OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)

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1 OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)

2 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo anterior 6.838,33 Receitas MENSALIDADES 93,26% ,00 TITULO PATRIMONIAL 6,74% 840,00 Total ,00 DESPESAS COM PESSOAL EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 0,60% (75,00) ENCARGOS SOCIAIS FGTS 11,26% (1.402,79) SINDICATO DOS EMPREG.CLUBES ESPORTIVOS 1,73% (215,17) 1,66% (206,90) DESPESAS POSTAIS 0,21% (25,80) MATERIAL ESCRITORIO 0,62% (77,05) IMPRESSÕES GRAFICAS 0,20% (25,00) SITE 0,80% (100,00) INTERNET 0,16% (19,90) REEMBOLSO CUSTOS 0,15% (18,40) ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO 0,30% (37,93) MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES MATERIAL PISCINA 6,50% (809,85) PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1,35% (168,00) MATERIAL PINTURA 1,14% (142,00) MATERIAL LIMPEZA 1,56% (194,36) LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS 0,93% (115,90) MANUTENÇÃO SISTEMA DIGITAL 9,21% (1.148,00) MATERIAL ESPORTIVO 6,49% (809,00) DESPESA MANUTENÇÃO 1,36% (169,00) ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS CONTABEIS 9,59% (1.195,00) DESPESAS DIVERSAS ECAD 3,48% (433,71) LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ E PRODUTOS 0,80% (100,00) ASSINATURA 2,52% (314,55) OUTRAS 7,39% (920,80) IMPOSTOS E TAXAS TARIFA TELEFONE 5,14% (640,57) DESPESAS COM BAR MATERIAIS DESCARTÁVEIS 0,55% (68,30) BENFEITORIAS E REFORMAS MATERIAIS 4,01% (499,72) AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ACADEMIA 20,30% (2.530,00) Total (12.462,70) Saldo fim do mês 6.846,63 Demonstrativo da CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(Mar/2013) Saldo anterior ,16 Receitas MENSALIDADES ,10 Total ,10 DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS 25,91% (11.536,45)

3 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de de 6 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 15,06% (6.707,10) VALE TRANSPORTE 0,62% (275,00) SEGURO VIDA FUNCIONARIOS 0,57% (255,71) ENCARGOS SOCIAIS INSS 15,76% (7.016,50) PIS 0,41% (182,85) 0,87% (386,01) DESPESAS COM BOLETOS 1,75% (778,69) RECARGA CARTUCHOS 0,11% (50,00) ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA 9,18% (4.090,13) MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES PRESTAÇÃO SERVIÇOS 8,40% (3.738,60) MATERIAL PINTURA 0,63% (280,00) MANUTENÇÃO ACADEMIA 0,29% (130,00) MONITORAMENTO 0,21% (95,00) DESPESAS DIVERSAS LOCAÇÃO CAÇAMBA 0,45% (200,00) OUTRAS 1,12% (500,02) UNIFORMES 9,80% (4.365,00) IMPOSTOS E TAXAS SEGURO 1,37% (611,69) AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES EQUIPAMENTOS 7,49% (3.334,00) Total (44.532,75) Saldo fim do mês ,51 Demonstrativo da APLICAÇÃO CEF(Mar/2013) Saldo anterior ,97 (100,93) Saldo fim do mês ,04 Demonstrativo da CONTA BAR(Mar/2013) Saldo anterior 989,78 (18,90) Saldo fim do mês 970,88 Resumo Financeiro (Mar/2013) CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO ATUAL CONTA BANCO BRASIL 6.838, , , ,63 CONTA CAIXA ECONOMICA , , , ,51 APLICAÇÃO CEF ,97 0,00 100, ,04 CONTA BAR 989,78 0,00 18,90 970,88 SALDO FINAL , , , , (*) Inclui transferência entre contas.

4 4 de 6 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de Receitas e Analítico Entre 01/03/2013 e 31/03/2013 RECEITAS MENSALIDADES 01/03/2013 MENSALIDADES 1.191,80 01/03/2013 MENSALIDADES ,00 04/03/2013 MENSALIDADES 1.043,40 05/03/2013 MENSALIDADES 2.017,60 06/03/2013 MENSALIDADES 3.143,70 07/03/2013 MENSALIDADES 3.401,40 08/03/2013 MENSALIDADES 2.455,20 11/03/2013 MENSALIDADES 2.841,20 12/03/2013 MENSALIDADES ,80 13/03/2013 MENSALIDADES 1.288,40 14/03/2013 MENSALIDADES 438,60 15/03/2013 MENSALIDADES 495,80 18/03/2013 MENSALIDADES 698,40 20/03/2013 MENSALIDADES 504,60 21/03/2013 MENSALIDADES 1.164,80 22/03/2013 MENSALIDADES 2.874,40 25/03/2013 MENSALIDADES 309,80 26/03/2013 MENSALIDADES 1.110,20 27/03/2013 MENSALIDADES 1.142,00 28/03/2013 MENSALIDADES 519,00 TITULO PATRIMONIAL 01/03/2013 TITULO PATRIMONIAL 840,00 DESPESAS Total de receitas: ,10 SALÁRIOS E ORDENADOS 05/03/2013 SALÁRIOS E ORDENADOS 8.247,30 06/03/2013 ADILSON APARECIDO PEREIRA 300,00 07/03/2013 EDSON YOSHIO TIBA 500,18 07/03/2013 HEBERT T. SANTINELLO 676,40 07/03/2013 JERONIMO COSTA 489,50 12/03/2013 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.323,07 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 07/03/2013 ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA 350,00 15/03/2013 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 258,17 15/03/2013 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 6.098,93 EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 05/03/2013 DR. RONALD MATACHAN G. DE MOURA 50,00 15/03/2013 DR. RONALDOO MATACHANA G. DE MOURA 25,00 VALE TRANSPORTE 25/03/2013 EMPRESA ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS 275,00 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS 25/03/2013 METROPOLITAN LIFE 255,71 INSS 15/03/2013 INSS 7.016,50 FGTS 07/03/2013 FGTS 1.402,79 PIS 25/03/2013 PIS 182,85 SINDICATO DOS EMPREG.CLUBES ESPORTIVOS 06/03/2013 SINDESPORTE 215,17 28/03/ ,90 31/03/ ,93 31/03/ ,90

5 5 de 6 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de Receitas e Analítico Entre 01/03/2013 e 31/03/ /03/ ,01 DESPESAS COM BOLETOS 31/03/2013 DESPESAS COM BOLETOS 778,69 DESPESAS POSTAIS 05/03/2013 TROIJO & FROZE LTDA 25,80 MATERIAL ESCRITORIO 05/03/2013 R.A. DA SILVA MORETTI-ME NF ,00 11/03/2013 TAVARES & MISATO NF ,05 IMPRESSÕES GRAFICAS 25/03/2013 GRAFICA E EDIT. UNIAO DE OURINHOS LTDA NF ,00 SITE 19/03/2013 MARCELO RODRIGO DA COSTA 100,00 INTERNET 15/03/2013 TDKOM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 19,90 REEMBOLSO CUSTOS 15/03/2013 ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB.LTDA 18,40 RECARGA CARTUCHOS 08/03/2013 C.A.P.FRANCISCO INFORMATICA 50,00 AGUA E ESGOTO 01/03/2013 SAE 37,93 ENERGIA ELÉTRICA 15/03/2013 ENERGIA ELÉTRICA 4.090,13 MATERIAL PISCINA 05/03/2013 COBOP LTDA NF ,00 15/03/2013 ARPOLI IND. E COM. LTDA NF ,85 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 01/03/2013 SANDRA MARA BERTAIA PINTURA 300,00 06/03/2013 COMAQUIL IND E MAQ INDS LTDA NF ,00 07/03/2013 SANDRA MARA BERTAIA PINTURA 2.349,00 15/03/2013 JOSE MARIA DE AZEVEDO ELETRICISTA 210,00 15/03/2013 MARCIO H ALTAVA DE OLIVEIRA PARC.1/2-INSTALAÇÃO CENTRAL GLP 879,60 MATERIAL PINTURA 15/03/2013 COML DE TINTAS DE MACHADO LTDA NF ,00 25/03/2013 COML DE TINTAS DE MACHADO LTDA NF ,00 MATERIAL LIMPEZA 05/03/2013 MASIERO & MASIERO LTDA NF ,00 05/03/2013 SUPERM.SAO JUDAS TADEU NF ,36 MANUTENÇÃO ACADEMIA 15/03/2013 L. MALDONADO BORGES-ME NF42 130,00 LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS 01/03/2013 CAMARGO & DINIZ COM.MAT.ELETR. NF ,90 MANUTENÇÃO SISTEMA DIGITAL 15/03/2013 MARCELO AP. DE MELLO 470,00 15/03/2013 MARCELO AP. DE MELLO 678,00 MATERIAL ESPORTIVO 15/03/2013 JACQUELINE MARY EDINERLIAN ROSA NF ,00 MONITORAMENTO 25/03/2013 TEREZINHA HERMINI LEAL 95,00 DESPESA MANUTENÇÃO 05/03/2013 NUTRI SUL AGROPE.LTDA NF ,00 HONORARIOS CONTABEIS 15/03/2013 ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB.LTDA 1.195,00 ECAD 15/03/2013 ECAD 433,71 LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ E PRODUTOS 15/03/2013 CAFE JAGUARI LTDA. NF ,00

6 6 de 6 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de Receitas e Analítico Entre 01/03/2013 e 31/03/2013 ASSINATURA 05/03/2013 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 196,00 15/03/2013 GIGA TV LTDA-EPP TV A CABO 118,55 LOCAÇÃO CAÇAMBA 15/03/2013 HERNANDES & KURLES LTDA. NF ,00 OUTRAS 05/03/2013 TAVATEL LTDA NF ,80 06/03/2013 KATSUI & YAMAJI LTDA NF32662LOCAÇÃO MÁQ.CORTAR GRAMA 49,00 08/03/2013 AUTO POSTO SAO JOSÉ DE OURINHOS LTDA. NF1600-COMBUSTIVEL 100,02 15/03/2013 GERALDO SÉRGIO PEREIRA SER.VISTORIA P/AVCB 300,00 15/03/2013 RISTEVAM REPRES. E TRANSPORTES LTDA FRETE 380,00 22/03/2013 SANTI & MOREIRA LTDA.-ME NF70012-MEDICAMENTOS 160,00 26/03/2013 RISTEVAN REPRES.TRANSPORTES LTDA TRANPORTE TABELAS 400,00 UNIFORMES 01/03/2013 ALESSANDRA XAVIER FUTEBOL 2.182,50 26/03/2013 PARC.2/2-ALESSANDRA XAVIER FUTEBOL 2.182,50 TARIFA TELEFONE 15/03/2013 TARIFA TELEFONE ,51 15/03/2013 TARIFA TELEFONE ,06 SEGURO 25/03/2013 PORTO SEGURO PARC.4/4 611,69 MATERIAIS DESCARTÁVEIS 15/03/2013 CLAUDIO JB MIGLIOLI ME NF ,30 MATERIAIS 15/03/2013 NOGUEIRA & VITAL MATS. CONSTRUÇÃO NF ,72 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 15/03/2013 JOAO CESAR ROSA EPP 2.530,00 EQUIPAMENTOS 26/03/2013 OURINHOS COM. EXTINTORES RECARGA EXTINTORES E MATS.SEGURANÇA 3.334,00 Total de despesas: ,28

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