ ] 160,72D 26,75 187,47D [ ] 584,36D 39,84 624,20D [ ] 59,71D 59,71D [ ] 8.870,16D 1.858,51 [ ] 4.300,65D 675, ,67D 4.975,67D

3 Folha: 3 [2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO [ ] ,29D 4.335, ,33D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [532]CMV/CPV [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] ,12D , ,25D [ ] ,07D ,73 [ ] ,05D 5.936, ,80D ,45D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] ,91D 2.338, , ,77D [ ] ,03D [ ] ,90D 1.725,55 [ ] ,94D 457,24 [ ] 3.344,97D 138, , , , ,42C ,45D 5.602,98D 1.691,34D [ ] 418,07D 17,22 223,87 211,42D Centro de custo - (00102) DIRETORIA ADM, FINANANCEIRA, SECRETARIA e JURIDICO [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [415]RECEITA DE TITULOS [1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO [3] ,61C , ,02C [3.1] C C [3.1.1] C C [ ] C C [ ] C [ ] C C C [ ] C [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [3.3] ,61C , ,02C [3.3.1] ,61C , ,02C

4 Folha: 4 [432]RECEITAS DIVERSAS [434]RECEITAS EVENTUAIS [ ] ,76C ,76C [ ] ,76C ,76C [435]RECEITAS FINANCEIRAS [436]RECEITA DE APLICACAO [ ] ,85C , ,26C [ ] ,85C , ,26C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [470]GRATIFICAÇÃO [4] ,43D ,27 348, ,34D [4.1] ,43D ,27 348, ,34D [4.1.1] ,43D ,27 348, ,34D [ ] ,84D ,77 348, ,25D [ ] ,97D ,97D [ ] 457,17D 457,17D [ ] 58,33D 58,33D [ ] 80,26D 80,26D [ ] 4.814,50D 1.106,00 [ ] 4.839,60D 477,55 [ ] 6.796,20D 1.446,00 [ ] ,31D 261,60 86, ,90D 5.317,15D 8.155,44D ,31D [ ] 746,10D 149,22 895,32D [ ] 1.759,40D 1.759,40D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [1302]FGTS RESCISÃO [ ] ,69D , ,73D [ ] ,33D 2.928,25 [ ] 4.774,36D 884, ,58D 5.658,36D [ ] , ,79D [475]DESPESAS GERAIS [ ] ,58D , ,16D

5 Folha: 5 [476]AGUA- CEDAE [481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE [484]CONDUCAO [489]COPIAS E REPRODUCOES [490]CORREIOS [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [502]IMPOSTOS E TAXAS [503]IPTU [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [510]SEGUROS [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [513]SERVICOS GRAFICOS [514]TELEFONES [1925]ANIVERSARIO CLUBE [ ] 8.068,65D 2.346,42 [ ] 2.82D ,07D 3.15D [ ] 806,75D 391, ,45D [ ] 1.460,35D [ ] 5.221,90D 76,50 [ ] ,89D 2.093,06 [ ] ,35D 3.193,48 [ ] 3.966,36D 474, ,35D 5.298,40D ,95D ,83D 4.441,26D [ ] 116,25D 116,25D [ ] 54.00D [ ] 4.749,94D 966,55 [ ] ,41D 3.098,31 [ ] 8.239,22D 935,75 [ ] ,09D 1.145,14 [ ] ,91D [ ] ,74D 9.769,07 [ ] 4.945,00D [ ] 3.541,77D 749, D 5.716,49D ,72D 9.174,97D ,23D ,91D ,81D 4.945,00D 4.291,47D [ ] 22D 22D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 1.033,64D 110, ,14D [ ] 429,92D 429,92D [ ] 603,72D 110,50 714,22D [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO [491]DEPRECIACAO [ ] 3.857, ,51D [ ] 3.857, ,51D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [527]CPMF/IOF [528]JUROS DE MORA [ ] ,82D , ,56D [ ] ,34D 3.229,30 [ ] ,78D 1.175,95 [ ] ,26D 8.580, ,64D ,73D ,75D

6 Folha: 6 [529]MULTAS DE MORA [ ] 611,44D 611,44D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 100,86D 2.193, ,99D [ ] 3.650,93C 951,49 [ ] 4.566,02D 667, ,44C 5.233,02D [ ] 646,26C 428,93 217,33C [ ] 143,39C 129,48 13,91C [ ] 24,58C 16,23 8,35C Centro de custo - (00103) DIRETORIA DESPORTO [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO [3] ,00C 9.945, C [3.1] ,00C 9.945, C [3.1.1] ,00C 9.945, C [ ] ,00C 9.945, C [ ] ,00C ,00C [ ] 6.825, ,00C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [4] ,87D , , ,31D [4.1] ,87D , , ,31D [4.1.1] ,87D , , ,31D [ ] ,78D , , ,68D [ ] ,99D ,94 [ ] 8.288,66D 1.961,13 583, ,60D ,79D [ ] 2.148, ,28D

7 Folha: 7 [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [470]GRATIFICAÇÃO [ ] 1.727,58D 483,98 [ ] 6.542,80D 2.082,80 369, ,56D 8.256,00D [ ] 257,35D 257,35D [ ] 7.837,32D 1.446,00 [ ] 6.927,71D 3.619,40 86, ,56D ,11D [ ] 580,30D 116,06 696,36D [ ] 34D 5 39D [ ] 1.152,07D 1.152,07D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [1302]FGTS RESCISÃO [ ] ,23D 5.917, ,67D [ ] ,47D 4.630,88 [ ] 3.493,76D 721, ,35D 4.214,94D [ ] 565,38 565,38D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [485]CONSERTOS E REPAROS [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [508]MANUT. E CONSERVACAO [511]SERV.PREST.PF [ ] ,83D 7.208, ,69D [ ] ,90D 3.128,56 [ ] 1.92D 347,00 [ ] ,63D 2.00 [ ] 3.284,34D 798,37 [ ] 3.270,96D 210,93 [ ] 3.596,00D 724, ,46D 2.267,00D ,63D 4.082,71D 3.481,89D 4.32D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 436,74D 106,18 542,92D [ ] 436,74D 106,18 542,92D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 502,29D 803, , ,65C [ ] 2.094,63C 346,98 [ ] 3.612,21D 245, ,10 744, ,75C 3.113,05D [ ] 757,91C 157,36 661, ,20C [ ] 228,79C 47,40 199,73 381,12C

8 Folha: 8 [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 28,59C 5,94 24,98 47,63C Centro de custo - (00104) DIRETORIA JOGOS [409]RECEITAS [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [434]RECEITAS EVENTUAIS [3] ,50C ,50C [3.3] ,50C ,50C [3.3.1] ,50C ,50C [ ] ,50C ,50C [ ] ,50C ,50C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO [4] ,68D , , ,96D [4.1] ,68D , , ,96D [4.1.1] ,68D , , ,96D [ ] ,68D ,69 298, ,29D [ ] 34.60D 6.346,67 [ ] 4.311,35D 1.304,65 [ ] 4.343,33D 1.202, ,67D 5.616,00D 5.546,15D [ ] 796,68D 215, ,41D [ ] 3.178,80D 936,00 182, ,40D [ ] 200,40D 200,40D [ ] 6.651,60D 1.446,00 [ ] 5.216,21D 2.937,64 [ ] 1.326,40D 265,28 115, ,92D 8.153,85D 1.591,68D [ ] 329,91D 105,67 435,58D [ ] 42D 697, ,23D

9 Folha: 9 [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [ ] ,88D 4.419, ,44D [ ] ,64D 3.394,76 [ ] 4.001,24D 1.024, ,40D 5.026,04D [475]DESPESAS GERAIS [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [508]MANUT. E CONSERVACAO [514]TELEFONES [ ] 8.827,94D 2.629, ,92D [ ] 12,50D 12,50D [ ] 6.568,68D 1.596, ,42D [ ] 802,92D 643, ,08D [ ] 1.443,84D 390, ,92D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 500,18D 128,10 628,28D [ ] 500,18D 128,10 628,28D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 9.667,00D 1.131, , ,03D [ ] 3.372,55D 3.097,03 275,52D [ ] 4.025,28D 834,94 [ ] 1.693,59D 221,26 820, ,22D 1.094,12D [ ] 511,66D 66,78 247,56 330,88D [ ] 63,92D 8,34 30,97 41,29D [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS Centro de custo - (00105) DIRETORIA EVENTOS [3] ,50C ,50C [3.1] ,00C ,00C [3.1.2] ,00C ,00C [ ] ,00C ,00C

10 Folha: 10 [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SAL O [ ] C C [1610]RECEITA ESPN [ ] ,00C ,00C [426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [428]IMPOSTOS INCIDENTES [429]ISS [3.2] 3.329,50D 3.329,50D [3.2.1] 3.329,50D 3.329,50D [ ] 3.329,50D 3.329,50D [ ] 3.329,50D 3.329,50D [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [433]DESPESAS REEMBOLSADAS [2387]RESSARCIMENTO ECAD [3.3] ,00C ,00C [3.3.1] ,00C ,00C [ ] ,00C ,00C [ ] 1.199,00C [ ] 12.78C ,00C 13.53C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [454]HORAS EXTRAS [456]REPOUSO REMUNERADO [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [4] ,96D ,43 318, ,27D [4.1] ,96D ,43 318, ,27D [4.1.1] ,96D ,43 318, ,27D [ ] ,06D 5.036,78 318, ,72D [ ] ,48D ,48D [ ] 422,40D 422,40D [ ] 73,82D 73,82D [ ] 179,30D 58,38 237,68D [ ] 1.301,40D 578,40 [ ] 6.067,22D 318, ,68D 6.067,22D

11 Folha: 11 [470]GRATIFICAÇÃO [ ] 105,44D 105,44D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [ ] 8.372,76D 1.518, ,76D [ ] 6.431,25D 1.166,00 [ ] 1.941,51D 352, ,25D 2.293,51D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [489]COPIAS E REPRODUCOES [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [508]MANUT. E CONSERVACAO [514]TELEFONES [1918]REVEILLON [1925]ANIVERSARIO CLUBE [1561]EVENTOS DIVERSOS [ ] ,91D , ,80D [ ] 3.128, ,56D [ ] 87,00D 87,00D [ ] 2.80D D [ ] 128,50D 128,50D [ ] ,48D 5.675,43 [ ] 9.853,02D 2.395,11 [ ] 5.949,53D 712,35 [ ] 2.136,51D 327,13 [ ] 1.938,76D 256,31 [ ] ,00D [ ] ,00D [ ] ,11D 3.356, ,91D ,13D 6.661,88D 2.463,64D 2.195,07D ,00D ,00D ,11D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 242,69D 44,00 286,69D [ ] 242,69D 44,00 286,69D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [ ] 3,00D 3,00D [ ] 3,00D 3,00D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [ ] 5.374,54D 1.239, ,30D [ ] 2.133,13D 548,25 [ ] 1.833,33D 366, ,38D 2.20D

12 Folha: 12 [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 1.051,11D 242, ,56D [ ] 317,31D 73,20 390,51D [ ] 39,66D 9,19 48,85D [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI Centro de custo - (00106) DIRETORIA PATRIMONIO [3] ,65C 9.845, ,18C [3.1] ,65C 9.845, ,18C [3.1.2] ,65C 9.845, ,18C [ ] ,65C 9.845, ,18C [ ] ,65C 9.845, ,18C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [4] ,07D , , ,12D [4.1] ,07D , , ,12D [4.1.1] ,07D , , ,12D [ ] ,49D , , ,04D [ ] ,09D , ,80D [ ] 160,67D 160,67D [ ] ,34D 5.229, ,48D [ ] 919,42D 2.877, ,04D [ ] 3.020,73D 1.419,64 [ ] ,48D 6.404,30 [ ] 1.288,47D 83,00 [ ] ,24D 7.813,40 [ ] ,75D ,20 [ ] 2.188,56D 431, ,00 896, ,37D ,78D 1.371,47D ,12D ,95D 2.619,64D

13 Folha: 13 [466]UNIFORMES [ ] 5.621,48D ,48D [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [ ] 2.177,99D 6.886, ,24D [469]ADICIONAL NOTURNO [ ] 2.410,10D 481, ,11D [470]GRATIFICAÇÃO [ ] ,17D 2.015, ,89D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [1302]FGTS RESCISÃO [ ] ,97D , ,10D [ ] ,73D ,60 [ ] ,56D 3.241,76 [ ] 2.341,68D 1.655, ,33D ,32D 3.997,45D [475]DESPESAS GERAIS [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [494]DESPESAS DIVERSAS [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [514]TELEFONES [ ] ,50D , ,98D [ ] 652,75D 344,00 996,75D [ ] ,75D 3.208,40 [ ] 9.977,18D 322,39 [ ] 2.667,14D [ ] ,91D , ,15D ,57D 2.667,14D ,60D [ ] 4,80D 4,80D [ ] 4.992,42D 1.017,00 [ ] ,22D 1.68 [ ] 6.070,33D 6.009,42D ,22D 6.070,33D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 2.023,65D 432, ,53D [ ] 2.023,65D 432, ,53D [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO [491]DEPRECIACAO [1953]AMORTIZAÇÃO [ ] ,18D , ,64D [ ] ,88D ,46 [ ] 3.313,30D ,34D 3.313,30D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [ ] 2.250,57D 3, ,42D

14 Folha: 14 [526]DESPESAS BANCARIAS [ ] 2.250,57D 3, ,42D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] ,71D 922, , ,41D [ ] 6.664,89D [ ] ,25D 680,75 [ ] 5.322,89D 180, , , ,70C ,00D 3.074,78D [ ] 1.606,80D 54,55 733,09 928,26D [ ] 200,88D 6,81 91,62 116,07D Centro de custo - (00201) REVEILLON [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [420]RECEITA DE REVEILLON [3] ,00C ,00C [3.1] ,00C ,00C [3.1.2] ,00C ,00C [ ] ,00C ,00C [ ] ,00C ,00C Centro de custo - (00202) MARIMBOLA Centro de custo - (00203) ANIVERSÁRIO DO CLUBE DOS MARIMBÁS *******************************************************************( XXXXX )*******************************************************************

15 Folha: 15 ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA CONTADOR CPF: CRC: /O-5

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