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1 2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/ MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS R$ -00 TOTAL DO MÓDULO 2 EQUIPAMENTOS R$ 0,00 3 MÓDULO 3 RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS 3.1 APOIO SEDE FADUC Unidade Vr Unitário Vr Total Pagamento auxílio-doença de Fernanda Ferraz Santiago, referente ao mês de janeiro/ R$ 44,52 R$ 44, Pagamento de encargos (FGTS) das funcionárias Isabel e Fernanda (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 548,87 R$ 548, Pagamento de encargos (INSS) das funcionárias Isabel e Fernanda (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 2.098,30 R$ 2.098, Pagamento de encargos (PIS) das funcionárias Isabel e Fernanda (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 69,72 R$ 69, Pagamento de salário de Isabel Cristina de Oliveira, referente ao mês de dezembro/2013, realizado em janeiro/ R$ 1.365,00 R$ 1.365, Pagamento de salário de Isabel Cristina de Oliveira, referente ao mês de fevereiro, realizado em março/ R$ 1.365,00 R$ 1.365, Pagamento de salário de Isabel Cristina de Oliveira, referente ao mês de janeiro, realizado em fevereiro/ R$ 1.365,00 R$ 1.365, Pagamento de salário de Isabel Cristina de Oliveira, referente ao mês de março, realizado em abril/ R$ 1.365,00 R$ 1.365, Pagamento de Sindicato Sinalba, realizado em abril/ R$ 50,00 R$ 50,00 SUB TOTAL ESCRITÓRIO FADUC R$ 8.271, ESCRITÓRIO DESCENTRALIZADO BIG Unidade Vr Unitário Vr Total COORDENADOR DE NÚCLEO Pagamento de encargos (FGTS) do funcionário Ulisses Cleiton Mansur (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 1.733,33 R$ 1.733, Pagamento de encargos (INSS) do funcionário Ulisses Cleiton Mansur (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 7.206,27 R$ 7.206, Pagamento de encargos (IRRF) do funcionário Ulisses Cleiton Mansur (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 1.994,97 R$ 1.994, Pagamento de encargos (PIS) do funcionário Ulisses Cleiton Mansur (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 216,67 R$ 216, Pagamento de salário de Ulisses Cleiton Mansur, referente ao mês de dezembro/2013, realizado em janeiro/ R$ 4.131,19 R$ 4.131,19 Página 1

2 Pagamento de salário de Ulisses Cleiton Mansur, referente ao mês de fevereiro, realizado em março/ R$ 4.131,19 R$ 4.131, Pagamento de salário de Ulisses Cleiton Mansur, referente ao mês de janeiro, realizado em fevereiro/ R$ 4.131,19 R$ 4.131, Pagamento de salário de Ulisses Cleiton Mansur, referente ao mês de março, realizado em abril/ R$ 3.977,46 R$ 3.977, Pagamento de Sindicato Sinalba, realizado em abril/ R$ 166,67 R$ 166,67 TOTAL COORDENADOR DE NÚCLEO R$ , AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pagamento de encargos (FGTS) dos funcionários Francisco e Jane (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 770,83 R$ 770, Pagamento de encargos (INSS) dos funcionários Francisco e Jane (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 3.255,67 R$ 3.255, Pagamento de encargos (IRRF) dos funcionários Francisco e Jane (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 12,77 R$ 12, Pagamento de encargos (PIS) do funcionário Francisco (total pago de janeiro/2014 a abril/2014) 1 R$ 96,36 R$ 96, Pagamento de salário de Francisco Henrique Furtado Saraiva, referente ao mês de fevereiro, realizado em março/ R$ 1.644,50 R$ 1.644, Pagamento de salário de Francisco Henrique Furtado Saraiva, referente ao mês de março, realizado em abril/ R$ 1.871,90 R$ 1.871, Pagamento de salário de Jane de Morais, referente ao mês de dezembro/2013, realizado em janeiro/ R$ 1.958,00 R$ 1.958, Pagamento de salário de Jane de Morais, referente ao mês de janeiro, realizado em fevereiro/ R$ 1.958,00 R$ 1.958, Pagamento de Sindicato Sinalba, realizado em abril/ R$ 73,33 R$ 73, Pagamento de vale transporte à Jane de Morais, referente ao mês de dezembro/2013, realizado em janeiro/ R$ 281,40 R$ 281, Pagamento de vale transporte à Jane de Morais, referente ao mês de janeiro, realizado em fevereiro/ R$ 422,00 R$ 422, Pagamento referente acerto de salário de Jane de Morais, realizado em março/ R$ 371,07 R$ 371,07 TOTAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO R$ , ESTAGIÁRIO (NIVEL SUPERIOR) TOTAL ESTAGIÁRIO (NIVEL SUPERIOR) R$ 0,00 SUB TOTAL ESCRITÓRIO DESCENTRALIZADO BIG R$ ,77 TOTAL DO MÓDULO 3 RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS R$ ,18 4 MÓDULO 4 CUSTOS OPERACIONAIS 4 CUSTOS OPERACIONAIS Unidade Vr Unitário Vr Total 4.1 LOCAÇÃO ANUAL DE VEÍCULO Pagamento da empresa Localiza relativo a locação de veículo para escritório descentralizado Angra dos Reis, referente ao mês de dezembro, realizado em janeiro / R$ 1.566,00 R$ 1.566,00 Página 2

3 Pagamento da empresa Localiza relativo a locação de veículo para escritório descentralizado Angra dos Reis, referente ao mês de fevereiro, realizado em março/ R$ 1.566,00 R$ 1.566,00 Pagamento da empresa Localiza relativo a locação de veículo para escritório descentralizado Angra dos Reis, referente ao mês de janeiro, realizado em fevereiro/ R$ 1.566,00 R$ 1.566,00 Pagamento da empresa Localiza relativo a locação de veículo para escritório descentralizado Angra dos Reis, referente ao mês de março, realizado em abril/ R$ 1.566,00 R$ 1.566,00 TOTAL LOCAÇÃO VEÍCULO R$ 6.264, COMBUSTÍVEL (LITROS) (período 1ª quinzena do mês de abril), realizado em abril/ R$ 439,96 R$ 439, (período 1ª quinzena do mês de dezembro/2013), realizado em dezembro/ R$ 288,04 R$ 288, (período 1ª quinzena do mês de fevereiro), realizado em fevereiro/ R$ 242,25 R$ 242, (período 1ª quinzena do mês de janeiro), realizado em janeiro/ R$ 128,41 R$ 128, (período 1ª quinzena do mês de março), realizado em março/ R$ 275,00 R$ 275, (período 2ª quinzena do mês de dezembro/2013), realizado em janeiro/ R$ 424,51 R$ 424, (período 2ª quinzena do mês de fevereiro), realizado em março/ R$ 261,49 R$ 261, (período 2ª quinzena do mês de janeiro), realizado em fevereiro/ R$ 272,55 R$ 272, (período 2ª quinzena do mês de março), realizado em abril/ R$ 340,01 R$ 340,01 TOTAL DE COMBUSTÍVEL R$ 2.672, AJUDA DE CUSTO, REEMBOLSO E DESPESAS DE TRANSPORTE Pagamento de 1,5 diária e combustível para José Alcides Pereira para viagem Angra dois Reis para atuar como pregoeiro na licitação do b. Informativo, realizado em março/ R$ 469,50 R$ 469, Pagamento de 2,5 Diária para o motorista Gladstone de assunção para a Cidade de Angra dos Reis, realizado em abril/ R$ 412,50 R$ 412, Pagamento de combustível para o motorista Gladstone de assunção para a Cidade de Angra dos Reis, realizado em abril/ R$ 210,00 R$ 210, Pagamento de diária 1,5 a Ulisses Mansur referente a viagem a cidade do rio de Janeiro, realizado em abril/ R$ 313,50 R$ 313,50 Página 3

4 4.3.5 Pagamento de diária 1,5 a Ulisses Mansur referente a viagem a cidade do rio de Janeiro, realizado em abril/ R$ 313,50 R$ 313, Pagamento de diária 1,5 a Ulisses Mansur referente a viagem a cidade do rio de Janeiro, realizado em janeiro / R$ 313,50 R$ 313,50 Pagamento de diária para o motorista Marcelo Furtado da Silva para levar a funcionária Isabel C. de Oliveira para licitação para B. Informativo Angra, realizado em fevereiro/ R$ 247,50 R$ 247, Reembolso de diária e combustível para viagem de José Alcides Pereira na cidade do Rio de Janeiro, realizado em janeiro/ R$ 473,50 R$ 473,50 Reembolso de diária e combustível para viagem de José Alcides Pereira, para participação de reunião do CAR na cidade do Rio de Janeiro, realizado em fevereiro/ R$ 503,50 R$ 503,50 Reembolso de viagem (diária e combustível) para Isabel Cristina de Oliveira para licitação de Boletim informativo na cidade de Angra dos Reis, realizado em fevereiro/ R$ 457,50 R$ 457,50 TOTAL AJUDA DE CUSTO, REEMBOLSO E DESPESAS DE TRANSPORTE R$ 3.714, TELEFONIA MÓVEL, FIXO E BANDA LARGA Pagamento de conta de telefone celular, referente ao mês de dezembro/2013, realizado em janeiro/ R$ 83,78 R$ 83, Pagamento de conta de telefone celular, referente ao mês de fevereiro, realizado em março/ R$ 201,49 R$ 201, Pagamento de conta de telefone celular, referente ao mês de janeiro, realizado em fevereiro/ R$ 105,00 R$ 105, Pagamento de conta de telefone celular, referente ao mês de março, realizado em abril/ R$ 150,51 R$ 150,51 Pagamento de conta de telefone escritório descentralizado de Angra dos Reis, referente ao mês de dezembro/2013, realizado em janeiro/ R$ 116,57 R$ 116,57 Pagamento de conta de telefone escritório descentralizado de Angra dos Reis, referente ao mês de fevereiro, realizado em março/ R$ 114,57 R$ 114,57 Pagamento de conta de telefone escritório descentralizado de Angra dos Reis, referente ao mês de janeiro, realizado em fevereiro/ R$ 128,93 R$ 128,93 Pagamento de conta de telefone escritório descentralizado de Angra dos Reis, referente ao mês de março, realizado em abril/ R$ 135,23 R$ 135,23 TOTAL TELEFONIA MÓVEL, FIXO E BANDA LARGA R$ 1.036, MANUTENÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Pagamento da empresa Central de Informática de Rio Pomba Ltda, relativo a aquisição de equipamentos de licitação nº 03/2013, nota fiscal nº127( produtos: (2) notebook gateway NE56R13b CORE 15 15,6 4GB 500GB (1) HD EXT 500gb ) e NF 128 (Produtos: (1) GPS GARMIM MAP 62 NUMERO DE SERIE 21E (1) forno microondas, realizado em 27 de dezembro R$ 7.063,35 R$ 7.063,35 TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 7.063, MANUTENÇÃO DO SITE Página 4

5 R$ 0,00 TOTAL MANUTENÇÃO DO SITE R$ 0, ALUGUEL DE SOFTWARE DE GESTÃO Pagamento da 3ª parcela do contrato nº11/2013, NF 806, referente à licença de uso do software conveniar (Empresa Cientec) relativo a locação de software de gestão em janeiro, realizado em janeiro / R$ 645,00 R$ 645,00 Pagamento da 4ª parcela do contrato nº11/2013, NF 806, referente à licença de uso do software conveniar (Empresa Cientec) relativo a locação de software de gestão em fevereiro, realizado em março/ R$ 645,00 R$ 645,00 Pagamento da 5ª parcela do contrato nº11/2013, NF 806, referente à licença de uso do software conveniar (Empresa Cientec) relativo a locação de software de gestão em março, realizado em março/ R$ 645,00 R$ 645,00 Pagamento da 6ª parcela do contrato nº11/2013, NF 806, referente à licença de uso do software conveniar (Empresa Cientec) relativo a locação de software de gestão em abril, realizado em abril / R$ 645,00 R$ 645,00 TOTAL DE ALUGUEL DE SOFTWARE DE GESTÃO R$ 2.580, MATERIAL DE CONSUMO Despesa de pequeno vulto para o escritório descentralizado de Angra dos Reis, referente a fevereiro, realizado em fevereiro/ R$ 680,69 R$ 680, Despesa de pequeno vulto para o escritório descentralizado de Angra dos Reis, referente a janeiro, realizado em janeiro/ R$ 300,00 R$ 300, Despesa de pequeno vulto para o escritório descentralizado de Angra dos Reis, referente a março, realizado em março/ R$ 441,21 R$ 441,21 Pagamento a empresa Kirla Mendes de Oliveira, relativo a aquisição de óleo e filtro (NF 227 e 130) dos serviços de manutenção de veículo da FUNDEP-RP, realizado em 24 de dezembro R$ 342,00 R$ 342,00 Pagamento da empresa Maurício Ribeiro júlio, relativo a aquisição de material de escritório (cartuchos) NF 270, realizado em de dezembro R$ 228,00 R$ 228,00 Pagamento da empresa S. Moreira e Cia ltda, relativo a aquisição de material de escritório, nf 428 e 429, realizado em 23 de dezembro R$ 542,90 R$ 542,90 TOTAL MATERIAL DE CONSUMO R$ 2.534,80 TOTAL DO MÓDULO 4 CUSTOS OPERACIONAIS R$ ,95 5 MÓDULO 5 ASSESSORIAS ESPECÍFICAS 5 ASSESSORIAS Unidade Vr Unitário Vr Total 5.1 ASSESSORIA CONTÁBIL Pagamento de honorários contábeis à José Afonso Ronzani, referente ao Balanço Patrimonial de 2013, realizado em fevereiro/ R$ 622,00 R$ 622, Pagamento de honorários contábeis à José Afonso Ronzani, referente ao mês de dezembro/2013, realizado em janeiro/ R$ 622,00 R$ 622,00 Página 5

6 5.1.3 Pagamento de honorários contábeis à José Afonso Ronzani, referente ao mês de fevereiro, realizado em março/ R$ 622,00 R$ 622, Pagamento de honorários contábeis à José Afonso Ronzani, referente ao mês de janeiro, realizado em março/ R$ 622,00 R$ 622, Pagamento de honorários contábeis à José Afonso Ronzani, referente ao mês de março, realizado em abril/ R$ 622,00 R$ 622, Pagamento de honorários contábeis à José Afonso Ronzani, referente ao mês de setembro/2013, realizado em dezembro/ R$ 622,00 R$ 622,00 TOTAL ASSESSORIA CONTÁBIL R$ 3.732, ASSESSORIA JURÍDICA Pagamento da Empresa Nelson Willians Advogados Associados relativo a assessoria Jurídica, referente a dezembro/2013, realizado em janeiro / R$ 1.969,01 R$ 1.969,01 Pagamento da Empresa Nelson Willians Advogados Associados relativo a assessoria Jurídica, referente a fevereiro, realizado em março / R$ 1.969,01 R$ 1.969,01 Pagamento da Empresa Nelson Willians Advogados Associados relativo a assessoria Jurídica, referente a janeiro, realizado em fevereiro/ R$ 1.969,01 R$ 1.969,01 Pagamento da Empresa Nelson Willians Advogados Associados relativo a assessoria Jurídica, referente a março, realizado em abril / R$ 1.969,01 R$ 1.969,01 TOTAL ASSESSORIA JURÍDICA R$ 7.876, ASSESSORIA TÉCNICA Pagamento de José Alcides Pereira, referente à Assessoria Técnica Administrativa, referente ao mês de dezembro/2013, realizado em janeiro/2014 Pagamento de José Alcides Pereira, referente à Assessoria Técnica Administrativa, referente ao mês de fevereiro, realizado em março/ R$ 1.247,60 R$ 1.247,60 Pagamento de José Alcides Pereira, referente à Assessoria Técnica Administrativa, referente ao mês de janeiro, realizado em fevereiro/2014 Pagamento de José Alcides Pereira, referente à Assessoria Técnica Administrativa, referente ao mês de março, realizado em Abril/ R$ 998,05 R$ 998,05 Pagamento de Maurício Novaes de Souza, referente à Assessoria Técnica, referente ao mês de dezembro/2013, realizado em janeiro/2014 Pagamento de Maurício Novaes de Souza, referente à Assessoria Técnica, referente ao mês de fevereiro, realizado em março/2014 Pagamento de Maurício Novaes de Souza, referente à Assessoria Técnica, referente ao mês de janeiro, realizado em fevereiro/ Pagamento de Maurício Novaes de Souza, referente à Assessoria Técnica, referente ao mês de março, realizado em abril/2014 TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA R$ 6.737,01 Página 6

7 5.4 AUDITORIA EXTERNA R$ 0,00 TOTAL AUDITORIA EXTERNA R$ 0,00 TOTAL DO MÓDULO 5 ASSESSORIAS ESPECÍFICAS 0,00 0,00 R$ ,05 6 MÓDULO 6 SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL 6.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL Unidade Vr Unitário Vr Total R$ 0,00 TOTAL DO MÓDULO 6 SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL 0,00 0,00 R$ 0,00 7 MÓDULO 7 FORTALECIMENTO DO CBH BIG 7.1 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO IMPRESSOS Unidade Vr Unitário Vr Total Pagamento da Empresa MonteNegro relativo a confecção de folder de CBH BIG. Realizado em Março/ R$ 1.525,00 R$ 1.525,00 TOTAL ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO IMPRESSOS R$ 1.525, COMUNICAÇÃO, EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS MEMBROS DO CBH Pagamento da empresa Wise Informática, NF 136, referente à aquisição do refrigerador Consul Crp28, realizado em março/ R$ 1.093,30 R$ 1.093, pagamento da Empresa Diário do Vale, relativo a publicação de edital de licitação. Realizado em Março/ R$ 300,00 R$ 300,00 Pagamento da empresa Interligar Branding e Edição de Publicação Ltda., relativo a edição da identidade visual do Comitê Realizado em abril/ R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 TOTAL COMUNICAÇÃO, EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS MEMBROS DO CBH R$ 7.193,30 TOTAL DO MÓDULO 7 FORTALECIMENTO DO CBH BIG 0,00 0,00 R$ 8.718,30 8 MÓDULO 8 OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL CAR 8.1 RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS Unidade Vr Unitário Vr Total R$ 0,00 SUB TOTAL RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS R$ 0, CUSTOS OPERACIONAIS Unidade Vr Unitário Vr Total R$ 0,00 Página 7

8 SUB TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS R$ 0,00 TOTAL DO MÓDULO 8 OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL CAR R$ 0,00 9 MÓDULO 9 REPASSE COMITÊ 9.1 AÇÕES DE DIRETORIA SUB TOTAL AÇÕES DA DIRETORIA R$ 0, AJUDA DE CUSTO E REEMBOLSO SUB TOTAL AJUDA DE CUSTO E REEMBOLSO R$ 0,00 TOTAL DO MÓDULO 9 REPASSE COMITÊ R$ 0,00 10 MÓDULO 10 BANCO 10.1 DESPESAS BANCÁRIAS Unidade Vr Unitário Vr Total Encargo a descoberto fevereiro/ R$ 91,25 R$ 91, Encargo a descoberto fevereiro/ R$ 72,13 R$ 72, Tarifa adiantamento depositante abril/ R$ 46,90 R$ 46, Tarifa adiantamento depositante fevereiro/ R$ 43,90 R$ 43, Tarifa adiantamento depositante janeiro/ R$ 43,90 R$ 43, Tarifa adiantamento depositante janeiro/ R$ 43,90 R$ 43, Tarifa adiantamento depositante janeiro/ R$ 43,90 R$ 43, tarifa bancária cheque valor superior janeiro/ R$ 7,76 R$ 7, Tarifa bancária excedente guichê abril/ R$ 16,00 R$ 16, Tarifa bancária excedente guichê fevereiro/ R$ 16,00 R$ 16, Tarifa bancária folha de cheque abril/ R$ 1,80 R$ 1, Tarifa bancária folha de cheque caixa janeiro/ R$ 8,00 R$ 8, tarifa bancária folha de cheque janeiro/ R$ 19,80 R$ 19, tarifa bancária guichê caixa janeiro/ R$ 26,00 R$ 26, Tarifa encargo a descoberto abril/ R$ 6,05 R$ 6,05 Página 8

9 TOTAL DO MÓDULO 10 BANCO 0,00 0,00 R$ 487,29 TOTAL CG 0,00 0,00 R$ ,77 Página 9