BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
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- André Wagner Barateiro
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1 Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE ,07 DISPONIVEL ,57 CAIXA ,50 CAIXA ,00 CHEQUES A COBRAR ,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,95- BANCO ITAU S/A ,83- SICOOB 8.572,70- BANCO DO BRASIL S/A-CENTRO 1.492,14 BANCO BRADESCO S/A 2.926,69 HSBC BANK DO BRASIL S/A 692,22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.292,33 BANCO SANTANDER S/A 3.373,41 BANCO SICREDI 9.269,21- APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,02 COTA CAPITAL-SICOOB ,60 COTA CAPITAL-SICREDI 5.356,80 BANCO SANTANDER S/A 1.487,62 OUTROS CREDITOS ,50 OUTROS CREDITOS ,50 DEPOSITO JUDICIAL 3.040,00 COMA TITULO PATRIMONIAL ,50 ATIVO PERMANENTE ,59 IMOBILIZAÇÕES ,59 IMOBILIZADO ,38 GINÁSIO POLIESPORTIVO ,08 TERRENOS E CONSTRUÇÕES ,34 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,06 MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,41 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,73 VEÍCULOS ,00 TELEFONES E SISTEMAS 3.976,76 INVESTIMENTOS/OBRAS ,21 ACADEMIA ,27 CHURRASQUEIRAS ,16 HIDRANTES ,00 PISO PÁTEO 1.800,00
2 Página:2 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O PISO PISCINA/PÁTIO ,20 QUADRA SHOW BALL ,10 REFORMA BANHEIROS ,64 REFORMA CALDEIRA 7.692,63 REFORMA SALÃO SOCIAL ,45 REFEITÓRIO EMEGADOS 4.473,00 REFORMA GINÁSIO ,26 AR CONDICIONADO ,65 INVESTIMENTOS DIVERSOS ,63 SAUNA FEMININA ,47 SAUNA MASCULINA ,28 VESTIÁRIO ,44 CHURRASQUEIRA ,73 COZINHA ,99 REFORMA FORRO SALÃO SOCIAL ,45 TRANSFORMADOR ,00 PORTARIA 4.758,36 REFORMA MURO 2.800,00 REFORMA CALÇADA 4.050,00 SALÃO DE BELEZA 1.320,30 REFORMA LANCHONETE 2.439,00 CARARIM 9.538,20 ATIVO REALIZAVEL A CURTO AZO ,15 CRÉDITOS E VALORES ,15 ASSOCIADOS ,15 Mensalidades a Receber ,15 TOTAL DO ATIVO ,81
3 Página:3 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE ,34 PASSIVO CIRCULANTE ,34 FORNECEDORES ,28 KMV COMERCIO DE TINTAS LTDA 3.406,60 HERMINIA LIMONI VOLPATO ,88 COM.MADEIRAS MENDES E OLIVEIRA LTDA ,80 C.M.HERNANDEZ JUNIOR OD.LIMPEZA LTDA ,00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,06 EVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER ,06 TRIBUTO MUNICIPAL A RECOLHER ,00 IPTU/ASFALTO PARCELADOS ,00 TOTAL DO PASSIVO ,34 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,25 PATRIMONIO ,25 RESULTADOS SOCIAIS ,22 RESULTADOS SOCIAIS ,22 SUPERAVIT ACUMULADO ,26 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,96 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,47 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,81
4 Página:4 RECEITA BRUTA OPERACIONAL RECEITAS ORDINÁRIAS ,70 (+)Mensalidades de Sócios ,70 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS ,64 (+)Aluguel Churrasqueiras 1.745,00 (+)Aluguel Cozinha 900,00 (+)Aluguel Ginásio ,00 (+)Aluguel Lanchonete 7.000,00 (+)Aluguel Salão Beleza 2.400,00 (+)Aluguel Salão Social ,00 (+)Emissão Carteirinha 2.026,00 (+)Venda Título Patrimonial ,00 (+)Reembolso Lanchonete ,44 (+)Taxa de Frequência 9.263,00 (+)Recuperação Despesas 2.020,00 (+)Taxa Exame Médico ,20 (+)Taxa Enfermagem 30,00 (+)Taxa de Transferência ,00 RECEITAS DEPTO SOCIAL ,50 (+)Baile Tropical ,00 (+)Cover Bee Gees ,00 (+)Dia das Crianças 1.630,00 (+)Jantar Dia das Mães ,00 (+)Jantar dos Namorados ,00 (+)Jantar Dia dos Pais ,00 (+)Sexta Dançante ,50 (+)Festa Julina 8.704,00 RECEITAS FINANCEIRAS ,61 (+)Rendas Aplicações Financeiras ,61 RECEITAS DEPTO ESPORTIVO ,32 (+)Aula de Dança 2.299,00 (+)Bolão 5.400,00 (+)Depto Tenis 5.950,00 (+)Patrocinio Futebol 2.083,32 (=)Receita Bruta Operacional ,77 DESPESAS OPERACIONAIS ,63 DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS ,23 (-)13º Salário ,89
5 Página:5 (-)Ações Trabalhistas ,00 (-)Adiantamento Salarial ,85 (-)Contribuição Sindical 5.153,78 (-)CIPA 6.490,00 (-)Exame Médico 280,00 (-)FGTS ,18 (-)Férias Pagas ,03 (-)Honorários Contábeis ,00 (-)IRRF 4.484,97 (-)PIS sobre Folha de Pagamentos ,72 (-)Previdência Social ,23 (-)Rescisões Contratuais ,49 (-)Reversão Patronal ,55 (-)Reversão Salarial 2.600,00 (-)Salários e Ordenados ,33 (-)Uniformes 4.532,00 (-)Vale Transporte ,60 (-)Farmácias ,22 (-)Depósito Recursal 6.596,50 (-)Serviços de Terceiros ,89 DESPESAS GERAIS ,37 (-)Água e Esgoto ,82 (-)Assinatura Netsat 3.428,80 (-)Cesta Basica ,50 (-)Conserto e Conservação ,37 (-)Correios e Telégrefos ,80 (-)Despesas com Jardinagem 1.903,00 (-)Despesas Judiciais 2.101,11 (-)Energia Elétrica ,01 (-)Fretes e Carretos 1.809,49 (-)Gastos com Veículos ,14 (-)Honorários Advocatícios 7.110,00 (-)Impostos e Taxas ,64 (-)Informática ,96 (-)Jornais e Revistas 2.600,00 (-)Materiais para Escritório ,66 (-)Materias Uso e Consumo ,32 (-)Seguros 9.297,73 (-)Telefone ,02
6 Página:6 DESPESAS DEPTO SOCIAL ,33 (-)Aniversário do Clube 3.320,00 (-)Aniversariantes 2.608,30 (-)Associação ACIREMA 2.858,34 (-)Baile Tropical ,75 (-)Baile Tropical ,70 (-)ECAD 1.553,70 (-)Colônia de Férias 362,00 (-)Confraternização Funcionários 2.311,54 (-)Condolências 660,00 (-)Cover Bee Gees ,27 (-)Dia das Crianças 5.213,57 (-)Dia Internacional da Mulher 373,04 (-)Divulgação ,15 (-)Festa Julina ,83 (-)Jantar Dia das Mães ,30 (-)Jantar Dia dos Namorados ,90 (-)Jantar Dia dos Pais ,00 (-)Papai Noel 182,17 (-)Reunião Conselho/Diretoria ,11 (-)Recreação 1.887,16 (-)Seguranças ,44 (-)Sexta Dançante ,12 (-)Viagens e Estadias 235,94 DESPESAS C/MANUTENÇÃO ,78 (-)Ar Condicionado ,00 (-)Bolão 494,00 (-)Caldeira ,66 (-)Piscina ,98 (-)Sauna 3.294,14 (-)Musculação 290,00 DESPESAS DEPTO ESPORTIVO ,82 (-)Academia 6.330,00 (-)Biribol 136,50 (-)Bocha 1.304,00 (-)Bolão 5.757,80 (-)Departamento Esportivo 2.608,17 (-)Futebol de Suiço ,19 (-)Futebol infantil 500,00
7 Página:7 (-)Futebol Salão 7.447,75 (-)Olimpíadas Inter Clubes 3.516,22 (-)Peladeiros 4.757,57 (-)Sinuca 8.129,27 (-)Show Ball 4.679,40 (-)Tênis de Campo 6.145,70 (-)Voleibol 2.441,96 (-)Viagens e Estadias 2.647,29 DESPESAS DEPTO CULTURAL ,50 (-)Happy Hour ,50 DESPESAS FINANCEIRAS ,60 (-)Despesas Bancárias ,22 (-)Multas e Juros s/impostos ,27 (-)Despesas com Cobranças ,99 (-)Juros s/ Custódia Cheques ,55 (-)I.R.R.F.s/Aplicações 17,06 (-)Juros sobre Empréstimos ,51 RESULTADO NÃO OPERACIONAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6.082,18 (-)Perdas Diversas 6.082,18 (=)SUPERÁVIT LÍQUIDO NO EXERCÍCIO ,96
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
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