Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
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- Gabriel Felgueiras Álvaro
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1 Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154, ,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100, ,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA HONORARIOS ADVOCACIA 6.670, ,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA Total 9.924, ,80 COMUNICAÇÃO SOCIAL AGENCIA DE COMUNICAÇÃO 1.000, ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL MATERIAL GRÁFICO 475, ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL PROGRAMAÇÃO WEBSITE 500, ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL Total 1.975, ,00 CONCESSIONARIAS AGUA E ESGOTO 1.420, ,00 CONCESSIONARIAS ENERGIA ELÉTRICA 8.600, ,00 CONCESSIONARIAS TELEFONIA CELULAR (ADM) 650, ,00 CONCESSIONARIAS TELEFONIA FIXA (ADM) 720, ,00 CONCESSIONARIAS Total , ,00 CONTABILIDADE/AUDITORIA AUDITORIA 4.166, ,00 CONTABILIDADE/AUDITORIA HONORARIOS CONTÁBEIS 6.300, ,00 CONTABILIDADE/AUDITORIA Total , ,00 ENCARG. SOCIAS CONTRIB. SINDICATOS (ADM) 42,00 504,00 ENCARG. SOCIAS FGTS (ADM) 2.025, ,00 ENCARG. SOCIAS INSS (ADM) 8.500, ,00 ENCARG. SOCIAS MULTA FGTS (ADM) - ENCARG. SOCIAS PIS (ADM) 257, ,00
2 ENCARG. SOCIAS Total , ,00 13 SALÁRIO (ADM) 1.833, ,00 REFEIÇÃO (ADM) 1.650, ,00 ASSIST. MÉDICA (ADM) 700, ,00 CAFE DA MANHA (ADM) 200, ,00 CESTAS BASICAS (ADM) 1.038, ,00 CESTAS NATAL (ADM) 86, ,00 IRRF (ADM) 2.125, ,00 MEDICINA OCUPACIONAL (ADM) 50,28 603,36 RESCISÕES (ADM) SALARIOS E ORDENADOS (ADM) , ,00 VALE TRANSPORTE (ADM) 500, ,00 Total , ,36 IMPOSTOS E TAXAS Total 4.300, ,00 MANUT. MAQ./EQUIPAMENTOS MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS (ADM) MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ADM) 786, ,00 33,33 400,00 66,67 800,00 Total 886, ,00 Total 2.750, ,00 SEGUROS SEGURO D&O 583, ,00 SEGUROS SEGURO PATRIMONIAL 541, ,00 SEGUROS SEGURO RESP. CIVIL 541, ,00
3 SEGUROS SEGURO VEICULOS (ADM) 79,17 950,00 SEGUROS SEGURO VIDA (ADM) 125, ,00 SEGUROS Total 1.870, ,00 SERV. TERCEIRIZADOS CONSULTORIA (ADM) - SERV. TERCEIRIZADOS CORREIOS (ADM) 416, ,00 SERV. TERCEIRIZADOS LOCAÇÃO ONIBUS , ,00 SERV. TERCEIRIZADOS MANUT. SOFTWARES (ADM) 2.240, ,00 SERV. TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE MOTOBOY 750, ,00 SERV. TERCEIRIZADOS SERVIÇOS EM GERAL (ADM) 50,00 600,00 SERV. TERCEIRIZADOS Total , ,00 Total , ,16 CONCESSIONARIAS Total 45,00 540,00 ESPORTES & AÇOES SOCIAIS EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS DECORAÇÃO DE NATAL 3.041, ,00 ESPORTES & AÇOES SOCIAIS EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS DOAÇÕES E AÇÕES SOCIAIS 1.103, ,00 ESPORTES & AÇOES SOCIAIS EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS 583, ,00 ESPORTES & AÇOES SOCIAIS EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS FESTA HALLOWEN 3.333, ,00 ESPORTES & AÇOES SOCIAIS EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS FESTA JUNINA 4.166, ,00 EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS Total , ,00 ESPORTES & AÇOES SOCIAIS Total 325, ,00 MATERIAL E ACESSORIOS (ESP) 333, ,00 Total 333, ,00 ESPORTES & AÇOES SOCIAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS AULAS DE ESPORTES 7.120, ,00
4 ESPORTES & AÇOES SOCIAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS INTERALPHAS 4.166, ,00 ESPORTES & AÇOES SOCIAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS EVENTOS ESPORTIVOS 1.666, ,00 ESPORTES & AÇOES SOCIAIS Total ATIVIDADES ESPORTIVAS Total , , , ,00 CONCESSIONARIAS TELEFONIA CELULAR (MAN) 415, ,00 CONCESSIONARIAS TELEFONIA FIXA (MAN) 115, ,00 CONCESSIONARIAS Total 530, ,00 ENCARG. SOCIAS CONTRIB. SINDICATOS (MAN) 105, ,00 ENCARG. SOCIAS FGTS (MAN) 1.583, ,00 ENCARG. SOCIAS INSS (MAN) 6.783, ,00 ENCARG. SOCIAS MULTA FGTS (MAN) 1.666, ,00 ENCARG. SOCIAS PIS (MAN) 197, ,00 ENCARG. SOCIAS Total , ,00 13 SALÁRIO (MAN) 1.500, ,00 REFEIÇÃO (MAN) 4.325, ,00 ASSIST. MÉDICA (MAN) 1.805, ,00 CAFE DA MANHA (MAN) 500, ,00 CESTAS BASICAS (MAN) 2.422, ,00 CESTAS NATAL (MAN) 216, ,00 IRRF (MAN) 2,50 30,00 MEDICINA OCUPACIONAL (MAN) 117, ,84 RESCISÕES (MAN) , ,00
5 SALARIOS E ORDENADOS (MAN) , ,00 VALE TRANSPORTE (MAN) 1.550, ,00 Total , ,84 IMPOSTOS E TAXAS IPVA E LICENCIAMETO (MANUT) 200, ,00 IMPOSTOS E TAXAS Total 200, ,00 COMPOSTAGEM (COLETA/DESPESAS) , ,00 CONTROLE DE PRAGAS 8.251, ,00 MANUT. ALMOXARIFADO 250, ,00 MANUT. AVENIDAS 450, ,00 MANUT. CANALETAS/BOCAS LOBO MANUT. GAZEBO 250, ,00 MANUT. PISTA COOPER - MANUT. PORTARIA SERVIÇO 833, ,00 MANUT. PORTARIA SOCIAL 250, ,00 MANUT. QUADRA FUTEBOL MANUT. QUADRA POLI SOROCABA MANUT. QUADRA SÃO PAULO MANUT. QUADRA TENIS BAURU MANUT. QUADRA TENIS CAMPINAS 1 MANUT. QUADRA TENIS CAMPINAS 2 MANUT. QUADRA TENIS SOROCABA 1 MANUT. QUADRA TENIS SOROCABA 2
6 MANUT. QUADRA VOLEI AREIA MANUT.MUROS PERIMETRO 3.200, ,00 RATEIO BOMBA AGUA 1.516, ,00 SERVIÇOS DE JARDINAGEM , ,00 Total , ,00 LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E CARRETOS LOCAÇÃO MAQUINAS E EQPTOS MANUT. MAQ./EQUIPAMENTOS MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS (MAN) MANUT. PLACAS DE SINALIZAÇÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MAN) 400, ,00 310, ,00 16,67 200,00 208, ,00 216, ,00 Total 1.152, ,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (MAN) 2.160, ,00 EPIS/UNIFORMES (MAN) 500, ,00 FERRAMENTAS 83, ,00 MATERIAL COPA (MAN) 50,00 600,00 MATERIAL ESCRITÓRIO (MAN) 4,17 50,00 MATERIAL LIMPEZA 1.000, ,00 Total 3.797, ,00 SEGUROS SEGURO VEICULOS (MAN) 308, ,00 SEGUROS SEGURO VIDA (MAN) 143, ,00 SEGUROS Total 451, ,00
7 SERV. TERCEIRIZADOS CONSULTORIA (MAN) 9.775, ,00 SERV. TERCEIRIZADOS Total 9.775, ,00 Total , ,84 CONCESSIONARIAS CONCESSIONARIAS TELEFONIA CELULAR (SEG- PORTARIAS) TELEFONIA FIXA (SEG- PORTARIAS) 900, , , ,00 CONCESSIONARIAS Total 2.240, ,00 ENCARG. SOCIAS CONTRIB. SINDICATOS (SEG) 84, ,00 ENCARG. SOCIAS FGTS (SEG) 2.008, ,00 ENCARG. SOCIAS INSS (SEG) 8.666, ,00 ENCARG. SOCIAS MULTA FGTS (SEG) 83, ,00 ENCARG. SOCIAS PIS (SEG) 243, ,00 ENCARG. SOCIAS Total , ,00 13 SALÁRIO (SEG) 1.750, ,00 REFEIÇÃO (SEG) 3.750, ,00 ASSIST. MÉDICA (SEG) 1.182, ,00 CAFE DA MANHA (SEG) 400, ,00 CESTAS BASICAS (SEG) 1.903, ,00 CESTAS NATAL (SEG) 173, ,00 IRRF (SEG) 446, ,00 MEDICINA OCUPACIONAL (SEG) 92, ,16 RESCISÕES (SEG) 333, ,00 SALARIOS E ORDENADOS (SEG) , ,00
8 VALE TRANSPORTE (SEG) 1.150, ,00 Total , ,16 IMPOSTOS E TAXAS IPVA E LICENCIAMETO (SEG) 66,67 800,00 IMPOSTOS E TAXAS Total 66,67 800,00 MANUT. CFTV-CAMERAS , ,00 MANUT. MAQ./EQUIPAMENTOS MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS (SEG) MANUTENÇÃO DE VEICULOS (SEG) 1.742, , , ,00 66,67 800,00 Total , ,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (SEG) 720, ,00 EPIS/UNIFORMES (SEG) 100, ,00 MATERIAL COPA (SEG) 120, ,00 MATERIAL E ACESSORIOS (SEG) MATERIAL ESCRITÓRIO (SEG) 3.250, ,00 330, ,00 Total 4.520, ,00 SEGUROS SEGURO VEICULOS (SEG) 79,17 950,00 SEGUROS SEGURO VIDA (SEG) 128, ,00 SEGUROS Total 207, ,00 SERV. TERCEIRIZADOS CONSEG 825, ,00 SERV. TERCEIRIZADOS CONSULTORIA (SEG) 8.500, ,00 SERV. TERCEIRIZADOS CORREIOS (SEG) 83, ,00 SERV. TERCEIRIZADOS MANUT. SOFTWARE (SEG) 2.050, ,00
9 SERV. TERCEIRIZADOS PESQUISAS E ESTATISTICAS 1.300, ,00 SERV. TERCEIRIZADOS SERV. TERCEIRIZADOS REPARAÇÃO DANOS (REEMB. ASSOCIADO) SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 166, , , ,00 SERV. TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA , ,00 SERV. TERCEIRIZADOS Total , ,00 Total , ,16 z.investimentos BENFEITORIAS CAMPO FUTEBOL OURINHOS - z.investimentos BENFEITORIAS GALPÃO MANUT. SÃO PAULO - z.investimentos BENFEITORIAS PAISAGISMO z.investimentos BENFEITORIAS PISTA BOCHA SÃO PAULO - z.investimentos BENFEITORIAS PISTA COOPER RIB.PRETO - z.investimentos BENFEITORIAS PLAYGORUND RIB.PRETO - z.investimentos BENFEITORIAS PLAYGROUND SOROCABA - z.investimentos BENFEITORIAS PORTARIA SERVIÇO - z.investimentos BENFEITORIAS PORTARIA SOCIAL - z.investimentos BENFEITORIAS QUADRA AREIA OURINHOS - z.investimentos BENFEITORIAS QUADRA POLI SÃO PAULO - z.investimentos BENFEITORIAS QUADRA POLI SOROCABA - z.investimentos BENFEITORIAS QUADRA SKATE SÃO PAULO - z.investimentos BENFEITORIAS QUADRA TENIS BAURU - z.investimentos BENFEITORIAS QUADRA TENIS CAMPINAS 1 - z.investimentos BENFEITORIAS QUADRA TENIS CAMPINAS 2 -
10 z.investimentos BENFEITORIAS QUADRA TENIS SOROCABA 1 - z.investimentos BENFEITORIAS QUADRA TENIS SOROCABA 2 - BENFEITORIAS Total z.investimentos BENS INTANGIVEIS SOFTWARES (LICENÇAS) 125, ,00 BENS INTANGIVEIS Total 125, ,00 z.investimentos IMOBILIZADO DE USO EQPTOS CFTV-CAMERAS - z.investimentos IMOBILIZADO DE USO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS z.investimentos IMOBILIZADO DE USO MOVEIS E UTENSILIOS - z.investimentos IMOBILIZADO DE USO TERRENOS - 333, ,00 z.investimentos IMOBILIZADO DE USO VEICULOS 5.625, ,00 IMOBILIZADO DE USO Total 5.958, ,00 z.investimentos Total 6.083, ,00 Total Geral , ,16
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