EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01

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1 CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA BANCO DO BRASIL C/C SALDO MÊS 12/ , BANCO DO BRASIL C/C SALDO MÊS 12/ BANCO DO BRASIL C/C SALDO MÊS 12/ BANCO DO BRASIL C/C SALDO MÊS 12/14 406, BANCO DO BRASIL C/C X SALDO MÊS 12/ BANCO DO BRASIL C/C SALDO MÊS 12/14 221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C SALDO MÊS 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C SALDO MÊS 12/ ,27 09 TOTAL 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C SALDO MÊS 12/ ,30 Responsável pela Contabilidade:

2 CREA/RO BANCOS C/ ARRECADAÇÃO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SALDO MÊS 12/ , CAIXA ECONOMICA FEDERAL SALDO MÊS 12/14 101, CAIXA ECONOMICA FEDERAL SALDO MÊS 12/14 18, CAIXA ECONOMICA FEDERAL SALDO MÊS 12/14 21, BANCO DO BRASIL S/A SALDO MÊS 12/ , BANCO DO BRASIL S/A SALDO MÊS 12/14 192,22 TOTAL 5.720,91

3 CREA/RO BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA BANCO DO BRASIL CDB - DI SALDO MÊS 12/ BANCO DO BRASIL C/P /1 SALDO MÊS 12/ BANCO DO BRASIL C/P /51 SALDO MÊS 12/14 TOTAL -

4 CREA/RO DEPOSITOS JUDICIAIS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROCESSO JUDICIAL EM TRAMITE 7.538, BANCO DO BRASIL S/A PROCESSO JUDICIAL EM TRAMITE ,02 TOTAL ,03

5 CREA/RO PESSOAL A PAGAR EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA DESPESA DE PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS DO MÊS 12/ ,63 TOTAL ,63

6 CREA/RO ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA INSS PATRONAL A PAGAR INSS DO MÊS 12/ ,38 TOTAL ,38

7 CREA/RO FUNDO DE GARANTIA EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR FGTS A PAGAR FGTS DO MÊS 12/ ,05 TOTAL ,05

8 CREA/RO PIS/PASEP A PAGAR EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA PIS/PASEP A PAGAR PIS DO MÊS 12/ ,08 TOTAL 6.076,08

9 CREA/RO FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES DO MÊS 12/14 TOTAL

10 CREA/RO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 TOTAL ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL Registro de Restos a Pagar 7.880, VCB COMUNICAÇÕES S.A Registro de Restos a Pagar 723, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS Registro de Restos a Pagar 2.762, CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA Registro de Restos a Pagar , FRANCISCO LOPES COELHO Registro de Restos a Pagar 8.083, EDIMAR DE OLIVEIRA MALHEIRO Registro de Restos a Pagar AMINTAS MONTEIRO DE FARIAS NETO Registro de Restos a Pagar KLEBER WILSON MARTINS MACHADO Registro de Restos a Pagar MAUÍ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA Registro de Restos a Pagar ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA RO Registro de Restos a Pagar MARIA DO SOCORRO BRAGA SILVA FERREIRA Registro de Restos a Pagar FRANCISCA ARAÚJO CARNEIRO Registro de Restos a Pagar ELZA JOANA DA SILVA ALAMBARY Registro de Restos a Pagar RONDDA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA-ME Registro de Restos a Pagar 330, DP-COMP INFORMÁTICA LTDA-EPP Registro de Restos a Pagar 1.769, FERNANDO COSTA BARBOSA Registro de Restos a Pagar INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA Registro de Restos a Pagar 375, PORTOCLIN SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME Registro de Restos a Pagar 132, ,80

11 CREA/RO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 02 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR ANGELA ALVARES PERES Registro de Restos a Pagar LARISSA CRISTINA PEREIRA RUAS Registro de Restos a Pagar MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS DA ENG. E AGRON. - MUTUA Registro de Restos a Pagar , RIO MADEIRA COM. E IMP. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA - EPP Registro de Restos a Pagar 1.287, UNITEC COMPUTADORES LTDA-ME Registro de Restos a Pagar 1.235, NETLIG COM. E SERVIÇOS LTDA -ME - ME Registro de Restos a Pagar APARECIDA MARIA DE JESUS Registro de Restos a Pagar INDUSTRIA GRÁFICA IMEDIATA LTDA Registro de Restos a Pagar , ELIEZER PEREIRA NUNES Registro de Restos a Pagar , CHARLES FERREIRA BRETAS Registro de Restos a Pagar PADRÃO CONSTRUTORA E AVALIADORA LTDA -ME Registro de Restos a Pagar , CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA Registro de Restos a Pagar , DANVAL-SISTEMA DE MONITORAMENTOS LTDA Registro de Restos a Pagar ARCORON AR CONDICIONADO RONDÔNIA LTDA Registro de Restos a Pagar 2.255, VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA Registro de Restos a Pagar 2.237, TWW DO BRASIL S/A Registro de Restos a Pagar 330,07 35 TOTAL 2014 CAMPOS & LINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Registro de Restos a Pagar 5.995, ,69

12 CREA/RO CREA/RO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 03 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR MC COMÉRCIO E SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA ME Registro de Restos a Pagar 3.289, SKY COMUNICAÇÃO VISUAL COM. E SERVIÇOS LTDA - ME Registro de Restos a Pagar VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA Registro de Restos a Pagar 2.666, VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA Registro de Restos a Pagar 4.645, CINTIA DE MORAIS SILVA - ME Registro de Restos a Pagar MAKEM TECNOLOGIA LTDA Registro de Restos a Pagar 7.125, CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA Registro de Restos a Pagar 90, RICARDO DE AZEVEDO RIBEIRO Registro de Restos a Pagar MAKEM TECNOLOGIA LTDA Registro de Restos a Pagar 495, JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO Registro de Restos a Pagar INVIOLÁVEL JI-PARANÁ COM.EQUIP.E.E.DE SEGUR LTDA Registro de Restos a Pagar 271, INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES PIMENTA BUENO LTDA Registro de Restos a Pagar 345, PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA. - ME Registro de Restos a Pagar EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS Registro de Restos a Pagar 1.686, CONSÓRCIO CLARO AMERICEL Registro de Restos a Pagar 6.330, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL Registro de Restos a Pagar 5.393,10 53 TOTAL 2014 CONSÓRCIO CLARO AMERICEL Registro de Restos a Pagar 2.876, ,43

13 CREA/RO CREA/RO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 04 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR MAUÍ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA Registro de Restos a Pagar CALEGÁRIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Registro de Restos a Pagar CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA. Registro de Restos a Pagar 48, CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON Registro de Restos a Pagar 5.811, ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA Registro de Restos a Pagar 3.029, VALDENISE DE ALMEIDA - ME Registro de Restos a Pagar CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Registro de Restos a Pagar 3.928, ALZENIR CARVALHO DA SILVA Registro de Restos a Pagar NISSEY MOTORS LTDA. Registro de Restos a Pagar 1.244, ELIEZER PEREIRA NUNES Registro de Restos a Pagar , CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON Registro de Restos a Pagar 4.638, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VILHENA Registro de Restos a Pagar 146, AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP Registro de Restos a Pagar 1.806,53 TOTAL ,65

14 CREA/RO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 05 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR VCB COMUNICAÇÕES S.A Registro de Restos a Pagar 20, RIO MADEIRA COM. E IMP. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA - EPP Registro de Restos a Pagar 4.474, REGIANA DOS SANTOS MARTINS - ME Registro de Restos a Pagar UNITEC COMPUTADORES LTDA-ME Registro de Restos a Pagar CHARLES FERREIRA BRETAS Registro de Restos a Pagar GABRIELA WENDLING - ME Registro de Restos a Pagar CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA Registro de Restos a Pagar 106, RICARDO DE AZEVEDO RIBEIRO Registro de Restos a Pagar MAKEM TECNOLOGIA LTDA Registro de Restos a Pagar RAQUEL DA SILVA COSTA Registro de Restos a Pagar METALÚRGICA MODELO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Registro de Restos a Pagar 891,00 TOTAL ,14 NELIO ALZENIR AFONSO ALENCAR

15 CREA/RO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR FÉRIAS EXERCÍCIO º SALÁRIOS EXERCÍCIO RESCISÃO DE CONTRATO EXERCÍCIO 2014 TOTAL -

16 CREA/RO DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA CONFEA - 15% COTA DO MÊS 12/ , CONFEA - 12% COTA DO MÊS 12/ MUTUA - 20% COTA DO MÊS 12/14 - TOTAL 2.477,73

17 CREA/RO PROVISÕES DIVERSAS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA PROVISÕES DIVERSAS A CURTO PRAZO MÊS 12/14 - TOTAL -

18 CREA/RO CONSIGNAÇÕES EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO REF. MÊS 12/ , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF. MÊS 12/ , IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS REF. MÊS 12/ ASCREA 1% REF. MÊS 12/ , PENSÃO JUDICIAL REF. MÊS 12/ , MUTUA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REF. MÊS 12/ , AUXÍLIO SAÚDE (SERVIDOR) REF. MÊS 12/ , ASCREA EMPRESTIMOS REF. MÊS 12/ , PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR REF. MÊS 12/ RETENÇÕES SOB FATURAS REF. MÊS 12/14 1, RETENÇÕES SOB FATURAS REF. MÊS 12/ AUXÍLIO SAÚDE REF. MÊS 12/ , RETENÇÕES S/FATURA REF. MÊS 12/ RETENÇÕES S/FATURA REF. MÊS 12/ ASCREA - CONVÊNIOS FORNECEDOR REF. MÊS 12/ , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. MÊS 12/14 17 TOTAL 2014 AUXÍLIO TRANSPORTE REF. MÊS 12/ ,67

19 CREA/RO SUPRIMENTOS DE FUNDOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA SUPRIMENTOS DE FUNDOS MÊS 12/14 TOTAL

20 CREA/RO ACORDO MUTUA EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA ACORDO MUTUA PARCELAMENTO COTAS , ACORDO MUTUA 2 PARCELAMENTO COTAS ,56 TOTAL ,76

21 CREA/RO PARCELAMENTO INSS SEGURADO A PAGAR EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR PARCELAMENTO INSS SEGURADO A PAGAR REF.MÊS 12/ ,85 TOTAL ,85

22 CREA/RO PARCELAMENTO INSS PATRONAL A PAGAR EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR PARCELAMENTO INSS PATRONAL A PAGAR REF.MÊS 12/ ,83 TOTAL ,83

23 CREA/RO ACORDO CONFEA EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA ACORDO CONFEA PARCELAMENTO COTAS ,91 TOTAL ,91

24 CREA/RO DIVIDA FUNDADA INTERNA EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR MUTUA ACORDO 003/2008 REF. SALDO MÊS 12/ ,74 TOTAL ,74 Responsável pela Contabilidade: