ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

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1 Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO AO PAGAMENTO MARCOS DE BRASILEIRO FOLHA 0000 DE PESSOAL, REGO 00 ABRIL/14 C/C /04/ ,00 REF. ROBERTO AO PAGAMENTO MARCOS DE BRASILEIRO FOLHA 0000 DE PESSOAL, REGO 00 ABRIL/14 C/C /04/ ,00 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, GABINETE 00 ABRIL/14 C/C / /04/ ,32 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, GABINETE 00 ABRIL/14 C/C / /04/ ,32 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, GABINETE 00 ABRIL/14 C/C / /04/ ,00 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, GABINETE 00 ABRIL/14 C/C / /04/ ,00 REF. EZEQUIEL AO PAGAMENTO PEREIRA DE BARBOSA FOLHA 0000 DE PESSOAL, 00 ABRIL/14 C/C /04/ ,00 REF. EZEQUIEL AO PAGAMENTO PEREIRA DE BARBOSA FOLHA 0000 DE PESSOAL, 00 ABRIL/14 - C/C /04/ ,00 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,04 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,04 REF. ROTA AO 020 PAGAMENTO COMBUSTIVEIS DA N/F Nº LTDA C/C / /04/ ,29 REF. ROTA AO 020 PAGAMENTO COMBUSTIVEIS DA N/F Nº LTDA C/C / /04/ ,29

2 Página: 2/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. TERRA AO VISTA PAGAMENTO CONSTRUTORA DA N/F Nº LTDA-EPP C/C / /04/ ,40 REF. TERRA AO VISTA PAGAMENTO CONSTRUTORA DA N/F Nº LTDA-EPP C/C / /04/ ,40 REF. AUTO AO POSTO PAG. DA CARDOZO N/F C/C LTDA / /04/ ,70 REF. AUTO AO POSTO PAG. DA CARDOZO N/F C/C LTDA / /04/ ,70 REFERENTE JOAO ANTONIO AO PAGAMENTO DE OLIVEIRA DE 0000 DESPESAS 00RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL, DO 02/04/2014 PROCESSO 128/2001, 1988 EM FAVOR DE JOAO 68ANTONIO 8.643,96 JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL, DO 02/04/2014 PROCESSO 128/2001, 1988 EM FAVOR DE JOAO 68ANTONIO 8.643,96 ARGENI SILVA BARBOSA OUTROS DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL, DO 10/04/2014 PROCESDIMENTO 1989 JCP Nº 0018/2012, 196 EM FAVOR DE ,94 ARGENI SILVA BARBOSA E OUTROS FUNCIONARIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL, DO 10/04/2014 PROCESDIMENTO 1989 JCP Nº 0018/2012, 196 EM FAVOR DE ,94 DIVERSOS CREDORES (FOLHAS) 0000 GABINETE / FUNCIONARIOS REF AO PÁG DE FOLHA DE PESSOAL MES C/C /04/ ,00 REF DIVERSOS AO PÁG CREDORES DE FOLHA DE (FOLHAS) PESSOAL 0000 MES GABINETE 00ABRIL/14 C/C / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,14 REF. CÂMARA A INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,14

3 Página: 3/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,76 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,76 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL 00/2014 DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL 00/2014 DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,92 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,92 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,38 REF. CÂMARA A INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,38

4 Página: 4/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,88 REF CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,88 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,92 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,92 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,72 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,72 REF. CÂMARA INCORPORAAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,86 REF. CÂMARA A INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,86

5 Página: 5/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,94 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,94 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,80 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,80 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,73 REF. CÂMARA A INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,73

6 Página: 6/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - CÃMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ de RecursoData REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA 0000 ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ ,00 REF. CÂMARA A INCORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DA VEREADORES CAMARA ABRIL/ DE CORRENTINA / /04/ Total da Unidade: , ,00 SOUZA - PROCURADORIA & SOUZA ADVOGADOS GERAL ASSOCIADOS DO MUNICIPIO REF AO PAGAMENTO DA N/F Nº C/C / /04/ ,00 REF. VIEIRA AO LIMA PAGAMENTO FILHO ADVOGADOS DA N/F Nº C/C ASSOCIADOS / /04/ Total da Unidade: , ,00 03 ANANIAS - CONTROLADORIA DE SOUZA PAZ-ME GERAL DO MUNICIPIO REF AO PAGAMENTO DA N/F Nº C/C / /04/ ,00 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DE FOLHAS 0000 DE PESSOAL, CONTROLADORIA 00 ABRIL/14 C/C GERAL) / /04/ ,01 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DE FOLHAS DE ( PESSOAL, CONTROLADORIA - 00 ABRIL/14 - C/C GERAL) / /04/ ,00

7 Página: 7/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ANANIAS AO PAGAMENTO DE SOUZA DA PAZ-ME N/F Nº C/C / /04/ ,00 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,08 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DESPESAS FOLHAS COM ( CONTROLADORIA - FOLHAS 00 DE PAGAMENTO GERAL) / DOS SERVIDORES 01/04/2014 MUNICIPAIS, REF AO Total MÊS DE da MARÇO/2014. Unidade: 189 C/C , ,40 04 CLEIDE - SECRETARIA ROCHA BARBOSA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA REF AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, - 00 ABRIL/14 - C/C , SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. HUMANOS 30/04/2014 Total da Unidade: 5.300,00 ANULADO TELEMAR POR S/ATER SIDO LIQUIDADO 0000 INDEVIDAMENTE / /04/ ,20 REF. BARBOSA AO PAGAMENTO & COSTA LTDA N/F Nº C/C / /04/ ,00 REF. BRASCOPY AO PAGAMENTO BRASIL DA COPIADORA N/F Nº C/C E INFORMATICA 00 LTDA / /04/ ,14 REF. ARIDELSON AO PAGAMENTO SOUZA DA GONCALVES N/F Nº C/C /04/ ,00 REF. JOAQUIM AO PAGAMENTO SILVA DE AQUINO DA N/F Nº - ME C/C / /04/ ,00

8 Página: 8/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. JOAQUIM AO PAGAMENTO SILVA DE AQUINO DA N/F Nº ME C/C / /04/ ,00 REF. MANOEL AO PAGAMENTO DE SOUZA DA PEREIRA-ME N/F Nº 633 C/C / /04/ ,00 ANULADO DIVERSOS POR CREDORES TER SIDO LIQ. FOLHAS EQUIVOCADAMENTE 0000 (ADMINISTRAÇÃO 00 A MENOR ) / /04/ ,21 REF. INSTITUTO AO PAGAMENTO MUNICIPAL DA N/F DE Nº ADM PUBLICA C/C IMAP / /04/ ,92 REF. INSTITUTO AO PAGAMENTO MUNICIPAL DA N/F DE Nº ADM PUBLICA C/C IMAP / /04/ ,44 REF. INSTITUTO AO PAGAMENTO MUNICIPAL DA N/F DE Nº ADM PUBLICA C/C IMAP / /04/ ,44 REF. INSTITUTO AO PAGAMENTO MUNICIPAL DA N/F DE Nº ADM PUBLICA C/C IMAP / /04/ ,44 REF. INSTITUTO AO PAGAMENTO MUNICIPAL DA N/F DE Nº ADM PUBLICA C/C IMAP / /04/ ,44 REF. INSTITUTO AO PAGAMENTO MUNICIPAL DA N/F DE Nº ADM PUBLICA C/C IMAP / /04/ ,44 REF. INSTITUTO AO PAGAMENTO MUNICIPAL DA N/F DE Nº ADM PUBLICA C/C IMAP / /04/ ,44 REF. INSTITUTO AO PAGAMENTO MUNICIPAL DA N/F DE Nº ADM PUBLICA C/C IMAP / /04/ ,00 REF. J & J AO BARBOSA PAGAMENTO ASSESSORIA DA N/F Nº CONTÁBIL C/C E PREVIDENCIÁRIA / /04/ ,00

9 Página: 9/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. MARIA AO JOSÉ PAGAMENTO PEREIRA DE FARIAS VIAGEM 0000 A TEC. 00 CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO A SRª. 22/04/2014 MARIA JOSE FEREIRA 1245FARIAS,PORTADORA 495 DE RG 420,00 EVANDRO DA SILVA NEVES SSP/GO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM O CHEFE DE DIVISÃO DESTE MUNICIPIO 23/04/2014 O SRº. EVANDRO 1254 DA SILVA,PORTADOR 497DE RG ,00 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM PUBLICA 00 IMAP / SSP/BA E REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº /04/ ,44 REF. INSTITUTO AO PAGAMENTO MUNICIPAL DA N/F DE Nº ADM PUBLICA C/C IMAP / /04/ ,44 REF. CLAUDIO AO PAGAMENTO JOSE SANTANA DA N/F - Nº ME C/C / /04/ ,00 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DE FOLHAS 0000 DE (ADMINISTRAÇÃO PESSOAL, 00 ABRIL/14 ) / C/C /04/ ,29 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DE FOLHAS 0000 DE (ADMINISTRAÇÃO PESSOAL, 00 ABRIL/14 -) / C/C /04/ ,00 REF. MP ARAUJO AO PAGAMENTO E ADVOGADOS DA N/F Nº ASSOCIADOS C/C / /04/ ,00 REF. ALDEMAR AO PAGAMENTO NASCIMENTO MÊS DE ABRIL SOUZA DE C/C /04/ ,00 REF. CARLITO AO PAGAMENTO, SILVA DE ALMEIDA MÊS DE ABRIL 0000 DE C/C /04/ ,00 REF. CLAITON AO PAGAMENTO SILVA DOS DA SANTOS N/F Nº C/C /04/ ,00 REF. IVANI AO NERI PAGAMENTO BUENO MARQUES DA N/F Nº C/C /04/ ,00

10 Página: 10/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. POLO AO NORTE PAGAMENTO REFRIGERAÇÃO DA N/F Nº LTDA C/C / /04/ ,00 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,85 REF. MARCOS AO PAGAMENTO ANTONIO DE A. DIÁRIA SANTOS 0000 DE VIAGEM 00AO ASSESSOR DE SEG. PREF DESTE 23/04/2014 MUNICIPIO O SRº.MARCOS 1703ANTONIO 597 DE A. SANTOS,PORTADOR 70,00 OSMAR ALMEIDA E SILVA DE REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO DIRETOR DE DEPART. DE FINANÇAS 23/04/2014 DESTE MUNICIPIO 1704 O SRº.OSMAR ALMEIDA 599 E SILVA, 150,00 TELEMAR S/A / PORTADOR D REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA A 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1718 DESTE 70MUNICIPIO. 96,22 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA 30/04/2014DE ADMINISTRAÇAO 1719 DESTE 70MUNICIPIO. CONTA 84,39 TELEMAR S/A / REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1720 DESTE 70MUNICIPIO. 81,90 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1722 DESTE 70MUNICIPIO. 721,20 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1725 DESTE 70MUNICIPIO. 166,75 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1726 DESTE 70MUNICIPIO. 199,17 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1728 DESTE 70MUNICIPIO. 471,73 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA A 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1729 DESTE 70MUNICIPIO. 313,67 CONTA 7.397

11 Página: 11/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. TELEMAR AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS 0000 DE 00 TELEFONIA SEREM / PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1730 DESTE 70MUNICIPIO. 139,19 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1731 DESTE 70MUNICIPIO. 125,31 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1733 DESTE 70MUNICIPIO. 373,31 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1734 DESTE 70MUNICIPIO. 474,46 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1736 DESTE 70MUNICIPIO. 222,42 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1749 DESTE 70MUNICIPIO. 401,08 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA SEREM PRESTADOS PARA 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1760 DESTE 70MUNICIPIO. 344,84 TELEMAR S/A / CONTA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA A 30/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1761 DESTE 70MUNICIPIO. 125,86 BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) / CONTA REFERENTE AO PAG. DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DO MES DE ABRIL 01/04/2014 DE CONTA Nº ,00 REF. IMPRENSA AO PAGAMENTO NACIONAL DE SERVIÇOS 0000 PRESTADOS 00 COM PUBLICAÇAO / NO DIARIO OFICIAL 01/04/2014 DA UNIÃO C/C ,22 REF. IMPRENSA AO PAGAMENTO NACIONAL DE SERVIÇOS 0000 PRESTADOS 00 COM PUBLICAÇAO / NO DIARIO OFICIAL 03/04/2014 DA UNIÃO C/C ,48 REF. IMPRENSA AO PAGAMENTO NACIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - 00 COM PUBLICAÇAO / NO DIARIO OFICIAL 07/04/2014 DA UNIÃO C/C ,85

12 Página: 12/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. TERRA AO VISTA PAGAMENTO CONSTRUTORA DA N/F Nº LTDA-EPP C/C / /04/ ,20 REF. EMBRATEL AO PAGAMENTO - EMP. BRAS DE DESPESAS TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE (ADM) TELEFONIA / PARA A SECRETARIA 30/04/2014 DE ADMINISTRAÇÃO 1791 E RECURSOS 356HUMANOS 77,19 COELBA COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST DA / BAHIA DESTE MUNI REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 30/04/2014 PARA SECRETARIA 1794 DE ADMINISTRAÇAO 75 RECURSOS 80,30 COELBA COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST DA / BAHIA HUMANOS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 30/04/2014 PARA A SECRETARIA 1795 DE ADMINISTRAÇAO 75E RECURSOS 6,24 SAAE-SIST AUTONOMO AGUA 0000 E 00 ESGOTO / HUMANOS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 30/04/2014 DESTE MUNICIPIO. 1801CONTA ,21 REF. COELBA AO PAGAMENTO - COMPANHIA DE DESPESAS ELETRICIDADE 0000 COM 00FORNECIMENTO DO EST DA / BAHIA DE ENERGIA ELETRICA 30/04/2014 PARA A SECRETARIA 1806 DE ADMINISTRAÇAO 75E RECURSOS 15,37 SAAE-SIST AUTONOMO AGUA 0000 E 00 ESGOTO / HUMANOS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 30/04/2014 DESTE MUNICIPIO. 1821CONTA ,45 REF. COELBA AO PAGAMENTO COMPANHIA DE DESPESAS ELETRICIDADE 0000 COM 00FORNECIMENTO DO EST DA / BAHIA DE ENERGIA ELETRICA 30/04/2014 PARA SECRETARIA 1825 DE ADMINISTRAÇAO 75 RECURSOS 75,36 COELBA COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST DA / BAHIA HUMANOS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 30/04/2014 PARA A SECRETARIA 1868 DE ADMINISTRAÇAO 75E RECURSOS 35,64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000 S/A / HUMANOS REF. AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE CONTA 01/04/ ,50 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,50 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS S/A BANCARIAS CONTA / /04/ ,50

13 Página: 13/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,00 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,20 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,50 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,20 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,50 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,50 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,40 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,00 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,10 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,70 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,50 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS S/A BANCARIAS CONTA / /04/ ,50

14 Página: 14/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,50 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,50 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,00 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,00 REF. CAIXA AO ECONOMICA PAGAMENTO FEDERAL TARIFAS 0000 S/A BANCARIAS. 00 CONTA / /04/ ,70 REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / DURANTE MÊS DE 01/04/2014 ABRIL DE C/C ,77 REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / DURANTE MÊS DE 04/04/2014 ABRIL DE C/C ,59 REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / DURANTE MÊS DE 08/04/2014 ABRIL DE C/C ,36 REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / DURANTE MÊS DE 09/04/2014 ABRIL DE C/C ,59 REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / DURANTE MÊS DE 11/04/2014 ABRIL DE C/C ,26 REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / DURANTE MÊS DE 14/04/2014 ABRIL DE C/C ,36 REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS COM - 00TARIFAS BANCARIAS / DURANTE O MÊS DE 15/04/2014 ABRIL DE C/C ,77

15 Página: 15/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / DURANTE MÊS DE 17/04/2014 ABRIL DE ,59 REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / DURANTE MÊS DE 23/04/2014 ABRIL DE C/C ,77 REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / DURANTE O MÊS DE 25/04/2014 ABRIL DE C/C ,54 REF. BANCO AO PAGAMENTO DO BRASIL S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / CONTA /04/ ,80 REF. BRADESCO AO PAGAMENTO S/A DE DESPESA 0000 COM 00 BANCARIAS / DURANTE O MÊS DE 30/04/2014 ABRIL DE C/C ,59 REF. BANCO AO PAGAMENTO DO BRASIL S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / CONTA /04/ ,80 REF. BANCO AO PAGAMENTO DO BRASIL S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / CONTA /04/ ,20 REF. BANCO AO PAGAMENTO DO BRASIL S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / CONTA /04/ ,40 REF. BANCO AO PAGAMENTO DO BRASIL S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / CONTA /04/ ,80 REF. BANCO AO PAGAMENTO DO BRASIL S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / CONTA /04/ ,20 REF. BANCO AO PAGAMENTO DO BRASIL S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / CONTA /04/ ,20 REF. BANCO AO PAGAMENTO DO BRASIL S/A DE DESPESAS (TARIFAS) COM - 00TARIFAS BANCARIAS / CONTA /04/ ,40

16 Página: 16/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REF. BANCO AO PAGAMENTO DO BRASIL S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS / CONTA /04/ ,80 REF. IMPRENSA AO PAGAMENTO NACIONAL DOS SERVIÇOS 0000 A 00 SEREM PRESTADOS / COM PUBLICAÇAO DE 24/04/2014 AVISO DE LICITAÇAO 1969E OFICIOS NO 684 DIARIO OFICIAL 121,48 BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) / DOS MUNICIP REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. CONTA /04/ ,50 REF. CONFEDERAÇÃO AO PAGAMENTO NACIONAL DE SERVIÇOS DOS 0000 A MUNICIPIOS SEREM 00 PRESTADOS / COM A CONFEDERAÇAO 10/04/2014 NACIONASL DOS 1984 MUNICIPIO. CONTA ,00 REF. UPB AO UNIAO PAGAMENTO DOS PREFEITOS DE DESPESAS 0000 DA COM BAHIA 00CONTRIBUIÇAO / UPB UNIÃO DOS MUNICIPIOSDA 15/04/2014BAHIA CONTA ,00 REF. UPB AO - UNIAO PAGAMENTO DOS PREFEITOS DE DESPESAS 0000 DA COM BAHIA 00CONTRIBUIÇAO / A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOSDA 22/04/2014BAHIA CONTA ,00 REF. TELEMAR AO PAG. S/ADE CONTAS TELEFONICAS C/C / /04/ ,98 REFERENTE COELBA COMPANHIA AO PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DE 0000 DESPESAS 00COM DO FORNECIMENTO EST DA / BAHIADE ENERGIA ELETRICA 01/04/2014 PARA A SECRETARIA 1998 DE ADMINISTRAÇAO ,92 DIVERSOS CREDORES FOLHAS 0000 (ADMINISTRAÇÃO 00 ) / E RECURSOS H REF AO PAG DE FOLHA DE PESSOAL MES C/C /04/ ,20 REF DIVERSOS AO PAG CREDORES DE FOLHA DE FOLHAS PESSOAL 0000 (ADMINISTRAÇÃO MES 00ABRIL/14 C/C ) / /04/ ,55 REF DIVERSOS AO PÁG CREDORES DE FOLHA DE FOLHAS PESSOAL 0000 (ADMINISTRAÇÃO MES 00ABRIL/14 C/C ) / /04/ ,00 REF. DIVERSOS AO PAG. CREDORES DE FOLHA DE FOLHAS PES MARÇO/14 (ADMINISTRAÇÃO - 00C/C ) / /04/ ,31

17 Página: 17/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 05 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR. CPF/CNPJ HUMANOS de RecursoData REFERENTE BANCO DO AO BRASIL PAG S/A DE DESPESAS (TARIFAS) 0000 COM 00TARIFAS BANCARIAS.CONTA / Nº /04/ ,00 REFERENTE BANCO DO AO BRASIL PAGAMENTO S/A (TARIFAS) DE 0000 DESPESAS 00COM TARIFAS / BANCARIAS. CONTA Nº 01/04/ ,00 REF. AUTO AO POSTO PAG. DA CARDOZO N/F C/C LTDA / /04/ ,31 REF INSS-INSTITUTO AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ / /04/ ,00 REFERENTE TELEMAR S/A AO PAGAMENTO DOS 0000 SERVIÇOS 00DE TELEFONIA / PRESTADOS PARA A 15/04/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 2091 DESTE 70MUNICIPIO, 271,11 BRADESCO S/A / CONTA Nº 7.3 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. CONTA /04/ Total da Unidade: ,67 28,90 06 PILARES - SECRET.MUNICIPAL SERVIÇOS DE CONS DE EM FAZENDA ADM. E CONT. E PLANEJ. PÚBLICA ESTRATÉGICO REF AO PAGAMENTO DA N/F Nº C/C / L 02/04/ ,00 REF. BRASCOPY AO PAGAMENTO BRASIL DA COPIADORA N/F Nº C/C E INFORMATICA LTDA / /04/ ,44 REF. GELSON AO PAGAMENTO BARBOSA DOS DE DIÁRIAS SANTOS 0000 DE VIAGEM 00AO GERENTE DE COMPRAS O SR. GELSON 07/04/2014 BARBOSA DOS 981SANTOS PORTADOR 427 DO RG: 200,00 SOCRATES M. NASCIMENTO SSP/B REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AO CHEFE DE CONF. DE DOCUMENTO 07/04/2014 O SR. SOCRATES 982 M. DO NASCIMENTO 428PORTADOR 200,00 WERISSON ALECRIM DOURADO DO RG: REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AO AUX. TEC. CONTROL. GERAL O SRº. 07/04/2014 WERISSON ALECRIM 983DOURADO PORTADOR 429 DO 200,00 RG:

18 Página: 18/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 06 - SECRET.MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJ. ESTRATÉGICO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ISAC AO NEVES PAGAMENTO DA SILVA DE DIÁRIAS 0000 DE VIAGEM 00AO COORD. DO FMMA O SRº. ISAC NEVES 07/04/2014 DA SILVA PORTADOR 984 DO RG: SSP/BA 200,00 PLACIDIO ALVES DE BARROS 0000 JUNIOR E CPF: 0261 REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AO CHEFE ST. DE CONF. E LANÇ. O 07/04/2014 SRº. PLACIDIO A. DE 985 B. JUNIOR PORTADOR 431DO RG: ,00 STAF TECNOLOGIA LTDA / SSP REF. AO PAGAMENTO N/F Nº 877 C/C /04/ ,00 REF. ROGÉRIO AO PAGAMENTO MORAIS SILVA DE DIARIA 0000 DE VIAGEM 00PARA O DIRETORDE TRANSPORTE O 28/04/2014 SR. ROGÉRIO MORAIS 1312SILVA, PORTADOR 524DO CPF: ,00 EVANDRO DA SILVA NEVES REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM O CHEFE DE DIVISÃO DESTE MUNICIPIO 28/04/2014 O SRº. EVANDRO 1313 DA SILVA,PORTADOR 525DE RG ,00 PILARES SERVIÇOS DE CONS 0000 EM ADM. 00E CONT. PÚBLICA / L SSP/BA E REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 114 C/C 28/04/ ,00 REF. ADM AO SISTEMAS PAGAMENTO LTDA DA N/F Nº C/C / /04/ ,00 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, SEC. 00DE ABRIL/14 FAZENDA C/C / PLAN /04/ ,72 REF. DIVERSOS AO PAGAMENTO CREDORES DE (FOLHAS) 0000 DE PESSOAL, SEC. 00DE ABRIL/14 FAZENDA - C/C / E PLAN /04/ ,00 REF. PLACIDIO AO PAGAMENTO ALVES DE DE BARROS DIÁRIAS 0000 JUNIOR DE VIAGEM 00AO CHEFE DO SETOR DE CONF. E LANÇAMENTO 28/04/2014O SR PLACIDIO A. DE B. 554 JUNIOR PORTADOR 540,00 DARIO OLIVEIRA DE SOUZA DO RG: 1 REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 6521 C/C /04/ ,00 REF. OSMAR AO PAGAMENTO ALMEIDA - E SILVA DE DIÁRIAS DE VIAGEM - 00 DIRETOR DE DEPART DE FINANÇAS 28/04/2014 AO SR. OSMAR ALMEIDA 1610E SILVA PORTADOR 567 DO RG: 900, S

19 Página: 19/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 06 - SECRET.MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJ. ESTRATÉGICO CPF/CNPJ de RecursoData REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,37 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,64 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,49 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,65 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,48 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,28 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,03 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0000 PREV. 00 SOCIAL IMUPRE ABRIL/ / C/C /04/ ,77 REF. IMUPRE AO PAGAMENTO INST. MUNICIPAL DE DESPESA 0000 PREV. COM 00 SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS, / IMUPRE MÊS 01/04/2014 FEV. C/C ,20 REF. TERRA AO VISTA PAGAMENTO CONSTRUTORA DA N/F Nº LTDA-EPP C/C / /04/ ,60 REF. PASEP AO PAGAMENTO DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO / AO PASEP. REF. AO MÊS 10/04/2014 DE ABRIL DE C/C ,70 REF. PASEP AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM - 00CONTRIBUIÇÃO / AO PASEP. REF. AO MÊS 17/04/2014 DE ABRIL DE C/C ,51

20 Página: 20/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 06 - SECRET.MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJ. ESTRATÉGICO CPF/CNPJ de RecursoData REF. PASEP AO PAGAMENTO DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO / AO PASEP. REF. AO MÊS 30/04/2014 DE ABRIL DE C/C ,69 REF. PASEP AO PAGAMENTO DE DESPESAS 0042 COM 00CONTRIBUIÇÃO / AO PASEP. REF. AO MÊS 01/04/2014 DE ABRIL DE C/C ,77 REF. PASEP AO PAGAMENTO DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO / AO PASEP. REF. AO MÊS 01/04/2014 DE ABRIL DE C/C ,36 REF. PASEP AO PAGAMENTO DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO / AO PASEP. REF. AO MÊS 11/04/2014 DE ABRIL DE C/C ,71 REF. PASEP AO PAGAMENTO DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO / AO PASEP. REF. AO MÊS 17/04/2014 DE ABRIL DE C/C ,94 REF. PASEP AO PAGAMENTO DE DESPESAS 0000 COM 00CONTRIBUIÇÃO / AO PASEP. REF. AO MÊS 30/04/2014 DE ABRIL DE C/C ,93 REF. PASEP AO PAGAMENTO DE DESPESA 0000 COM 00 CONTRIBUIÇÃO AO / PASEP. REF. AO MÊS 08/04/2014 DE ABRIL DE C/C ,18 REF DIVERSOS AO PAG CREDORES DE FOLHA DE (FOLHAS) PESSOAL 0000 MES SEC. 00ABRIL/14 DE FAZENDA C/C / E PLAN 30/04/ ,99 REFERENTE IMUPRE INST. AO PAG. MUNICIPAL DE DESPESAS 0000 PREV. COM 00 SOCIAL PARCELAMENTO / DE DIVIDA DESTA PREFEITURA 10/04/2014 JUNTO AO 1990 IMUPRE.ACORDO /13, CONTA ,95 IMUPRE INST. MUNICIPAL PREV. 00 SOCIAL / Nº REFERENTE AO PAG. DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA 17/04/2014 JUNTO AO 1991 IMUPRE. ACORDO /2013.CONTA ,33 IMUPRE INST. MUNICIPAL DE 0000 PREV. 00 SOCIAL / Nº REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA 17/04/2014 PREFEITURA JUNTO 1992AO IMUPRE. 167 ACORDO 2561/2013, ,98 IMUPRE INST. MUNICIPAL PREV SOCIAL / CONTA Nº REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA 30/04/2014 PREFEITURA JUNTO 1993AO IMUPRE. 167 ACORDO 579/2013, ,60 CONTA Nº 6

21 Página: 21/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 06 - SECRET.MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJ. ESTRATÉGICO CPF/CNPJ de RecursoData REFERENTE IMUPRE INST. AO PAGAMENTO MUNICIPAL DE 0000 PREV. DESPESAS 00 SOCIAL COM PARCELAMENTO / DE DIVIDA DESTA 30/04/2014 PREFEITURA JUNTO 1994AO IMUPRE. 167 ACORDO 515/2013, ,26 IMUPRE INST. MUNICIPAL PREV. 00 SOCIAL / CONTA Nº REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA 30/04/2014 PREFEITURA JUNTO 1995AO IMUPRE. 167 ACORDO 515/2013, ,26 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 0000 SEGURO 00SOCIAL / CONTA Nº 6 REF. AO PAG. DE PARCELAMENTO DO INSS C/C /04/ ,96 REF INSS-INSTITUTO AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ / /04/ ,00 REF INSS-INSTITUTO AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ / /04/ ,00 REF INSS-INSTITUTO AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ / /04/ ,54 REF INSS-INSTITUTO AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ / /04/ ,13 REF INSS-INSTITUTO AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ / /04/ ,82 REF INSS-INSTITUTO AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ / /04/ ,67 REF INSS-INSTITUTO AO PAG DE OBRIGAÇÕES NACIONAL PATRONAIS DO 0000 SEGURO 00MES SOCIAL ABRIL/14 /C/ / /04/ ,00 REF. INSS-INSTITUTO AO PAG. DE OBRIG. - NACIONAL PAT. C/C - DO SEGURO - 00SOCIAL / /04/ Total da Unidade: , ,84

22 Página: 22/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ de RecursoData ANULADO DIVERSOS POR CREDORES TER SIDO LIQUIDADO (FOLHAS) 0019 NA FUNDEB 00 RUBRICA 40INDEVIDA / /04/ ,73 REF. ANANIAS PAGAMENTO DE SOUZA DA N/F PAZ-ME Nº 123 C/C / /04/ ,00 REF. BARBOSA AO PAGAMENTO & COSTA LTDA N/F Nº C/C / /04/ ,00 REF BRASCOPY AO PAGAMENTO BRASIL DA COPIADORA N/F Nº C/C E INFORMATICA LTDA / /04/ ,41 REF. COOPVEL AO PAGAMENTO - COOPERATIVA DA N/F Nº DE TRANSPORTE C/C / /04/ ,00 REF. POSTO AO PAGAMENTO ROSARIO LTDA N/F Nº C/C / /04/ ,00 REF. AUREDA AO PAGAMENTO ALVES DE PAULA DE DIÁRIA 0001 DE VIAGEM 00PARA SALVADOR-BA, A SECRETÁRIA 15/04/2014 DE EDUCAÇÃO A SRª AUREDA ALVES 494 DE PAULA PORTADORA 900,00 AUREDA ALVES DE PAULA DO R REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, ABRIL/14 - C/C /04/ ,00 REF. ANANIAS AO PAGAMENTO DE SOUZA DA PAZ-ME N/F Nº C/C / /04/ ,00 REF. MAPFRE AO PAGAMENTO VERA CRUZ DA SEGURADORA 1ª PARCELA 0001 S/A SEGURO DE 4 ONIBUS / ESCOLAR C/C /04/ ,40 REF. ELMIRO AO PAGAMENTO S. DOS SANTOS MÊS ABRIL 0001 DE C/C /04/ ,00 REF. RAULINDO AO PAGAMENTO BATISTA MÊS DE SOUZA DE ABRIL DE C/C /04/ ,00

23 Página: 23/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ de RecursoData REF. EDMUNDO AO PAGAMENTO, ALEIXO CAETANO MÊS DE ABRIL 0001 DE C/C /04/ ,00 REF. ELZA AO DE PAGAMENTO, MATOS ROCHA MÊS DE ABRIL 0001 DE C/C /04/ ,00 REF. JOSIENE AO PAGAMENTO, ARAUJO DOS MÊS SANTOS DE ABRIL 0001 CARVALHO DE C/C /04/ ,00 REF. WELIGTON AO PAGAMENTO, MARQUES MÊS DE DE MATOS ABRIL 0001 DE C/C /04/ ,00 REF. FATIMA AO PAGAMENTO, BEGNINI MÊS DE ABRIL 0001 DE C/C /04/ ,00 REF. POLO AO NORTE PAGAMENTO REFRIGERAÇÃO DA N/F Nº LTDA C/C / /04/ ,00 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0018 PREV. SOCIAL MES ABRIL/14 C/C / /04/ ,27 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0018 PREV. 00 SOCIAL MES ABRIL/14 C/C / /04/ ,39 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0001 PREV. 00 SOCIAL MES ABRIL/14 C/C / /04/ ,65 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0019 PREV. 00 SOCIAL MES ABRIL/14 C/C / /04/ ,24 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS 0001 PREV. 00 SOCIAL MES ABRIL/14 C/C / /04/ ,20 REF IMUPRE AO PAG INST. DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAL DE PATRONAIS PREV SOCIAL MES ABRIL/14 C/C / /04/ ,78