OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)

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1 Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)

2 Demonstrativo Financeiro Fevereiro de de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES 77,85% ,20 TITULO PATRIMONIAL 19,69% 3.200,00 TAXA TRANSFERENCIA 2,46% 400,00 Total ,20 DESPESAS COM PESSOAL VALE TRANSPORTE 0,70% (130,00) SEGURO VIDA FUNCIONARIOS 1,38% (255,71) ENCARGOS SOCIAIS INSS 38,16% (7.070,78) FGTS 10,77% (1.995,86) PIS 1,02% (189,17) CONTRIBUIÇAO SINDICAL 1,25% (231,82) DESPESAS BANCARIAS 1,26% (234,00) DESPESAS POSTAIS 0,17% (31,05) MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES MATERIAL PISCINA 3,12% (577,85) PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3,99% (740,00) MATERIAL PINTURA 2,47% (458,00) MATERIAL LIMPEZA 7,81% (1.447,81) MANUTENÇÃO ACADEMIA 1,29% (238,75) MATERIAL ESPORTIVO 1,48% (275,00) MONITORAMENTO 0,51% (95,00) DESPESA MANUTENÇÃO 0,90% (166,80) DESPESAS DIVERSAS LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ E PRODUTOS 0,65% (120,00) ASSINATURA 1,06% (196,00) OUTRAS 1,45% (268,28) IMPOSTOS E TAXAS SEGURO 6,60% (1.223,38) DESPESAS COM BAR MATERIAIS DESCARTÁVEIS 0,29% (54,00) AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ACADEMIA 13,65% (2.530,00) Total (18.529,26) Saldo fim do mês 6.838,33 Demonstrativo da CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(Fev/2013) Saldo anterior ,58 Receitas MENSALIDADES ,20 Total ,20 DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS 30,63% (12.147,57) ADIANTAMENTOS SALARIAIS 19,89% (7.886,85) ENCARGOS SOCIAIS SINDICATO DOS EMPREG.CLUBES ESPORTIVOS 0,41% (161,70) DESPESAS BANCARIAS 0,09% (35,30) DESPESAS COM BOLETOS 2,04% (808,25) MATERIAL ESCRITORIO 0,14% (56,62) INTERNET 0,05% (19,90)

3 Demonstrativo Financeiro Fevereiro de de 6 REEMBOLSO CUSTOS 0,05% (18,40) ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO 0,10% (37,93) ENERGIA ELÉTRICA 12,93% (5.128,99) MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES MATERIAL PISCINA 1,21% (480,00) PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1,19% (470,00) MANUTENÇÃO ACADEMIA 0,30% (120,00) LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS 0,33% (129,93) MANUTENÇÃO SISTEMA DIGITAL 1,71% (678,00) MATERIAL INFORMATICA 3,05% (1.208,00) MATERIAL ESPORTIVO 7,56% (3.000,00) ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS CONTABEIS 3,01% (1.195,00) DESPESAS DIVERSAS ECAD 1,09% (433,71) LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ E PRODUTOS 0,25% (100,00) ASSINATURA 0,30% (118,55) LOCAÇÃO CAÇAMBA 0,96% (380,00) OUTRAS 2,42% (961,00) IMPOSTOS E TAXAS TARIFA TELEFONE 1,35% (534,66) BENFEITORIAS E REFORMAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 5,92% (2.349,00) MATERIAIS 0,72% (287,26) AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES EQUIPAMENTOS 2,31% (915,00) Total (39.661,62) Saldo fim do mês ,16 Demonstrativo da APLICAÇÃO CEF(Fev/2013) Saldo anterior ,31 DESPESAS BANCARIAS (29,34) Saldo fim do mês ,97 Demonstrativo da CONTA BAR(Fev/2013) Saldo anterior 1.008,68 DESPESAS BANCARIAS (18,90) Saldo fim do mês 989,78 Resumo Financeiro (Fev/2013) CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO ATUAL CONTA BANCO BRASIL 9.114, , , ,33 CONTA CAIXA ECONOMICA , , , ,16 APLICAÇÃO CEF ,31 0,00 29, ,97 CONTA BAR 1.008,68 0,00 18,90 989,78 SALDO FINAL , , , , (*) Inclui transferência entre contas.

4 Demonstrativo de Receitas e Analítico Entre 01/02/2013 e 28/02/ de 6 RECEITAS MENSALIDADES 01/02/2013 MENSALIDADES 456,00 01/02/2013 MENSALIDADES ,20 04/02/2013 MENSALIDADES 1.198,60 05/02/2013 MENSALIDADES 1.302,80 06/02/2013 MENSALIDADES 2.149,60 07/02/2013 MENSALIDADES 2.118,60 08/02/2013 MENSALIDADES 3.619,00 13/02/2013 MENSALIDADES 5.792,40 14/02/2013 MENSALIDADES ,40 15/02/2013 MENSALIDADES 1.459,20 18/02/2013 MENSALIDADES 700,80 19/02/2013 MENSALIDADES 400,00 20/02/2013 MENSALIDADES 519,40 21/02/2013 MENSALIDADES 933,20 22/02/2013 MENSALIDADES 329,60 25/02/2013 MENSALIDADES 651,60 26/02/2013 MENSALIDADES 1.586,00 28/02/2013 MENSALIDADES 297,00 TITULO PATRIMONIAL 01/02/2013 TITULO PATRIMONIAL 3.200,00 TAXA TRANSFERENCIA 01/02/2013 TAXA TRANSFERENCIA 400,00 DESPESAS Total de receitas: ,40 SALÁRIOS E ORDENADOS 06/02/2013 SALÁRIOS E ORDENADOS ,09 06/02/2013 EDSON Y TIBA 340,18 06/02/2013 HEBERT T. SANTINELLO 462,80 06/02/2013 JERONIMO COSTA 489,50 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 18/02/2013 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 6.369,33 21/02/2013 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 1.517,52 VALE TRANSPORTE 25/02/2013 VALE TRANSPORTE 130,00 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS 25/02/2013 METROPOLITAN LIFE SEGUROS 255,71 INSS 18/02/2013 INSS 7.070,78 FGTS 07/02/2013 FGTS 1.483,03 21/02/2013 FGTS 512,83 PIS 25/02/2013 PIS 189,17 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 05/02/2013 SINDESPORTE 231,82 SINDICATO DOS EMPREG.CLUBES ESPORTIVOS 27/02/2013 SINDICATO DOS EMPREG.CLUBES ESPORTIVOS 161,70 DESPESAS BANCARIAS 28/02/2013 DESPESAS BANCARIAS 18,90 28/02/2013 DESPESAS BANCARIAS 29,34 28/02/2013 DESPESAS BANCARIAS 35,30 28/02/2013 DESPESAS BANCARIAS 234,00 DESPESAS COM BOLETOS 28/02/2013 DESPESAS COM BOLETOS 808,25

5 5 de 6 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de Receitas e Analítico Entre 01/02/2013 e 28/02/2013 DESPESAS POSTAIS 06/02/2013 DESPESAS POSTAIS 31,05 MATERIAL ESCRITORIO 15/02/2013 DE LUCCA PAPELARIA 56,62 INTERNET 15/02/2013 TDKOM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME 19,90 REEMBOLSO CUSTOS 15/02/2013 ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB.LTDA 18,40 AGUA E ESGOTO 01/02/2013 SAE 37,93 ENERGIA ELÉTRICA 15/02/2013 ENERGIA ELÉTRICA 5.128,99 MATERIAL PISCINA 05/02/2013 ARPOLI IND E COM LTDA NF ,85 15/02/2013 COBOP COM.BOMBAS PISCINAS LTDA. NF ,00 15/02/2013 COBOP COM.PISCINAS LTDA. NF ,00 25/02/2013 COBOP LTDA NF ,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 01/02/2013 VIVIANE RIBEIRO PERSONAL 360,00 18/02/2013 MARCELO RODRIGO DA COSTA 100,00 22/02/2013 MARCELO AP. MELLO CONSERTO CATRACA 470,00 25/02/2013 SIMONE CAMARGO 280,00 MATERIAL PINTURA 25/02/2013 COML. TINTAS DE MACHADO LTDA NF14756-CAMPO/ACADEMIA/QUADRA 458,00 MATERIAL LIMPEZA 05/02/2013 FRANZUK COM MAT LIMPEZA LTDA NF ,20 25/02/2013 FRANZUK CM MAT LIMPEZA LTDA NF ,56 26/02/2013 M.J PRADO MAT.LIMPEZA NF ,05 MANUTENÇÃO ACADEMIA 05/02/2013 W A DE SOUZA EQUIPAMENTOS GINASTICA 238,75 18/02/2013 L. MALDONADO BORGES NF41 120,00 LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS 15/02/2013 CAMARGO & DINIZ LTDA NF ,93 MANUTENÇÃO SISTEMA DIGITAL 15/02/2013 MARCELO AP. DE MELLO 678,00 MATERIAL INFORMATICA 15/02/2013 LUZIA TATIANAB.S.OLIVEIRA NF ,00 MATERIAL ESPORTIVO 01/02/2013 PEQUITA IND E COM ART. ESPORTIVOS 3.000,00 18/02/2013 CASA ESPORTES SAO LUIZ LTDA-ME NF ,00 MONITORAMENTO 25/02/2013 TEREZINHA H LEAL 95,00 DESPESA MANUTENÇÃO 25/02/2013 F.JUNQUEIRA CIA LTDA-EPP NF161/ ,80 HONORARIOS CONTABEIS 15/02/2013 ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB.LTDA 1.195,00 ECAD 15/02/2013 ECAD 433,71 LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ E PRODUTOS 15/02/2013 CAFÉ JAGUARI LTDA NF ,00 18/02/2013 CAFÉ JAGUARI LTDA. NF ,00 ASSINATURA 05/02/2013 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 196,00 15/02/2013 TV A CABO 118,55 LOCAÇÃO CAÇAMBA 18/02/2013 HERNANDES & KURLES LOC CAÇ LTDA NF ,00 OUTRAS 01/02/2013 OURINHOS TENIS CLUBE ,00

6 6 de 6 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de Receitas e Analítico Entre 01/02/2013 e 28/02/2013 OUTRAS 18/02/2013 MULTIVIDEO SOM E IMAGEM LTDA NF351-PLACAS E ADESIVOS 187,00 25/02/2013 CREF-CONSELHO REG EDUCAÇÃO FISICA ANUIDADE 268,28 26/02/2013 OUTRAS 238,00 TARIFA TELEFONE 15/02/2013 VIVO S/A ,26 15/02/2013 VIVO S/A ,40 SEGURO 05/02/2013 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 2ª PARCELA 611,69 25/02/2013 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 3ª PARCELA 611,69 MATERIAIS DESCARTÁVEIS 18/02/2013 CLAUDIO J B MIGLIOLI LTDA NF ,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 06/02/2013 SANDRA MARA BERTAIA PARC.2/5-PINTURA QUADRAS 2.349,00 MATERIAIS 15/02/2013 NOGUEIRA E VITAL MATS.CONSTRUÇÃO NF ,26 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 18/02/2013 JOÃO CESAR ROSA 2.530,00 EQUIPAMENTOS 15/02/2013 TEREZINHA H LEAL-ME NF413-SIRENE 25,00 15/02/2013 R.A.SILVA MARETTI-ME NF2158-RELÓGIO PONTO 890,00 Total de despesas: ,12

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