Relatório Mensal de Controle de Despesas

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1 2015OB /08/ NE NL PEDRO RIBEIRO LOPES / Locacao ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590 REF PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE PARINTINS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA 2015OB /08/ NE NL PEDRO RIBEIRO LOPES / Locacao ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DO RECIBO N.º 02/15, SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS DO MÊS 2015OB /08/ NE NL IOLANDA SALGADO / Locacao ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DO RECIBO N.º 01/15, SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE MÊS DE 2015OB /08/ NE NL A J B DE ,06 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO NFS-E N.º 529/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/15, CONF. 2015OB /08/ NE NL PREFEITURA ,04 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO ISS DA EMPRESA A J B AVILAR, NFS-E N.º 529/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS 2015OB /08/ NE NL A J B DE ,97 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO NFS-E N.º 531/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS DE MAIO/15, CONF. 2015OB /08/ NE NL PREFEITURA ,04 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO ISS DA EMPR. A J B AVILAR, NFS-E N.º 531/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS 2015OB /08/ NE NL A J B DE ,97 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO NFS-E N.º 532/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS DE JUN/15, CONF. 2015OB /08/ NE NL PREFEITURA ,04 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO ISS DA EMPR. AJ B AVILAR NFS-E N.º 532/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS DE 2015OB /08/ NE NL ELY NERY DE / Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional ,31 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA 2ª PARCELA DO SERV. DE MOTOBOY, CONF. NFS-E N.º /15 E PROC. N.º 531/ OB /08/ NE NL A J B DE ,97 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA NFS-E N.º 539/15, SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA SEMA MÊS DE JULHO/15, 2015OB /08/ NE NL PREFEITURA ,04 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO ISS DA NFS-E N.º 539/15, SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA SEMA MÊS DE JULHO/15, 15/09/2015 Página: 1

2 2015OB /08/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV ,69 Pagamento da NL: 2015NL00669, Referente ao 2015OB /08/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENTO Contrib. Amazonprev - Ativos ,32 Pagamento da NL: 2015NL00672, Referente ao 2015OB /08/ NE NL SELENETUR / Passagens e ,62 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA FATURA N.º 23/13 SERV. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. INFORMAÇÃO N.º 150/15 E PROC. N.º 1066/ OB /08/ NE NL SELENETUR / Passagens e ,81 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA FATURA N.º 128/13 SERV. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. INFORMAÇÃO N.º 44/14 E PROC. 2015OB /08/ NE NL SELENETUR / Passagens e ,40 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA FATURA N.º 708/14 SERV. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. INFORMAÇÃO N.º 46/14 E PROC. 2015OB /08/ NE NL SELENETUR ,69 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA FATURA N.º 1275/15 E NFS-E N.º 803/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONF. 2015OB /08/ NE NL PREFEITURA ,04 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO ISS DA FATURA N.º 1275/15 E NFS-E N.º 803/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONF. 2015OB /08/ NE NL SELENETUR ,62 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA FATRURA N.º 1247 E NFS-E N.º 793/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS CONF. CONTRATO N.º 2015OB /08/ NE NL PREFEITURA ,15 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO ISS DA EMPR. SELENETUR DA FATRURA N.º 1247 E NFS-E N.º 793/15, SERV. DE EMISSÃO DE 2015OB /08/ NE NL CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO 2015OB /08/ NE NL CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO / Contratos para Agenciamento de Estagiários / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,78 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO/15, CONF. CONTRATO N.º 12/15-SDS E ,77 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JULHO/15, CONF. CONTRATO N.º 12/15-SDS E 2015OB /08/ NE NL DE PASCOAL HOTEIS E / ,50 Pagamento da NL nº 2015NL00530 REF PAGTO DE DANFE N 3729, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO 15/09/2015 Página: 2

3 2015OB /08/ NE NL M M TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / Servicos Tecnicos Profissionais ,50 Pagamento da NL nº 2015NL00531 REF PAGTO DE FATURA N 32, SERV. DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DESTA SECRETARIA, 2015OB /08/ NE NL PREFEITURA / Servicos Tecnicos Profissionais ,50 Pagamento da NL nº 2015NL00531 REF PAGTO DE FATURA N 32, SERV. DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DESTA SECRETARIA, 2015OB /08/ NE NL DE PASCOAL HOTEIS E / ,20 Pagamento da NL nº 2015NL00535 REF PAGTO DE RECIBO N REF LOCAÇÃO DE SALAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA 2015OB /08/ NE NL JOSE AFONSO MENDONÇA BATISTA / Material De Sinalizacao Visual E Outros ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00558 REF PAGTO NF N , CONFECÇÃO DE 3000 ETIQUETAS COM NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO 2015OB /08/ NE NL M A C DE MELO -EPP / Aparelhos De Comunicacao ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00559 REF PAGTO DANFE N 2237, AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS TELEFONICOS OBJETIVANDO ATENDER AS 2015OB /08/ NE NL EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA / Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00581 REF PAGTO DE FATURA N 1155 MANUTENÇÃO DE SERV TELEFONICOS, PROC N 796/ OB /08/ NE NL G DA S BESSA ME / Equipamentos de Processamento de ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DO DANFE N.º 29/15, AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK, TOMBO 3296/15, CONF. PROC. N.º 581/ OB /08/ NE NL ANTONIO ADEMIR STROSKI / Diárias no País ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO 26/05/15, CONF. PCD N.º 97/15, CGE N.º , 2015OB /08/ NE NL PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA / Material de Consumo - Exerc. Anterior ,70 Pagamento da NL nº 2015NL00505 REF PAGTO DE DANFE N 638 E 640, REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O PROJETO AGUA PARA 2015OB /08/ NE NL F A B DE ,56 Pagamento da NL nº 2015NL00595 REF PAGTO NF N 7, MEDIÇÃO UNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE 2015OB /08/ NE NL PREFEITURA NAAGENCIA ,59 Pagamento da NL nº 2015NL00595 REF PAGTO ISS DA NF N 7, PROC. N SEINFRA. FAB DE 2015OB /08/ NE NL INSTITUTO NAAGENCIA ,41 Pagamento da NL nº 2015NL00595 REF PAGTO INSS DA NF N 7, PROC. N SEINFRA. FAB DE. 15/09/2015 Página: 3

4 2015OB /08/ NE NL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ NAAGENCIA ,17 Pagamento da NL nº 2015NL00595 REF PAGTO IRRF (PJ) DA NF N 7, PROC. N SEINFRA. FAB DE. 2015OB /08/ NE NL ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE / Diárias ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/IRANDUBA/MANACAPURU/MAO, NO 2015OB /08/ NE NL AYUB BORGES MARQUES / Diárias ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO 25 A 27/11/14, CONF. PCD N.º 323/14, INFORMAÇÃO 2015OB /08/ NE NL ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE / Diárias ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO 03 A 04/12/14, CONF. PCD N.º 332/14, INFORMAÇÃO 2015OB /08/ NE NL AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Aparelhos E Utensilios Domesticos ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DO DANFE N.º 9359/15, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS,TOMBO N.º 3292/3293/3294/3295, 2015OB /08/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Vale Alimentação ,87 Pagamento da NL nº 2015NL00588 REF PAGTO DO TICKET S DO MES 07/2015 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONTR. 26/2015, PROC N 2015OB /08/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Vale Alimentação ,05 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA NFS-E N.º /15, SERV. DE TICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MÊS DE 2015OB /08/ NE NL INSTITUTO / ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00386 REF PAGTO DE INSS CONF. NF 1139 E 1142, PROC. Nº 122/15. DIREÇÃO E PRODUÇÕES. 2015OB /08/ NE NL INSTITUTO / ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00387 REF PAGTO DE INSS, CONF. NF Nº 1143/15, PROC. 132/15. DIREÇÃO E PRODUÇOES. 2015OB /08/ NE NL INSTITUTO / Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional ,79 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO INSS DO PREST. DE SERV. ELY NERYDA 2ª PARCELA DO SERV. DE MOTOBOY, CONF. NFS-E N.º 2015OB /08/ NE NL INSTITUTO / Obrigações Patronais Serv. Pessoa Jurídica ,62 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO INSS 20% PATR. DO PREST. DE SERV. ELY NERYDA 2ª PARCELA DO SERV. DE MOTOBOY, CONF. NFS-E 2015OB /08/ NE NL INSTITUTO ,28 Pagamento da NL: 2015NL00669, Referente ao 15/09/2015 Página: 4

5 2015OB /08/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENTO Contribuicoes Prividenciarias - Inss ,15 Pagamento da NL: 2015NL00671, Referente ao 2015OB /08/ NE NL FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA NFS-E N.º 744/15, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DE JUL/15, CONF. CONTRATO N.º 27/14-SEMA 2015OB /08/ NE NL INSTITUTO NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO INSS 2015OB /08/ NE NL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO IRRF 2015OB /08/ NE NL PREFEITURA NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO ISS 2015OB /08/ NE NL00708 PF FOLHA DE PAGAMENTO ,62 Pagamento da NL: 2015NL00708, Referente ao mês/ano:08/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha: OB /08/ NE NL00707 PF MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG ,92 Pagamento da NL: 2015NL00707, Referente ao mês/ano:08/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha: OB /08/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telefonia Fixa ,04 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA FATURA N.º /15, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, CONF. CONTRATO N.º32/14-SDS 2015OB /08/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telefonia Fixa ,15 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA FATURA N.º /15, SERV. DE TELEFONIA FIXA, CONF. CONTRATO N.º 32/ OB /08/ NE NL PROPAG -EPP / Passagens ,46 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA FATURA N.º /15 E NFS-E N.º 269/15, SERV. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. CONTRATO N.º 12/ OB /08/ NE NL PREFEITURA / Passagens ,27 Pagamento da NL nº 2015NL REF. PAGTO DA FAURA N.º E NFSE N.º 269/15, SERV. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. CONTRATO N.º 12/14- Total : ,68 15/09/2015 Página: 5