BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014

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1 BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla ,67 Cota Condominial ,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva ,36 Telefonia móvel OI 389,97 Aprovisionamento 13º 9.324,02 Teleonia Oi fixo 490,40 Contrato Telemar 736,80 Sub total ,39 Eventos 297,64 FINANCEIRAS Instalação água e esgoto 240,00 Bancárias 2.009,91 Locação do clube 708,00 Tarifas de cobrança 1.726,28 Publicidade informativa 540,00 Sub total 3.736,19 Roçadas 1.100,00 PARQUES E JARDINS Acordo cotas condominiais 1.200,00 Coleta lixo domest. e galhos 3.500,00 Acréscimos 87,22 Compra de botas 454,00 Juros 35,65 Compra de placas PVC 180,00 Sub total 4.134,00 Total ,42 Manut. de poços 2.700,00 PESSOAL Manut. E.T.E ,00 Func Férias 4.881,19 Matl. de construção 3.045,68 Func Rescisão 5.808,01 Compra de bomba dágua 5.099,11 Func Salários ,78 Conserto de bomba dágua 2.066,66 Prestação de serviço 1.634,11 Matl elétrico 4.002,86 Rep. Amil Dental 1.155,95 SERLA 211,55 Rep. Farmacia 5.471,56 Sub total ,86 Rep. Pensão alimenticia 1.189,28 SÓCIO CULTURAL Vale transporte 6.580,55 Aquisição de Equip da academia 41,50 Exame médico func novo 180,00 Matl. para academia 310,00 Cesta básica 4.900,50 Compra material clube/castelo 100,00 Sub total ,93 Gasto com eventos 1.500,00 ENCARGOS SOCIAIS Gás da sauna 1.430,89 Contribuição sindical 71,30 Sub total 3.382,39 INSS ,30 SEGURANÇA E INCÊNDIO PIS 969,69 Aluguel de rádios 770,00 Sub total ,29 Aquisição de equipamentos 127,00 ADMINISTRATIVAS Manutenção motos 185,89 Aquisição de equipamentos 88,89 Sub total 1.082,89 COAD 400,66 Total ,07 Combustiveis 1.565,96 TOTAL ,07 Despesas cartório 301,00 TOTAL RECEITAS ,42 Cópias xerox 195,00 DIFERENÇA ,35 Exame laboratorial da água 418,00 Matl copa/cozinha 206,37 Saldo anterior 31/08/2013 Matl escritório 3.036,03 Matl limpeza 1.047,90 Santander F. Reserva ,14 Pro labore síndico 4.068,00 Santander Aprov. 13º ,07 Suprimentos informatica 340,00 Santander C. Corrente (22.080,26) Manutenção veículo 625,00 Itau Conta Acordo 124,56 Ressarcimento à condomino 412,15 Itau (C. Corrente) 902,17 Água mineral 465,00 Caixa Administração 17,63 Outras despesas não identificadas 3.687,80 Sub total ,76 Saldo Total ,31 SERVIÇOS Ass. Contábil 678,00 Saldo atual 30/09/2013 Ass. Juridica 2.395,52 CDL Maricá 258,80 Santander F. Reserva , ,83 Santander Aprov. 13º ,74 Correios 859,92 Santander C. Corrente (12.568,40) Informatica - Suporte TI 978,00 Itau Conta Acordo 2.216,46 Manut. Sist. Alterdata 519,80 Itau (C. Corrente) 13,64 Prestação de serviço 1.704,50 Caixa Administração 112,05 Ex. Tec. Segurança 530,00 Sub total 8.984,37 Saldo Total ,66

2 BALANCETE 0UT/2013 RECEITAS out-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 290,00 Ampla ,74 Cota Condominial ,46 Telefonia móvel NEXTEL 572,95 Fundo de Reserva ,49 Telefonia móvel OI 393,70 Aprovisionamento 13º 9.386,91 Teleonia Oi fixo 493,76 Locação do clube 108,00 Sub total ,15 Publicidade informativa 360,00 FINANCEIRAS Receita de matl. Reciclado 73,28 Bancárias 2.346,51 Roçadas 50,00 Tarifas de cobrança 1.275,20 Acordo cotas condominiais 6.028,44 Sub total 3.621,71 Acréscimos 168,97 PARQUES E JARDINS Juros 69,02 Coleta lixo domest. e galhos 3.500,00 Compra de placas PVC 180,00 Despesa com pintura 526,05 Matl. Limpeza domestica 1.109,14 Total ,57 Matl. de manutenção 1.157,50 Sub total 6.472,69 PESSOAL Func Férias 3092,48 Manut. de poços 2.700,00 Func Rescisão 1.163,78 Aquisição de equipamentos 3.930,00 Func Salários ,12 Matl. de construção 210,68 Plano de saúde ,71 Compra de bomba dágua 1.225,37 Prestação de serviço 20,00 Manutenção equipamentos 2.180,32 Rep. Farmacia 2.850,77 Matl. Tratamento de água 1.507,92 Rep. Pensão Alimentícia 1627,19 Matl. Manutenção 671,63 Uniformes 2.333,32 Sub total ,92 Vale transporte 5.440,20 SÓCIO CULTURAL Cesta básica ,00 Compra material clube/castelo 45,16 Exame médico func novo 360,00 Gasto com eventos 2.110,00 Sub total ,57 Gás da sauna 3.930,43 ENCARGOS SOCIAIS Sub total 6.085,59 FGTS (Agoste e Setembro) ,01 SEGURANÇA E INCÊNDIO GRRF - Rescisório 304,75 Aquisição de material 110,01 INSS - Func. Jun/Jul/Ago ,68 Aquisição veículo (moto) 185,89 PIS 1016,77 Inst. Concertinas 150,00 Sub total ,21 Manutenção extintores 1.145,56 ADMINISTRATIVAS Matl. Equip. segurança 1.070,80 Água mineral 477,40 Sub total 2.662,26 Combustiveis 1.146,19 Total ,28 Cópias de chaves 74,87 TOTAL ,28 Estacionamento 3,00 TOTAL RECEITAS ,57 GRERJ - Custas judiciais 245,20 DIFERENÇA (9.414,71) Hospedagem site condomínio 90,73 Manutenção veículo 1.523,40 Saldo anterior 30/09/2013 Matl copa/cozinha 2.658,28 Matl escritório 1.835,85 Santander F. Reserva ,17 Matl limpeza 99,00 Santander Aprov. 13º ,74 Multa de trânsito 85,13 Santander C. Corrente (12.568,40) Pro labore síndico 2.034,00 Itau Conta Acordo 2.216,46 Ressarcimento à condomino 705,24 Itau (C. Corrente) 13,64 Seguro área comum 347,97 Caixa Administração 112,05 Suprimentos informatica 340,00 Sub total ,26 Saldo Total ,66 SERVIÇOS Ass. Contábil 678,00 Saldo atual 31/10/2013 Ass. Comunicação 1.704,50 CDL Maricá 168,30 Santander F. Reserva 730,57 Santander Aprov. 13º ,99 Correios 507,20 Santander C. Corrente (13.849,32) Informatica - Suporte TI 978,00 Itau Conta Acordo 30,55 Manut. Sist. Alterdata 1.011,35 Itau (C. Corrente) 604,98 Ex. Tec. Segurança 530,00 Caixa Administração 4.490,75 Sub total 6.307,92 Saldo Total ,95

3 BALANCETE NOVEMBRO 2013 RECEITAS nov-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 10,00 Ampla ,58 Cota Condominial ,35 Telefonia móvel NEXTEL 585,77 Fundo de Reserva ,18 Telefonia móvel OI 378,80 Aprovisionamento 13º 8.369,73 Teleonia Oi fixo 496,02 Locação do clube 508,00 Sub total ,17 Publicidade informativa 830,00 FINANCEIRAS Complementação 13º 54,57 Bancárias 2.545,02 Roçadas 2.650,00 Tarifas de cobrança 87,12 Acordo cotas condominiais ,60 Sub total 2.632,14 Acréscimos 41,17 PARQUES E JARDINS Juros 222,13 Coleta lixo domest. e galhos 3.500,00 Contrato Telemar 3.683,98 Despesa com pintura 2.776,74 Eventos 3.220,00 Matl. Limpeza domestica 22,75 Matl. de manutenção 34,00 Total ,71 Sub total 6.333,49 PESSOAL Almoxarifado 2.905,14 Func Férias ,57 Análise de água 1.974,59 Func Rescisão 2.271,43 Manut. de poços 2.700,00 Func Salários ,34 Aquisição de equipamentos 1.992,10 Plano de saúde ,60 Matl. de construção 4.695,03 Prestação de serviço 271,33 Manutenção da E.T.E ,27 Rep. Amil Dental 1.162,40 Matl. Manutenção 2.749,98 Rep. Farmacia 3.072,26 Prestação de serviços 271,30 Rep. Pensão Alimentícia 1.148,23 Uniformes 2.575,24 Vale transporte 4.435,60 Sub total ,41 Cesta básica SÓCIO CULTURAL Sub total ,00 Compra material clube/castelo 441,74 ENCARGOS SOCIAIS Gasto com eventos 7.336,55 FGTS (Agoste e Setembro) 8.319,89 Gás da sauna 1.041,65 Sindicato (SECOVI) 140,00 Gasto com piscinas 43,23 INSS - Func. Jun/Jul/Ago ,82 Manutenção de equipamentos 311,68 PIS 1.070,29 Sub total 9.174,85 Sub total ,00 SEGURANÇA E INCÊNDIO ADMINISTRATIVAS Aluguel de radios 1.540,00 Combustiveis 1.708,10 Aquisição equipamentos 200,00 Despesas com Cartório 5,36 Aquisição veiculos (moto) 185,89 Despesas com cópias 92,64 Compra peças bicicleta 24,00 Estacionamento 4,75 Manut. Motos 565,00 GRERJ - Custas judiciais 14,42 Manut. Equipamentos 650,00 Hospedagem site condomínio 139,00 Manut. Extintores 74,00 IPTU Area comum 1.643,73 Sub total 3.238,89 Matl copa/cozinha 244,97 Total ,11 Matl escritório 43,64 TOTAL ,11 Pro labore síndico 2.034,00 TOTAL RECEITAS ,71 Seguro área comum 347,97 DIFERENÇA (6.504,40) Suprimentos informatica 266,00 Suprimentos para impressão 485,00 Saldo anterior 30/10/2013 Água mineral 545,30 Santander F. Reserva Santander Aprov. 13º ,99 Sub total 7.574,88 Santander C. Corrente (13.849,32) SERVIÇOS Itau Conta Acordo 30,55 Ass. Contábil 678,00 Itau (C. Corrente) 604,98 Ass. Jurídica 4.805,23 Caixa Administração 4.490,75 Ass. Comunicação 1.704,50 Saldo Total ,95 CDL Maricá 50,00 Saldo em 30/11/ ,32 Santander F. Reserva Correios 374,50 Santander Aprov. 13º Informatica - Suporte TI 978,00 Santander C. Corrente 4.725,13 Manut. Sist. Alterdata 814,73 Itau Conta Acordo 542,90 Segurança do Trabalho (CIPA) 530,00 Itau (C. Corrente) 8.400,00 Caixa Administração 5.095,52 Sub total ,28 Saldo Total ,55

4 BALANCETE DEZEMBRO 2013 RECEITAS dez-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física - Ampla ,77 Cota Condominial ,41 Telefonia móvel NEXTEL 585,75 Fundo de Reserva ,24 Telefonia móvel OI 383,78 Aprovisionamento 13º 9.592,31 Teleonia Oi fixo 528,75 Locação do clube 508,00 Sub total ,05 Publicidade informativa 180,00 FINANCEIRAS Complementação 13º ,52 Bancárias 5.350,73 Roçadas 2.345,61 Tarifas de cobrança 7,57 Acordo cotas condominiais ,34 Sub total 5.358,30 Acréscimos 277,57 PARQUES E JARDINS Juros 132,41 Coleta lixo domest. e galhos 4.300,00 Contrato Telemar 1.547,26 Compra de botas 987,00 Cota extra interfonia 16,31 Matl. Limpeza domestica - Matl. de manutenção 1.415,81 Total ,98 Sub total 6.702,81 PESSOAL Almoxarifado - Func Férias 1.195,45 Análise de água 324,00 Func Rescisão 857,26 Manut. de poços 2.700,00 Func Salários ,95 Aquisição de equipamentos 3.589,20 Func 13º salario ,40 Matl. de construção 4.463,16 Func Adiantamento 100,00 Manutenção da E.T.E. - Rep. Amil Dental 1.193,85 SERLA 557,47 Rep. Farmacia 3.129,34 Matl. Manutenção 426,08 Rep. Pensão Alimentícia 2.258,36 Compra de bomba d'água 2.490,00 Exame medico func. Novo 180,00 Matl de Pavimentação - Vale transporte 5.398,00 Sub total ,91 Cesta básica 4.620,00 SÓCIO CULTURAL Sub total ,61 Compra material clube/castelo - ENCARGOS SOCIAIS Gasto com eventos 6.194,83 FGTS ,14 Gás da sauna 1.137,13 Guia Rec. Cont. Sindical 262,97 Gasto com piscinas - INSS - Func. Jun/Jul/Ago ,73 Manutenção de equipamentos 310,00 PIS 100,71 Sub total 7.641,96 Sub total ,55 SEGURANÇA E INCÊNDIO ADMINISTRATIVAS Aluguel de radios - Combustiveis 1.142,91 Aquisição equipamentos - Despesas com Cartório 5,36 Aquisição veiculos (moto) 185,89 Despesas com cópias 366,00 Compra peças bicicleta - Estacionamento 10,00 Manut. Motos - Aquisição equipamentos 410,00 Manut. Equipamentos 1.800,00 IPVA Saveiro 838,36 Manut. Extintores - IPTU Area comum 1.259,94 Sub total 1.985,89 Matl copa/cozinha 160,78 Total ,36 Matl escritório 301,27 TOTAL ,36 Pro labore síndico 2.034,00 TOTAL RECEITAS ,98 Seguro área comum 348,19 DIFERENÇA (19.354,38) Manut. Veiculo 190,00 Suprimentos para impressão 265,00 Saldo anterior 30/11/2013 Água mineral 750,30 Santander F. Reserva Matl Limpeza 2.508,60 Santander Aprov. 13º Sub total ,71 Santander C. Corrente 4.725,13 SERVIÇOS Itau Conta Acordo 542,90 Ass. Contábil 678,00 Itau (C. Corrente) 8.400,00 Ass. Jurídica 7.066,98 Caixa Administração 5.095,52 Ass. Comunicação 1.704,50 Saldo Total ,55 CDL Maricá 32,50 Saldo em 31/12/ ,59 Santander F. Reserva Correios - Santander Aprov. 13º Informatica - Suporte TI 978,00 Santander C. Corrente (22.477,67) Manut. Sist. Alterdata - Itau Conta Acordo 54,03 Segurança do Trabalho (CIPA) 530,00 Itau (C. Corrente) ,20 Caixa Administração 9.349,61 Sub total ,57 Saldo Total (590,83)

5 BALANCETE JAN/2014 RECEITAS jan-2014 CONCESSIONÁRIAS Material reciclado 83,80 Avaliação Física 98,00 Ampla ,95 Cota Condominial ,12 Telefonia móvel NEXTEL 615,14 Fundo de Reserva ,69 Telefonia móvel OI 381,29 Aprovisionamento 13º 446,62 Teleonia Oi fixo 553,17 Locação do clube 543,00 Sub total ,55 Publicidade informativa 300,00 FINANCEIRAS Dif. Pagamento de bol 873,12 Bancárias 3.088,09 Roçadas 2.000,50 Tarifas de cobrança 5,80 Acordo cotas condominiais ,24 Sub total 3.093,89 Acréscimos 852,25 PARQUES E JARDINS Juros 379,95 Coleta lixo domest. e galhos 3.500,00 Multa 8,38 Pinturas 3.078,52 Contrato Telemar 1.473,59 Manutenção dos jardim 37,00 Cota extra interfonia ,54 Matl. Limpeza domestica 98,80 Instalação de água e esgoto 120,00 Matl. de manutenção 1.033,00 Total ,80 Sub total 7.747,32 PESSOAL Almoxarifado 3.113,88 Func Férias ,32 Análise de água 1.362,13 Func Rescisão 1.621,06 Manut. de poços 2.700,00 Func Salários ,08 Aquisição de equipamentos 1.143,42 Plano de Saude 9.143,86 Matl. de construção 808,72 Prestação de Serviços 100,00 Conserto da bomba d'água 1.284,00 Rep. Amil Dental 1.194,65 Inst. de equipamentos 1.181,04 Rep. Farmacia 2.710,94 Matl. Manutenção 5.417,71 Rep. Pensão Alimentícia 1.676,44 Matl. para tratamento de água 907,28 Exame medico func. Novo 280,00 - Vale transporte 5.532,00 Sub total ,18 Cesta básica 5.460,00 SÓCIO CULTURAL Sub total ,35 Compra equip. para academia 1.842,00 ENCARGOS SOCIAIS Gasto com eventos 7.057,60 FGTS ,76 Gás da sauna 2.753,36 Guia Rec. Cont. Sindical 170,98 Matl. Para academia 620,00 INSS ,59 Manutenção de equipamentos 360,00 PIS 3.109,05 GRRF - Rescisório 79,19 Sub total ,96 Sub total ,57 SEGURANÇA E INCÊNDIO ADMINISTRATIVAS Aluguel de radios 1.540,00 Combustiveis 1.913,71 Aquisição equipamentos 2.550,00 Despesas com Cartório 8.058,11 Aquisição veiculos (moto) 185,89 Cópias de chaves 96,50 Compra materias diversos 42,00 Estacionamento 5,00 Aquisição equipamentos 178,00 Seguro Saveiro 1.013,25 Ressarcimento à condomino 1.304,53 Sub total 4.317,89 Matl copa/cozinha 214,87 Total ,32 Matl escritório 338,37 TOTAL ,32 Pro labore síndico 2.172,00 TOTAL RECEITAS ,80 Cons. Ar Condicionado 300,00 DIFERENÇA ,48 Despesas com cópias 366,00 Manut. Veiculo 604,00 Suprimentos para impressão 950,00 Saldo anterior em 31/12/2013 Água mineral 754,40 Santander F. Reserva Multa de transito (repasse) 85,13 Santander Aprov. 13º Sub total ,87 Santander C. Corrente (22.477,67) SERVIÇOS Itau Conta Acordo 54,03 Ass. Contábil 1.356,00 Itau (C. Corrente) ,20 Ass. Jurídica 4.758,73 Caixa Administração 9.349,61 Ass. Comunicação 2.045,41 Saldo Total (590,83) CDL Maricá 32,50 Saldo em 31/01/ ,11 Santander F. Reserva Correios 2.818,84 Santander Aprov. 13º Informatica - Suporte TI 978,00 Santander C. Corrente ,92 Manut. Sist. Alterdata 1.341,00 Itau Conta Acordo 1.204,68 Segurança do Trabalho (CIPA) 530,00 Itau (C. Corrente) 206,85 Prestação de Serviços 1.897,15 Caixa Administração 3.222,20 Sub total ,74 Saldo Total ,65

6 BALANCETE FEV/2014 Maricá, 28 de maio de 2014 RECEITAS fev-2014 CONCESSIONÁRIAS Material reciclado Avaliação Física 84,00 Ampla ,23 Cota Condominial ,55 Telefonia móvel NEXTEL 572,95 Fundo de Reserva ,05 Telefonia móvel OI 387,36 Aprovisionamento 13º 245,20 Teleonia Oi fixo 531,12 Complementação 13º 615,82 Sub total ,66 Publicidade informativa 300,00 FINANCEIRAS Cota extra poço 6 2/2 56,02 Bancárias 3.162,41 Roçadas 2.090,42 Tarifas de cobrança 126,10 Acréscimos 509,10 Sub total 3.288,51 Juros 373,00 PARQUES E JARDINS Multa 50,28 Coleta lixo domest. e galhos 2.960,00 Contrato Telemar 1.473,59 Pinturas 2.226,36 Cota extra interfonia ,45 Matl. Limpeza domestica 19,80 Instalação de água e esgoto 240,00 Matl. de manutenção 657,19 Total ,48 Sub total 5.863,35 PESSOAL Almoxarifado 1.811,96 Func Férias 4.234,17 Manut. de poços 2.700,00 Func Rescisão 726,27 Manut. de equipamentos 2.000,00 Func Salários ,94 Aquisição de equipamentos 5.600,00 Plano de Saude ,10 Matl. de construção 1.732,00 Func Adiantamento 100,00 Compra da bomba d'água 7.596,68 Rep. Amil Dental 1.222,53 Matl. Manutenção 2.944,22 Rep. Farmacia 5.661,46 Matl. para tratamento de água 891,00 Rep. Pensão Alimentícia 1.137,80 Exame medico func. Novo 70,00 - Vale transporte 5.321,70 Sub total ,86 Cesta básica 5.180,00 SÓCIO CULTURAL Sub total ,97 Compra equip. para academia 1.884,00 ENCARGOS SOCIAIS Gasto com eventos 1.625,00 FGTS 8.557,51 Gás da sauna 2.205,70 INSS ,75 Compra de materiais 49,90 PIS 1.116,85 Sub total 5.764,60 SEGURANÇA E INCÊNDIO Sub total ,11 Aluguel de radios 1.020,00 ADMINISTRATIVAS Aquisição equipamentos 8.745,96 Combustiveis 1.797,27 Aquisição veiculos (moto) 185,89 Despesas com Cartório 5,70 Manut. Veículos Motos 60,00 IPTU areas comuns 123,20 Compra peças bicicletas 92,00 GRERJ - Custas judiciais 151,90 Aqusição de materiais 2.611,00 Aquisição equipamentos 704,00 Manutenção da MAXIMA 2.000,00 Seguro Saveiro 665,32 Mat. Equip. Segurança 148,00 Ressarcimento à condomino 1.571,54 Sub total ,85 Matl copa/cozinha 256,90 Total ,93 Matl escritório 1.679,16 TOTAL ,93 Pro labore síndico 2.172,00 TOTAL RECEITAS ,48 Manut. Veiculo 251,00 DIFERENÇA (6.294,45) Suprimentos para impressão 634,00 Água mineral 1.675,60 Saldo em 31/01/2014 Santander F. Reserva Santander Aprov. 13º Sub total ,59 Santander C. Corrente ,92 SERVIÇOS Itau Conta Acordo 1.204,68 Ass. Contábil 724,00 Itau (C. Corrente) 206,85 Ass. Jurídica (dez e jan) 1.496,82 Caixa Administração 3.222,20 Ass. Comunicação 2.045,41 Saldo Total ,65 Acomp. Processo Ambientar-se 700,00 Saldo em 28/02/ ,37 Santander F. Reserva Correios 38,30 Santander Aprov. 13º Informatica - Suporte TI 978,00 Santander C. Corrente 6.158,25 Manut. Sist. Alterdata 487,33 Itau Conta Acordo 1.058,68 Segurança do Trabalho (CIPA) 816,20 Itau (C. Corrente) 2,88 Caixa Administração 6.289,39 Sub total 7.423,43 Saldo Total ,20

ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez

ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez \. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1 r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas

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