CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / /01/ / CREA-DF 1.00,00 P 1.00,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado a José Carlos Machado Silva Júnior para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6 0/01/ / CREA-DF 1,7 P 1,7 0/01/ / CREA-DF 7,80 P 7,80 3 0/01/ / CREA-DF 222,17 P 222,17 0/01/ / CREA-DF 162,61 P 162, /01/ / CREA-DF 216,36 P 216, /01/ / CREA-DF 1,99 P 1, /01/ / CREA-DF 103,00 P 103, /01/ / CREA-DF 177,13 P 177,13 Página:1/171

2 11 07/01/ / CREA-DF 161,39 P 161, /01/ / CREA-DF 230,26 P 230, /01/ / CREA-DF 20,17 P 20, /01/ / CREA-DF 1,7 P 1,7 1 09/01/ / CREA-DF 161,21 P 161, /01/ / CREA-DF 23,9 P 23, / Demais Serviços 17 09/01/ / Imprensa Nacional 33,07 P 33,07 Fatura Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme faturas nº , , /01/ / CREA-DF 172,12 P 172, /01/ / CREA-DF 27,8 P 27,8 2 12/01/ / CREA-DF 1,99 P 1, /01/ / CREA-DF 26, P 26, 2 13/01/ / CREA-DF 382,90 P 382,90 Página:2/171

3 / /01/ Flávio Correia de Sousa.800,00 P.800,00 Pagamento efetuado ao presidente Flávio Correia de Sousa, referente as despesas com pagamento de oito diárias, conforme processo nº / / /01/ / CREA-DF 1.000,00 P 1.000,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado a empregada Sônia Ferreira Campos dos Santos para atender as despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra Conselheiros Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 29 1/01/201 Pagamento de despesas nesta data / CREA-DF 323, P 323, 28 1/01/201 Pagamento de despesas nesta data / CREA-DF 290,3 P 290,3 20 1/01/ / CREA-DF 210,61 P 210,61 2 1/01/ / CREA-DF 63,00 P 63, /01/ / CREA-DF 1,7 P 1,7 18 1/01/ / CREA-DF,0 P,0 1/01/ / CREA-DF 399,00 P 399, /01/ / CREA-DF 16,23 P 16, /01/ / CREA-DF 2,80 P 2,80 Página:3/171

4 32 16/01/ / CREA-DF 273,8 P 273,8 33 /01/ / CREA-DF 83,97 P 83,97 3 /01/ / CREA-DF 268,22 P 268, /201 3 /01/ Flávio Correia de Sousa 1.800,00 P 1.800,00 Pagamento efetuado a Flávio Correia de Sousa, relativo as despesas com 03 (três) diárias, conforme autorização do processo supra Conselheiros /201 Guia de 38 20/01/ / CREA-DF 78,30 P 78, Sentenças Judiciais Recolhimento Pagamento efetuado a Secretaria do TRF da 1ª Região, relativo a despesas com custas judiciais e precatórias no exercício de 201, conforme empenho nº /201, autorizado no processo supra /01/ / CREA-DF 792, P 792, 37 20/01/ / CREA-DF 326,86 P 326, / Demais Serviços 39 20/01/ / Imprensa Nacional 6,66 P 6, Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº / Demais Serviços 0 20/01/ / Imprensa Nacional 2,18 P 2,18 Boleto Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº /01/ / CREA-DF 1,99 P 1, /01/ / CREA-DF 63,27 P 63, /01/ / CREA-DF 2,17 P 2,17 Página:/171

5 /201 21/01/ / Detran - DF 2.90,01 P 2.90,01 Boleto Impostos e Taxas Pagamento efetuado ao Detran - DF, referente as despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório do exercício de 201 das 18 (dezoito) viaturas de propriedade do CREA-DF, conforme autorização no processo supra. 7 22/01/ / CREA-DF 1,7 P 1,7 6 22/01/ / CREA-DF 339,13 P 339,13 22/01/ / CREA-DF 71,39 P 71, /01/ / CREA-DF,0 P,0 2 23/01/ / CREA-DF,0 P,0 0 23/01/ / CREA-DF 317,78 P 317, /01/ / CREA-DF 1,99 P 1, /01/ / CREA-DF 23,22 P 23, /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,78 P , Salários /01/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/ ,09 P 8.78, Salários Página:/171

6 128 26/01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,1 P 26.80, Gratificação por Tempo de Serviço /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,33 P , Cargo em Comissão /01/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/ ,01 P.811, Cargo em Comissão /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,0 P 3.61, Gratificação de Função /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,9 P 9.27, Outras Gratificações /01/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/ ,2 P 3.338, Gratificação de Natal 13º Salário /01/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/ ,38 P 1.236, Abono Pecuniário de Férias /01/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/ ,17 P.277, /3 de Férias - CF/ /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,01 P 12.11, Substituições /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,72 P 9.090, Vale Transporte /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,99 P 87.81, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3 26/01/ / CREA-DF 30, P 30, Página:6/171

7 26/01/ / CREA-DF 299,66 P 299, /01/ / CREA-DF 3,38 P 3,38 27/01/ / CREA-DF 1.762,12 P 1.762, /01/ / CREA-DF 867,22 P 867, / Demais Serviços 9 27/01/ / Imprensa Nacional 39,81 P 39,81 Nota Fiscal Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº / Serviços de 8 27/01/ / OI S/A 00,79 P 362,9 Fatura Telecomunicações Pagamento efetuado a Oi S/A, relativo a despesas com prestação de serviços de telefonia fixa, referente as faturas nº , , , e , no período de 12/11 a 10/01/ /01/ / CREA-DF 1.207,60 P 1.207, /01/ / CREA-DF,20 P, /01/ / CREA-DF,0 P, / /01/ Lélia Barbosa de Sousa Sá 600,00 P 600,00 Pagamento efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, referente as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária conforme processo nº / Conselheiros /01/ / CREA-DF 8.11,13 P 8.11,13 Pagamento efetuado ao ex-comissionado João Batista Lustosa de Carvalho, relativo a despesas com indenização trabalhista, conforme processo nº / Indenizações Trabalhistas Página:7/171

8 /01/ / CREA-DF 66,8 P Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/ , Indenizações Trabalhistas /01/ / CREA-DF 2,28 P 2,28 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/ Indenizações Trabalhistas /01/ / CREA-DF 231,11 P 231,11 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/ Indenizações Trabalhistas /01/ / CREA-DF 1.213,88 P 1.213,88 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/ Indenizações Trabalhistas /01/ / CREA-DF 339,28 P 339,28 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/ Indenizações Trabalhistas 66 29/01/ / CREA-DF 1.78,38 P 1.78, /01/ / CREA-DF,0 P, /01/ / CREA-DF,26 P, /01/ / CREA-DF 2,0 P 2, /01/ / CREA-DF 810,00 P 810,00 Pagamento efetuado a Aline Amaro de Azevedo Bertti, relativo as despesas com auxílio alimentação do mês de janeiro/201, conforme processo nº / Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /01/ / CREA-DF 810,00 P 810,00 Pagamento efetuado a Maria Gomes Campelo, relativo as despesas com auxílio alimentação do mês de janeiro/201, conforme processo nº / Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 72 30/01/ / CREA-DF 7,80 P 7,80 Página:8/171

9 71 30/01/ / CREA-DF 3,38 P 3, /01/ / CREA-DF 1.8,98 P 1.8, /01/ / CREA-DF,18 P, / / Athalaia Gráfica e Editora 13 02/02/ ,00 P 1.732,36 Nota Fiscal Impressos Gráficos Ltda Pagamento efetuado a Athalaia Gráfica e Editora Ltda, referente as despesa com prestação de serviços gráficos para impressão e acabamento, com instalação, quando necessário, de material de divulgação institucional e de manuseio interno do Crea/DF, conforme NF nº /02/ / CREA-DF,88 P, /02/ / CREA-DF 7.116,08 P 7.116, /02/ / CREA-DF 99,02 P 99, / / Companhia de Saneamento Serviços de Água e 17 03/02/ ,8 P 1.0,8 Fatura Ambiental do Distrito Federal - CAESB Esgoto Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, referente as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no mês de 01/ / Condomínio do Edifício / /02/ ,3 P 298,3 Boleto Condomínios Conjunto Nacional de Taguatinga Pagamento efetuado a Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, referente as despesas com taxa de condomínio da Inspetoria do CREA-DF na cidade de Taguatinga, no mês de 01/201, conforme boleto nº /02/ / CREA-DF 7.937, P 7.937, 16 03/02/ / CREA-DF,00 P,00 Página:9/171

10 1 03/02/ / CREA-DF 60,96 P 60, / /02/ / Ticket Serviços S/A 6,61 P 6,0 Nota Fiscal Pagamento efetuado a Ticket Serviços S/A, referente as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme faturas nº / /02/ Cleiber Lucas Pereira 20,00 P 20,00 Pagamento efetuado a Cleiber Lucas Pereira, referente as despesas com o pagamento de meia diária, conforme autorização do processo supra / /02/ Conrado Martins Aureliano 20,00 P 20,00 Pagamento efetuado a Conrado Martins Aureliano, referente as despesas com fornecimento de 1/2 diária, conforme autorização no processo supra Combustíveis e Lubrificantes Funcionários Funcionários 11 0/02/ / CREA-DF 3,9 P 3,9 10 0/02/ / CREA-DF 07,16 P 07, /02/ / CREA-DF 09,78 P 09, / José Carlos Fernandes e 1 0/02/201 20,00 P 20,00 Fernandes Filho Pagamento efetuado a José Carlos Fernandes e Fernandes Filho, referente as despesas com fornecimento de 1/2 diária, conforme autorização no processo supra Funcionários / /02/ / CREA-DF ,3 P ,3 Pagamento de bolsa auxílio e auxílio transporte aos estagiários do Crea/DF, no mês de janeiro/201, conforme OB nº 2/ Remuneração de Estagiários 19 0/02/ / CREA-DF 29,6 P 29,6 18 0/02/ / CREA-DF 382,28 P 382,28 Página:10/171

11 17 0/02/ / CREA-DF 7,80 P 7, / /02/ / Unimed Seguros Saúde S.A 8.767,70 P.062,29 Fatura Plano de Saúde 3 Pagtº efetuado a Unimed Seguros Saúde S.A, relativo as despesas médicas dos empregados do CREA/DF no mês de janeiro/201, conforme Fatura n.º e AP 8/ / / Amorim e Gontijo Comércio Manutenção e 16 06/02/ ,80 P 307,80 Nota Fiscal 20 de Películas Eireli - Me Conservação Dos Bens Imóveis Pagamento efetuado a Amorim e Gontijo Comércio de Películas Eireli - Me, referente as despesas com instalação de películas de proteção solar, conforme NF nº / /02/ / CREA-DF ,6 P Pagamento de despesas com FGTS, sobre os recibos de férias do mês de janeiro/201, conforme AP nº 87/ ,6 Guia de Recolhimento FGTS /201 Guia de /02/ / CREA-DF 30.13,68 P 30.13,68 Recolhimento Pagamento de despesas com FGTS, sobre a folha de pagamento de janeiro/201 e da rescisão do ex-comissionado João Lustosa, conforme AP nº 87/ / /02/ / CREA-DF 18,00 P 18,00 Pagamento efetuado a estagiária Tayrine Gomes de Oliveira, relativo a bolsa auxílio e auxílio transporte no mês de janeiro/201, conforme AP nº 101/ FGTS Remuneração de Estagiários /02/ / CREA-DF 16,62 P 16, /02/ / CREA-DF 36,00 P 36, /02/ / CREA-DF 6,92 P 6, /02/ / CREA-DF 3,38 P 3, /02/ / CREA-DF 60,76 P 60, /02/ / CREA-DF 383,02 P 383,02 Página:11/171

12 171 10/02/ / CREA-DF 30,9 P 30, /02/ / CREA-DF 336,3 P 336, / / Instituto Internacional de Serviços de /02/201 9,00 P 37,87 Nota Fiscal 2 Educação e Gerência Intermediação de Estagios Pagamento efetuado a Instituto Internacional de Educação e Gerência, referente as despesas com taxa administrativa pela concessão de estagiários, no mês 01/201, conforme NF nº / / MMD Mailing Informações Demais Serviços 17 10/02/201 10,00 P 10,00 Nota Fiscal Cadastrais Ltda-Epp Profissionais Pagamento efetuado a MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda-Epp, referente as despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ, no mês de janeiro/201, conforme NF nº / Demais Serviços 17 10/02/ / Planet Informática Ltda 8,93 P 8,93 Nota Fiscal 91 1 Profissionais Pagamento efetuado a Planet Informática Ltda, referenteas despesas com serviços de inscrição de devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados para o setor público federal - CADIN, no mês 01/201, conforme NF nº / / /02/ / Totvs S/A 3,03 P 312,3 Nota Fiscal Serviços de Informática Pagamento efetuado a Totvs S/A, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning dos softwares: Totvs LGT Jurídico e Totvs TEC, conforme NF's nº e /02/ / CREA-DF 268,7 P 268, /02/ / CREA-DF 3,27 P 3, / Serviços de /02/ / Global Village Telecom Ltda 3.270,6 P 2.961,60 Fatura 0 Telecomunicações Pagamento efetuado a Global Village Telecom Ltda, referente as despesas com serviços de telefonia fixa - Pabx - no período de 11/12/201 a 1/01/201, conforme fatura nº / Despesas Miúdas de Pronto 2 12/02/ / CREA-DF 9,92 E 9,92 Nota Fiscal Pagamento Devolução Nº 2 em 1/01/201 conta banco: Banco do Brasil S/A na forma de Autorização de Pagamento, referente ao Adiantamento efetuado a empregada Sônia Ferreira Campos dos Santos para atender as despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra /02/ / CREA-DF 32,08 P 32,08 Página:12/171

13 180 12/02/ / CREA-DF 12,90 P 12, / Serviços de Segurança 0 13/02/ / City Service Segurança Ltda.72,0 P 1.70,17 Nota Fiscal Predial e Preventiva Pagamento efetuado a City Service Segurança Ltda, referente as despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do CREA-DF no mês 01/201, conforme NF nº /02/ / CREA-DF 71,76 P 71,76 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Ana Carolina Carvalho Fernandes, conforme AP 123/ Indenizações Trabalhistas / /02/ / CREA-DF 1.00,00 P 1.00,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado ao empregado José Rômulo de Almeida Junior, para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra Despesas Miúdas de Pronto Pagamento /02/ / CREA-DF 1,31 P 1,31 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Ana Carolina Carvalho Fernandes, conforme AP 123/ Indenizações Trabalhistas /02/ / CREA-DF 3.926,9 P 3.926,9 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Ana Carolina Carvalho Fernandes, conforme AP 123/ Indenizações Trabalhistas /02/ / CREA-DF 67,0 P 67, /02/ / CREA-DF 381,77 P 381, /02/ / CREA-DF 23,08 P 23, / Empresa Brasileira de / /02/ ,77 P 3.8,77 Boleto Correios e Telégrafos Pagamento efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente as despesas com serviços de postagens no período de 20/01/201 a 30/01/ / / H2O Puríssima Água 1 13/02/ ,60 P 329,60 Nota Fiscal Mineral Ltda Pagamento efetuado a H2O Puríssima Água Mineral Ltda, referente as despesas com aquisição de água mineral, no mês 01/201, conforme NF nº Postagem de Correspondência de Cobrança Gêneros de Alimentação Página:13/171

14 / / Omniware Soluções Ltda Demais Serviços 18 13/02/ ,00 P 289,00 Nota Fiscal.162 Me Profissionais Pagamento efetuado a Omniware Soluções Ltda-Me, referente as despesas com serviços de leitura e recortes de matérias de interesse do CREA-DF no Diário da Justiça, no mês de dezembro/201, conforme NF nº / / Real JG serviços Gerais Serviços de Limpeza, /02/ ,8 P ,86 Nota Fiscal Ltda Conservação e Jardinagem Pagamento efetuado a Real JG serviços Gerais Ltda, referente as despesas com contratação de serviços de limpeza e conservação, copeira, jardineiro, mestre de obras, motociclista, motorista, telefonista e supervisor, no mês de janeiro/201, conforme NF nº / Serviços de Energia 6 18/02/ / CEB Distribuição S.A 7,7 P 7,7 Fatura Elétrica Pagamento efetuado a CEB Distribuição S.A, referente as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica no mês 01/201, conforme fatura nº / Serviços de Energia 7 18/02/ / CEB Distribuição S.A 6.2,08 P 6.073,6 Fatura Elétrica Pagamento efetuado a CEB Distribuição S.A, referente as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica no mês 01/201, conforme fatura nº /02/ / CREA-DF 293,07 P 293, /02/ / CREA-DF,0 P,0 3 18/02/ / CREA-DF 169,08 P 169, /02/ / CREA-DF 63,00 P 63,00 18/02/ / CREA-DF 3,38 P 3, / / Orbitel Telecomunicações e 8 18/02/ ,00 P 8.690,00 Nota Fiscal 179, Serviços de Internet 1 Informática Ltda Pagamento efetuado a Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda, referente as despesas com serviços de conexão à rede internet, via rádio, através de provedor de acesso e hospedagem da página do CREA- DF, conforme fatura nº /02/ / CREA-DF 7,80 P 7,80 Página:1/171

15 200 /02/ / CREA-DF 210,3 P 210,3 201 /02/ / CREA-DF 27,00 P 27, / /02/ Lélia Barbosa de Sousa Sá 600,00 P 600, Conselheiros Pagamento efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, referente as despesas com o fornecimento de 01 (uma) diária, conforme autorização do processo nº / / / Orbitel Telecomunicações e 202 /02/ ,60 P 1.18,60 Nota Fiscal 179, Serviços de Internet 1 Informática Ltda Pagamento efetuado a Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda, referente as despesas com serviços de conexão à rede internet, via rádio, através de provedor de acesso e hospedagem da página do CREA- DF, conforme fatura nº /2011 /02/ / Ticket Serviços S/A 926,68 P 92,82 Nota Fiscal Pagamento efetuado a Ticket Serviços S/A, referente as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme fatura nº Combustíveis e Lubrificantes / / World Digital Informática Locação de Bens 20 /02/201.12, P 3.88,21 Nota Fiscal 96 Ltda Móveis, Máquinas e Equipamentos Pagamento efetuado a World Digital Informática Ltda, refernte as despesas com prestação de serviços de impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos, o fornecimento de consumíveis, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, no mês 01/201, conforme NF nº / /02/ / CREA-DF Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento de mês de janeiro/ ,76 P 8.72,76 Guia de Recolhimento INSS Patronal / /02/ / CREA-DF Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento de mês de janeiro/ ,0 P ,0 Guia de Recolhimento INSS Patronal / /02/ / CREA-DF 1.286,68 P 1.286,68 Pagamento efetuado a Caixa Econômica Federal, relativo a despesas com recolhimento ao PIS/PASEP, no mês de janeiro/201. Guia de Recolhimento PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento / /02/ / CREA-DF 3.801,71 P 3.801,71 Pagamento efetuado a Caixa Econômica Federal, relativo a despesas com recolhimento ao PIS/PASEP, no mês de janeiro/201. Guia de Recolhimento PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento /02/ / CREA-DF 21,91 P 21,91 Página:1/171

16 206 20/02/ / CREA-DF,0 P, /02/ / CREA-DF 2,0 P 2, /02/ / CREA-DF 0,66 P 0, / Despesas Miúdas de Pronto 1 23/02/ / CREA-DF 7,90 E 7,90 Nota Fiscal Pagamento Devolução Nº 1 em 0/01/201 conta banco: Banco do Brasil S/A na forma de Autorização de Pagamento, referente ao Adiantamento efetuado a José Carlos Machado Silva Júnior para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra /02/ / CREA-DF 212,0 P 212, /02/ / CREA-DF 280,9 P 280, / /02/ / Implanta Informática Ltda 303,69 P 27,99 Nota Fiscal Serviços de Informática 2 Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de Controle de Centro de Custos - CCCustos no mês de janeiro/201, conforme NF nº / /02/ / Implanta Informática Ltda 1.692,77 P 1.32,79 Nota Fiscal Serviços de Informática 1 Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema Contábil Siscont.net no mês de janeiro/201, conforme NF nº / /02/ / Implanta Informática Ltda 681,3 P 616,97 Nota Fiscal Serviços de Informática 2 Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, referente as despesas com serviços de manutenção e suporte dos sistemas de Controle Patrimonial - Sispat e Controle de Almoxarifado - Sialm no mês de janeiro/201, conforme NF nº / / Pay Less Viagens e Turismo 27 23/02/ ,27 P 8.02,3 Nota Fiscal FT Conselheiros 2 Ltda Epp Pagamento efetuado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda Epp, referente as despesas com aquisição de passagens aéreas para o Presidente e Conselheiros do CREA-DF no mês de janeiro/201, conforme fatura nº /02/ / CREA-DF 30,2 P 30,2 Página:16/171

17 216 2/02/ / CREA-DF,0 P, /02/ / CREA-DF 269,88 P 269, / /02/ / CREA-DF 1.000,00 P 1.000,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado ao empregado Francisco Toscanelli Vidal para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra Despesas Miúdas de Pronto Pagamento /02/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/ ,91 P 33.03, Salários /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,3 P 28.22, Salários 278 2/02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,02 P , Gratificação por Tempo de Serviço 279 2/02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,71 P , Cargo em Comissão 286 2/02/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/ ,3 P.327, Cargo em Comissão /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,6 P 7.381, Gratificação de Função /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,98 P 2.96, Outras Gratificações /02/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/ ,71 P 7.729, Gratificação de Natal 13º Salário /02/ / CREA-DF 9.79,26 P 9.79, Abono Pecuniário de Férias Página:17/171

18 Apropriação dos recibos de férias do mês de março/ /02/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/ ,86 P 1.703, /3 de Férias - CF/ /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,00 P 2.916, Substituições /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,16 P 9.9, Vale Transporte /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,8 P 86.96, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 2 2/02/ / CREA-DF 26,99 P 26, /02/ / CREA-DF 308,0 P 308, / /02/ Flávio Correia de Sousa 3.000,00 P 3.000, Conselheiros Pagamento efetuado a Flávio Correia de Sousa, relativo a despesas com 0 (cinco) diárias, conforme empenho nº 030/201, liquidação nº 107/201 e processo nº / /02/ / CREA-DF 311,66 P 311, /02/ / CREA-DF 3,38 P 3, /02/ / CREA-DF 338,83 P 338, / /02/ Antonio Carlos Rodrigues 1.230,7 P 1.230,7 1 Pagamento efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº /2011. Página:18/171

19 / /02/ Antonio Carlos Rodrigues 163,68 P 1 Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antonio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 166/ , / /02/ Antonio Carlos Rodrigues 1.930,0 P 1 Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antonio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 166/ , / Despesas Miúdas de Pronto 7 27/02/ / CREA-DF,87 E,87 Nota Fiscal Pagamento Devolução Nº 7 em 13/02/201 conta banco: Banco do Brasil S/A na forma de Autorização de Pagamento, referente ao Adiantamento efetuado ao empregado José Rômulo de Almeida Junior, para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra /02/ / CREA-DF 810,00 P 810,00 Pagamento efetuado a Aline Bertti, relativo a despesas com auxílio alimentação do mês de fevereiro/201, conforme processo nº / Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /02/ / CREA-DF 1.60,00 P 1.60,00 Pagamento efetuado a Maria Gomes Campelo, relativo a despesas auxílio alimentação do mês de fevereiro/201, conforme processo nº / Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /02/ / CREA-DF 33,1 P 33, /02/ / CREA-DF 3,38 P 3, /02/ / CREA-DF 7,80 P 7, /02/ / CREA-DF 33,03 P 33, / /02/ Francisco Rodrigues da Costa 3.0,9 P 3.0,9 Pagamento efetuado a Francisco Rodrigues Costa, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 1.112/ / /02/ Francisco Rodrigues da Costa 223,88 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Francisco Rodrigues Costa, conforme AP n.º 167/ ,88 Página:/171

20 / Demais Serviços /02/ / Imprensa Nacional 273,33 P 273,33 Fatura Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº / /02/ Maria Aparecida da Silva.10,8 P.10,8 Pagamento efetuado a Maria Aparecida da Silva, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº.329/ / /02/ Maria Aparecida da Silva 3,9 P Apropriação do pagamento efetuado a Pensionista Maria Aparecida da Silva, conforme AP n.º 168/201. 3, Maria de Lourdes Mendes de / /02/ ,23 P 2.906,23 Albuquerque Pagamento efetuado a Maria de Lourdes Albuquerque relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 1.123/ Maria de Lourdes Mendes de / /02/ ,71 P 118,71 Albuquerque Apropriação do pagamento efetuado a servidora inativa Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, conforme AP n.º 169/ / /02/ Olavo Ribeiro Filho 2.926,2 P 2.926,2 Pagamento efetuado a Olávo Ribeiro Filho, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 1.12/ / /02/ Olavo Ribeiro Filho 6,80 P 1 Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/201. 6, / /02/ Olavo Ribeiro Filho 6,80 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/201. 6, / /02/ Olavo Ribeiro Filho 3,96 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/201. 3, / /02/ Olavo Ribeiro Filho 88, P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/ , / / Seconci-DF - Serviço Social Serviços de Medicina do /02/ ,00 P 316,00 Nota Fiscal 2 do Distrito Federal Trabalho Pagamento efetuado a Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal, referente as despesas com serviços de manutenção do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional no mês de janeiro/201, conforme boletos nº e Página:20/171

21 / /02/ Vilmário Pereira de Araujo 88, P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP n.º 171/ , / /02/ Vilmário Pereira de Araujo 1.96,90 P 1.96,90 Pagamento efetuado a Vilmário Pereira de Araújo, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 9.299/ / /02/ Vilmário Pereira de Araujo 100,86 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP n.º 171/ , /03/ / CREA-DF 27,00 P 27, /03/ / CREA-DF 893,32 P 893, / / Ideall Comunicação Visual /03/ ,00 P 1.000,00 Nota Fiscal Ltda ME Pagtº efetuado a Ideall Comunicação Visual Ltda ME, relativo a despesas com confecção e instalação de lona de outdoor, conf. NF n.º 290 e AP 16/ Impressos Gráficos / Serviços de 30 02/03/ / OI S/A 0,06 P 36,89 Fatura Telecomunicações Pagamento efetuado a OI S/A, referente as despesas com serviços de telefonia fixa no período de 11/01 a 10/02/201, conforme faturas nº , , , e / / Companhia de Saneamento Serviços de Água e /03/ ,68 P.283,68 Fatura Ambiental do Distrito Federal - CAESB Esgoto Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, referente as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no mês de fevereiro/ /03/ / CREA-DF 3,38 P 3, /03/ / CREA-DF 320,0 P 320, /03/ / CREA-DF,80 P,80 Página:21/171

22 308 03/03/ / CREA-DF 1.07,8 P 1.07, /03/ / CREA-DF 180,81 P 180, /03/ / CREA-DF 3,38 P 3, /03/ / CREA-DF 1,0 P 1, /03/ / CREA-DF 21,79 P 21, / /03/ / CREA-DF 17.72,8 P Pagamento efetuado aos estagiários do CREA-DF no mês de fevereiro/201, conforme OB nº 3/ , Remuneração de Estagiários / /03/ / CREA-DF,32 P Pagamento efetuado a Justiça Federal de 1º Grau, referente as despesas com custas judiciai e precatórias.,32 Boleto Sentenças Judiciais 317 0/03/ / CREA-DF 310,6 P 310, /03/ / CREA-DF 227,9 P 227, / / Hot Cozinha Industrial Ltda 3 0/03/ ,80 P 11.96,7 Nota Fiscal Serviço de Alimentação 2 Me Pagamento efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, referente as despesas com fornecimento de lanche para os empregados, conselheiros e presidente do Crea/DF, no período de 01/01/201 a 30/01/201, conforme NF nº / /03/ / Ticket Serviços S/A 1.06,18 P 1.0,78 Fatura Pagamento efetuado a Ticket Serviços S/A, referente as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme fatura nº Combustíveis e Lubrificantes Página:22/171

23 / /03/ / Unimed Seguros Saúde S.A ,30 P 6.16,8 Fatura Plano de Saúde 3 Pagtº efetuado a Unimed Seguros Saúde S.A, relativo a despesas medicas dos empregados, parte da empresa, referente ao mês de fevereiro/201, conf. Fatura n.º 822 e AP 18/ /13 0/03/ / Unimed Seguros Saúde S.A ,1 P ,1 Fatura Plano de Saúde Pagtº efetuado a Unimed Seguros Saúde S.A, relativo a despesas medicas dos empregados, parte da empresa, referente ao mês de fevereiro/201, conf. Fatura n.º 822 e AP 18/ / /03/ / CREA-DF 3.223,86 P Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/201, conforme AP n.º 2/ , FGTS / /03/ / CREA-DF Recolhimento de FGTS sobre as férias do mês de fevereiro/201, conforme AP n.º 2/ ,9 P 1.887,9 Guia de Recolhimento FGTS 32 06/03/ / CREA-DF 38,0 P 38, /03/ / CREA-DF 21,21 P 21, /03/ / CREA-DF 3,2 P 3, / / Serviço Federal de Guia de 9 06/03/201 2,6 P 2,6 Processamento de Dados - SERPRO Recolhimento Pagtº efetuado ao Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, relativo a despesas com serviços de certificação digital do Crea-DF, conf. AP 20/ Demais Serviços Profissionais /03/ / CREA-DF 270,96 P 270, /03/ / CREA-DF 3,38 P 3, /03/ / CREA-DF 231,72 P 231, /03/ / CREA-DF,80 P,80 Página:23/171

24 329 10/03/ / CREA-DF 279,8 P 279, /03/ / CREA-DF 327,9 P 327, / Empresa Brasileira de / /03/ ,0 P 6.70,0 Boleto Correios e Telégrafos Pagamento efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente as despesas com serviços de postagens no mês de fevereiro/ Postagem de Correspondência de Cobrança / / Instituto Internacional de Serviços de /03/ ,00 P,17 Nota Fiscal 281 Educação e Gerência Intermediação de Estagios Pagamento efetuado a Instituto Internacional de Educação e Gerência, referente as despesas com taxa administrativa pela concessão de estagiários, no período de 01/02/201 a 28/02/201, conforme NF nº / / MMD Mailing Informações Demais Serviços 33 10/03/201 10,00 P 10,00 Nota Fiscal 297 Cadastrais Ltda-Epp Profissionais Pagamento efetuado a MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda-Epp, referente as despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ, no mês de fevereiro/201, conforme NF nº / Demais Serviços /03/ / Planet Informática Ltda 8,93 P 8,93 Nota Fiscal 61 1 Profissionais Pagamento efetuado a Planet Informática Ltda, referente as despesas com serviços de inscrição de devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados para o setor público federal - CADIN, no mês de fevereiro/201, conforme NF nº / , /03/ / Totvs S/A 3,03 P 312,3 Nota Fiscal Serviços de Informática Pagamento efetuado a Totvs S/A, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning dos softwares: Totvs LGT Jurídico e Totvs TEC no mês de fevereiro/201, conforme NF nº e / /03/ / Totvs S/A 79,16 P 7,10 Nota Fiscal Serviços de Informática 2 Pagamento efetuado a Totvs S/A, referente as despesas com serviços de manutenção do sistema de folha de pagamento, serviços de e-learning no período de janeiro/201, conforme faturas nº e /03/ / CREA-DF 7,80 P 7, /03/ / CREA-DF 232,6 P 232, /03/ / CREA-DF 2,93 P 2,93 Página:2/171

25 / Serviços de 37 11/03/ / Global Village Telecom Ltda 3.28,2 P 3.10, Fatura 0 Telecomunicações Pagamento efetuado a Global Village Telecom Ltda, referente as despesas com serviços de telefonia fixa - Pabx - no periodo de 1/01/201 a 1/02/201, conforme fatura nº / /03/ José Rômulo de Almeida Júnior 1.00,00 P 1.00,00 Adiantamento efetuado ao empregado José Rômulo de Almeida Júnior, para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra Despesas Miúdas de Pronto Pagamento / / Mútua - Caixa de 36 11/03/201 0, P 0, Assistência dos Profissionais do Crea Pagamento efetuado a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, referente as despesas com devolução de saldo de convênio celebrado com a Mútua Indenizações, Restituições e Reposições Serviços de / /03/ / OI Móvel S/A 2.90,3 P 2.662,82 Fatura Telecomunicações Pagamento efetuado a OI Móvel S/A, referente as despesas com serviços de telefonia celular no mês de fevereiro/201, conforme faturas nº 62072, , e / /03/ / Rei das Tecnologias Ltda 9.630,00 P 9.630,00 Nota Fiscal 00073/ Serviços de Internet Pagamento efetuado a Rei das Tecnologias Ltda, referente as despesas com fornecimento de link de internet, incluindo conexão à Inspetoria de Taguatinga, serviços de e hospedagem do portal do Crea- DF, conforme NF nº / / AABP Segurança Eletrônica Serviços de Segurança 32 12/03/ ,28 P 1.88,28 Nota Fiscal 860 e 8389 e Serviços Ltda Predial e Preventiva Pagamento a AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda, referente as despesas com locação e monitoramento de alarme nos meses de janeiro e fevereiro/201, conforme NFs nº 8.60 e /03/ / CREA-DF 7,80 P 7, /03/ / CREA-DF 182,6 P 182, /03/ / CREA-DF 277,28 P 277, / /03/ Francisco Correa Rabello Pagamento efetuado a Francisco Correa Rabello relativo a despesas com uma diária. 600,00 P 600, Conselheiros / /03/ / City Service Segurança Ltda.72,0 P 1.70,17 Nota Fiscal Serviços de Segurança Predial e Preventiva Página:2/171

26 Pagtº efetuado a City Service Segurança Ltda, relativo a despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do CREA-DF no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro/201, conforme autorização no processo supra /03/201 Pagamento de despesas bancárias nesta / CREA-DF 266,29 P 266, / /03/201 Pagamento de despesas bancárias nesta / CREA-DF 13,93 P 13, /03/201 Pagamento de despesas bancárias nesta / CREA-DF 7,80 P 7, / / Omniware Soluções Ltda Demais Serviços /03/ ,00 P 289,00 Nota Fiscal.688 Me Profissionais Pagtº efetuado a Omniware Soluções Ltda-Me, relativo a despesas com serviços de leitura e recortes de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da Justiça, no mês de fevereiro/201, conf. NF n.º.688 e AP 211/ / Pay Less Viagens e Turismo / /03/ ,80 P 2.77,9 Fatura FT Conselheiros Ltda Epp Pagtº efetuado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda Epp, relativo a despesas com aquisição de passagens aéreas para o Presidente e Conselheiros, conforme Fatura n.º FT e AP 229/ / / Real JG serviços Gerais Serviços de Limpeza, /03/ ,8 P ,86 Nota Fiscal Ltda Conservação e Jardinagem Pagtº efetuado a Real JG serviços Gerais Ltda, relativo a despesas com serviços de limpeza e conservação, copeira, jardineiro, mestre de obras, motociclista, motorista, telefonista e supervisor, no mês de fevereiro/201, conf. NF n.º 6 e AP 210/ /03/ / CREA-DF 7,80 P 7, /03/ / CREA-DF 63,00 P 63, /03/ / CREA-DF 17,33 P 17, /03/ / CREA-DF 3,38 P 3, /03/ / CREA-DF 21,8 P 21,8 Página:26/171

27 / / Hot Cozinha Industrial Ltda /03/ ,70 P 13.93,86 Nota Fiscal Serviço de Alimentação 2 Me Pagtº efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo a despesas com aquisição de lanches e refeições ao Presidente, Conselheiros e Empregados do Crea-DF no mês de fevereiro/201, conforme NF n.º e AP 220/ / / World Digital Informática Locação de Bens /03/ ,0 P 3.88,11 Nota Fiscal 609 Ltda Móveis, Máquinas e Equipamentos Pagtº efetuado a World Digital Informática Ltda, relativo a despesas com serviços de impressão (outsourcing), no mês de fevereiro/201, conforme NF n.º 609 e AP 221/ / Serviços de Energia /03/ / CEB Distribuição S.A 8.8,01 P 8.0,73 Elétrica Pagtº efetuado a CEB Distribuição S.A, relativo a despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica no mês fevereiro/201, conforme Fatura n.º e AP 19/ / Serviços de Energia /03/ / CEB Distribuição S.A 32,02 P 32,02 Elétrica Pagtº efetuado a CEB Distribuição S.A, relativo a despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga, no mês de fevereiro/201, conforme Fatura n.º 808 e AP n.º 10/ /03/ / CREA-DF 369,91 P 369, /03/ / CREA-DF 232,1 P 232, /03/ / CREA-DF 3,38 P 3, / / H2O Puríssima Água Gêneros de /03/201 27,20 P 27,20 Nota Fiscal Mineral Ltda Alimentação Pagtº efetuado a H2O Puríssima Água Mineral Ltda, relativo a despesas com aquisição de água mineral, no mês de fevereiro/201, conforme NF.738 e AP 211/ / Condomínio do Edifício / /03/ ,3 P 298,3 Boleto Condomínios Conjunto Nacional de Taguatinga Pagtº efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo a despesas com taxa de condomínio da Inspetoria do CREA-DF na cidade de Taguatinga no mês de fevereiro/201, conf. AP n.º 231/ /03/ / CREA-DF 30,00 P 30, /03/ / CREA-DF 23,77 P 23,77 Página:27/171