SAAE DE BOM JESUS DA LAPA RUA GARANHUNS, S/N SÃO GOTARDO BOM JESUS DA LAPA - BA CNPJ: /
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1 02/02/ N 157,41 02/02/ N 7.452,77 02/02/ N 1.435,25 02/02/ N 02/02/ N 94,94 02/02/ N 238,15 02/02/ N 1.870,56 02/02/ N 165,31 02/02/ N 56, ,10 03/02/ N 102,64 03/02/ N ,79 03/02/ N 2.086,64 03/02/ N 03/02/ N 64,15 03/02/ N 295,37 03/02/ N 2,34 03/02/ N Serviço de Capitaç/Adução/Trat/Res e Dist de Agua CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 14,69 03/02/ N 1.415,12 03/02/ N 179,23 03/02/ N 03/02/ N 03/02/ N 27,49 03/02/ N 61,73 03/02/ N 7.676,59 03/02/ N 1.563,91 03/02/ N 64,14 03/02/ N 03/02/ N 221,32 03/02/ S 2/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 359,49 03/02/ S 2/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 49,86 03/02/ S 3/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 597,09 03/02/ S 3/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 67,53 03/02/ S 3/ Retenção - Emprést. Banco Brasil DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 100, ,91 04/02/ N 18,67 04/02/ N 8.184,44 04/02/ N 1.478,43 04/02/ N 04/02/ N 51,32 04/02/ N 205,64 Página 1 de 11
2 04/02/ N 2.276,28 04/02/ N 432,22 04/02/ N Serviço de Ligação de Agua BANCO DO BRASIL S/A 64,15 04/02/ N 04/02/ N 36,28 04/02/ N 110,71 04/02/ N ,49 04/02/ N 1.910,57 04/02/ N 128,28 04/02/ N 50,48 04/02/ N 324,90 04/02/ N 16, ,24 05/02/ N 450,11 05/02/ N ,48 05/02/ N 4.182,62 05/02/ N 128,28 05/02/ N 149,20 05/02/ N 05/02/ N 534,19 05/02/ N 47,17 05/02/ N 3.406,15 05/02/ N 813,57 05/02/ N 28,25 05/02/ N 129,28 05/02/ N 9.240,36 05/02/ N 1.514,70 05/02/ N 05/02/ N 05/02/ N 604,34 05/02/ N 10,19 05/02/ S 3/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 184,13 05/02/ S 1/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 513,01 05/02/ S 1/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 984,28 05/02/ S 1/ Retenção - Emprést. Banco Brasil DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 954,83 05/02/ S 2/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 291, ,25 06/02/ N 123,00 06/02/ N ,36 06/02/ N 2.990,26 06/02/ N Página 2 de 11
3 06/02/ N 115,47 06/02/ N 06/02/ N 340,35 06/02/ N 6,68 06/02/ N Serviço de Capitaç/Adução/Trat/Res e Dist de Agua CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 118,24 06/02/ N Intra Orçamentária Serv. Coleta/Tratamento Esgoto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 47,30 06/02/ N 4.852,83 06/02/ N 623,68 06/02/ N 06/02/ N 90,60 06/02/ N 81,60 06/02/ N 6.439,97 06/02/ N 1.425,34 06/02/ N 160,35 06/02/ N 06/02/ N 183,07 06/02/ N 3, ,80 09/02/ N 15,05 09/02/ N ,03 09/02/ N 3.853,09 09/02/ N 141,13 09/02/ N 51,32 09/02/ N 435,91 09/02/ N 5,17 09/02/ N Rec da Divida Ativa Não Tribu de Outras Rec - SAAE BANCO DO BRASIL S/A 25,99 09/02/ N 2.713,73 09/02/ N 575,28 09/02/ N 09/02/ N Serviço de Ligação de Agua BANCO DO BRASIL S/A 09/02/ N 09/02/ N 126,14 09/02/ N 27,89 09/02/ N 8.380,67 09/02/ N 1.546,45 09/02/ N 64,14 09/02/ N 65,98 09/02/ N 09/02/ N 201,57 09/02/ N 4, ,76 Página 3 de 11
4 10/02/ N 306,47 10/02/ N ,94 10/02/ N 3.668,97 10/02/ N 128,28 10/02/ N 191,61 10/02/ N 10/02/ N 441,72 10/02/ N 10/02/ N 1.689,90 10/02/ N 185,31 10/02/ N 10/02/ N 10/02/ N 36,81 10/02/ N 33,15 10/02/ N 6.627,07 10/02/ N 1.141,71 10/02/ N 10/02/ N 51,32 10/02/ N 8,98 10/02/ N 154,08 10/02/ N ,95 11/02/ N 87,42 11/02/ N ,37 11/02/ N 4.700,88 11/02/ N 224,49 11/02/ N 122,97 11/02/ N 11/02/ N 615,45 11/02/ N 9,17 11/02/ N Serviço de Capitaç/Adução/Trat/Res e Dist de Agua CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21,60 11/02/ N Rec da Divida Ativa Não Tribu de Outras Rec - SAAE BANCO DO BRASIL S/A 35,87 11/02/ N 3.956,84 11/02/ N 595,08 11/02/ N Serviço de Ligação de Agua BANCO DO BRASIL S/A 11,99 11/02/ N 11/02/ N 44,33 11/02/ N 31,02 11/02/ N 7.576,60 11/02/ N 1.712,73 11/02/ N 11/02/ N 115,47 Página 4 de 11
5 11/02/ N 11/02/ N 246,01 11/02/ N ,99 12/02/ N 113,42 12/02/ N ,36 12/02/ N 3.197,64 12/02/ N 76,98 12/02/ N 12/02/ N 365,53 12/02/ N 1,17 12/02/ N Serviço de Capitaç/Adução/Trat/Res e Dist de Agua CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21,60 12/02/ N Intra Orçamentária Serv. Coleta/Tratamento Esgoto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8,64 12/02/ N Rec da Divida Ativa Não Tribu de Outras Rec - SAAE BANCO DO BRASIL S/A 165,71 12/02/ N 3.857,86 12/02/ N 704,40 12/02/ N Serviço de Ligação de Agua BANCO DO BRASIL S/A 12/02/ N 67,85 12/02/ N 97,66 12/02/ N 4.181,55 12/02/ N 747,55 12/02/ N 64,14 12/02/ N 12/02/ N 99,42 12/02/ N 1, ,97 13/02/ N 55,19 13/02/ N ,64 13/02/ N 2.110,82 13/02/ N 13/02/ N 153,96 13/02/ N 283,07 13/02/ N 13/02/ N Rec da Divida Ativa Não Tribu de Outras Rec - SAAE BANCO DO BRASIL S/A 444,84 13/02/ N 1.480,18 13/02/ N 222,60 13/02/ N Serviço de Ligação de Agua BANCO DO BRASIL S/A 13/02/ N 17,25 13/02/ N 150,49 13/02/ N 3.593,17 13/02/ N 819,75 Página 5 de 11
6 13/02/ N 13/02/ N 156,95 13/02/ S IRRF - Prest. Serviços TEODORIO AMORIM SILVA 34,67 13/02/ S IRRF - Prest. Serviços JOSE ISRAEL BARBOSA DE ARAUJO 34, ,02 18/02/ N 79,61 18/02/ N ,10 18/02/ N 2.800,41 18/02/ N 18/02/ N 76,98 18/02/ N 18/02/ N 357,57 18/02/ N 15,17 18/02/ N 2.567,81 18/02/ N 506,45 18/02/ N 18/02/ N 32,62 18/02/ N 380,28 18/02/ N 4.427,86 18/02/ N 800,59 18/02/ N 18/02/ N 18/02/ N 108,07 18/02/ N 2,34 18/02/ S 1/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 407,19 18/02/ S 1/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 299,64 18/02/ S 1/ Retenção - Emprestimo CEF DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 201, ,42 19/02/ N 345,77 19/02/ N ,72 19/02/ N 1.909,95 19/02/ N 19/02/ N 102,64 19/02/ N 19/02/ N 209,88 19/02/ N 5,10 19/02/ N 3.938,97 19/02/ N 503,80 19/02/ N 77,51 19/02/ N 3.950,91 19/02/ N 830,12 Página 6 de 11
7 19/02/ N 19/02/ N 51,32 19/02/ N 231,08 19/02/ N 5, ,88 20/02/ N Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Agua BRADESCO S/A 51,71 20/02/ N 285,83 20/02/ N ,10 20/02/ N 3.441,81 20/02/ N 20/02/ N 202,71 20/02/ N 20/02/ N 455,19 20/02/ N 6,00 20/02/ N 3.884,86 20/02/ N 816,76 20/02/ N 20/02/ N 20/02/ N 72,86 20/02/ N Outros serviços Administrativos BANCO DO BRASIL S/A 1,17 20/02/ N 39,53 20/02/ N 4.297,50 20/02/ N 666,73 20/02/ N 20/02/ N 76,98 20/02/ N 98, ,59 23/02/ N 31,72 23/02/ N ,72 23/02/ N 2.501,17 23/02/ N 64,14 23/02/ N 23/02/ N 23/02/ N 291,08 23/02/ N 2.253,59 23/02/ N 151,03 23/02/ N 14,83 23/02/ N 2.669,61 23/02/ N 460,17 23/02/ N 23/02/ N 86,27 Página 7 de 11
8 23/02/ S 1/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 5.759,45 23/02/ S 1/ Retenção - SINDAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 247,07 23/02/ S 1/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 2.655,34 23/02/ S 1/ Retenção - Emprést. Banco Brasil DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 810,70 23/02/ S 1/ Retenção - Emprestimo CEF DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 6.179,67 23/02/ S 1/ Adiantamento Salarial - SAAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO ,21 23/02/ S 1/ Pensão Alimenticia DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 858,92 23/02/ S 1/ Retenção - Consignação Assos. DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 15,00 23/02/ S 2/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 7.725,49 23/02/ S 2/ Retenção - SINDAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 425,46 23/02/ S 2/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 3.499,45 23/02/ S 2/ Retenção - Emprést. Banco Brasil DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 1.800,13 23/02/ S 2/ Retenção - Emprestimo CEF DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 7.554,74 23/02/ S 2/ Adiantamento Salarial - SAAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO ,76 23/02/ S 2/ Pensão Alimenticia DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 236,40 23/02/ S 2/ Retenção - Consignação Assos. DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 150,00 23/02/ S 3/ INSS - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 3.650,69 23/02/ S 3/ Retenção - SINDAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 279,56 23/02/ S 3/ IRRF - Servidores DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 350,61 23/02/ S 3/ Retenção - Emprést. Banco Brasil DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 556,44 23/02/ S 3/ Retenção - Emprestimo CEF DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 3.216,66 23/02/ S 3/ Adiantamento Salarial - SAAE DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 8.192,96 23/02/ S 3/ Pensão Alimenticia DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 793,73 23/02/ S 3/ Retenção - Consignação Assos. DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO 90,00 23/02/ S 4/ INSS - Servidores ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA 513,01 23/02/ S 4/ IRRF - Servidores ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA 720,39 23/02/ S 4/ Retenção - Emprestimo CEF ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA 1.494,87 23/02/ S 4/ Adiantamento Salarial - SAAE ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA 2.508, ,33 24/02/ N 2.318,39 24/02/ N 184,13 24/02/ N 24/02/ N Outros serviços Administrativos BANCO DO BRASIL S/A 24/02/ N 31,94 24/02/ N 4.163,05 24/02/ N 656,65 24/02/ N 24/02/ N 24/02/ N 24/02/ N 170,68 24/02/ N 24/02/ N 311,58 Página 8 de 11
9 24/02/ N 9.497,90 24/02/ N 1.562,39 24/02/ N 24/02/ N 102,64 24/02/ N 266,92 24/02/ N 3, ,14 25/02/ N Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Agua BRADESCO S/A 535,51 25/02/ N 1.372,08 25/02/ N 80,81 25/02/ N 29,47 25/02/ N 40,65 25/02/ N 3.424,69 25/02/ N 876,81 25/02/ N 64,14 25/02/ N 25/02/ N 136,59 25/02/ N 3,51 25/02/ N 421,35 25/02/ N ,70 25/02/ N 2.359,79 25/02/ N 25/02/ N 76,98 25/02/ N 25/02/ N 389,61 25/02/ N 10,00 25/02/ S IRRF - Prest. Serviços TIAGO FELIX ALMEIDA 34,67 25/02/ S IRRF - Prest. Serviços JACSON SANTANA ALVES 48,17 25/02/ S IRRF - Prest. Serviços SINVALDO GUTENBERG DOS SANTOS 34, ,93 26/02/ N 302,67 26/02/ N 7.822,31 26/02/ N 1.484,06 26/02/ N 26/02/ N 102,64 26/02/ N 287,03 26/02/ N 1.081,76 26/02/ N 52,78 26/02/ N 26/02/ N 26/02/ N 13,42 Página 9 de 11
10 26/02/ N Outros serviços Administrativos BANCO DO BRASIL S/A 26/02/ N 49,97 26/02/ N 2.925,64 26/02/ N 537,23 26/02/ N 26/02/ N 71,48 26/02/ N 3, ,44 27/02/ N 41,94 27/02/ N 7.859,41 27/02/ N 1.480,92 27/02/ N 160,35 27/02/ N 64,15 27/02/ N 321,33 27/02/ N 2,34 27/02/ N Rec da Divida Ativa Não Tribu de Outras Rec - SAAE BANCO DO BRASIL S/A 9,10 27/02/ N 1.293,21 27/02/ N 365,10 27/02/ N 27/02/ N 27/02/ N 66,99 27/02/ N 4.914,90 27/02/ N 498,45 27/02/ N 146,79 27/02/ N Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Agua BRADESCO S/A 1.261,67 27/02/ N Receita de Remuneração de Depós de Poupança - SAAE BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 217,98 27/02/ N Receita de Remuneração de Depós de Poupança - SAAE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 90,84 27/02/ N Receita de Remuneração de Depós de Poupança - SAAE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13,74 27/02/ S 71/ INSS - Prest. Serviços PAULO ROBERTO DA SILVA 385,00 27/02/ S 71/ IRRF - Prest. Serviços PAULO ROBERTO DA SILVA 88,97 27/02/ S 71/ ISS Prest. Serviços PAULO ROBERTO DA SILVA 175,00 27/02/ S IRRF - Prest. Serviços JAIME DIAS LOBATO 144, ,05 Total de Registros: 386 Total Geral (R$): ,77 Página 10 de 11
11 Robeval Antonio Ramos Moreira Gil Vanderley Dantas de Oliveira Marcos de Oliveira Alves Junior DIRETOR DO SAAE Tecnico em Contabilidade Contador 11/ /0-7 Página 11 de 11
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UAUA
Página: 1/7 Relação de s Extra-Orçamentárias 07/07/2014 47168 - INSS SERVIDORES - MDE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 675 72,60 ref. INSS SERVIDORE 07/07/2014 47168 - INSS SERVIDORES
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2014 Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Credor...: 00049800620400 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000259 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000186 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000186
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 6254-5 BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2015 430 200639015 1 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO AUTO MÓVEL AMAROK 4 MOTION (C.SIM.) 2.0 OTDI DIES. 2P PERTENCENTE
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
ETCAM-ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL E AS RAIMUNDA ANAZIRA NOBRE FREIRE CHAVES - continua -
BALANÇO GERAL Governo Municipal de São João do Jaguaribe EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. BALANÇO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 000005 IPS-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO DE SERRA 0025 IPS-Instituto de Previdência dos Serv.
Prefeitura Municipal de Coimbra Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005
Prefeitura Municipal de Coimbra Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005 31/12/2005 16:20:56 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 437.605,02
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.
04/01/2016 11 2004390150 1 01.03.20 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS 1.124.474,93 1.124.474,93 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 752.473,49 752.473,49 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 12.068,76 12.068,76 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00
Prefeitura Municipal de Santana do Deserto Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/05/2005 a
Prefeitura Municipal de Santana do Deserto Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/05/2005 a 31/05/2005 31/12/2005 11:10:54 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes
01/02/2013 34 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 078/2013DI 16.500,00
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/02/2013 33 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Estado de Pernambuco Demonstracao da Divida Flutuante Folha: 1 Prefeitura Municipal de Salgueiro Exercicio de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.
Estado de Pernambuco Demonstracao da Divida Flutuante Folha: 1 Unidade Gestora : Prefeitura Municipal Restos a Pagar RESTOS A PAGAR 2000 35.779,87 35.779,87 RESTOS A PAGAR 2001 81.263,05 81.263,05 Total
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 25 INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA 2501 Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra 25.2501.09.122.0510.1.275
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Pág. 1/6 Matricula : 000001 Servidor : ADRIELLY FERREIRA DOS SANTOS CPF : 106.097.274-35 Admissão : 01/01/2013 Cargo : DIRETOR FINANCEIRO Nível : UNICO Classe : 000001-0 a 35 Função : DIRETOR FINANCEIRO
DESCRIÇÃO HISTÓRICO PARCIAL TOTAL SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 61
SALDO ANTERIOR 0, RECEITA 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 59 1.849,85 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 60 11.260,11 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS)
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ EDITAL DE PUBLICAÇÃO o prefeito Municipal de Acaraú, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
DE LARANJAL PAULISTA COMERCIAL PROMOLIMP LTDA. EPP 68035211000101 15/04/2014 211/ 0 000000 413,40 031.002.001-3.3.90.30.00 DISPENSADA SEM CONTRATO AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 15/04/2014 213/ 0
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 18/10/2011 10:03:48
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 871.896,14 7.105.194,18 11 Receita Tributária 15.190,79 116.474,16 111 Impostos 14.948,39
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
Prefeitura Municipal de Divinésia Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008 16/03/2009 10:06:54
Prefeitura Municipal de Divinésia Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 588.534,39 2.898.882,62 11 Receita Tributária 7.837,79 33.154,82 111 Impostos 7.837,79 30.983,62
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Bahia Segunda-feira 04 de Maio de 2009 Ano II N o 035 DECRETO N. 060 DE 04 DE MAIO DE 2009.
1 Ato Oficial DECRETO N. 060 DE 04 DE MAIO DE 2009. Decreta feriado municipal em virtude das comemorações da micareta municipal - IBIFEST. O Prefeito Municipal de Ibipeba, Estado da Bahia, usando de suas
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2015. 171,83
02/06/2015 489 815 2188101070400000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA_02_SAUDE 15% FABRICIA DA SILVA PEREIRA REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2015. 152,65
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: AGENTE DE SAUDE (ACS) Admissão: 01/01/2009 Função: AGENTE DE SAUDE
Divisão Servidor/Remuneração 26 ADALBERTO BRAGA DE ALENCAR 700 PENSAO ALIMENTICIA 15 Base INSS 1.014,00 Base IRRF 782,88 Qtde. Dep. 0 1.014,00 231,12 782,88 28 ALICE CASTRO XAVIER 505 CONSIGNACAO BRADESCO
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
CRC-PA 14.464 Prefeita - continua -
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Rondon do Pará EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. MESTRE BALANÇO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]
![PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]](/thumbs/32/15637100.jpg "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]")
Departamento: 1 SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO Func: 447 ADRIANA PEREIRA GUIMARAES Cargo: 13 Professor de Educação Infantil CPF: 038.178.103-85 PIS: 000.00000.00.0 Salário: CTPS/Série: 00000000 /
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.917.236,09 23.072.554,03 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 796.888,37 1.521.854,90 1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 614.695,96 1.292.617,97 1.1.1.2.00.00.00.00.00
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE DUERE PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013
RELAÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 INSS I N S S 21/01/2013 2.040,46 2.040,46 ISSQN DUERILDA PEREIRA ALENCAR 29/01/2013 CDC Consignado em Folha BB - Sicom JOAQUIM
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/04/201 30/04/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
REFERENTE A ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 788, 789 E 790 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA-ME, NOVEMBRO ,23
11/12/2018 240 862 2188201080001 ISS - Legislativo REFERENTE A ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 788, 789 E 790 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA-ME, NOVEMBRO 2018 110,23 369 110,23 11/12/2018 241 863 2188201080001
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
Prefeitura Municipal de Castelo Av. Nossa Senhora da Penha, 103 Centro Cep: 29360 000 Castelo/ES Tel.: +55 28 3542 2124 8526
DECRETO Nº 13.492 DE 25 DE SETEMBRO DE 2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 017/2014, DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO / ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUA
Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 1/8 01/10/2014 47205 - INSS SERVIDORES - FUNDEB 40% Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 28,96 01/10/2014 47214 - INSS SERVIDORES - FMAS Desconto extraorçamentário
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2015 à 28/02/2015
04/02/2015 158 20053900 210 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA
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Pagina: 1 de 7 0RGAO 1..... - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO 1.001.... - GABINETE DO PREFEITO/VICE SETOR 1.001.001... - GABINETE DO PREFEITO/VICE 2282 ALESSANDRA COSTA DA SILVA Data Adm: 1/4/2009 Tipo
BALANÇO FINANCEIRO 2013
ANO. 2014 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA 1 A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. BALANÇO FINANCEIRO 2013 Conceição
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
Ref. CONSELHEIRO TUTELAR ADMISSÃO: 02/07/2012
002-SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR Nome do 742-DENISSON MENDES MOURAO 003.210.471-50 CONSELHEIRO TUTELAR 02/07/2012 Ferias 0069 1/3 Ferias Constitucional 1 262,66 5057 CONSIGNACAO BB I 21/72 137,93 5058
PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA
Página: 1 de 14 Balancete Analítico da Receita - Março / 2015 10000000.0 RECEITAS CORRENTES 18.353.600,00 18.353.600,00 14.713.357,01 2.464.332,27 1.175.910,72 3.640.242,99 11000000.0 RECEITA TRIBUTARIA
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/0/2015 31/0/2015 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UAUA
Página: 1/6 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 06/10/2014 420 47258 147,96 REFERENTE PAGAMENTO MANUT. DAS A AT. BASICAS - PAB MES SETEMBRO 2014. DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 06/10/2014 421
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]
![FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]](/thumbs/27/11934535.jpg "FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]")
CNPJ / CEI : 01.822.324/0001-78 PÁGINA : 0001 0001 FRANCISCO FRANCINARIO DE SOUSA CTPS: 00011468-21/PB PIS/PASEP: 190.00731.03.0 ADMISSAO : 12/02/1999 V E N C I M E N T O S D E S C O N T O S FUNCAO : Redador
1.1.01.02.001.0002 BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2 00112 4.691,44D 1.601.533,95 1.598.786,91
Folha 1 Impresso em13/04/201215:58 31/01/2012 1 A T I V O 57.266.010,39D 60.840.918,24 61.512.154,28 1.1 CIRCULANTE 8.195.126,26D 4.688.956,94 5.609.631,87 1.1.01 DISPONIBILIDADES 4.362.028,14D 3.570.091,74
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2013
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 46.773,87 50.640,92 3.867,05 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 171.882,26 87.025,48 84.856,78 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
OFICIAL Câmara Municipal de Cruz das Almas 196 Páginas: 08 Sexta-Feira Índice do diário Transparência Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa -
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Balancete da Receita de Página: 1/7 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS 8.388.420,80 724.825,48 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.355.266,80 723.847,06 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
Balancete de Receita a
Estdo do Rio de Jneiro Instituto de Previdênci dos Servidores Públicos do Município de Bom Jrdim Págin 1 de Blncete de Receit 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
Jaguaretama, 31 de Dezembro de 2014.
Este documento foi assinado digitalmente por: ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA em 02/02/2015 às 07:34. = R E C E I T A D E S P E S A = BB...33.205-4 (PMJ FMS) 36,25 BB...30.268-6 (PMJ F. ESPECIAL) 1.361,60
R E C E I T A D E S P E S A
BALANÇO GERAL GOVERNO MUNICIPAL DE HORIZONTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 CONSOLIDADO Em R$ 1,00 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. ASPEC/Aspec sistemas BALANÇO FINANCEIRO R E C E I T A D E S P E S
ATIVO FINANCEIRO 855.661.519,48 DISPONÍVEL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PÁGINA: 1 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - 2005 ANEXO 14 ATIVO ATIVO FINANCEIRO 855.661.519,48 DISPONÍVEL 450.323.096,72 CAIXA 47.294,31 BANCOS CONTA MOVIMENTO 210.194.091,20
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 152.593,21 D 372.491,31 322.272,53 202.811,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 42.414,93 D 312.614,23 322.099,49 32.929,67 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 39.945,20
AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 JURIPIRANGA PB Fone:32891551. JURIPIRANGA PB Fone:32891551 08.865.
201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 928 ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO PREFEITO 23684895415 5/10 464761 SSPPB 19021220965 03/01/2005 ELE 2 - Eletivos 201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
Prefeitura Municipal de Santana de Cataguases Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a
Prefeitura Municipal de Santana de Cataguases Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a 31/03/2005 31/12/2005 10:44:16 ORCAMENTARIAS 1 Receitas
Prefeitura Municipal de Rio Preto Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005
Prefeitura Municipal de Rio Preto Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005 31/12/2005 16:45:38 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 384.742,29
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 3.240.621,93 2.710.064,13 201.522,74 5.749.163,32 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 289.938,79 169.559,64 193.848,68 265.649,75 D 5.1.1 DISPONÍVEL
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01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários
Página: 1/5 Fornecedor SALARIO REFERENTE FAMILIA AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL 13.753.306/0001-60 CPF/CNPJ DA SECRETARIA 01/04/2015 DE Data EDUCAÇÃO Processo E 104 CULTURA ( Cta. FUNDEB 47357
Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE
ESTADO DE CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ EDITAL DE PUBLICAÇÃO
ESTADO DE CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ EDITAL DE PUBLICAÇÃO O prefeito Municipal de Assaré (CE), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade