Balancete de Verificação De 01/12/2017 até 31/12/2017
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- Terezinha Batista Cabral
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1 Folha 1 ATIVO CAIXA Caixa Geral 150,85D ,20 588,65 D Caixa Administrativo 261,87D ,66 494,21 D Total do Grupo 412,72D , ,86 D BANCOS Banco Bradesco C/C ,00D , ,64 301,00 D Banco do Brasil C/C , ,12 Total do Grupo 1,00D , ,76 301,00 D VALORES MOBILIÁRIOS Aplicação Banco Bradesco - CCDI ,97D 8.119, , ,88 D Conta Poupança Banco Bradesco C/C ,47D 26, ,65 D Aplicação Banco do Brasil C/C ,17D 160, , ,99 D Total do Grupo ,61D 8.306, , ,52 D ADIANTAMENTOS Adiantamentos de Férias 3.714,81D 1.827, , ,43 D Adiantamentos 13º Salário 8.622,74D 8.622,74 Total do Grupo ,55D 1.827, , ,43 D SEGUROS A APROPRIAR Seguros Prédios/Bens/Estoques 1.742,96D 171, ,61 D Total do Grupo 1.742,96D 171, ,61 D OUTRAS CONTAS A RECEBER Outras Contas a Receber 209,56D 209,56 D Cartão de Crédito a Receber 101,16D 101,16 D Total do Grupo 310,72D 310,72 D BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Veículos (Mini Trator) ,72D ,72 D Máquinas e Equipamentos ,17D ,17 D Cercamento da Área Frontal ,11D ,11 D Móveis e Utensílios ,67D ,67 D Equipamentos de Incêndio 409,00D 409,00 D Equipamentos de Informática 7.202,03D 7.202,03 D Casa de Máquinas ,40D ,40 D Campos de Golfe ,33D ,33 D Galpão de Manutenção ,67D ,67 D Benfeitoria em Terrenos ,60D ,60 D Poço Artesiano 4.75D 4.75 D Casa de Bomba 5.421,43D 5.421,43 D Total do Grupo ,13D ,13 D (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Depreciação Veículos (Mini Trator) ,60C 173, ,31 C Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,67C 883, ,03 C Depreciação Cercamento da Área Frontal ,25C 410, ,54 C Depreciação Móveis e Utensílios 8.014,30C 109, ,83 C Depreciação Equipamentos de Incêndio 355,72C 3,40 359,12 C Depreciação Equipamentos de Informática 4.521,22C 60, ,24 C Depreciação Casa de Máquinas 6.675,34C 52, ,39 C Depreciação Galpão de Manutenção ,53C 313, ,11 C Depreciação Casa de Bomba 993,96C 45, ,14 C Total do Grupo ,59C 2.051, ,71 C INTANGÍVEL Software ou Programas de Computador 2.718,40D 2.718,40 D
2 Folha 2 ATIVO INTANGÍVEL Total do Grupo 2.718,40D 2.718,40 D (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL Software ou Programas de Computador 596,97C 45,31 642,28 C PASSIVO Total do Grupo 596,97C 45,31 642,28 C Total Geral ,53D , , ,68 D CHEQUES A COMPENSAR Banco Bradesco C/C , ,08 C Total do Grupo 1.379, ,08 C FORNERCEDORES A PAGAR Lojas Americanas S/A 799,00C 199,75 599,25 C Microsoft 193,60C 48,40 145,20 C Telemar Oi 227,11 227,11 C Total do Grupo 992,60C 248,15 227,11 971,56 C FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS Salários a Pagar 66,05C , ,47 66,05 C Total do Grupo 66,05C , ,47 66,05 C PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO Provisão de Férias ,47C , , ,36 C Provisão de 13º Salário ,40C , ,80 Total do Grupo ,87C , , ,36 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Contribuição Sindical a Recolher 78,81C 78,81 C FGTS a Pagar 1.936,33C 1.936, , ,74 C INSS a Pagar 6.230,04C , , ,61 C Total do Grupo 8.245,18C , , ,16 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF s/salário 67,46C 129,15 129,15 67,46 C IRRF de Terceiros 176,08C 176,08 C Total do Grupo 243,54C 129,15 129,15 243,54 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS a Pagar 275,59 275,59 C Total do Grupo 275,59 275,59 C OUTRAS CONTAS A PAGAR Seguros a Pagar 1.306,88C 506,74 800,14 C Total do Grupo 1.306,88C 506,74 800,14 C FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN Financiamento Maq e Equip (M.A.H.) 40.00C C Total do Grupo 40.00C C FUNDO DA ASSOCIAÇÃO Nationwide Maritima C C Royal & Ancient Golf Club ,50C ,50 C Terceiros ,64C ,64 C Total do Grupo ,14C ,14 C SUPERÁVIT ACUMULADO Superávit Acumulado ,69C ,69 C Total do Grupo ,69C ,69 C Total Geral ,95C , , ,31 C
3 Folha 3 ORDENADOS E OUTRAS C/EMPREGADOS Salários ,53D 5.248, ,64 D Adicional Noturno 2.386,51D 222, ,95 D Gratificações e Premios 68,00D 68,00 D Aviso Prévio 1.279,74D 1.279,74 D Abono Pecuniário 492,44D ,44 D Total do Grupo ,22D 6.870, ,77 D BENEFICIOS A EMPREGADOS Vale Transporte 1.666,72D 168, ,72 D Vale Refeições / Refeições 6.972,23D 532,45 0, ,55 D Vale Alimentação 218,30D 107,15 325,45 D Cursos Profissionalizantes 4.407,20D ,20 D Assistência Médica 7.516,99D 748, ,48 D Total do Grupo ,44D 1.756,09 0, ,40 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS FGTS 7.435,66D 1.048, ,00 D INSS ,43D 4.418, ,38 D PIS s/folha de Pagamento 956,84D 214, ,37 D Sindicatos Patronais e Outros 35D 35 D Contribuição Confederativa 209,00D 209,00 D Multa 50% FGTS 1.088,53D 1.088,53 D Total do Grupo ,46D 5.681, ,28 D PROVISÕES TRABALHISTAS º Salário - INSS - FGTS 6.97D 1.725, ,80 D Ferias e 1/3 - INSS - FGTS 9.282,00D 608, D Total do Grupo ,00D 2.333, ,80 D COMUNICAÇÃO Telefone/FAX 3.914,90D 524, ,01 D Correio 137,21D 95,65 232,86 D Total do Grupo 4.052,11D 619, ,87 D MATERIAIS CONSUMIDOS Materiais de Limpeza 1.979,76D 31, ,77 D Materiais de Informatica 1.312,35D 1.312,35 D Materiais de Escritorio 1.726,60D 1.726,60 D Materiais em Geral 1.706,68D 66, ,88 D Refeições e Lanches ,90D ,90 D Materiais de Segurança 302,00D 302,00 D Total do Grupo ,29D 2.427, ,50 D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO Maquinas e Equipamentos de Informatica - PJ 8D 8 D Maquinas e Equipamentos de Informatica - PF 40D 40 D Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ 28D 28 D Maquinas e Equipamentos em Geral - PF 41D 41 D Software ou Programas de Compudador 108,50 108,50 D Total do Grupo 1.17D 108, ,50 D MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO Predial 418,50D 418,50 D Total do Grupo 418,50D 418,50 D SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA Medicina do Trabalho PJ 79D D Serviços Auxiliares - PF 5.507,00D 685, ,00 D
4 Folha 4 SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA Serviço de Manutenção de Site 2.599,20D ,20 D Total do Grupo 8.896,20D 2.085, ,20 D LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO Luz e Força 8.349,38D 675, ,86 D Água e Esgoto 1.144,37D 121, ,32 D Total do Grupo 9.493,75D 797, ,18 D TAXAS E CUSTAS Taxas de Legalização e Outras 2.019,90D 257, ,15 D Certidões 90D 90 D Cartórios 762,90D 762,90 D Taxas Federativas 3.925, ,00 D Total do Grupo 3.682,80D 4.182, ,05 D COM VIAGENS Condução, Aluguel de Carros, Refeições 2.349,00D 136, ,00 D Estacionamento / Pedagio 36,80D 36,80 D Combustiveis ,73D 1.724, ,08 D Total do Grupo ,53D 1.860, ,88 D DEPRECIAÇÃO Veiculos (Mini Trator) 1.910,81D 173, ,52 D Máquinas e Equipamentos 9.716,96D 883, ,32 D Cercamento da Área Frontal 4.513,19D 410, ,48 D Móveis e Utensílios 1.056,44D 109, ,97 D Equipamentos de Incêndio 37,40D 3,40 40,80 D Equipamentos de Informática 660,22D 60,02 720,24 D Casa de Máquinas 572,55D 52,05 624,60 D Galpão de Manutenção 3.449,38D 313, ,96 D Casa de Bomba 496,98D 45,18 542,16 D Total do Grupo ,93D 2.051, ,05 D AMORTIZAÇÃO Software ou Programas de Computador 469,37D 45,31 514,68 D Total do Grupo 469,37D 45,31 514,68 D PROPAGANDA Propaganda na Internet 113,23D 113,23 D Total do Grupo 113,23D 113,23 D OUTROS GASTOS EM GERAL Grafica 1.98D 1.98 D Impressão de Fotografias 65,00D 65,00 D Teste Maquina de Cartão 1,00D 1,00 D Total do Grupo 2.046,00D 2.046,00 D FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM Frete e Carretos 3.645,73D 3.645,73 D Total do Grupo 3.645,73D 3.645,73 D SEGUROS Seguros 1.954,92D 171, ,27 D Total do Grupo 1.954,92D 171, ,27 D FESTAS E EVENTOS Confraternizações Natalinas D Festas e Eventos 117,50D 117,50 D Brindes 295,00D 295,00 D Seminários/Palestras 68,15D 68,15 D
5 Folha 5 FESTAS E EVENTOS Total do Grupo 480,65D ,65 D FINANCEIRAS Juros e Multas s/atrasos 62,64D 62,64 D Tarifas Bancarias 1.105,40D 139, ,30 D Despesas Cartão de Credito 165,00D 165,00 D Despesas de Câmbio 998,34D 998,34 D Total do Grupo 2.331,38D 139, ,28 D 1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP Inscrições - 1ª Etapa SP D Despesas Diversas - 1ª Etapa SP 4.072,63D 4.072,63 D Total do Grupo 4.072,63D ,63 D 2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS Inscrições - 2ª Etapa RS 125,00D 125,00 D Despesas Diversas - 2ª Etapa RS 2.506,11D 2.506,11 D Total do Grupo 2.631,11D 2.631,11 D 4ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF Despesas Diversas - 4ª Etapa DF 50D 50 D Total do Grupo 50D 50 D ABERTO DE BUZIOS Despesas Diversas - Aberto de Buzios 5.048,70D 5.048,70 D Total do Grupo 5.048,70D 5.048,70 D TAÇA ZUMBI DOS PALMARES Despesas Taça Zumbi dos Palmares 2.899,20D 837, ,52 D Total do Grupo 2.899,20D 837, ,52 D BRASILEIRO JUVENIL Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil 4.737,28D 4.737,28 D Inscrição - Brasileiro Juvenil 25D 25 D Total do Grupo 4.987,28D 4.987,28 D ABERTO DO ESTADO Inscrição Aberto do Estado 1.125,00D 1.125,00 D Despesas Diversas - Aberto do Estado 1.263,55D 1.263,55 D Total do Grupo 2.388,55D 2.388,55 D ABERTO PETROPOLIS Inscrição - Aberto Petropolis 1.05D 1.05 D Despesas Diversas - Aberto Petropolis 195,69D 195,69 D Total do Grupo 1.245,69D 1.245,69 D ABERTO DE VERÃO Inscrição - Aberto de Verão 1.08D 1.08 D Despesas Diversas - Aberto de Verão 2.852,00D 2.852,00 D Total do Grupo 3.932,00D 3.932,00 D 5ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ Inscrições - 5ª Etapa RJ 1.00D 1.00 D Despesas Diversas - 5ª Etapa RJ 3.10D 174, ,90 D Total do Grupo 4.10D 174, ,90 D FALDO SERIES Despesas Diversas - Faldo Series 2.169,50D 2.169,50 D Total do Grupo 2.169,50D 2.169,50 D ABERTO DE TERESÓPOLIS Despesas Diversas - Aberto de Teresópolis 1.00D 1.00 D
6 Folha 6 ABERTO DE TERESÓPOLIS Total do Grupo 1.00D 1.00 D ABERTO ESTADO SÃO PAULO Inscrição - Aberto Estado São Paulo 40D 40 D Despesas Diversas - Aberto Estado São Paulo 2.782,32D 2.782,32 D Total do Grupo 3.182,32D 3.182,32 D ABERTO IGC Inscrição - Aberto IGC 125,00D 125,00 D Despesas Diversas - Aberto IGC 1.159,25D 1.159,25 D Total do Grupo 1.284,25D 1.284,25 D ABERTO DO BRASIL Despesas Diversas - Aberto do Brasil 1.10D 1.10 D Total do Grupo 1.10D 1.10 D ABERTO GÁVEA Despesas Diversas - Aberto Gávea 514,80D 514,80 D Total do Grupo 514,80D 514,80 D ABERTO ESTADO PR Inscrição - Aberto Estado PR 35D 35 D Despesas Diversas - Aberto Estado PR 1.179,59D 1.179,59 D Total do Grupo 1.529,59D 1.529,59 D ABERTO BRASÍLIA Despesas Diversas - Aberto Brasília 4.122,48D 4.122,48 D Total do Grupo 4.122,48D 4.122,48 D ABERTO SUL BRASILEIRO Inscrição - Aberto Sul Brasileiro 33D 33 D Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro 994,42D 994,42 D Total do Grupo 1.324,42D 1.324,42 D TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ Despesas Diversas - Tour Juvenil Local Etapa R 1.35D 1.35 D Total do Grupo 1.35D 1.35 D ABERTO FEM. GAVEA Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea 1.114,40D 1.114,40 D Total do Grupo 1.114,40D 1.114,40 D ABERTO PGC Despesas Diversas - Aberto PGC 80D 80 D Total do Grupo 80D 80 D ABERTO FEM. IGC Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC 30D 30 D Total do Grupo 30D 30 D ABERTO TGC Inscrição - Aberto TGC 60D 60 D Despesas Diversas - Aberto TGC 656,65D 656,65 D Total do Grupo 1.256,65D 1.256,65 D TORNEIO ENCERRAMENTO ANO Despesas Diversas - Torneio Enceramento Ano D Total do Grupo D AMADOR BRASILEIRO Inscrição - Amador Brasileiro 90D 90 D Despesas Diversas - Amador Brasileiro 4.322,18D 4.322,18 D Total do Grupo 5.222,18D 5.222,18 D
7 Folha 7 TOUR JUVENIL CAMPINAS Despesas Diversas - Tour Juvenil Campinas 557,29D 557,29 D Total do Grupo 557,29D 557,29 D ABERTO DE JAPERI Despesas Diversas - Aberto de Japeri 7.073,51D 7.073,51 D Total do Grupo 7.073,51D 7.073,51 D ABERTO CIDADE CURITIBA Inscrição - Aberto Cidade Curitiba 45D 45 D Despesas Diversas - Aberto Cidade Curitiba 3.435,55D 3.435,55 D Total do Grupo 3.885,55D 3.885,55 D ABERTO BANDEIRANTES Despesas Diversas - Aberto Bandeirantes 923,13D 923,13 D Total do Grupo 923,13D 923,13 D ABERTO GGCC Despesas Diversas - Aberto GGCC 35D 35 D Total do Grupo 35D 35 D PETROLEUM CHARITY GOLF Despesas Diversas - Petroleum Charity Golf ,00D ,00 D Total do Grupo ,00D ,00 D ABERTO CAMPO OLIMPICO Despesas Diversas - Aberto Campo Olimpico D Total do Grupo D TORNEIO MELHORES DO ANO Inscrição - Torneio Melhores dos Ano D Despesas Diversas - Torneio Melhores do Ano D Total do Grupo D TORNEIO MONTEVIDEO Despesas Diversas - Torneio Montevideo D Total do Grupo D TREINAMENTO TONY BENNETY CBG Treinamento Tony Bennety CBG 251,70 251,70 D Total do Grupo 251,70 251,70 D CAMPO Produtos Fertilizantes 5.431,10D ,10 D Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada ,01D 521, ,37 D Materiais Diversos para Manutençao do Campo 5.437,39D 5.437,39 D Serviços de Manutenção no Campo 10.63D D Locação de Maquinas e Equip. p/manutenção do 3.60D 3.60 D Total do Grupo ,50D 1.161, ,86 D ESCOLINHA DE GOLF Lanches e Refeições 2.494,30D 180, ,46 D Transporte Escolinha 90D 90 D Vestuário para Alunos 89,90D 89,90 D Assessoria de Imprensa 5.10D 5.10 D Medalhas 1.313,00D 1.313,00 D Total do Grupo 9.897,20D 180, ,36 D DIVERSAS - BANCO DO BRASIL Salários Administrativos ,51D 9.915, ,50 D Serviços Prestados Terceiros 415,73D 415,73 D Previdência Social - INSS ,18D 5.562, ,90 D
8 Folha 8 DIVERSAS - BANCO DO BRASIL FGTS 9.696,54D 1.212, ,94 D P.I.S s/folha de Pagamento 1.200,52D 303, ,62 D Serviços Prestados ,97D ,97 D Contador 20.50D 3.748, ,00 D Uniformes 15.28D D Assessoria de Imprensa 27.22D D Material Esportivo Uso / Consumo ,20D ,20 D Abono Pecuniário 4.213,31D 4.213,31 D Insalubridade 1.936,47D 187, ,87 D Total do Grupo ,43D , ,04 D PROVISÕES TRABALHISTAS Férias e 1/3 - INSS - FGTS ,00D , ,89 D º Salário - INSS - FGTS 8.708,00D ,00 D Total do Grupo ,00D , ,89 D FINANCEIRAS IR s/aplicação Financeira 1.404,79D 5, ,71 D IOF s/aplicação Financeira 10,68 10,68 D Total do Grupo 1.404,79D 16, ,39 D NÃO OPERACINAIS Patrocínio Banco do Brasil ,26D ,26 D CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Total do Grupo ,26D ,26 D Total Geral ,92D , , ,77 D GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS Ganho Real Aplicações Renda Fixa 6.810,82C 178, ,15 C Rendimento Caderneta de Poupança 366,68C 26,18 392,86 C Total do Grupo 7.177,50C 204, ,01 C JUROS E DESCONTOS OBTIDOS Descontos Obitidos 36,00C 36,00 C Total do Grupo 36,00C 36,00 C RECEITAS DE JOGAR Green Fee 2.625,00C ,00 C Filiação Individual / Associação Direta ,00C ,00 C Total do Grupo ,00C ,00 C RECEITAS DE TORNEIOS Torneio Aberto de Japeri 9.245,00C 9.245,00 C Taça Zumbi dos Palmares 5.436,52C ,52 C Torneio Petroleum Charity Golf ,00C ,00 C Torneio Beneficente Japeri Golfe C Total do Grupo ,52C ,52 C RECEITA DE PATROCÍNIOS Patrocínios Gerais C C Patrocínio de Seminários/Palestras 76.50C 1.453, ,13 C Patrocínio Banco do Brasil ,48C ,48 C Patrocínio Jantar Beneficente 10C 10 C Total do Grupo ,48C , ,61 C Total Geral ,50C , ,14 C
9 Folha 9 ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Resultado ,68D ,31C ,77D ,14C ,63 D CARLOS SÉRGIO FAGUNDES RIBEIRO Contador - CRC /O - RJ CPF:
Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 264,95D 1.056,50 794,00 527,45 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 19,29D 380,71 350,13 49,87 D Total do Grupo 284,24D 1.437,21 1.144,13 577,32 D BANCOS 1.1.01.02.001
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017
Folha 1 CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 565,15D 67 920,90 314,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 16,56D 28 232,59 63,97 D Total do Grupo 581,71D 95 1.153,49 378,22 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/12/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D Total do Grupo 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 100000000000 ATIVO 317.148,36 235.478,61 200.136,58 352.490,39 11000 101000000000 ATIVO CIRCULANTE 107.976,15 235.478,61 193.546,12 149.908,64 11100 101010000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 95.476,12 1.626.094,53 1.559.543,18 162.027,47 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 26.500,49 1.622.243,78 1.516.884,09 131.860,18 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
CNPJ : Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014. Diário:0 Folha: 1 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 1 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] 73.476,53D 214.792,71 191.035,31 97.233,93D 65.315,35D 214.692,71 191.009,31 88.998,75D
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.705.271,03 280.400,95 432.628,31 2.553.043,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 173.672,28 273.459,27 317.014,91 130.116,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.759,58 12.119,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
CNPJ : Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014. Diário:0 Folha: 39 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 39 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014. Diário:0 Folha: 59 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 59 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.681.988,15 286.914,67 263.631,79 2.705.271,03 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 149.653,38 286.914,67 262.895,77 173.672,28 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.027,62 13.326,91
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
CENTRO INTERN CELSO FURTADO DE POL DESENV CICEF (00486)
Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA - [28] Caixa - [52] Caixa - SP - [69] 2.539.040,24D 477.343,58 779.628,22 2.236.755,60D
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 10:44:14 1 A T I V O 53.693,30-D 2.536.749,39 2.205.942,87 384.499,82-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 34.201,93-D 2.488.056,13 2.195.705,28