Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
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- Osvaldo Ramires Fialho
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1 Salários Saldo Anterior 24/02/ Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº , conforme Recibo 24/02/ Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº , conforme Recibo 24/02/ Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº , conforme Ch nº e Recibo 3.252, , , ,94D 24/02/ Comprovação de adiantamento de salário do mês de fevereiro de 2017 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário 3.095, ,87 0, ,81D
2 Gratificações Saldo Anterior 24/02/ Pagto de gratificação por função do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº , conforme Recibo 650, ,19D 24/02/ Pagto de Gratificação do mês de fevereiro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº , conforme Recibo 420, ,19 0, ,38D
3 Abono Constitucional de Férias Saldo Anterior 851,82D 24/02/ Pagto de gratificação de 1/3 de férias no mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº , conforme Recibo 953,93 24/02/ Comprovação de adiantamento de gratificação de 1/3 de férias de 2017 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário 1.031, ,64 0, ,46D
4 Diárias de Conselheiros 01/02/ Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº para participar da posse dos conselheiros do COFECON em Brasília/DF no dia 28 de fevereiro de 2017, conforme recibo 600,00 600,00 0,00 600,00D 02/02/ Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº para participar da posse dos conselheiros do COFECON em Brasília/DF no dia 28 de fevereiro de 2017, conforme recibo 06/02/ Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº , para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06 de fevereiro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº /02/ Pagto de 1 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº , para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06 de fevereiro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº /02/ Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº , para participar da reunião da comissão de licitação no CORECON/SC no dia 13 de fevereiro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº /02/ Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº para participar da formatura da UNESC em Criciúma/SC no dia 15/02/2017, conforme recibo 16/02/ Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº para participar da Formatura da FURB em Blumenau/SC no dia 17/02/2017, conforme recibo 600, ,00 0, ,00D 360,00 360, ,00 0, ,00D 180, ,00 0, ,00D 360, ,00 0, ,00D 360, ,00 0, ,00D
5 Vale Transporte Saldo Anterior 107,55D 24/02/ Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº do Consórcio Fenix - CNPJ nº / ,24 24/02/ Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº / ,40 24/02/ Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº , conforme Recibo 26,01 475,64 26,01 557,18D
6 Vale Alimentação Saldo Anterior 4,00C 06/02/ Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de janeiro de 2017, conforme NF nº Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº / , ,00 0, ,00D 24/02/ Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº , conforme Recibo 24/02/ Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº , conforme Recibo 24/02/ Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº , conforme Recibo 24/02/ Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo de salário 1,00 1,00 1,00 1, ,00 4, ,00D
7 I.N.S.S. 17/02/ Recolhimento do INSS do mês janeiro de 2017, conforme GPS referente Empresa 2.379, ,19 0, ,19D
8 F G T S 06/02/ Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017, conforme Ch nº e GRF 951,67 951,67 0,00 951,67D
9 Outros Encargos Sociais 17/02/ Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2017, conforme GPS - RAT 118,95 118,95 0,00 118,95D
10 Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza 23/02/ Pagto de compra de material de higiêne conforme NF nº da Atacado Litoral Catarinense Ltda - CNPJ nº / , ,60 0, ,60D
11 Combustíveis e Lubrificantes 23/02/ Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº correspondente a viagem para representar o CORECON/SC na formatura da UNESC em Criciúma/SC conforme Cupons Fiscais nºs e Vila Rica Comércio de Combustíveis Ltda - CNPJ nº / ,28 354,28 0,00 354,28D
12 Fornecimento de Energia Elétrica e Gás Saldo Anterior 354,08D 20/02/ Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº / ,72 644,72 0,00 998,80D
13 Conservação de Bens Móveis e Imóveis 06/02/ Pagto do condomínio do mês de janeiro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº / , ,43 0, ,43D
14 Serviços de Comunicação e Mídia Saldo Anterior 24/02/ Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme NF nº 0157 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº / ,00D 2.400, ,00 0, ,00D
15 Despesas com Correio Saldo Anterior 23/02/ Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº / ,91D 762,44 762,44 0, ,35D
16 Telefone Fixo 13/02/ Pagto ligações feitas no período de 22/12/2016 a 21/01/2017, conforme fatura nº da Oi S/A - CNPJ nº / ,02 321,02 0,00 321,02D
17 Telefone Celular 14/02/ Pagto ligações feitas no período de 13/12/2016 a 13/01/2017, conforme fatura nº da Oi Móvel S/A - CNPJ / ,24 554,24 0,00 554,24D
18 Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Saldo Anterior 76,62D 06/02/ Valor referente a pagto taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de janeiro de 2017, conforme NF nº Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº / ,56 52,56 0,00 129,18D 24/02/ Pagto da tarifa de manutenção de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº do Consórcio Fenix - CNPJ nº / /02/ Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº / ,19 2,68 57,43 0,00 134,05D
19 Despesas Miudas de Pronto Pagamento 21/02/ Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 01/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº ,00 500,00 0,00 500,00D
20 Congressos e Similares 13/02/ Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de janeiro de 2017, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº / ,63 147,63 0,00 147,63D
21 Despesas Bancárias Saldo Anterior 608,00D 01/02/ Tarifa Bancária no presente mês 9,00 01/02/ Tarifa Bancária no presente mês 101,75 01/02/ Tarifa Bancária no presente mês 1,85 112,60 0,00 720,60D 02/02/ Tarifa Bancária no presente mês 775,15 887,75 0, ,75D 03/02/ Tarifa Bancária no presente mês 9,00 03/02/ Tarifa Bancária no presente mês 16,65 913,40 0, ,40D 06/02/ Tarifa Bancária no presente mês 12,95 06/02/ Tarifa Bancária no presente mês 1,85 928,20 0, ,20D 07/02/ Tarifa Bancária no presente mês 18,00 07/02/ Tarifa Bancária no presente mês 1,85 948,05 0, ,05D 08/02/ Tarifa Bancária no presente mês 25,90 08/02/ Tarifa Bancária no presente mês 1,85 975,80 0, ,80D 09/02/ Tarifa Bancária no presente mês 24,05 999,85 0, ,85D 10/02/ Tarifa Bancária no presente mês 18,00 10/02/ Tarifa Bancária no presente mês 12, ,80 0, ,80D 13/02/ Tarifa Bancária no presente mês 9, ,05 0, ,05D 14/02/ Tarifa Bancária no presente mês 9,00 14/02/ Tarifa Bancária no presente mês 20, ,40 0, ,40D 15/02/ Tarifa Bancária no presente mês 12, ,35 0, ,35D 16/02/ Tarifa Bancária no presente mês 9, ,60 0, ,60D 17/02/ Tarifa Bancária no presente mês 9,00 17/02/ Tarifa Bancária no presente mês 16, ,25 0, ,25D 20/02/ Tarifa Bancária no presente mês 1, ,10 0, ,10D 21/02/ Tarifa Bancária no presente mês 7, ,50 0, ,50D 22/02/ Tarifa Bancária no presente mês 14, ,30 0, ,30D 23/02/ Tarifa Bancária no presente mês 16, ,95 0, ,95D 24/02/ Tarifa Bancária no presente mês 9, ,20 0, ,20D
22 Serviços de Limpeza 03/02/ Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 3825 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº / , ,00 0, ,00D
23 Cota-Parte do COFECON Saldo Anterior ,40D 01/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 3.697,64 01/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 21, ,26 0, ,66D 02/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês , ,83 0, ,23D 03/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 348, ,66 0, ,06D 06/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 295,01 06/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 21, ,29 0, ,69D 07/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 31, ,59 0, ,99D 08/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 786,70 08/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 15, ,45 0, ,85D 09/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 382, ,09 0, ,49D 10/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 187, ,43 0, ,83D 13/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 128, ,65 0, ,05D 14/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 1.613, ,06 0, ,46D 15/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 368, ,32 0, ,72D 16/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 209, ,54 0, ,94D 17/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 283, ,04 0, ,44D 20/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 30, ,97 0, ,37D 21/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 154, ,95 0, ,35D 22/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 263, ,47 0, ,87D 23/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 378, ,04 0, ,44D 24/02/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 133, ,41 0, ,81D
24 PASEP 23/02/ Recolhimento do PIS/PASEP do mês de janeiro de 2017, conforme DARF 118,95 118,95 0,00 118,95D Florianópolis - SC, 28 de fevereiro de Econ. Paulo Roberto Polli Lobo Presidente CORECON/SC nº 950 CPF: nº Luis Gonzaga Corrêa Técnico em bilidade CRC/SC nº /O-9 CPF: nº
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
Reserva para os Advogados (ADI 4883)...> R$ 10/01/2014 Digitho Brasil Projeto Ginastíca Laboral Doações R$
FLUXO DE CAIXA - SEDE - SINDATE Saldos Bancários em 31/12/2013 Data Prevista Credor Descrição Valor 31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c 5565-4 B. Brasil R$ 7.548,11 31/12/2013 Sede - Aplicação c/c 5565-4
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
Município de São João - PR EMPENHO
002036 Ordinário 24/04/2008 002036 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 10 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero - 190 CNPJ 04.618.130/0001-43
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 136 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 16.868,95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84.
Folha: 1 1 ATIVO 8.691.994.154,02D 1.342.304.403,87 1.179.704.682,09 8.854.593.875,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.466.459.417,09D 1.235.880.022,69 1.139.597.863,30 3.562.741.576,48D 1.1.1 Disponível 1.048.640,92D
Relatório e Contas. Referente. Ao exercício económico De
Relatório e Contas Referente Ao exercício económico De 2015 1 1 Demonstração Resultados 2 - Demonstração Resultados por Valências 3 Balanço 4 Demonstração Fluxos Caixa 5 Anexo ao Balanço 2 DEMONSTRAÇÃO
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 30/06/2012 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 4.336,42D 2554 65/2012 INTERNET BANKING 2.331,71 2.331,71 2.004,71D 11/06/2012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
DESPESAS COM SEDE SOCIAL AGUA 192,62 LUZ 274,57 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 597,19
1 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE : JANEIRO/2014 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 7572,75 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.010,55 FUNCIONARIOS DE POMBAL 555,91 INSS 2.820,14
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Rondônia CNPJ: 05.896.444/0001-70. Período: 01/01/2014 a 31/01/2014. Página:1/91
CNPJ: 05.896.444/0001-70 Período: 01/01/2014 a 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 9.958,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099 60,89 60,89 10.019,22D 06/01/2014
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.690,17D 4070 19/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1016,
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
BALANÇO DE COMBUSTIVEL PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/PALHOÇA 2011 DATA HISTÓRICO/DISCRIMINAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS de Palhoça APAE Mantenedora da Escola Especial Caminho da Esperança Avenida Manoel Cantalicio Vidal, s/n Centro Palhoça SC CEP 88.131-110 CNPJ 75.398.966/0001-28
ANEXO I BALANCETE ANALÍTICO (MODELO)
ANEXO I A) - DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS I. Balancete Contábil BALANCETE ANALÍTICO (MODELO) Período: 01/xx/20xx a 31/xx/20xx CONTA 1 - ATIVO 1.1 - CIRCULANTE 1.1.01 - DISPONIBILIDADES 1.1.01.01 - FUNDO
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 21.549,38D 3709 Receita Divida Administrativa do Sr. Marcio Anderson de lorena Figueiroa. 1.552,61 1.552,61
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento 1 Internet Ir para o início Transferências Produto Horário Limite Diário Entre Contas Cadastradas 50.000,00 Entre Contas
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 24/03/16 14:24 Balancete. Folha: 1 Período: 01/01/16 a 31/01/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 ** total de DISPONIVEL 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL, 27 CENTRO RIACHAO DAS NEVES - BA
O.P. 1738 / 3153356420603001 02.08.10 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00 453 AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE LTDA -ME 15.328.857/0001-02 03/08/2015 02/01/2015 31/07/2015 6.479,84 0,00 6.479,84 REF.
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
3.2.9 Prestação de Serviço Karinne 08/13
Balancete do mês de Agosto de 2013 151.075,08 1.1.1 Valor Mensalidade de Associados mês Agosto 2013 29.002,90 1.2.1 Valor ref. Doação MOURA DUBEUX 50.000,00 1.2.2 Valor ref. Doação M. GOV. EST. 7.500,00
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CNPJ: 09.134.
Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a 1.1.4.01.000000 Impostos a Recuperar 566,12 1.039,33 1.1.4.01.000002 IRPJ a Recuperar (0023-6) 1.1.4.01.000003 CSLL a Recuperar (0024-1) 1.1.4.01.000004 COFINS
CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO. Taxa aluguel
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2014 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Taxa aluguel Acordos Outras Taxas Acréscimos / Condomínio churrasqueira Descontos
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
26437 - Execução da despesa por Ação 1/3
UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES
RETENÇÃO DE 11% Ministério da Previdência Social - MPS Secretaria da Receita Previdenciária - SRP. Delegacia da Receita Previdenciária Vitória/ES
RETENÇÃO DE 11% Ministério da Previdência Social - MPS Secretaria da Receita Previdenciária - SRP Delegacia da Receita Previdenciária Vitória/ES Junho/2005 1 RETENÇÃO DE 11% FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
BALANCETE MENSAL - outubro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc MENSAL - outubro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 68.023.047,81 3.932.186,94 3.804.759,23 68.150.475,52 1.1
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CRMV / PB Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: 08.680.886/0001-73
CNPJ: 08.680.886/0001-73 Período: 01/ a 31/12/2014 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL C/C. 2579-8 AG: 11-6 anterior: 1.144,67D 03/ 352 33/2013 Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 14689 -resto
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 33.423,08D 3291 65/2012 CAIXA INTERNET BANKING 2.426,30 3319 14/2012 CAIXA PROGRAMADO. 1.363,08
SAE - Araguari BALANCETE DA DESPESA POR OBJETO E FICHA Período: 01/12/2015 a 31/12/2015. Empenhado No período Acumulado
Página 1 de 7 Ficha: 647/0 4.914.000,00 4.279.428,09 044 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL 634.571,91 4.894.700,43 0,00 0,00 643.974,84 4.536.650,70 358.049,73 0,00 9.711,37 0,00 0,00 3.397,81 9.711,37 0,00
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor
Ação: 1.001 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO (R$ 7.916,00) Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO (R$ 961.
Ação: 0.001 - JUROS, ARMOTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA (R$ 155.000,00) Original 0000025/2015 16/01/2015 Estimativo 46907102000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
PMPG-Geral com rescisão - Agosto 2015
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Pág.: 1 Resumo dos Eventos dos Colaboradores Local: Total dos Colaboradores Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC Cod. Descrição Referência Valor
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
Listagem de Conferência de Lançamentos
Pág.: 1 de 6 01/10/2015 1 Manual 180.000,00 Subscrição de Capital - Francisco Gomes Silveira D 2.3.1.2.01 0001 001 180.000,00 D Francisco Gomes Silveira C 2.3.1.1.01 0001 001 180.000,00 C Capital Nacional
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
BALANCETE. 3813 1.01.01.01.04.0002 Mercantil do Brasil - CDB Ganhe Mais Ag. 0324 C/C 02010335-8 118.654,61D 19.619,59
0001 2 1 ATIVO 4.283.375,42D 3.411.015,61 3.051.840,05 4.642.550,98D 4 1.01 CIRCULANTES 630.005,43D 3.364.734,49 2.974.530,41 1.020.209,51D 6 1.01.01 DISPONIBILIDADES 535.538,00D 3.301.867,92 2.919.567,82
BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Tangua. Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2015 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 274.420,11D 306.106,05 284.589,88 295.936,28D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 108.718,82D
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2013 Câmara Municipal Divisão Administrativa e Financeira ÍNDICE GERAL DESIGNAÇÃO DO DOCUMENTO TC POCAL PG Balanço 1 5 1 Demonstração de Resultados 2 6
CALENDÁRIO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS e PREVIDENCIÁRIAS OUTUBRO/2010
1 CALENDÁRIO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS e PREVIDENCIÁRIAS OUTUBRO/2010 Dia 06-10-2010 (Quarta-feira): SALÁRIOS Todos os empregadores, assim definidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Fato
FAQ - PERGUNTAS E RESPOSTAS
FAQ - PERGUNTAS E RESPOSTAS ESCRITA FISCAL A nota eletrônica é melhor do que a nota em papel? Sim a nota eletrônica não possui custo para emissão, necessitando apenas de um computador, um certificado digital
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual
Folha: 104 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL CAIXA CAIXA CAIXA Caixa 1.1.1.1.01.91.01.0001 568,06D 747,13D =CAIXA =CAIXA =CAIXA =DISPONÍVEL BANCOS CONTA DEPÓSITOS BANCOS CONTA DEPÓSITOS CONTAS
NOTA DE EMPENHO 000818 Piauí Governo Municipal de Alagoinha do Piauí DATA: 01/03/2014 Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí
NOTA DE EMPENHO 000818 Governo Municipal de Alagoinha do DATA: 01/03/2014 CREDOR... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ ENDEREÇO.. Av. Getúlio Vargas, 289-1º Andar-Centro-PICOS-PI 64600-002
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO CAMPO 01 Informar nome da Prefeitura Municipal (rua,
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
DE LARANJAL PAULISTA SANDRA REGINA PESQUEIRA BERTI 09930401873 05/01/2015 19/ 0 000000 581,85 SALARIOS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. SANDRA REGINA PESQUEIRA BERTI 09930401873 05/01/2015 20/ 0 000000