OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
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- Elias Figueiroa Quintanilha
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1 Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
2 Demonstrativo Financeiro Setembro de de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26% ,50 TITULO PATRIMONIAL 6,61% 1.670,00 TAXA FREQUENCIA 0,16% 40,00 TAXA TRANSFERENCIA 0,40% 100,00 TAXA INSCRIÇÃO FUTEBOL 1,58% 400,00 Total ,50 Despesas ENCARGOS SOCIAIS INSS 32,07% (7.584,81) FGTS 6,59% (1.558,30) CONTRIBUIÇAO SINDICAL 0,94% (221,36) MATERIAL EXPEDIENTE E FINANCEIRA DESPESAS BANCARIAS 0,84% (197,50) IMPRESSÃO 1,12% (265,50) DESPESAS POSTAIS 6,02% (1.422,85) MATERIAL ESCRITORIO 0,34% (79,50) SITE 0,42% (100,00) INTERNET 0,08% (19,90) REEMBOLSO CUSTOS 0,08% (19,20) ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO 0,16% (37,78) MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES MATERIAL PISCINA 3,80% (899,00) MATERIAL PINTURA 1,21% (286,00) MATERIAL LIMPEZA 0,87% (206,00) MANUTENÇÃO ACADEMIA 0,32% (75,00) LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS 2,27% (536,52) DESPESA MANUTENÇÃO 0,34% (81,33) ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS CONTABEIS 4,62% (1.092,00) DESPESAS DIVERSAS ECAD 1,83% (433,71) LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ E PRODUTOS 0,93% (220,00) ASSINATURA 1,19% (281,35) OUTRAS 6,88% (1.628,00) UNIFORMES 13,49% (3.190,00) IMPOSTOS E TAXAS TARIFA TELEFONE 2,30% (543,86) DESPESAS COM BAR BEBIDAS 5,22% (1.233,81) MATERIAIS DESCARTÁVEIS 0,44% (105,15) BENFEITORIAS E REFORMAS MATERIAIS 5,63% (1.331,42) Total (23.649,85) Transferências entre contas Transf. de "CONTA BANCO BRASIL" para "CONTA CAIXA ECONOMICA (2.000,00) Saldo fim do mês 5.271,76 Demonstrativo da CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(Set/2012) Saldo anterior 6.171,99 MENSALIDADES ,30 Total ,30 Despesas
3 Demonstrativo Financeiro Setembro de de 7 DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS 21,23% (10.247,32) ADIANTAMENTOS SALARIAIS 12,54% (6.055,42) VALE TRANSPORTE 0,25% (119,25) ENCARGOS SOCIAIS I.R.R.F 0,37% (178,70) MATERIAL EXPEDIENTE E FINANCEIRA DESPESAS BANCARIAS 0,09% (43,30) DESPESAS COM BOLETOS 1,51% (728,93) ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA 9,67% (4.667,47) MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES PRESTAÇÃO SERVIÇOS 0,58% (280,00) MANUTENÇÃO ACADEMIA 0,46% (220,00) LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS 0,27% (131,94) MATERIAL ESPORTIVO 0,18% (86,10) MONITORAMENTO 0,20% (95,00) DESPESA MANUTENÇÃO 1,06% (511,00) MATERIAL SAUNA 0,19% (92,85) DESPESAS DIVERSAS LOCAÇÃO CAÇAMBA 1,53% (740,00) IMPOSTOS E TAXAS SEGURO 0,51% (245,41) BENFEITORIAS E REFORMAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 14,50% (7.000,00) MATERIAIS 29,62% (14.300,00) AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ACADEMIA 5,24% (2.530,00) Total (48.272,69) Transferências entre contas Transf. de "CONTA BANCO BRASIL" para "CONTA CAIXA ECONOMICA 2.000,00 Transf. de "APLICAÇÃO CEF" para "CONTA CAIXA ECONOMICA FEDE 3.000,00 Saldo fim do mês 3.997,60 Demonstrativo da APLICAÇÃO CEF(Set/2012) Saldo anterior ,67 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 163,44 Transferências entre contas Transf. de "APLICAÇÃO CEF" para "CONTA CAIXA ECONOMICA FEDE (3.000,00) Saldo fim do mês ,11 Demonstrativo da CONTA BAR(Set/2012) Saldo anterior 1.134,48 VENDAS BAR 5.345,96 Total 5.345,96 Despesas MATERIAL EXPEDIENTE E FINANCEIRA DESPESAS BANCARIAS 0,41% (22,00) DESPESAS COM BAR DESPESAS PAGAS EM DINHEIRO 99,59% (5.345,96) Total (5.367,96) Saldo fim do mês 1.112,48 Resumo Financeiro (Set/2012) CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO ATUAL CONTA BANCO BRASIL 5.647, , , ,76
4 Demonstrativo Financeiro Setembro de de 7 CONTA CAIXA ECONOMICA 6.171, , , ,60 APLICAÇÃO CEF ,67 163, , ,11 CONTA BAR 1.134, , , ,48 SALDO FINAL , , , , (*) Inclui transferência entre contas.
5 5 de 7 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de e Despesas Analítico Entre 01/09/2012 e 30/09/2012 RECEITAS MENSALIDADES 01/09/2012 MENSALIDADES ,50 04/09/2012 MENSALIDADES 199,60 05/09/2012 MENSALIDADES 290,00 06/09/2012 MENSALIDADES 2.940,20 10/09/2012 MENSALIDADES 4.394,00 11/09/2012 MENSALIDADES ,50 12/09/2012 MENSALIDADES 609,40 13/09/2012 MENSALIDADES 783,40 14/09/2012 MENSALIDADES 286,80 17/09/2012 MENSALIDADES 581,00 18/09/2012 MENSALIDADES 199,00 19/09/2012 MENSALIDADES 302,20 20/09/2012 MENSALIDADES 39,80 21/09/2012 MENSALIDADES 97,00 24/09/2012 MENSALIDADES 97,80 26/09/2012 MENSALIDADES 98,00 27/09/2012 MENSALIDADES 143,20 28/09/2012 MENSALIDADES 2.378,40 TITULO PATRIMONIAL 01/09/2012 TITULO PATRIMONIAL 1.670,00 TAXA FREQUENCIA 01/09/2012 TAXA FREQUENCIA 40,00 TAXA TRANSFERENCIA 01/09/2012 TAXA TRANSFERENCIA 100,00 TAXA INSCRIÇÃO FUTEBOL 01/09/2012 TAXA INSCRIÇÃO FUTEBOL 400,00 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/09/2012 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 163,44 VENDAS BAR 30/09/2012 VENDAS BAR 5.345,96 DESPESAS Total de receitas: ,20 SALÁRIOS E ORDENADOS 05/09/2012 SALÁRIOS E ORDENADOS 7.301,86 11/09/2012 EDSON Y TIBA 437,88 11/09/2012 JERONIMO COSTA 489,50 11/09/2012 HEBERT TOSATI SANTINELLO 695,20 11/09/2012 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.322,88 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 17/09/2012 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 6.055,42 VALE TRANSPORTE 19/09/2012 EMPRESA ONIBUS CIRCULAR CIDADE OURINHOS 119,25 INSS 19/09/2012 INSS 7.584,81 FGTS 04/09/2012 FGTS 1.558,30 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 05/09/2012 SINDESPORTE 221,36 I.R.R.F 25/09/2012 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DARF 178,70 DESPESAS BANCARIAS 05/09/2012 DESPESAS BANCARIAS 22,00 30/09/2012 DESPESAS BANCARIAS 43,30 30/09/2012 DESPESAS BANCARIAS 197,50
6 6 de 7 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de e Despesas Analítico Entre 01/09/2012 e 30/09/2012 DESPESAS COM BOLETOS 30/09/2012 DESPESAS COM BOLETOS 728,93 IMPRESSÃO 14/09/2012 ALBERT DIGITAL COM.PROD.GRAF NF ,50 DESPESAS POSTAIS 12/09/2012 TROIJO & FROZE LTDA 148,45 14/09/2012 LETTER POST S/C LTDA 1.274,40 MATERIAL ESCRITORIO 05/09/2012 TAVARES & MISATO COML.LTDA NF ,50 SITE 14/09/2012 MARCELO RODRIGO DA COSTA 100,00 INTERNET 11/09/2012 TDKOM 19,90 REEMBOLSO CUSTOS 11/09/2012 ESCRITORIO MERCANTIL CONTAB.LTDA 19,20 AGUA E ESGOTO 03/09/2012 SAE 37,78 ENERGIA ELÉTRICA 17/09/2012 ENERGIA ELÉTRICA 4.667,47 MATERIAL PISCINA 03/09/2012 COBOP COM. BOMBAS E PISC. LTDA NF ,00 11/09/2012 COBOP COM. DE BOMBAS E PISC.LTDA NF ,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 11/09/2012 JOS MARIA DE AZEVEDO NF045-ELETRICISTA 280,00 MATERIAL PINTURA 05/09/2012 COML.TINTAS MACHADO LTDA NF ,00 26/09/2012 COML. TINTAS MACHADO NF ,00 MATERIAL LIMPEZA 21/09/2012 FRANZUK COM. MATS.LIMPEZA LTDA NF ,00 MANUTENÇÃO ACADEMIA 11/09/2012 L.MALDONADO BORGES-ME NF20 170,00 14/09/2012 JACQUELINE MARY EDINERLIAN ROSA 75,00 20/09/2012 L.MALDONADO BORGES-ME NF22 50,00 LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS 05/09/2012 AUGUSTO & AUGUSTO MATS.ELETRICOS LTDA NF ,85 17/09/2012 HIDROMAR 72,00 25/09/2012 CAMARGO & DINIZ COM. MAT ELETRICOS NF ,94 26/09/2012 CAMARGO & DINIZ COM. MATS. ELETRICOS NF ,67 MATERIAL ESPORTIVO 12/09/2012 HEBERT T. SANTINELLO BOLA PILATES 86,10 MONITORAMENTO 25/09/2012 TEREZINHA H. LEAL 95,00 DESPESA MANUTENÇÃO 19/09/2012 ALFEU GUERINO & CIA LTDA-ME NF ,00 21/09/2012 EDNES CARRIEL BARROSO NF153-TROCA MAÇANETA/CHAVE 40,00 27/09/2012 APJ COM.MOTOS E PEÇAS LTDA 16,67 27/09/2012 APJ COM.MOTOS E PEÇAS LTDA 64,66 MATERIAL SAUNA 25/09/2012 ARPOLI DISTRIB.LTDA NF16460-ESSENCIA 92,85 HONORARIOS CONTABEIS 11/09/2012 ESCRITORIO MERCANTIL CONTAB.LTDA 1.092,00 ECAD 11/09/2012 ECAD 433,71 LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ E PRODUTOS 11/09/2012 CAFE JAGUARI LTDA. NF ,00 21/09/2012 CAFÉ JAGUARI LTDA NF ,00 ASSINATURA 05/09/2012 SKY 162,80
7 7 de 7 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de e Despesas Analítico Entre 01/09/2012 e 30/09/2012 ASSINATURA 11/09/2012 TV A CABO 118,55 LOCAÇÃO CAÇAMBA 20/09/2012 HERNANDES & KURLES LOC.CAÇ.LTDA. NF ,00 OUTRAS 11/09/2012 MARCELO AP. MELLO SISTEMA DIGITAL 622,00 21/09/2012 HARRISON ALVES FERREIRA 485,00 26/09/2012 F.JUNQUEIRA & CIA. LTDA NF ,00 30/09/2012 OURINHOS TENIS CLUBE DESPESAS DIVERSAS ,00 UNIFORMES 17/09/2012 ALESSANDRA XAVIER PARC.2/3-UNIFORMES FUTEBOL 3.190,00 TARIFA TELEFONE 14/09/2012 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A ,07 14/09/2012 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A ,79 SEGURO 25/09/2012 METROPOLITAN LIFE VIDA FUNCIONARIOS 245,41 BEBIDAS 24/09/2012 OURIBRAM DISTRIB.BEBIDAS NF ,35 24/09/2012 OURIBRAM DISTR.BEBIDAS NF ,46 MATERIAIS DESCARTÁVEIS 03/09/2012 CLAUDIO J.B.MIGLIOLI-ME NF ,15 DESPESAS PAGAS EM DINHEIRO 30/09/2012 DESPESAS PAGAS EM DINHEIRO 5.345,96 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 12/09/2012 OURINHOS COM.EXTINT.E EQUIP.INCENDIO LTDA-EPP NF1938-REDE HIDRAU 7.000,00 MATERIAIS 11/09/2012 COM.MAD.E MATS.CONSTR.LTDA NF ,38 12/09/2012 OURINHOS COM.EXTINT.E EQUIP.INCENDIO LTDA-EPP NF ,00 14/09/2012 COM.MAD.E MATS.CONSTR.VALE PARANAPANEMA NF ,04 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 20/09/2012 JOAO CESAR ROSA-EPP EQUIPAMENTOS ACADEMIA 2.530,00 Total de despesas: ,50
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