SAAE DE BOM JESUS DA LAPA RUA GARANHUNS, S/N SÃO GOTARDO BOM JESUS DA LAPA - BA CNPJ: /

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1 02/02/ N 157,41 02/02/ N 7.452,77 02/02/ N 1.435,25 02/02/ N 02/02/ N 94,94 02/02/ N 238,15 02/02/ N 1.870,56 02/02/ N 165,31 02/02/ N 56, ,10 03/02/ N 102,64 03/02/ N ,79 03/02/ N 2.086,64 03/02/ N 03/02/ N 64,15 03/02/ N 295,37 03/02/ N 2,34 03/02/ N Serviço de Capitaç/Adução/Trat/Res e Dist de Agua CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 14,69 03/02/ N 1.415,12 03/02/ N 179,23 03/02/ N 03/02/ N 03/02/ N 27,49 03/02/ N 61,73 03/02/ N 7.676,59 03/02/ N 1.563,91 03/02/ N 64,14 03/02/ N 03/02/ N 221,32 03/02/ S 2/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 359,49 03/02/ S 2/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 49,86 03/02/ S 3/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 597,09 03/02/ S 3/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 67,53 03/02/ S 3/ Retenção - Emprést. Banco Brasil DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 100, ,91 04/02/ N 18,67 04/02/ N 8.184,44 04/02/ N 1.478,43 04/02/ N 04/02/ N 51,32 04/02/ N 205,64 Página 1 de 11

2 04/02/ N 2.276,28 04/02/ N 432,22 04/02/ N Serviço de Ligação de Agua BANCO DO BRASIL S/A 64,15 04/02/ N 04/02/ N 36,28 04/02/ N 110,71 04/02/ N ,49 04/02/ N 1.910,57 04/02/ N 128,28 04/02/ N 50,48 04/02/ N 324,90 04/02/ N 16, ,24 05/02/ N 450,11 05/02/ N ,48 05/02/ N 4.182,62 05/02/ N 128,28 05/02/ N 149,20 05/02/ N 05/02/ N 534,19 05/02/ N 47,17 05/02/ N 3.406,15 05/02/ N 813,57 05/02/ N 28,25 05/02/ N 129,28 05/02/ N 9.240,36 05/02/ N 1.514,70 05/02/ N 05/02/ N 05/02/ N 604,34 05/02/ N 10,19 05/02/ S 3/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 184,13 05/02/ S 1/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 513,01 05/02/ S 1/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 984,28 05/02/ S 1/ Retenção - Emprést. Banco Brasil DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 954,83 05/02/ S 2/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 291, ,25 06/02/ N 123,00 06/02/ N ,36 06/02/ N 2.990,26 06/02/ N Página 2 de 11

3 06/02/ N 115,47 06/02/ N 06/02/ N 340,35 06/02/ N 6,68 06/02/ N Serviço de Capitaç/Adução/Trat/Res e Dist de Agua CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 118,24 06/02/ N Intra Orçamentária Serv. Coleta/Tratamento Esgoto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 47,30 06/02/ N 4.852,83 06/02/ N 623,68 06/02/ N 06/02/ N 90,60 06/02/ N 81,60 06/02/ N 6.439,97 06/02/ N 1.425,34 06/02/ N 160,35 06/02/ N 06/02/ N 183,07 06/02/ N 3, ,80 09/02/ N 15,05 09/02/ N ,03 09/02/ N 3.853,09 09/02/ N 141,13 09/02/ N 51,32 09/02/ N 435,91 09/02/ N 5,17 09/02/ N Rec da Divida Ativa Não Tribu de Outras Rec - SAAE BANCO DO BRASIL S/A 25,99 09/02/ N 2.713,73 09/02/ N 575,28 09/02/ N 09/02/ N Serviço de Ligação de Agua BANCO DO BRASIL S/A 09/02/ N 09/02/ N 126,14 09/02/ N 27,89 09/02/ N 8.380,67 09/02/ N 1.546,45 09/02/ N 64,14 09/02/ N 65,98 09/02/ N 09/02/ N 201,57 09/02/ N 4, ,76 Página 3 de 11

4 10/02/ N 306,47 10/02/ N ,94 10/02/ N 3.668,97 10/02/ N 128,28 10/02/ N 191,61 10/02/ N 10/02/ N 441,72 10/02/ N 10/02/ N 1.689,90 10/02/ N 185,31 10/02/ N 10/02/ N 10/02/ N 36,81 10/02/ N 33,15 10/02/ N 6.627,07 10/02/ N 1.141,71 10/02/ N 10/02/ N 51,32 10/02/ N 8,98 10/02/ N 154,08 10/02/ N ,95 11/02/ N 87,42 11/02/ N ,37 11/02/ N 4.700,88 11/02/ N 224,49 11/02/ N 122,97 11/02/ N 11/02/ N 615,45 11/02/ N 9,17 11/02/ N Serviço de Capitaç/Adução/Trat/Res e Dist de Agua CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21,60 11/02/ N Rec da Divida Ativa Não Tribu de Outras Rec - SAAE BANCO DO BRASIL S/A 35,87 11/02/ N 3.956,84 11/02/ N 595,08 11/02/ N Serviço de Ligação de Agua BANCO DO BRASIL S/A 11,99 11/02/ N 11/02/ N 44,33 11/02/ N 31,02 11/02/ N 7.576,60 11/02/ N 1.712,73 11/02/ N 11/02/ N 115,47 Página 4 de 11

5 11/02/ N 11/02/ N 246,01 11/02/ N ,99 12/02/ N 113,42 12/02/ N ,36 12/02/ N 3.197,64 12/02/ N 76,98 12/02/ N 12/02/ N 365,53 12/02/ N 1,17 12/02/ N Serviço de Capitaç/Adução/Trat/Res e Dist de Agua CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21,60 12/02/ N Intra Orçamentária Serv. Coleta/Tratamento Esgoto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8,64 12/02/ N Rec da Divida Ativa Não Tribu de Outras Rec - SAAE BANCO DO BRASIL S/A 165,71 12/02/ N 3.857,86 12/02/ N 704,40 12/02/ N Serviço de Ligação de Agua BANCO DO BRASIL S/A 12/02/ N 67,85 12/02/ N 97,66 12/02/ N 4.181,55 12/02/ N 747,55 12/02/ N 64,14 12/02/ N 12/02/ N 99,42 12/02/ N 1, ,97 13/02/ N 55,19 13/02/ N ,64 13/02/ N 2.110,82 13/02/ N 13/02/ N 153,96 13/02/ N 283,07 13/02/ N 13/02/ N Rec da Divida Ativa Não Tribu de Outras Rec - SAAE BANCO DO BRASIL S/A 444,84 13/02/ N 1.480,18 13/02/ N 222,60 13/02/ N Serviço de Ligação de Agua BANCO DO BRASIL S/A 13/02/ N 17,25 13/02/ N 150,49 13/02/ N 3.593,17 13/02/ N 819,75 Página 5 de 11

6 13/02/ N 13/02/ N 156,95 13/02/ S IRRF - Prest. Serviços TEODORIO AMORIM SILVA 34,67 13/02/ S IRRF - Prest. Serviços JOSE ISRAEL BARBOSA DE ARAUJO 34, ,02 18/02/ N 79,61 18/02/ N ,10 18/02/ N 2.800,41 18/02/ N 18/02/ N 76,98 18/02/ N 18/02/ N 357,57 18/02/ N 15,17 18/02/ N 2.567,81 18/02/ N 506,45 18/02/ N 18/02/ N 32,62 18/02/ N 380,28 18/02/ N 4.427,86 18/02/ N 800,59 18/02/ N 18/02/ N 18/02/ N 108,07 18/02/ N 2,34 18/02/ S 1/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 407,19 18/02/ S 1/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 299,64 18/02/ S 1/ Retenção - Emprestimo CEF DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 201, ,42 19/02/ N 345,77 19/02/ N ,72 19/02/ N 1.909,95 19/02/ N 19/02/ N 102,64 19/02/ N 19/02/ N 209,88 19/02/ N 5,10 19/02/ N 3.938,97 19/02/ N 503,80 19/02/ N 77,51 19/02/ N 3.950,91 19/02/ N 830,12 Página 6 de 11

7 19/02/ N 19/02/ N 51,32 19/02/ N 231,08 19/02/ N 5, ,88 20/02/ N Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Agua BRADESCO S/A 51,71 20/02/ N 285,83 20/02/ N ,10 20/02/ N 3.441,81 20/02/ N 20/02/ N 202,71 20/02/ N 20/02/ N 455,19 20/02/ N 6,00 20/02/ N 3.884,86 20/02/ N 816,76 20/02/ N 20/02/ N 20/02/ N 72,86 20/02/ N Outros serviços Administrativos BANCO DO BRASIL S/A 1,17 20/02/ N 39,53 20/02/ N 4.297,50 20/02/ N 666,73 20/02/ N 20/02/ N 76,98 20/02/ N 98, ,59 23/02/ N 31,72 23/02/ N ,72 23/02/ N 2.501,17 23/02/ N 64,14 23/02/ N 23/02/ N 23/02/ N 291,08 23/02/ N 2.253,59 23/02/ N 151,03 23/02/ N 14,83 23/02/ N 2.669,61 23/02/ N 460,17 23/02/ N 23/02/ N 86,27 Página 7 de 11

8 23/02/ S 1/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 5.759,45 23/02/ S 1/ Retenção - SINDAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 247,07 23/02/ S 1/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 2.655,34 23/02/ S 1/ Retenção - Emprést. Banco Brasil DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 810,70 23/02/ S 1/ Retenção - Emprestimo CEF DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 6.179,67 23/02/ S 1/ Adiantamento Salarial - SAAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO ,21 23/02/ S 1/ Pensão Alimenticia DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 858,92 23/02/ S 1/ Retenção - Consignação Assos. DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 15,00 23/02/ S 2/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 7.725,49 23/02/ S 2/ Retenção - SINDAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 425,46 23/02/ S 2/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 3.499,45 23/02/ S 2/ Retenção - Emprést. Banco Brasil DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 1.800,13 23/02/ S 2/ Retenção - Emprestimo CEF DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 7.554,74 23/02/ S 2/ Adiantamento Salarial - SAAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO ,76 23/02/ S 2/ Pensão Alimenticia DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 236,40 23/02/ S 2/ Retenção - Consignação Assos. DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 150,00 23/02/ S 3/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 3.650,69 23/02/ S 3/ Retenção - SINDAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 279,56 23/02/ S 3/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 350,61 23/02/ S 3/ Retenção - Emprést. Banco Brasil DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 556,44 23/02/ S 3/ Retenção - Emprestimo CEF DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 3.216,66 23/02/ S 3/ Adiantamento Salarial - SAAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 8.192,96 23/02/ S 3/ Pensão Alimenticia DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 793,73 23/02/ S 3/ Retenção - Consignação Assos. DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 90,00 23/02/ S 4/ INSS - Servidores ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA 513,01 23/02/ S 4/ IRRF - Servidores ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA 720,39 23/02/ S 4/ Retenção - Emprestimo CEF ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA 1.494,87 23/02/ S 4/ Adiantamento Salarial - SAAE ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA 2.508, ,33 24/02/ N 2.318,39 24/02/ N 184,13 24/02/ N 24/02/ N Outros serviços Administrativos BANCO DO BRASIL S/A 24/02/ N 31,94 24/02/ N 4.163,05 24/02/ N 656,65 24/02/ N 24/02/ N 24/02/ N 24/02/ N 170,68 24/02/ N 24/02/ N 311,58 Página 8 de 11

9 24/02/ N 9.497,90 24/02/ N 1.562,39 24/02/ N 24/02/ N 102,64 24/02/ N 266,92 24/02/ N 3, ,14 25/02/ N Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Agua BRADESCO S/A 535,51 25/02/ N 1.372,08 25/02/ N 80,81 25/02/ N 29,47 25/02/ N 40,65 25/02/ N 3.424,69 25/02/ N 876,81 25/02/ N 64,14 25/02/ N 25/02/ N 136,59 25/02/ N 3,51 25/02/ N 421,35 25/02/ N ,70 25/02/ N 2.359,79 25/02/ N 25/02/ N 76,98 25/02/ N 25/02/ N 389,61 25/02/ N 10,00 25/02/ S IRRF - Prest. Serviços TIAGO FELIX ALMEIDA 34,67 25/02/ S IRRF - Prest. Serviços JACSON SANTANA ALVES 48,17 25/02/ S IRRF - Prest. Serviços SINVALDO GUTENBERG DOS SANTOS 34, ,93 26/02/ N 302,67 26/02/ N 7.822,31 26/02/ N 1.484,06 26/02/ N 26/02/ N 102,64 26/02/ N 287,03 26/02/ N 1.081,76 26/02/ N 52,78 26/02/ N 26/02/ N 26/02/ N 13,42 Página 9 de 11

10 26/02/ N Outros serviços Administrativos BANCO DO BRASIL S/A 26/02/ N 49,97 26/02/ N 2.925,64 26/02/ N 537,23 26/02/ N 26/02/ N 71,48 26/02/ N 3, ,44 27/02/ N 41,94 27/02/ N 7.859,41 27/02/ N 1.480,92 27/02/ N 160,35 27/02/ N 64,15 27/02/ N 321,33 27/02/ N 2,34 27/02/ N Rec da Divida Ativa Não Tribu de Outras Rec - SAAE BANCO DO BRASIL S/A 9,10 27/02/ N 1.293,21 27/02/ N 365,10 27/02/ N 27/02/ N 27/02/ N 66,99 27/02/ N 4.914,90 27/02/ N 498,45 27/02/ N 146,79 27/02/ N Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Agua BRADESCO S/A 1.261,67 27/02/ N Receita de Remuneração de Depós de Poupança - SAAE BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 217,98 27/02/ N Receita de Remuneração de Depós de Poupança - SAAE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 90,84 27/02/ N Receita de Remuneração de Depós de Poupança - SAAE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13,74 27/02/ S 71/ INSS - Prest. Serviços PAULO ROBERTO DA SILVA 385,00 27/02/ S 71/ IRRF - Prest. Serviços PAULO ROBERTO DA SILVA 88,97 27/02/ S 71/ ISS Prest. Serviços PAULO ROBERTO DA SILVA 175,00 27/02/ S IRRF - Prest. Serviços JAIME DIAS LOBATO 144, ,05 Total de Registros: 386 Total Geral (R$): ,77 Página 10 de 11

11 Robeval Antonio Ramos Moreira Gil Vanderley Dantas de Oliveira Marcos de Oliveira Alves Junior DIRETOR DO SAAE Tecnico em Contabilidade Contador 11/ /0-7 Página 11 de 11

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