SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015

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1 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD , ,23 Mens. Eletrobrás Distribuição , ,65 Mens. Eletronorte , ,26 Mens. Eletrosul 1.111, ,09 Mens. Energia Sustentável 341,80 341,80 Mens. Furnas 738,82 738,82 Mens. Guascor 2.081, ,19 Mens. Santo Antônio Energia 4.629, ,81 Mens. Termonorte 2.023, ,06 SUB TOTAL , , RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contrib. Sindicais - Imposto Sindical 2.599, ,24 Crédito Trabalhista - CAERD , ,03 SUB TOTAL , , RECEITAS FINANCEIRAS Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos 9.474, ,73 Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas 6.690, ,79 SUB TOTAL , , REPASSES SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015 Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC ) , ,06 SUB TOTAL , ,06 TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS , ,76 jan/15 2. DESPESAS GERAIS 2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS jan/15 Depesas bancárias 718,56 718,56 Custas Judiciais 250,10 250,10 Impostos e Taxas 65,69 65,69 IPTU/TRSD , ,76 Contribuição Patronal 2015 (SINTES) 2.529, ,68 IRRF s/ folha de pagamento 83,08 83,08 PIS s/ Folha de Pagamento 207,69 207,69 SUBTOTAL 5.634, , DESPESAS COM PESSOAL INSS REF. 12/ , ,15 FGTS - 12/ , ,26 FGTS RESCISÓRIO (Ref. Rescisão Sra. Luzia Camilo de Souza) , ,91 1 Rescisões/Indenizações trabalhistas , ,51 Plano de Saúde 4.781, ,58 SUBTOTAL , ,41 1 Ref. Rescisões trabalhistas: Sra. Luzia Camilo de Souza R$ ,28; R$ 313,23 da estagiária Anne Bianca dos S. Pimentel IMPRENSA Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.000, ,00 1 Divulgação de Material Publicitários 5.780, ,00 Despesas de comunicação/sms 149,00 149,00 SUBTOTAL 7.929, ,00 1 R$ 5.780,00 refere-se: R$ 1.250,00, confecção de informativos da prestação de contas do Sindicato, mes de dezembro/2014; R$ 980,00 confecção de cartões natalinos distribuídos a categoria; R$ 550,00 confecção de out door sobre o Natal/Ano Novo; R$ 1.000,00 encerramento de contrato com a empresa Publicidade e Marketing Ltda; R$ 1.000,00 - Portal de Notícias e R$ 1.000,00 central de Jornalismo, divulgação de atividades sindicais SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS A) SETOR DE SANEAMENTO Alimentação - Despesas com Assembléia 272,64 272,64 1 Despesas de viagem 235,97 235,97 Material de Uso e Consumo - Despesas com Assembléia 50,00 50,00 SUBTOTAL 558,61 558,61 1 Ref.: Reembolso de despesas com viagem para o escritório Fonseca, Assis & Reis ref. Audiência do trabalhador da CAERD Antonio de Souza, na cidade de Ouro Preto do Oeste. B) SETOR ELÉTRICO SETOR ELÉTRICO Despesas com viagens 101,00 101,00

2 SUBTOTAL 101,00 101,00 TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B 659,61 659, OUTROS EVENTOS Passagem rodoviária 114,00 114,00 1 Despesas com Viagens 3.888, ,35 2 Despesas com eventos esportivos 1.000, ,00 SUBTOTAL 5.002, ,35 1 Ref.: R$ 3.888,35: Reembolso de despesas de viagem do advogado Breno Dias de Paula à Brasília/DF referentes a assuntos relacionados aos processos judiciais da transposição dos trabalhadores da CAERD/CERON (Eletrobras Distribuição), R$ 3.888,35; Despesas de viagem do Sercretario Financeiro, trecho Pimenta Bueno/PVH, para tratar de atualização do cadastro financeiro da entidade na rede bancária, R$ 586,00. 2 Ref. Contribuição ao torneio de futebol socyete dos trabalhadores urbanitários (CAERD, Santo Antonio energia, Termonorte, Eletronorte, Eletrobrás e etc) na Arena Sport Beer SUBSEDE ARIQUEMES Energia elétrica 84,40 84,40 Telefone 249,12 249,12 Material de informática 108,00 108,00 Material de expediente 20,00 20,00 Água mineral 5,50 5,50 Honorários advocatícios 3.000, ,00 Despesas postais 40,01 40,01 SUBTOTAL 3.507, , SUBSEDE JI-PARANÁ Telefone 181,89 181,89 Combustíveis 200,00 200,00 Manutenção e Conserv. da Sede 300,00 300,00 Despesas com mídia-rádio/tv 150,00 150,00 SUBTOTAL 831,89 831, SUBSEDE DE PIMENTA BUENO Telefone 250,82 250,82 Energia elétrica 71,94 71,94 Água/Esgoto 41,62 41,62 Passagem 217,47 217,47 SUBTOTAL 581,85 581, SUBSEDE DE VILHENA Manutenção e Conservação da Subsede 170,00 170,00 Despesas de Comunicação 38,00 38,00 Alugueis/Locações 80,00 80,00 SUBTOTAL 288,00 288, DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO Honorários advocatícios 8.000, ,00 Manutenção e Conservação Predial 1.080, ,00 Energia Elétrica 130,07 130,07 Telefone 2.565, ,41 Internet 567,12 567,12 Seguro (veículo S10 - Placa OHR 8706) - 4ª parc. 4/ , ,25 1 Despesas com veículos 8.367, ,37 Condução/Transportes 395,00 395,00 Despesas postais 528,50 528,50 Impressos/materiais de expediente 411,96 411,96 Material de Informática 1.760, ,00 Assinat./Revistas/Jornais/TV por Asssinatura 172,26 172,26 Fotocópias/encadernações 375,55 375,55 Serviços de Organização de Acervo Documental (R & A Treinamento Ltda) 1.175, ,00 Filiação DIEESE 558,36 558,36 Mensalidade CUT (Ref. Mens. de jan/2015 e complemento de dez/2014) 4.828, ,84 Despesas de copa/cozinha 916,75 916,75 Material de uso e consumo 17,50 17,50 Combustíveis/lubrificantes 260,00 260,00 Água/CAERD 826,60 826,60 Despesas com segurança (mensalidade ref. Monitoramento do alarme) 500,00 500,00 Manutenção sistema de Informática 1.598, ,00 Rateio dos sindicatos à Assessoria Jurídica da FNU/CNE 500,00 500,00 SUB TOTAL , ,54 1 Ref.: Manutenção e reparos no veículo Pick-up S-10 - Placa OHR 8706, realizado pela empresa Sabenauto Comercio de Veículos LTDA, R$ ; Lavagem do referido veículo, R$ 44,00. TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS , ,24 3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS 3.1 INVESTIMENTOS Reforma Subsede Pimenta Bueno , ,25 Serviços de Adm. de Obra Civil 700,00 700,00

3 Reforma da Sede - Porto Velho , ,14 1 Móveis e Utensílios para Sede de Porto Velho 6.000, ,00 2 Instalações (Caixa d'água de litros) , ,00 SUBTOTAL , ,39 1 Ref.: Reforma da sede do Sindicato: Aquisição de móveis, pagamento da parcela 2/11. 2 Ref.: Reforma da sede do Sindicato: Aquisição de caixa d'água de litros, R$ 2.700,00; Aquisição/montagem do painel de placa cimentícia, pagamento da parcela 2/3, R$ , REPASSES 1 Pagamento crédito trab. Inativos - CAERD (Conta específica HSBC ) , ,36 Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (C.E.F.) 827,17 827,17 Convênio AEC 367,15 367,15 Mensalidades SINTES 161,88 161,88 SUBTOTAL , ,56 1 Ref.: Pagamento das parcelas 75 e 76/96 do crédito trabalhista (trabalhadores inativos da CAERD). 4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS) TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS ,56 TOTAL DESPESAS COM PESSOAL ,41 TOTAL DESPESAS COM IMPENSA ,00 TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO (A) 558,61 TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS (B) 101,00 TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS ,35 TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES A ,77 TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH ,54 TOTAL DAS DESPESAS - SOMA (2.1.2 A ) ,24 5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS TOTAL INVESTIMENTOS ,39 TOTAL DE REPASSES ,56 TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES ,95 6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = ,19 7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES 7.1 RESUMO SALDO ANTEIROR CAIXA/BANCO 31/12/ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo) 4.614,93 Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 1.164,08 Banco - Contas Operacionais Sede (CEF R$ ,93/HSBC R$ ,04/HSBC R$ 704,18) ,15 Banco - Conta Investimento Sede (HSBC ) ,65 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 1.461,03 Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede ,83 Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno) ,51 SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS , CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,04 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD) 806,40 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 1.246,00 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,07 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) ,47 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) ,98 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,96 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM NOVEMBRO/2014 ( ) , CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS ( - ) Cheques a Compensar (1.000,00) Geral Entradas/Receitas em JANEIRO/ ,76 SUBTOTAL ,76 (A) = ( ) , RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO 31/01/ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo) 3.888,33 Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 2.376,06 Banco - Contas Operacionais Sede (CEF R$ 2.344,69/HSBC R$ ,95/HSBC R$ 704,18) ,82 Banco - Conta Investimento Sede (HSBC ) ,67 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 1.412,23 Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede ,19 Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno) 5.569,58 SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS , CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,74 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD) 764,60

4 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 1.078,80 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,86 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) ,59 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) ,23 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,82 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2014 ( ) , CHEQUES A COMPENSAR E SAÍDAS/DESPESAS ( - ) Cheques a Compensar (390,99) Geral Saídas/Despesas em JANEIRO/ ,19 SUBTOTAL ,20 (B) = ( ) ,90 Diferença (A - B) - 1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS ,88 2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,82 1 Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato. 2 Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas. Porto Velho/RO 31 de janeiro de 2015 Nailor Guimarães Gato Joaquim Louredo Presidente Secretário de Finanças José Carlos Correa da Cunha Contador CRC/RO 2897/0-5

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