BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O

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1 Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE ,01 DISPONIVEL ,16 CAIXA ,40 CAIXA ,01 CHEQUES A COBRAR ,21 CHEQUES DEVOLVIDOS ,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,81- BANCO ITAU S/A ,33- SICOOB 9.960,18- BANCO DO BRASIL S/A-CENTRO 8.844,71 BANCO BRADESCO S/A 195,71 HSBC BANK DO BRASIL S/A 228,39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 408,48 BANCO SANTANDER S/A 416,75 BANCO SICREDI ,34- APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,57 COTA CAPITAL-SICOOB ,60 COTA CAPITAL-SICREDI 7.356,80 BANCO SANTANDER S/A 449,17 OUTROS CREDITOS ,85 OUTROS CREDITOS ,85 BLOQUEIO JUDICIAL 683,35 DEPOSITO JUDICIAL 3.040,00 COMA TITULO PATRIMONIAL ,50 ATIVO PERMANENTE ,20 IMOBILIZAÇÕES ,20 IMOBILIZADO ,75 GINÁSIO POLIESPORTIVO ,08 TERRENOS E CONSTRUÇÕES ,34 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,06 MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,78 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,73 VEÍCULOS ,00 TELEFONES E SISTEMAS 3.976,76 INVESTIMENTOS/OBRAS ,45 ACADEMIA ,27 CHURRASQUEIRAS ,16

2 Página:2 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O HIDRANTES ,00 PISO PÁTEO 1.800,00 PISO PISCINA/PÁTIO ,20 QUADRA SHOW BALL ,10 REFORMA BANHEIROS ,64 REFORMA CALDEIRA 7.692,63 REFORMA SALÃO SOCIAL ,45 REFEITÓRIO EMEGADOS 4.473,00 REFORMA GINÁSIO ,50 AR CONDICIONADO ,65 INVESTIMENTOS DIVERSOS ,63 SAUNA FEMININA ,47 SAUNA MASCULINA ,28 VESTIÁRIO ,44 CHURRASQUEIRA ,73 COZINHA ,99 REFORMA FORRO SALÃO SOCIAL ,45 TRANSFORMADOR ,00 PORTARIA 4.758,36 REFORMA MURO 2.800,00 REFORMA CALÇADA 4.050,00 SALÃO DE BELEZA 1.320,30 REFORMA LANCHONETE 5.389,00 CARARIM 9.538,20 ATIVO REALIZAVEL A CURTO AZO ,60 CRÉDITOS E VALORES ,60 ASSOCIADOS ,60 Mensalidades a Receber ,60 TOTAL DO ATIVO ,81

3 Página:3 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE ,85 PASSIVO CIRCULANTE ,85 FORNECEDORES ,25 HERMINIA LIMONI VOLPATO 2.937,57 COM.MADEIRAS MENDES E OLIVEIRA LTDA 6.979,00 ARMAZENS DO REPARO LTDA 1.593,10 PS INFORMATICA LTDA 3.100,00 SPARTAN IND.QUIM.LTDA 3.663,60 TRANSRESIDUOS LTDA 1.714,98 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,04 F.G.T.S. A RECOLHER ,80 EVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER ,24 TRIBUTO MUNICIPAL A RECOLHER ,78 IPTU/ASFALTO PARCELADOS ,78 EMÉSTIMOS BANCÁRIOS ,78 BANCO ITAU S/A ,00 SICREDI S/A ,78 TOTAL DO PASSIVO ,85 P A T R I M Ô N I O S O C I A L PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,25 PATRIMONIO ,25 RESULTADOS SOCIAIS ,71 RESULTADOS SOCIAIS ,71 SUPERAVIT ACUMULADO ,71 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL ,96 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL ,81

4 Página:4 RECEITA BRUTA OPERACIONAL RECEITAS ORDINÁRIAS ,65 (+)Mensalidades de Sócios ,65 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS ,40 (+)Aluguel Churrasqueiras 2.415,00 (+)Aluguel Ginásio ,00 (+)Aluguel Quadras 2.000,00 (+)Aluguel Lanchonete 8.000,00 (+)Aluguel Salão Beleza 300,00 (+)Aluguel Salão Social ,00 (+)Emissão Carteirinha 215,00 (+)Venda Título Patrimonial 1.500,00 (+)Reembolso Lanchonete ,20 (+)Taxa de Frequência 9.451,00 (+)Recuperação Despesas 3.406,00 (+)Taxa Exame Médico ,20 (+)Utilização Espaço ,00 (+)Aluguel Piscina Olimpica 1.000,00 (+)Taxa de Transferência ,00 RECEITAS DEPTO SOCIAL ,00 (+)Baile Tropical ,00 (+)Colonia de Férias 3.180,00 (+)Diversos Eventuais 80,00 (+)Jantar Dia das Mães ,00 (+)Jantar Dançante ,00 (+)Jantar dos Namorados ,00 (+)Sexta Dançante ,00 (+)Festa Julina 8.503,00 (+)Venda Camiseta/Bolsas 5.900,00 RECEITAS FINANCEIRAS 21,40 (+)Rendas Aplicações Financeiras 21,40 RECEITAS DEPTO ESPORTIVO ,07 (+)Aula de Dança 3.470,00 (+)Aula Ginástica 1.220,00 (+)Depto Bocha 200,00 (+)Depto Tenis ,81 (+)Patrocinio Futebol ,26 (=)Receita Bruta Operacional ,52

5 Página:5 DESPESAS OPERACIONAIS ,79 DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS ,03 (-)13º Salário ,15 (-)Ações Trabalhistas ,74 (-)Adiantamento Salarial ,00 (-)Contribuição Sindical 2.724,08 (-)CIPA 6.757,86 (-)Exame Médico 959,00 (-)FGTS ,38 (-)Férias Pagas ,81 (-)Honorários Contábeis ,00 (-)IRRF 6.923,85 (-)PIS sobre Folha de Pagamentos ,76 (-)Previdência Social ,16 (-)Rescisões Contratuais ,42 (-)Reversão Patronal ,51 (-)Reversão Salarial 2.863,16 (-)Salários e Ordenados ,79 (-)Uniformes 6.999,00 (-)Vale Transporte ,50 (-)Farmácias ,50 (-)Serviços de Terceiros ,36 DESPESAS GERAIS ,04 (-)Água e Esgoto 8.250,49 (-)Assinatura Netsat 3.839,31 (-)Cesta Basica ,50 (-)Conserto e Conservação ,41 (-)Correios e Telégrefos ,24 (-)Despesas com Jardinagem 9.876,02 (-)Energia Elétrica ,83 (-)Fretes e Carretos 4.961,51 (-)Gastos com Veículos ,01 (-)Honorarios Profissionais 1.822,00 (-)Honorários Advocatícios ,00 (-)Impostos e Taxas 7.608,55 (-)Informática ,56 (-)Jornais e Revistas 6.825,00 (-)Materiais para Escritório ,80 (-)Materias Uso e Consumo ,64

6 Página:6 (-)Seguros 8.927,46 (-)Telefone ,71 DESPESAS DEPTO SOCIAL ,08 (-)Aniversariantes 7.461,43 (-)Associação ACIREMA 5.576,10 (-)Baile Tropical ,00 (-)Baile Tropical ,70 (-)Carnaval ,40 (-)ECAD 2.212,50 (-)Colônia de Férias 5.439,77 (-)Confraternização Funcionários 2.427,55 (-)Condolências 2.130,00 (-)Dia das Crianças 8.542,69 (-)Dia Internacional da Mulher 411,76 (-)Divulgação ,82 (-)Festa Julina ,16 (-)Inauguração Ginásio 5.712,00 (-)Indenização a Sócios 1.400,00 (-)Jantar Dia das Mães ,10 (-)Jantar Dia dos Namorados ,60 (-)Jantar Dia dos Pais ,00 (-)Papai Noel 1.535,83 (-)Reunião Conselho/Diretoria 6.601,73 (-)Reunião Diretoria 2.349,74 (-)Recreação 2.288,86 (-)Seguranças ,82 (-)Sexta Dançante ,52 DESPESAS C/MANUTENÇÃO ,24 (-)Ar Condicionado ,00 (-)Bolão 2.970,00 (-)Caldeira ,08 (-)Piscina ,66 (-)Salão Social ,50 (-)Sauna 2.400,00 (-)Musculação 620,00 DESPESAS DEPTO ESPORTIVO ,81 (-)Academia ,99 (-)Bocha 2.025,00 (-)Bolão 8.810,49

7 Página:7 (-)Conselho Regional de Educação Física 2.300,00 (-)Departamento Esportivo 2.358,39 (-)Futebol de Suiço ,50 (-)Futebol infantil 1.745,00 (-)Futebol Salão ,60 (-)Ginástica 4.477,10 (-)II Copa Suvinil Futebol Suiço 2.639,50 (-)Musculação 444,00 (-)Natação 6.458,65 (-)Olimpíadas Inter Clubes 1.355,00 (-)Peladeiros 730,20 (-)Sinuca 2.274,70 (-)Show Ball 2.276,20 (-)Tênis de Campo ,05 (-)Voleibol 5.781,96 (-)Viagens e Estadias 3.513,48 DESPESAS DEPTO CULTURAL 7.705,75 (-)Happy Hour 7.705,75 DESPESAS FINANCEIRAS ,84 (-)Despesas Bancárias ,74 (-)Multas e Juros s/impostos ,07 (-)Despesas com Cobranças ,53 (-)Juros s/ Custódia Cheques ,66 (-)Multas e Juros 5.043,22 (-)Juros sobre Empréstimos ,62 RESULTADO NÃO OPERACIONAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ,24 (-)Perdas Diversas ,24 (=)SUPERÁVIT LÍQUIDO NO EXERCÍCIO (6.886,51)

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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