AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1

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1 AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1

2 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ Resultado (Saldo em caixa em 31/10/2014) R$ ,28 Total R$ ,28 Previsão de Despesas Despesas Previstas - Nov/14 e Dez/14 R$ ,05 Investimentos a realizar R$ ,96 Total R$ ,01 Resultado 31/12/14 R$ ,27 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 2

3 Investimentos em Andamento INVESTIMENTOS PREVISÃO CONTRATADO VALOR PAGO SALDO A PAGAR SALDO DA PREVISÃO Projeto Sede Residencial , ,70 - Investimentos Fixos , ,26 - Pintura do Muro Interno 4.806, , ,35-277,50 Plano Diretor de Trânsito , , , ,20 Reforma do Muro (troca do chapim) , ,50 - Controle de Acesso , , , , ,48 Sistema de Alarme Perimetral , , , ,60 - TOTAL , , , , ,18

4 APRESENTAÇÃO DO CUSTEIO Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 4

5 Salários e Ordenados (item 1) PREVISÃO ANUAL , , ,83 REALIZADO , ,04 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) ,71 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,75 QUADRO FUNCIONÁRIOS Previsão reajuste 8% a partir maio/15 QUANT. FUNÇÕES QUANT. FUNÇÕES 1 Coordenadora Geral 3 2 Eletricista e 1 pedreiro 1 Arquiteta 2 Auxiliar de Eletricista 1 Coordenador de Segurança 1 Motorista 1 Técnico de Edificações 1 Auxiliar de Operador da ETE 1 Assistente Financeiro 1 Coletor de Lixo 1 Assistente Administrativo 2 Supervisor Diurno 1 Auxiliar de Serviços Gerais 2 Supervisor Noturno 1 Supervisor de Manutenção 4 Operador de Central Diurno 1 Supervisor do Jardim 4 operador de Central Noturno 10 Jardineiro 1 Tratorista 4 Jardineiro 1 2 Aprendiz ADM

6 Encargos (item 2 ) PREVISÃO ANUAL , , ,72 REALIZADO , ,76 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) ,43 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,19 Redução do Cálculo: de 52 % para 42% sobre o valor do Salário base dos Funcionários. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 6

7 Benefícios (item 3 ) Vale Transporte, Plano de Saúde, Vale Refeição, Cesta Básica e Ajuda de Combustível. PREVISÃO ANUAL , , ,53 REALIZADO , ,51 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) ,00 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,51 DISCRIMINAÇÃO-1 Jan a Abr Mai a Dez TOTAL Vale Alimentação - R$ 9,00 (a partir maio 8% reajuste) 8.049, , ,84 Cesta Básica - R$ 88,00 (a partir maio 8% reajuste) 4.124, , ,84 Auxílio de Combustíveis (12 funcionários) 1.752, , ,00 Vale Transportes - (34 funcionários) R$ 2, , , ,80 DISCRIMINAÇÃO-2 Jan a Dez Plano de Saúde (46 funcionários) 6.855, ,20 DISCRIMINAÇÃO-3 Janeiro Junho Fardamento 9.583, , ,07 EPI (Equipamento de Proteção Individual) 1.435, , , ,53

8 Água - CAGECE (item 4) PREVISÃO ANUAL REALIZADO 1.372, ,04 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 42 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) 1.517,04 Total / ano R$1.68 Total / mês R$ 14 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 8

9 Energia Elétrica - COELCE(item 5) PREVISÃO ANUAL REALIZADO , ,75 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,75 Total / ano R$ * Total / mês R$ 9.00 Captação de água pluviais Pleno funcionamento da rede de irrigação Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 9

10 Telefone Telemar / Vivo.(item 6) PREVISÃO ANUAL REALIZADO , ,16 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 2.397,00 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) 9.086,16 * Redução R$ 1.20 Total / ano R$10.80 Total / mês R$ 90 Reunião do Conselho Diretor Novembro/

11 Correio / Cópias / Cartório (item 7) PREVISÃO ANUAL REALIZADO 2.874, ,74 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 75 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) 3.219,74 * Redução R$ 84 Total / ano R$ 3.96 Total / mês R$ 33 Autenticações de atas de reuniões e Assembléias. Postagens de comunicados internos 11

12 Material de Limpeza (item 8) PREVISÃO ANUAL REALIZADO 4.454, ,64 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 1.20 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) 4.486,64 Total / mês R$ 42 Motivo: Limpeza copa, praça pacoti, vestiários, portaria e administração do Residencial. Reunião do Conselho Diretor Novembro/

13 Material de Escritório (item 9) PREVISÃO ANUAL REALIZADO , ,74 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 2.40 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,74 Total /ano R$ Total / mês R$ 1.00 Acréscimo R$ 2.40 Obs.1: formulários: cadastro para Portaria / autorizações de compra / ordem de serviços / aluguel da copiadora. Obs.2: material de expediente da Contabilidade (Secran) Reunião do Conselho Diretor Novembro/

14 Combustível / Manutenção de Veículo / Seguro (item 10) PREVISÃO ANUAL REALIZADO , ,26 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,26 Redução R$ 3.12 Seguro veículo Montana R$ 2.32 Combustível Total / mês R$ 1.60 Manutenção Fiat / Montana / Trator / Moto mês R$ 1.03 Licenciamento / IPVA Fiat / Montana / HR / Moto R$ 3.32 Total / mês R$

15 Copa / Cozinha (item 11) PREVISÃO ANUAL REALIZADO 4.565, ,04 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 75 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) 2.503,04 Total /ano R$ 3.00 Total / mês R$ 25 Reunião do Conselho Diretor Novembro/

16 Serviços de Informática / Internet (item 12) PREVISÃO ANUAL 8.595, , ,78 REALIZADO 8.090, ,76 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 2.235,00 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) 8.441,76 Informática vr. mensal R$ 455,21 Internet vr. Mensal R$ 25 Total / mês (jan a set) R$ 705,21 Total / mês (out a dez) R$ 761,63 Reajuste 8% - data base setembro/

17 Paisagismo e Jardins (item 13) PREVISÃO ANUAL , , REALIZADO , ,67 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) ,00 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,67 Locação Pipa - (Jan/15 a Jun/15) R$ (Jul/15 a Dez/15) * reajuste 8% R$ 3.51 Locação Trator - (Jan/15 a Out/15) R$ (Out/15 a Dez/15) * reajuste 8% R$ 2.862,00 Manutenção das máquinas/adubo/embalagens- vr. Mensal R$ 1.50 Melhorias do Paisagismo R$ 6.00 Total / mês R$

18 Serviços de Vigilância (item 14) PREVISÃO ANUAL , , ,80 REALIZADO , ,87 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) ,78 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,65 Valor Contrato mês dez/2014 (34 vigilantes) R$ ,56 Inclusão 01 Posto 24h. armado a partir Jan/15 R$ ,92 Exclusão 02 Postos 12h. Noturnos (R$ 8.052,59) R$ ,18(-) Exclusão 01 Posto 12h. armado noturno R$ 6.853,94(-) Sub-Total R$ ,36 Previsão reajuste (10%) a partir Jan/15 R$ ,90 OBS.: total de vigilantes: 32 Acréscimo: Gratificação para segurança (cartão presente) R$

19 Manutenção Equipamento Segurança / Monitoramento Sist. de Alarme Eletrônico(item 15) PREVISÃO ANUAL , , ,63 REALIZADO , ,09 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) ,00 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,09 CONTRATO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO SEGURANÇA (Início Set/2012 R$ 3.20: Valor previsto mês / (Jan a Set) R$ 3.412,72 x 9 = R$ ,48 Valor previsto mês / (out a dez) + 8% R$ 3.685,74 x 3 = R$ ,22 CONTRATO MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME (Início Jul/2006 R$ 588,49: Valor previsto mês / (Jan a Jul) R$ 665,64 x 7 = R$ 4.659,48 Valor previsto mês / (Ago a Dez) + 8% R$ 718,89 x 5 = R$ 3.594,45 19

20 Contabilidade / Auditoria (item 16) PREVISÃO ANUAL , ,95 REALIZADO , ,65 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 8.182,02 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,67 OBS.: Auditoria (4º.trimestre ano 2014) R$ 88 Previsão Auditoria (1º. ao 3º.Trimestre ano 2015) R$ 4.50 * Salário mínimo - R$ 788,06 Contabilidade mês / (jan a dez) 2,5 salário mínimo. R$ 1.970,15 Contabilidade 13º.salário R$ 1.970,15 Total Contabilidade R$ ,95 20

21 Manutenção Sistema Financeiro (item 17) PREVISÃO ANUAL 6.654, , ,10 REALIZADO 5.725, ,90 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 1.431,30 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) 5.725,20 Total / mês (jan) R$ 477,10 Total / mês (fev a dez) R$ 515,00 Reajuste jan/ (8%) Reunião do Conselho Diretor Novembro/

22 Manutenção Sistema de Controle de Acesso (item 18) PREVISÃO ANUAL , , ,92 REALIZADO , ,15 (realizado até outt/14) A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 2.980,05 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,20 Obs.: Contrato serviço da Empresa Vip Systems reincidir no mês Dez/2014 Acréscimo de R$ ,88 Novo Contrato de Serviço Empresa Hoje Tecnologia Total / mês R$ 6.415,66 Reunião do Conselho Diretor Novembro/

23 Despesas Financeiras / Bancárias (item 19) PREVISÃO ANUAL , , ,00 REALIZADO , ,47 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 5.73 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,47 Total / mês R$ 2.154,00 *Taxa registro cobrança R$ 2,48 *Taxa Título pago após vencimento R$ 2,04 *Taxa de Baixa de cobrança R$ 3,98 *Taxa pagamento funcionários R$ 3,00 *Taxa DOC / TED R$ 7,35 23

24 Assessoria Jurídica (item 20) PREVISÃO ANUAL , , REALIZADO , ,46 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 8.55 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,46 * Contrato - Total / mês (jan a jun) R$ 1.202,73 * Contrato - Total / mês (jul a dez) R$ 1.298,95 * Reajuste mês jun/15 (8%) Acréscimo Execuções de cobrança (inadimplentes) R$

25 Manutenções Diversas (item 21) PREVISÃO ANUAL REALIZADO , ,32 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,32 Total / mês R$ 6.20 Redução de R$ 9.60 (rescisão contrato celbra) * limpeza de 9 (nove) poços profundos * Pintura Lombadas * Pintura da Portaria * Reparos Bombas da Rede de Irrigação * Limpeza das bocas de lobos - (águas pluviais) 25

26 Combate e Controle de Pragas (item 22) PREVISÃO ANUAL , REALIZADO , A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 6.75 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) Contrato serviço de controle de pragas (mensal) R$ 1.10 Valor previsto mês / (março e outubro) R$ *dedetização geral no loteamento Alphaville Residencial * Valor previsto mês / (março e outubro) R$ 5.00 * fumacê combate a mosquitos* Acréscimo R$

27 Operação e Manutenção da E.T.E (item 23) PREVISÃO ANUAL REALIZADO , ,44 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,44 Contrato valor previsto mês / Sanam (2 salários mínimos) R$ 1.576,12 Manutenção previsto mês R$ 3.00 Energia Elétrica R$ 6.498,88 Total / mês R$11.075,00 27

28 Despesas Diversas (item 24) PREVISÃO ANUAL REALIZADO , ,22 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 4.50 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,22 OBS.: acréscimo R$ 7.20 Jan a dez / mês R$ 2.10 Total / ano R$ * Renovação do alvará de funcionamento / alvará sanitário. Coffe break / Assembleia (duas) R$ 3.00 Coffe break / Comitê Executivo (48) R$ 3.84 Coffe break / Conselho Diretor (12) R$ 3.90 Outubro/15 (PCMSO e PPRA) R$ 1.00 Fevereiro/15 (atestados periódicos) R$ 93 Moto Boy R$ 6.00 Taxa adm. do Aprendiz (CIEE) R$ 3.499,20 28

29 Decoração e Festa Natalina (item 25) PREVISÃO ANUAL REALIZADO ,45 Pg.2014 R$ 5.175,87 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) Dezembro - (Decoração Natalina) R$ Dezembro (Festa Natalina/brindes/cesta) R$ Total / ano R$

30 Serviços de Portaria (item 26) PREVISÃO ANUAL , ,59 REALIZADO ,27 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) ,78 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) ,05 Valor Contrato mês dez/2014 (17 porteiros) R$ ,26 X 01 = R$ ,26 Acréscimo 3 postos a partir Jan/15 R$ ,51 Sub-Total R$ ,77 Previsão reajuste (8%) a partir Jan/15 R$ ,03 X 11 = R$ ,33 OBS.: total de porteiros: 23 Informo que o Contrato iniciou mês Fev/2014 Total de faturas pagas ano (dez) 30

31 Publicidade e Publicação (item 27) Rúbrica excluída ano 2014 PREVISÃO ANUAL REALIZADO 2.651,00 A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) Obs.: painel de led com veiculação de publicidade Valor previsto mês / (Jan a Jul) R$ 1.00 x 7 = R$ 7.00 Valor previsto mês / (Ago a Dez) + 8% R$ 1.08 x 5 = R$ 5.40 Reunião do Conselho Diretor Novembro/

32 Treinamento / Cursos (28) PREVISÃO ANUAL 7.00 REALIZADO A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) Nova Rúbrica Proposta para 60 participantes do curso de prevenção e combate a incêndio / 1º. Socorros. Reunião do Conselho Diretor Novembro/

33 4 Investimentos para Aprovação Reunião do Conselho Diretor Novembro/

34 Investimentos Fixos (item 33) PREVISÃO ANUAL REALIZADO , ,74 (realizado até set/14) A REALIZAR ( OUT A DEZ 2014) 4.908,26 TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR) Total / mês R$ 1.25 Reunião do Conselho Diretor Novembro/

35 APRESENTAÇÃO DA RECEITA Reunião do Conselho Diretor Novembro/

36 Reajuste da Taxa de Manutenção Valor ano 2014 R$ 0,84 / m² Valor previsto ano 2015 R$ 0,91 / m² Reunião do Conselho Diretor Novembro/

37 Taxa de Manutenção / 2015 Valor Atual (/m² ) R$ 0,910 Área atual (m² ) ,23 Previsão 35 Habite-se ano 2015 (m² ) 1.837,50 Área ano 2014 (m² ) ,73 Valor Gerado [área 2014 x Valor atual (/m² ) ] R$ ,81 Previsão de Receita Mensal R$ ,81 Previsão de Receita Anual R$ ,77 Total Geral (Recebimento Receita) R$ ,77

38 Previsão de Reembolso de Despesas PREVISÃO 2014 PREVISÃO 2015 Taxa de Aprovação de Projeto , Juros recebidos s/ taxas em atraso Repasse Empresarial Repasse Alphaville Clube Reembolso aquisição Contentor Lixo 120lt Reembolso de Despesas Jurídicas Rendimentos de Aplicação Financeira TOTAL ,

39 Previsão Balanço Final / 2015 Reajuste da TAXA R$ 0,91m² Previsão de Receitas Previsão Receita Anual / Reembolso Despesas R$ ,77 Previsão Saldo em 31/12/14 R$ ,27 * Total R$ ,04 Previsão de Despesas / Investimentos Previsão Despesas Ordinárias R$ ,85 Investimentos ano 2015 R$ * Total R$ ,85 Previsão de Saldo em 31/12/15 R$ ,19 Reunião do Conselho Diretor Novembro/

40 Reajuste da Taxa de Aprovação de Projeto Valor ano 2014 R$ 1,50 / m² Valor previsto ano 2015 R$ 3,00 / m² Reunião do Conselho Diretor Novembro/

41 Reajuste da Taxa de Manutenção LOTE PADRÃO (m²) 525,00 Taxa (/m²) R$ 0,84 Taxa Residencial R$ 441,00 Taxa de Clube R$ 164,38 VALOR DA TAXA MANUTENÇÃO R$ 605,38 LOTE PADRÃO (m²) 525,00 Taxa (/m²) R$ 0,91 Taxa Residencial R$ 477,75 Taxa de Clube R$ 178,81 VALOR DA TAXA MANUTENÇÃO R$ 656,56 DIFERENÇA (R$) R$ 51,18 41

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