RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/ TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
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- Lorenzo Barreiro Godoi
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1 Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264, O.F.: /2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/ ,86 O.F.: 4014/ MEN: 4007/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 4.792,40 AGNALDO RAMOS MACHADO AGNALDO RAMOS MACHADO 2.654, O.F.: /2014 AGNALDO - MEN: RAMOS 3835/2014: MACHADO RPA 11/ ,41 O.F.: 4015/ MEN: 4008/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 5.236,56 ANDREIA RODRIGUES NEVES ANDREIA RODRIGUES NEVES /12/ , O.F.: /2014 ANDREIA - MEN: RODRIGUES 3974/2014: INFORMATICA NEVES E PERIFERICOS 19/12/ O.F.: 3980/ MEN: 3973/2014: ADMINISTRATIVO 12/2014 *** TOTAL P/ 2.056,00 ANTONIO AMERICO DE MIRANDA ANTONIO AMERICO DE MIRANDA 3.925,54 O.F.: 3839/ MEN: 3836/2014: RPA 11/2014 *** TOTAL P/ 3.925,54 ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO 3.161, O.F.: /2014 ANTONIO - MEN: NUNES 3838/2014: MOREIRA RPA 11/2014 SECUNDO 3.230,48 O.F.: 4018/ MEN: 4011/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 6.391,73 APARECIDO ALMEIDA DA SILVA APARECIDO ALMEIDA DA SILVA 3.727, O.F.: /2014 APARECIDO - MEN: 3839/2014: ALMEIDA RPA DA SILVA 11/ , O.F.: /2014 APARECIDO - MEN: 3840/2014: ALMEIDA RPA DA SILVA 11/ , O.F.: /2014 APARECIDO - MEN: 4012/2014: ALMEIDA RPA DA SILVA 12/ ,39 O.F.: 4020/ MEN: 4013/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ ,74 BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 05/01/ BANCO DO BRASIL S/A 05/01/ BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 14/01/ BANCO DO BRASIL S/A 22/01/ BANCO DO BRASIL S/A 22/01/ ,90 14,70 7,80 7,80 7,80 7,80 17,00 1,04 1,88 51,00 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Página 1
2 Página 2 de 6 BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A , O.F.: /2014 BANCO - MEN: DO 3995/2014: BRASIL S/AVALOR DESCONTADO EM FOLHA 12/2014 ( REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ,12 DO BRASIL ) O.F.: /2015 BANCO - MEN: DO 193/2015: BRASIL S/A VALOR DESCONTADO EM FOLHA 01/2015 ( REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO 0,05 DO BRASIL ) BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 3,40 7,80 7,80 7,80 580, ,80 *** TOTAL P/ ,87 BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME 15/01/ , O.F.: /2015 BRASFORTE - MEN: 58/2015: SERVICOS SERVICOS ESSENCIAIS PRESTADOS LTDA VIGIA - ME PSF VILA RICA E PEDRA 90 NO PERIODO 23/12/2014 DE 18/10/ ,62 A 04/01/2015 O.F.: 3983/ MEN: 3978/2014: ADMINISTRATIVO 12/2014 *** TOTAL P/ ,17 BV FINANCEIRA S.A BV FINANCEIRA S.A 1.326,78 O.F.: 4001/ MEN: 3994/2014: VALOR DESCONTADO EM FOLHA 12/2014 ( REF. EMPRESTIMO *** TOTAL P/ CONSIGNADO BV FINANCEIRA 1.326,78 ) CABAL BRASIL LTDA CABAL BRASIL LTDA 22/01/ ,95 O.F.: 56/ MEN: 59/2015: VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS 01/2015 *** TOTAL P/ ,95 CARLOS ALVES SOUZA CARLOS ALVES SOUZA 3.580,11 O.F.: 101/ MEN: 106/2015: RPA 01/2015 *** TOTAL P/ 3.580,11 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A 18/12/ , O.F.: /2014 CENTRAIS - MEN: ELETRICAS 3809/2014: ENERGIA MATOGROSSENSES ELETRICA ( S/A UC ) MES 11/ /12/ , O.F.: /2014 CENTRAIS - MEN: ELETRICAS 3810/2014: ENERGIA MATOGROSSENSES ELETRICA ( S/A UC ) MES 11/ /12/ ,58 O.F.: 3910/ MEN: 3911/2014: FATURA DE ENERGIA ( UC ) MES - 11/2014 *** TOTAL P/ 6.023,55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2.961,00 O.F.: 3970/ MEN: 3964/2014: ADMINISTRATIVO - 12/2014 *** TOTAL P/ 2.961,00 CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 07/01/ , , O.F.: 2 35/2015 CODER - MEN: CIA 38/2015: DE DESENVOLVIMENTO FOLHA PAGTº GERAL DE RONDONOPOLIS ( DIF. INSALUBRIDADE 13º SAL. DEZ/14 E FERIAS MES JAN/ ,23 ) MES 12/ O.F.: 2 174/2015 CODER - MEN: CIA 182/2015: DE DESENVOLVIMENTO FOLHA PAGTº DE GERAL RONDONOPOLIS 01/ ,15 20 O.F.: 176/ MEN: 184/2015: FOLHA DE PAGTº PENSIONISTAS 01/2015 *** TOTAL P/ , ,00 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO 431,31 DE MATO GROSSO O.F.: 3999/ MEN: 3992/2014: VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTº 12/2014 ( REF. INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL SICOOB 2302 ) COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO 2.269,70 DE MATO GROSSO O.F.: 4000/ MEN: 3993/2014: VALOR DESCONTADO EM FOLHA 12/2014 ( REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB ) Página 2
3 Página 3 de 6 CRIART TELAS LTDA - ME *** TOTAL P/ 2.701,01 CRIART TELAS LTDA - ME CRIART TELAS LTDA - ME /12/ , O.F.: /2014 CRIART - MEN: TELAS 3926/2014: LTDA - REPOSICAO ME DE ESTOQUE 15/12/ ,00 O.F.: 3925/ MEN: 3927/2014: REFORMAS EM INSTALAÇÕES *** TOTAL P/ 2.949,26 DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/ ,50 O.F.: 4055/ MEN: 4048/2014: ADMINISTRATIVO 12/2014 *** TOTAL P/ 1.263,50 DOMINIO SISTEMAS LTDA DOMINIO SISTEMAS LTDA 16/12/ ,38 O.F.: 3944/ MEN: 3947/2014: ADMINISTRATIVO - 11/2014 *** TOTAL P/ 723,38 EMERSON APARECIDO GONCALVES EMERSON APARECIDO GONCALVES 01/10/ , O.F.: /2014 EMERSON - MEN: APARECIDO 3333/2014: RPA GONCALVES - 09/ /10/ ,32 O.F.: 3315/ MEN: 3334/2014: RPA - 09/2014 *** TOTAL P/ 4.596,05 EURIDES FERREIRA DA SILVA EURIDES FERREIRA DA SILVA 2.588, O.F.: /2014 EURIDES - MEN: FERREIRA 3847/2014: DA RPA SILVA 11/ ,75 O.F.: 4027/ MEN: 4020/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 5.177,50 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 07/01/ , O.F.: /2015 FUNDO - MEN: DE 2/2015: GARANTIA FGTS FUNCIONARIOS DO TEMPO DE SERVICO ( MENOR APRENDIZ ) 13º SALARIO 07/01/ , O.F.: /2015 FUNDO - MEN: DE 3/2015: GARANTIA FGTS FUNCIONARIOS DO TEMPO DE SERVICO - 13º SALARIO 07/01/ , O.F.: /2015 FUNDO - MEN: DE 19/2015: GARANTIA FGTS DO FUNCIONARIOS TEMPO DE SERVICO ( MENOR APRENDIZ ) MES 12/ /01/ ,02 O.F.: 19/ MEN: 20/2015: FGTS FUNCIONARIOS MES - 12/2014 *** TOTAL P/ ,03 GILSON PANAIS MUNHOZ GILSON PANAIS MUNHOZ 4.059, O.F.: /2014 GILSON - MEN: PANAIS 3849/2014: MUNHOZ RPA 11/ , O.F.: /2014 GILSON - MEN: PANAIS 3850/2014: MUNHOZ RPA 11/ , O.F.: /2014 GILSON - MEN: PANAIS 4022/2014: MUNHOZ RPA 12/ ,20 O.F.: 4030/ MEN: 4023/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ ,71 HERICA PIMENTA REDLINSKI HERICA PIMENTA REDLINSKI 3.359, O.F.: /2014 HERICA - MEN: PIMENTA 3851/2014: REDLINSKI RPA 11/ , O.F.: /2014 HERICA - MEN: PIMENTA 3852/2014: REDLINSKI RPA 11/ , O.F.: /2014 HERICA - MEN: PIMENTA 4024/2014: REDLINSKI RPA 12/ ,00 O.F.: 4032/ MEN: 4025/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ ,45 IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS MegaSave O.F.: Informática 3992/2014 (66) MEN: 3985/2014: RPPS FUNCIONARIOS 12/2014 ( 13º SALARIO ) 996,14 Página 3
4 Página 4 de 6 IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS 1.536, O.F.: /2014 IMPRO - MEN: - INSTITUTO 3986/2014: MUNICIPAL RPPS EMPRESA DE PREVIDENCIA 12/2014 ( 13º SOCIAL SALARIO DOS ) SERVIDORES DE RONDONOPOLIS 1.536, O.F.: /2014 IMPRO - MEN: - INSTITUTO 3987/2014: MUNICIPAL RPPS EMPRESA DE PREVIDENCIA 12/2014 SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS 996,14 O.F.: 3995/ MEN: 3988/2014: RPPS 12/2014 *** TOTAL P/ 5.065,82 INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RONDONOPOLIS INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RONDONOPOLIS 8.734, O.F.: /2014 INSTITUTO - MEN: 3989/2014: DE ASSIST. CONVENIO A SAUDE DOS SERV SERVIDORES SAUDE 12/2014 PUBLICOS ( REFERENTE MUN. DE CONTRIBUICAO RONDONOPOLIS PATRONAL ) ,21 O.F.: 3997/ MEN: 3990/2014: CONVENIO SERV SAUDE 12/2014 *** TOTAL P/ ,46 JOAO ILCEMAR WINGERT JOAO ILCEMAR WINGERT 3.440, O.F.: /2014 JOAO - MEN: ILCEMAR 3853/2014: WINGERT RPA 11/ ,51 O.F.: 4033/ MEN: 4026/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 6.927,11 JOAQUIM GOMES DA SILVA JOAQUIM GOMES DA SILVA 6.187, O.F.: /2014 JOAQUIM - MEN: GOMES 3855/2014: DA SILVA RPA 11/ ,47 O.F.: 4034/ MEN: 4027/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ ,25 JOAQUIM PEREIRA DA SILVA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 2.667,05 O.F.: 114/ MEN: 119/2015: RPA 01/2015 *** TOTAL P/ 2.667,05 JOSE CARLOS SARTORI JOSE CARLOS SARTORI 2.503, O.F.: /2014 JOSE - MEN: CARLOS 3856/2014: SARTORI RPA 11/ ,82 O.F.: 4035/ MEN: 4028/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 5.181,00 JOSE CARLOS VITORIO JOSE CARLOS VITORIO 4.374, O.F.: /2014 JOSE - MEN: CARLOS 3857/2014: VITORIORPA 11/ ,24 O.F.: 4036/ MEN: 4029/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 9.691,54 KELCIA PATRICIA BATEMARQUE KELCIA PATRICIA BATEMARQUE 3.956, O.F.: /2014 KELCIA - MEN: PATRICIA 3860/2014: BATEMARQUE RPA 11/ ,33 O.F.: 4039/ MEN: 4032/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 5.808,53 LAURA SOFIA NUNES SOARES LAURA SOFIA NUNES SOARES 1.00 O.F.: 118/ MEN: 123/2015: RPA 01/2015 *** TOTAL P/ 1.00 LUIZA SERAPIAO BARBOSA LUIZA SERAPIAO BARBOSA 3.853, O.F.: /2014 LUIZA - MEN: SERAPIAO 3861/2014: BARBOSA RPA 11/ ,09 O.F.: 4040/ MEN: 4033/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 7.891,59 Página 4
5 Página 5 de 6 MARILDA OLIVEIRA DE MOURA MARILDA OLIVEIRA DE MOURA 5.765, O.F.: /2014 MARILDA - MEN: OLIVEIRA 3863/2014: DE RPA MOURA 11/ ,01 O.F.: 4042/ MEN: 4035/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 8.131,58 MARLENE RODRIGUES DIAS MARLENE RODRIGUES DIAS 58,27 *** TOTAL P/ 58,27 OTACILIO CARISSIMI OTACILIO CARISSIMI 5.989, O.F.: /2014 OTACILIO - MEN: CARISSIMI 3865/2014: RPA 11/ ,21 O.F.: 4044/ MEN: 4037/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ ,74 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP /01/ , O.F.: /2015 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 1/2015: COMPRA E DIRETA FERRAMENTAS DE FIO DE LTDA NYLON - EPPREDONDO PARA SETOR DE LIMPEZA 24/07/2014 DA CODER O.F.: /2014 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 2184/2014: COMPRA E FERRAMENTAS DIRETA PARA LTDA USO - EPP DIVERSOS /07/ , O.F.: /2014 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 2338/2014: REPOSICAO E FERRAMENTAS DE ESTOQUE LTDA - EPP /07/ O.F.: /2014 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 2339/2014: REPOSICAO E FERRAMENTAS DE ESTOQUE LTDA - EPP /08/ O.F.: /2014 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 2442/2014: REPOSICAO E FERRAMENTAS DE ESTOQUE LTDA - EPP /08/ , O.F.: /2014 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 2505/2014: OFICINA E FERRAMENTAS MECANICA LTDA - EPP /08/ O.F.: /2014 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 2517/2014: REPOSICAO E FERRAMENTAS DE ESTOQUE LTDA - EPP /08/ , O.F.: /2014 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 2550/2014: REPOSICAO E FERRAMENTAS DE ESTOQUE LTDA - EPP /08/ , O.F.: /2014 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 2560/2014: REPOSICAO E FERRAMENTAS DE ESTOQUE LTDA - EPP /08/ , , O.F.: /2014 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 2561/2014: REPOSICAO E FERRAMENTAS DE ESTOQUE LTDA - EPP /08/ , O.F.: /2014 PARATI - MEN: LUBRIFICANTES 2640/2014: REPOSICAO E FERRAMENTAS DE ESTOQUE LTDA - EPP /08/ ,60 O.F.: 2627/ MEN: 2641/2014: EQUIPAMENTO DE SEGURANCA *** TOTAL P/ , ,00 PAULO DAS NEVES PAULO DAS NEVES 2.602, O.F.: /2014 PAULO - MEN: DAS 3866/2014: NEVES RPA 11/ ,06 O.F.: 4045/ MEN: 4038/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 5.354,55 PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES 1.307,57 O.F.: 3987/ MEN: 3981/2014: ADMINISTRATIVO 12/2014 *** TOTAL P/ 1.307,57 S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME 31/12/ O.F.: 3932/ MEN: 3934/2014: ADMINISTRATIVO *** TOTAL P/ 7.35 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19/12/ , O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3893/2014: DA RECEITA IRRF FEDERAL FUNCIONÁRIOS DO BRASIL (0561) 12/ /12/ , O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3894/2014: DA RECEITA IRRF FEDERAL PRO-LABORE DO BRASIL - CONTRATOS (0588) 12/ /11/ , O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3724/2014: DA RECEITA REABERTURA FEDERAL DO LEI BRASIL PGFN DEBITOS NAO PARCEL. ANTERIORMENTE 28/11/2014 (3835) ,93 PARC O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3725/2014: DA RECEITA REABERTURA FEDERAL DO LEI BRASIL PGFN SALDO REMANESCENTE PAEX 28/11/2014 (3841) - PARC , O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3726/2014: DA RECEITA REABERTURA FEDERAL DO LEI BRASIL PGFN DEBITOS NAO PARCEL. ANTERIORMENTE 28/11/2014 (3835) ,54 - PARC. 12 O.F.: 3698/ MEN: 3727/2014: PARCELAMENTO LEI /2014 PGFN DEMAIS DEBITOS (4737) - PARC. 04 Página 5
6 Página 6 de 6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28/11/ , O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3728/2014: DA RECEITA PARCELAMENTO FEDERAL DO LEI BRASIL /2014 RFB DEBITOS PREVIDENCIARIOS 28/11/2014 (4743) - PARC , O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3729/2014: DA RECEITA PARCELAMENTO FEDERAL DO LEI BRASIL /2014 RFB DEMAIS DEBITOS (4750) 28/11/ PARC , O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3730/2014: DA RECEITA PARCELAMENTO FEDERAL DO LEI BRASIL /2014 PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS 28/11/2014 (4720) - PARC. 594, O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3731/2014: DA RECEITA DIVIDA FEDERAL ATIVA PASEP DO BRASIL (PROC / CR 0836) 28/11/ PARC , O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3732/2014: DA RECEITA DIVIDA FEDERAL ATIVA PASEP DO BRASIL (PROC / CR 0836) - 28/11/2014 PARC , O.F.: /2014 SECRETARIA - MEN: 3734/2014: DA RECEITA DIVIDA FEDERAL ATIVA CLT DO BRASIL (PROC / CR 3623) - PARC. 28/11/ ,91 O.F.: 3706/ MEN: 3735/2014: DIVIDA ATIVA CLT (PROC / *** CR TOTAL 3623) - P/ PARC ,83 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS 2.134,83 O.F.: 3998/ MEN: 3991/2014: CONTRIBUICAO SINDICAL 12/2014 *** TOTAL P/ 2.134,83 SIRLENE ROCHA VICENTE SIRLENE ROCHA VICENTE 246,00 O.F.: 129/ MEN: 134/2015: RPA 01/2015 *** TOTAL P/ 246,00 SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 5.977, O.F.: /2014 SUAHI - MEN: RODRIGUES 3871/2014: DOS RPA SANTOS 11/ ,59 O.F.: 4050/ MEN: 4043/2014: RPA 12/2014 *** TOTAL P/ 9.737,44 TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA 3.724,00 O.F.: 4003/ MEN: 3996/2014: VALE TRANSPORTES P/ FUNCIONARIOS *** TOTAL P/ 3.724,00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO 25/12/ , O.F.: /2014 TRIBUNAL - MEN: REGIONAL 2496/2014: DO ACAO TRABALHO TRABALHISTA DA 23 REF. REGIAO PROC /01/2015 (MARIA LURDISMAR 1.020,12 BEZERRA) O.F.: 3554/ MEN: 3582/2014: AÇÃO TRABALHISTA REF. PROCESSO *** 2014 TOTAL 5 23 P/ (CLEYTON GENISELLA 5.173,92ORMOND) VALDENICIO NUNES DE ALMEIDA VALDENICIO NUNES DE ALMEIDA 1.259,56 O.F.: 131/ MEN: 136/2015: RPA 01/2015 *** TOTAL P/ 1.259,56 WILSON NUNES VIANA WILSON NUNES VIANA 2.235,51 O.F.: 175/ MEN: 183/2015: FOLHA DE PAGTº 01/2015 *** TOTAL P/ 2.235,51 *** TOTAL GERAL , ,00 Página 6
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
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0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
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Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
FOLHA GERAL DE PAGAMENTO -Julho de 2014
Funcionário: ABIGAIL FERNANDES Contrato: 890 Data de Admissão: 14/04/2010 13 13º ADIANTAMENTO 13º 800,00 84 VERBA 140 SERV SAUDE 3% 3.00 % 38,34 87 VERBA 103 SERV SAUDE - DESCONTO AUTORIZADO 35.00 35,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
LISTAGEM - A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2014 a 31/01/ TP. QUITAÇÃO: TODAS
Página 1 de 24 4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA 1452 17/01/2014 7761 20 17/01/2014 500 17/01/2014 A VISTA 3398 *** TOTAL DE VENCIDAS 20 *** TOTAL P/ FORNECEDO 20 ADAO ABILIO AMORIM 1936 10/01/2014
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA RUA GARANHUNS, S/N SÃO GOTARDO BOM JESUS DA LAPA - BA CNPJ: 13.712.823/0001-91
02/02/2015 440 N 157,41 02/02/2015 441 N 7.452,77 02/02/2015 442 N 1.435,25 02/02/2015 443 N 02/02/2015 444 N 94,94 02/02/2015 445 N 238,15 02/02/2015 446 N 1.870,56 02/02/2015 447 N 165,31 02/02/2015
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superio Resultados da 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso de 2011
14286394 ALBANO LUIS ANDRADE PEREIRA Não colocado 14388714 ANA BEATRIZ MARTINS MACHADO Colocada em 3133 9104 14371141 ANA CATARINA MOREIRA LEAL Colocada em 7003 14319342 ANA CATARINA SOUSA RIBEIRO Colocada
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
LISTAGEM - A PAGAR DT.EMIS. LANÇ. O.F. VLR. PAGO VALOR VENC. DT.VENC. ATRS. ULTIMO PGTOCOND.PAG. NOTA FISCAL A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME 5961
Página 1 de 18 A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME 5961 28/09/2015 15395 9.994,47 29/09/2015 36 05/10/2015 A VISTA 28/09/2015 O.F.: 2874/2015 15394 - MEN: 2980/2015: LOCACAO 1.099,50DE CAMINHAO PRANCHA 29/09/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
DESCRIÇÃO HISTÓRICO PARCIAL TOTAL SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 61
SALDO ANTERIOR 0, RECEITA 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 59 1.849,85 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 60 11.260,11 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Página 1 Folha de Pagamento - Referência: 10/2014 Emissão: 5/12/2014 16:25:51 1-Mensal Fechamento: 30/10/2014 12:00:00 FOLHA DE PAGAMENTO
Página 1 Folha de Pagamento - Referência: 10/2014 Emissão: 5/12/2014 16:25:51 17-1 Dotação: 02.01.02.00.04.122.0031.00.2.001.3.1.90.11.0400100 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2015 a AGO/2015
Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA II Salário: 3.959,00 0001 Salário 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.959,00 3.959,00 3.959,00 527,87 26.932,87 0020 Adiantamento Crédito
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2014 Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
AEROPORTO VEICULOS LTDA
0159 ANALISTA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL EDSON VANDER FREIRE BUZZO 2 - ADMINISTRATIVO de Admissão 08/03/1999 G15 ADIANTAMENTO SALARIO 600,52 RI1 RETENCAO IR ADTO. 51,52 3.074,92 600,52 51,52 549,00 2.591,05
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012
Atendimento da Lei 131 de 27 de Maio de 2010. Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 04.06.2014 2014/000241 22594 29 CORSAN 44,32 3807 Historico : Cfe.cheque n.004392. Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS PORTARIA Nº. 407 - DE 02 DE JUNHO DE 2014.
PORTARIA Nº. 407 - DE 02 DE JUNHO DE 2014., PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Considerando o Memorando nº. 0334/2014/SC/CMR, expedido pela Sra. Katiuscia Dourado Pereira, datado em 30 de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
Ministério da Educação e Ciência Resultados da 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso de 2012
14472273 ANA CARLA MELO VALADÃO Colocada em 0911 14595437 ANA ISABEL TERRA SILVA Colocada em 3101 9084 14541457 ANA MARIA DE SOUSA MARTINS Colocada em 7220 8149 14314779 ANDRÉ ALVES HOMEM Colocado em 0130
PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA QUADRO DE PESSOAL OUTUBRO 2014
Quadro Eletivo ( Com Base na Lei Municipal 754/2014 e Decreto Legislativo nº 05/2013) Mat. Nome Cargo Subsídio Data de FunC. Posse 111 Ademir Dal Berti Vereador/ 4,272,15 01/01/2013 (65) 9941 9466 ademirpadreco@camaraitiquiramt.com.br
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
SERVIÇOS ACADÉMICOS Concursos Provas Maiores de 23 - Escola Superior Agrária ANO LETIVO-2014/2015. B.I. Nome #Escola #Curso Curso
Concursos Provas Maiores de 23 - Escola Superior Agrária B.I. Nome #Escola #Curso Curso 10594637 Helena Maria Carvalho 3041 9085 Enfermagem Veterinária 12579235 Susana Manuela Miguel Sieiro 3041 9086 Engenharia
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2015 à 28/02/2015
04/02/2015 158 20053900 210 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Pág. 1/6 Matricula : 000001 Servidor : ADRIELLY FERREIRA DOS SANTOS CPF : 106.097.274-35 Admissão : 01/01/2013 Cargo : DIRETOR FINANCEIRO Nível : UNICO Classe : 000001-0 a 35 Função : DIRETOR FINANCEIRO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
Fundo de Pensão Multip da OAB-RJ - OABPREV-RJ Balancete de Verificação 01.727.770/0001-01 Período: 01/01/10 à 31/01/10. Folha: 1
Folha: 1 17 1 ATIVO 71.620.178,73 2.081.382,09 1.997.930,72 71.703.630,10 23 1.1 DISPONÍVEL 290.168,45 1.127.197,47 1.134.646,29 282.719,63 30 1.1.1 IMEDIATO 290.168,45 927.197,47 1.134.646,29 82.719,63
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
RESOLUÇÃO N. 001/2012
RESOLUÇÃO N. 001/2012 Altera a Resolução 008/2010 no art. 2º (taxa consignado e renovação garantia I e II e consignado e renovação garantia I UEPB) e art.6º (taxas garantia real de patrimônio) de acordo
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2016
Lotação: 14.02.01.02 - BL PSB FNAS Nº Matrícula : Servidor :DEUSDETE GOMES DA COSTA C.B.O.: 517420 045 INSS 70,40 Data Nascimento: 08/07/1968 CPF:156.753.108-35 PIS/PASEP: 123.97678.10-3 Data Admissão:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES MENSAIS
Data Vencimento 07 Obrigação Salário Mensal Fato Gerador e Fundamento Legal Pagamento mensal da remuneração. (ver nota 1) Salário-Mínimo Valor atual de R$ 788,00 - Decreto nº 8.381/14. Pró-labore Código
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
2.093,63 0560 BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 397,54
1 / 20 Funcionário: 001832-5 ANDERSON PINTO FIGUEIREDO Nascimento: 06/05/1975 Admissão: 02/01/2014 Demissão: Secretaria: 001000 Depto.: 001040 Seção: 001040 C.P.F.: 068.856.347-35 Dep. IR: 2 Dep. SF: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 697 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 49.338,39 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 698 FOPAG-GABINETE
Ana Isabel Rodrigues Cunha
Ana Isabel Rodrigues Cunha Ana Sofia Lopes Mendes Andreia Susana Palma Fernandes Benedita Gonçalves dos Passos Bruno Miguel Rodrigues Pinto Ramos Carlos Manuel Cruz Ferreira Crespo Carmo de Jesus Ferreira
FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]
![FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]](/thumbs/27/11934535.jpg "FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]")
CNPJ / CEI : 01.822.324/0001-78 PÁGINA : 0001 0001 FRANCISCO FRANCINARIO DE SOUSA CTPS: 00011468-21/PB PIS/PASEP: 190.00731.03.0 ADMISSAO : 12/02/1999 V E N C I M E N T O S D E S C O N T O S FUNCAO : Redador
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...