CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste S/A / Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, 03/02/ ,03 referente mês de Janeiro/2015. Fone: Telemar Norte Leste S/A / Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, 03/02/ ,89 referente mês de Janeiro/2015. Fone: Telemar Norte Leste S/A / Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, 03/02/ ,89 referente mês de Janeiro/2015. Fone: Telemar Norte Leste S/A / Despesas com tarifas OI Velox 10 M, referente o período 03/02/ ,90 de 02/01/2015 a 15/01/2015. Fone: Maria Terezinha de Araújo Locação de imóvel localizado na Rua Cel. José Ferreira 03/02/ ,00 Neto e Assumpção Alves, nº 789, Centro. Contrato nº 04/2013, de 21/01/13. Período: de 1º/02/13 a 31/01/14. Mês de Janeiro/ J Brasil Sistemas Ltda - ME / Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção 03/02/ ,05 de software para Câmara Municipal Ana Paula Ferreira Rocha ME / Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara Municipal entregue a Cantina desta Casa. Contrato 08/2014. Pregão Presencial: 02/2014. Período: 05/01/2015 a 30/01/ /02/ , Anildo Batista Rafael Prestação de serviço de pintura realizado no Gabinete 03/02/ ,00 da Presidência, Gabinete do vereador Sebastião Joaquim Vieira e parte do Plenário Churrascaria Camponesa Ltda / Fornecimento de refeições preparadas completas a 03/02/ ,70

2 63-1 Editora & Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda vereadores durante a reunião ordinária da Câmara Municipal, dia 13/01/2015, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço / Assinatura anual do Jornal "Correio de Araguari", para os gabinetes dos vereadores. Período: 05/01/2015 a 31/12/2015. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Prisma Tecnologia Ltda / Prestação de serviço, com fornecimento de material, de mão de obra especializada em manutenção de informática, PABX, rede estruturada e telefonia. Mudança de sala do setor de informática e da Central Telefônica, saiu da sala 9 e foi para sala Francielle Aparecida Ratacheski ME / Despesa com Aquisição de radio transmissor Tok 292 MHZ (controle remoto) para sala Gabinete da Presidência José Humberto Lopes Prestação de serviço de manutenção hidráulica e revisão de telhas e calhas da Câmara Municipal JB Prestação de Serviços Ltda / Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, ME pelo período de 13/01/2015 a 26/01/ Mídia Araguari Ltda ME / Despesa com assinatura anual do Jornal Diário de Araguari, referente período de 02/02/2015 a 31/01/ /02/ ,00 03/02/ ,00 03/02/ ,00 03/02/ ,00 04/02/ ,68 04/02/ , Sebastião Martins Ferreira / Despesa com material de consumo para impressoras 05/02/ ,00 dos gabinetes dos vereadores Artes Gráficas Pontual Ltda / Prestação de serviço gráfico, na confecção de envelopes 05/02/ ,00 para Câmara Municipal Vencimentos e Vantagens ////////// 62 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 05/02/ ,46 065/ Eunice Maria Mendes ////////// 11 Acerto de viagem 06/02/ , Vencimentos e Vantagens ////////// 23 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 06/02/ ,77 066/ Telemar Norte Leste S/A / Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, 09/02/ ,68 referente mês de Janeiro/2015. Fone: D & L Confecções de Chaves Ltda / Prestação de serviço de troca de segredo de fechadura e colocação de fechaduras em gabinetes da Câmara 09/02/ ,00 Municipal Auto Tintas União Ltda / Despesa com material de consumo para pintura do prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº Agmon Alves Camargo Filho Prestação de serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal. 09/02/ ,00 10/02/ ,00

3 Mês de Janeiro/ Orlando Barbosa / Aquisição de água mineral 20 litros para Câmara 10/02/ ,00 Municipal Refeições & Cia Ltda ME / Fornecimento de refeições preparadas a guardanoturno 12/02/ ,00 cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e jantar. Período: de 05/01/2015 a 01/02/ CEMIG / Despesa com energia elétrica da Câmara Municipal, mês 13/02/ ,33 de 54-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento da folha de exoneração. 13/02/ , Elétrica Jomana Ltda / Aquisição de material de consumo para manutenção 13/02/ ,00 parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal Elétrica Jomana Ltda / Aquisição de material de consumo para manutenção 13/02/ ,00 parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal Método Araguarina de / Prestação de serviço de avaliação de aluguel do imóvel 13/02/ ,00 Imóveis Ltda sito a Rua Coronel José Ferreira Alves, nº Aline Júnia da Silva / Despesa com serviços realizados no Plenário da Câmara 13/02/ ,00 Municipal José Humberto Vieira Faria / Despesa com material de consumo para manutenção 13/02/ ,11 geral da Câmara Municipal 59-1 Sebastião Martins Ferreira ME / Prestação de serviço de manutenção em máquinas 19/02/ ,00 copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Contrato nº 02/2015, de 02/01/2015. Período do contrato: de 02/01/15 a 31/12/15 Mês de Janeiro/ Sebastião Martins Ferreira ME / Locação de 03 equipamentos multifuncional (Máquina 19/02/ ,00 copiadoras). Contrato nº 03/2015, de 02/01/15. Período do contrato: 02/01/2015 a 30/06/2015 Mês de Janeiro/ Supermercado Tejotão de / Despesa com aquisição de peça para ornamentação 19/02/ ,00 Araguari Ltda para o Gabinete do Presidente Vencimentos e Vantagens ////////// 4 Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, 20/02/ ,00 referente mês de 89-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 4 Folha de pagamento do subsídio do Presidente da 20/02/ ,00 Câmara Municipal, referente mês de 90-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 23 Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na 20/02/ ,88 Secretaria Administrativa, referente mês de 91-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 46 Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotado na Consultoria Jurídica, referente mês de 20/02/ ,91

4 92-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 53 Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria 20/02/ ,63 de Apoio Parlamentar, referente mês de 93-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 62 Folha de pagamento de funcionária de cargo efetivo, 20/02/ ,85 lotada na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de 94-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 23 Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados 20/02/ ,90 na Secretaria Administrativa, referente mês de 95-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 46 Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados 20/02/ ,50 na Consultoria Jurídica, referente mês de 96-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 53 Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, 20/02/ ,26 lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de 97-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados 20/02/ ,45 na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de 98-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 62 Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, 20/02/ ,80 lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de 99-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 53 Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 20/02/ ,00 078/ Vencimentos e Vantagens ////////// 53 Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 20/02/ ,00 184/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 20/02/ ,02 057/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 20/02/ ,30 055/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Folha de exoneração, conforme Portaria 060/ /02/ , Vencimentos e Vantagens ////////// 23 Pagamento de 11 dias da folha de férias 20/02/ ,36 regulamentares, conforme Portaria 050/ Vencimentos e Vantagens ////////// 23 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,38 067/ Vencimentos e Vantagens ////////// 46 Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme 20/02/ ,64 Portaria 075/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 20/02/ ,38

5 074/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme 20/02/ ,68 Portaria 073/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,72 072/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Folha de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,72 053/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,72 071/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,68 052/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,38 054/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,04 070/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,04 069/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,72 068/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,38 077/ André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ ,00

6 13-16 André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , Fabrízio Alves Martins ////////// 25 Acerto de Viagem 23/02/ , OI Móvel S.A / Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel 24/02/ ,26 celular. Período: de 23/12/2014 a 23/01/ CEMIG / Despesa com energia elétrica do imóvel locado por esta 24/02/ ,52 Câmara Municipal, localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789., referente mês de Fevereiro/ Auto Tintas União Ltda / Despesa com material de consumo para pintura do 26/02/ ,00 prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº Auto Tintas União Ltda / Despesa com material de consumo para pintura do 26/02/ ,00 prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº I.N.S.S. Inst. Nac. Seg. Social / Pagamento de contribuição previdenciária junto ao 27/02/ ,60 INSS, mês de Fevereiro/ JB Prestação de Serviços Ltda / Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, 27/02/ ,35 ME pelo período de 02/02/2015 a 11/02/ Sebastião Martins Ferreira ME / Despesa com material de consumo para impressoras 27/02/ ,00 dos Gabinetes dos Vereadores Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção Locação de imóvel localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Mês de 27/02/ ,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO: R$ ,83 PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS OP FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 37 Fabrízio Alves Martins ////////// Adiantamento de Viagem 02/02/ ,00 38 Giulliano Sousa Rodrigues ////////// Adiantamento de Viagem 02/02/ ,00 30 SINTESPA Sindicato Trab. E Empreg. Em Serv. Público / Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados - Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/ /02/ ,08 39 I.N.S.S. Inst. Nac. Seg. Social / Pagamento de Salário Família a funcionários referente ao mês de 20/02/ ,49

7 Fevereiro/ I.N.S.S. Inst. Nac. Seg. Social / Pagamento de Salário Maternidade a funcionárias referente a 20/02/ ,93 Fevereiro/ P.T.C. Partido Trabalhista / Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários 24/02/ ,00 Cristão filiados - Contribuição partidária Mês de Fevereiro/ Drogaria Minas Bahia de / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários 24/02/ ,98 Araguari Ltda Mês de Fevereiro/ Nilfarma Ltda / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários 24/02/ ,69 Mês de Fevereiro/ José Augusto Francisco ME / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários 24/02/ ,10 Drogaria Paraíso Mês de Fevereiro/ Unimed Araguari Coop. Trab / Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários 24/02/ ,33 Médico Ltda. conveniados, referente mês de 55 Uniodonto Federação das / Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos 24/02/ ,66 Uniodontos do Estado de Minas Gerais funcionários conveniados, mês de 56 Virgínia Alcântara Menezes ////////// Adiantamento de Viagem 24/02/ ,00 58 Comercial Surpresa Ltda / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários 24/02/ ,18 (convênio supermercado) Mês de Fevereiro/ P.R.P. Partido Republicano / Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários 25/02/ ,00 Progressista filiados - Contribuição partidária Mês de Fevereiro/ Posto Araguaia de Araguari / Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos 25/02/ ,11 funcionários conveniados (fornecimento de combustível), mês de 47 Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda / Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários conveniados (fornecimento de combustível), mês de 25/02/ , / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários (convênio supermercado) Mês de Fevereiro/ Supermercado União de Araguari Ltda 51 Caixa Econômica Federal / Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2015, referente concessão de empréstimo 52 Banco do Brasil S/A / Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2015, referente concessão de empréstimo 57 Supermercado Tejotão de Araguari Ltda / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários (convênio supermercado) Mês de Fevereiro/ /02/ ,21 25/02/ ,76 25/02/ ,31 25/02/ ,67

8 TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO: R$ ,09 TOTAL GERAL: R$ ,92 Mara Lúcia Fernandes Giulliano Sousa Rodrigues Contadora Presidente da Câmara