DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009

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1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA , ,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética de Goiás, conf. talão, ref. mês 03/2009, através do pag on-line nº , ,95 AGUA Pgto.a Empresa Brasil Telecom S.A ( ), conf. Talão, ref. mês 04/2009, através do pag on-line nº Pgto.a Empresa Brasil Telecom S.A ( ), conf. Talão, ref. mês 04/2009, através do pag on-line nº Pgto a Empresa Saneamento de Goiás S/A, conf. Talão, ref. Mês 03/2009, através do pag on-line nº Pgto.a Empresa Brasil Telecom S.A ( ), conf. Talão, ref. mês 04/2009, através do pag on-line nº COMBUSTÍVEIS Pgto a Empresa Adir & Adir Ltda, conf. NFVC nº 2907, ref. Compra de Combustível para moto da Câmara, através de transferência on-line. 91, ,48 460, ,12 386, ,76 480, ,70 76, ,70 ALUGUÉIS Pgto a Empresa LOKA-SIM Equipamentos para Construção Ltda, conf. NFS nº 270, ref. Locação de Andaimes Metálicos pelo Período de 44 dias, para manutenção do telhado da Câmara, através de tranferência on-line 80, ,70 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Pgto ao SINDIPORÁ - Sindicato dos Trabalhadores do Município de Iporá, conf. GRCS, ref. a Contrituição Sindical dos Servidores da Câmara, através do cheque nº , ,52 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Pgto a Empresa Alessandro José Santos, conf. NFVC nº 533, ref. Compra de Material para Fabricação de Calhas, para Manutenção do Telhado da Câmara, através do Cheque nº , ,52

2 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 06/04/2009 Pgto a Empresa Vicente Paulo de Oliveira O Goiano, conf. NF nº 1994, ref. Compra de Material de Construção para Manutenção do Telhado da Câmara, através de transferência on-line 1.010, ,52 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO 06/04/2009 Pgto a Empresa Belmiro Moreira da Silva & Cia Ltda, conf. NF nº 6410, ref. Compra de Material Elétrico e Hidráulico para Manutenção do Prédio da Câmara, através do Cheque nº , ,52 07/04/2009 Pgto ao Sr. Valdismar Nunes Alves Arantes, conf. NFSA nº 230/2009, ref. a serviços no forro de gesso nas dependências da Câmara, através do cheque nº , ,52 MATERIAL DE CONSUMO 08/04/2009 Pgto a Empresa Comercial de Embalagens Iporá Ltda, conf. NFVC nº 19102, ref. Aquisição de Material de Higienização para Câmara, através de transferência on-line 222, ,52 MATERIAL PERMANENTE 08/04/2009 Pgto a Empresa Luiz Carlos Gomes de Macedo - ME, conf. NFVC nº 331, ref. Aquisição de Aparelho Telefônico e material de telecomunicação para Câmara, através do cheque nº , ,92 08/04/2009 Pgto a Sr. Vilmar Ferraz Campos, conf. Contrato nº 06/2009, ref. Serviços de Manutenção no Telhado da Câmara, através do cheque nº , ,47 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 09/04/2009 Pgto a Empresa Lucas & Fernandes Ltda - ME, conf. NFVC nº 339, ref. Aquisição de Caçarola e Pano de Prato para Câmara, através de transferência on-line 38, ,25 09/04/2009 Pgto ao Sr. Donizete Coelho da Silva, conf. NFSA nº 243/2009, ref. Serviços de Manutenção Elétrica nas dependências da Câmara, através do cheque nº , ,25 MATERIAL ELÉTRICO 09/04/2009 Pgto a Empresa A. Cardoso & L. Cardoso Materiais Elétricos Ltda, conf. NFVC nº 0142, ref. Compra de Material Elétrico para Manutenção do Prédio da Câmara, através do Cheque nº , ,00

3 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL Duodécimo mês de Abril SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS Pgto Subsídios dos Vereadores, conf. Folha, ref. mês 04/2009 ORDENADOS E SALÁRIOS Pgto Servidores, conf. Folha, ref mês 04/ , , , , , ,14 ORDENADOS E SALÁRIOS Pgto Funcionários Comissionados, conf. Folha, ref mês 04/ , ,85 PROGRAMAS E SOFTWARES Pgto a Empresa Megasoft Informática Ltda, conf. Boleto bancário, ref. mês 04/2009, através do pag on-line nº , ,18 Pgto.a Empresa Vivo S.A, conf. Talão, ref. mês 03/2009, através do pag on-line nº , ,58 MATERIAL DE EXPEDIENTE Pgto a Empresa HMR Computadores Ltda, conf. NFVC nº 1161 e NFS nº 633 e 634, ref. Aquisição de Cartuchos e equipamentos para rede de computadores para Câmara, através de transferência on-line 497, ,08 MATERIAL PERMANENTE 15/04/2009 Pgto a Empresa HMR Computadores Ltda, conf. NF nº 159, ref. Aquisição de Computadores, Impressora e equipamento para Internet Wireless para Câmara, conforme Licitação Modalidade Convite nº 01/2009, através do cheque nº , ,58 PUBLICIDADE 16/04/2009 Pgto.a Empresa Gráfica e Editora Câmara Ltda, conf. NFS nº 0253, ref. Matéria jornalística sobre as sessões de Março da Câmara, publicada em 04/2009, através de tranferência on-line 600, ,58 ORDENADOS E SALÁRIOS 17/04/2009 Pgto a Srª Maria Goretti da Fonseca, ref. Execução de Pensão Alimentícia, conf. Autos nº , através do cheque nº , ,58

4 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 17/04/2009 Pgto ao Sr. Donizete Vieira de Souza, conf. recibo, ref. Serviços de Assessoria Contábil, de acordo com o Processo de Licitação na Modalidade Convite nº 03/2009, através do cheque nº , ,35 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 17/04/2009 Pgto ao Sr. Joaquim Francisco Leite, conf. recibo, ref. Serviços de Assessoria Jurídica, de acordo com o Processo de Licitação na Modalidade Convite nº 02/2009, através do cheque nº , ,15 Pgto ao Sr. Mauro José Sobrinho de Sá, conf. recibo, ref. 17/04/2009 Prestação de Serviços de Munutenção Física de Computadores, Munutenção de Rede e atualização da Home Page (Site) pelo Contrato nº 03/2009, Parcela 04/06, através do cheque nº , ,15 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20/04/ /04/ /04/2009 Pagto. INSS, conf. Recibo, Contratos e Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários, ref. mês 04/2009, através do pag online nº UVG Pgto a União de Vereadores de Goiás, Conf. recibo, ref. mês 04/2009, através de pagamento on-line nº AGUA Pgto a Empresa Saneamento de Goiás S/A, conf. Talão, ref. Mês 04/2009, através do pag on-line nº IPASI Pgto a IPASI, Conf. GPM, ref. mês 04/2009, através do cheque nº , ,17 300, ,17 93, , , ,08 DESPESAS COM DIÁRIAS Pgto ao Sr. Divino Liandro Tavares, conf. Recibo nº 08/2009, ref. Viagem à Goiânia para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto ao TCM, através do cheque nº MATERIAL DE EXPEDIENTE Pgto.a Empresa Zenalia Sena Machado, conf. NFVC nº e 74398, ref. Aquisição de Material de Expediente para Câmara, através do cheque nº FOTOCÓPIAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE Pgto.a Degraus Papelaria Ltda, conf. NFS nº 4113 e NFVC nº 16041, ref. Aquisição de Material de Expediente e serviços de Fotocópias e Encadernações para Câmara, através de transferência on-line 200, ,08 191, ,73 805, ,13

5 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA Pgto.a Empresa OBA Supermercado Ltda, conf. NFVC nº 4919 e 4920, ref. Aquisição de material de limpeza e de consumo para Câmara, através de transferência on-line MATERIAL DE CONSUMO Pgto a Empresa Lucineide Soares de Araújo Silva - ME, conf. NF nº , ref. Aquisição de Refil para o Purificador de Água da Câmara, através do cheque nº COMBUSTÍVEIS Pgto a Empresa Adir & Adir Ltda, conf. NFVC nº 2909, ref. Compra de Combustível para moto da Câmara, através de transferência on-line. LANCHES E REFEIÇÕES Pgto.a Empresa Rosania Pires Santos - ME, conf. NFVC nº 1810, ref. Aquisição de lanches para Vereadores, Servidores e Funcionários da Câmara, nos períodos matutino e Vespertino, através do cheque nº MATERIAL DE EXPEDIENTE Pgto a Empresa Devaldino Mariano Filho, conf. NFS nº 0043, ref. Aquisição de carimbos automáticos para Câmara, através do cheque nº LANCHES E REFEIÇÕES Pgto.a Empresa AFB da Silva & Cia Ltda, conf. NFVC nº 2395, ref. Aquisição de lanches para Vereadores, Servidores e Funcionários da Câmara, através do cheque nº Pgto ao Sr. Agmar Laurindo de Jesus, conf. NFSA nº 270/2009, ref. Serviços de Manutenção de Refrigerador da Câmara, através do cheque nº CONSIGNAÇÃO Pgto ao Banco do Brasil S/A, conf. folha, ref. mês 04/2009, relativo empréstimos de Vereadores e Funcionários IPASGO 28/04/2009 Pagto. a Prefeitura Municipal de Iporá, conf. recibo, ref. 04/2009, através do pag on-line nº IRRF 28/04/2009 Pagto. a Prefeitura Municipal de Iporá, conf. recibo, ref. 04/2009, através do pag on-line nº mês mês 377, ,28 120, ,28 30, ,28 419, ,18 88, ,18 115, ,13 45, , , , , , , ,99 DESPESAS COM DIÁRIAS 29/04/ /04/2009 Pgto ao Sr. Valdeci José de Lima, conf. Recibo nº 09/2009, ref. Viagem à Goiânia para tratar de assuntos da Câmara junto ao TCM e visita a órgãos públicos como a CONAB, IBAMA e MDA, através do cheque nº SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS 200, , , ,72

6 29/04/2009 Pgto ao Servidor Ângelo Lemes de Siqueira, conf. Bilhete, ref mês 05/2009 e Adicional de Férias 2008, através do cheque nº 1.023, , Auelione Alves da Silva Presidente Eurides Laurindo Ferreira 1º Secretário