ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008

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1 SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página ,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Celular Débito CC Cartão de Crédito Cartão de Débito Débito ou depósito em Conta Cheque ou Dinheiro Locação Sede Campestre Parcelamento INSS Parcelamento INSS Parcelamento INSS Fernando D. R. Santos Junho Annyelly R. Nogueira Junho Annyelly R. Nogueira Julho Rosa N. Gualberto Maio RECEITA ,81 MENSALIDADE ASSOCIADO ,78 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 12 a ,07 156,15 640, ,52 30 a ,12 156, ,26 PATROCINIO 5.850,76 Páginas Valor Refer. Valor Refer. TOTAL 34 e ASSMIP 1.00 ACS MT 36 e ,76 ASSOADE 1.00 ACS MT CONVÊNIOS ,88 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 38 a ,77 685, ,53 602, , ,67 728,98 233,11 596,20 980,46 256, ,37 44 a , ,33 509, ,88 48 a ,68 257,60 177,53 360, ,77 Reest. Salarial 5.850,76 Unimed Boleto ,34 79,94 76,64 205,52 420,03 76,04 RECEITA SEDE CAMPESTRE 577,39 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 55 43,77 77,14 68,78 189, ,70 387,70 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,80 DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 1.414,22 Pagina Valor N. parc. Valor N. parc. TOTAL ,22 PARC. 1/ ,22 FOLHA DE PAGAMENTO 2.081,90 Pagina Salário V. Trans. adiantam adiantam TOTAL 58 e , , ,10 131, ,80 422,80 976,51 1 de 6

2 Encargos bancários Restituição associado Energia elétrica Água Potável Telefone Fixo Provedor Terra Provedor Internet Villas boas Dominio site Despesas com cartório Despesas com assembleias Material expediente Despesas com salgados Estacionamento Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais Água Mineral e gás Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza Combustível Despesas com alimentação Previdência e FGTS Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Compra de camisetas e blindes Locação de veículos Despesas com viagem Assessoria contábil Assessoria imprensa Assessoria juridica Remessa recurso sede campestre Remessa recurso sede social Mensalidade feneme Homenagem póstuma e buques Manutenção computador Manutenção rede lógica Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,80 295, ,57 05/ , ,52 04/ ,52 66 a 71 70,05 05/ ,63 06/ , ,62 06/ , / a REE. SALARIAL 3.24 REE. SALARIAL 77 e ,00 REE. SALARIAL 60 REE. SALARIAL 5.603,00 79 e ,00 REE. SALARIAL 81 e , / , ,00 NF , ,00 NF ,00 85 e ,25 NF ,25 86 e ,54 NF ,54 88 a ,40 PRESIDENTE 436,00 VICE PRESID ,40 91 a NF ,00 NF ,00 95 e ,06 REE. SALARIAL 835,06 97 a REEST. SALARIAL / a ,00 16/5 a 15/ , e ,70 DEB. CC 335,00 CARTÃO ,50 DEB. CC 1.402, NF de 6

3 Manutenção Telhado e Calhas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção móveis escritório Ressarcimento associados Confraternização funcionários Convênio Unimed Convênio Unimed odonto 112 a ,95 06/ ,95 Convênio Claro 118 a ,62 VOZ 9/5 a 8/6 251,72 DADOS 9/5 a 8/ ,34 INVESTIMENTOS SALA DA ASSESSORIA JURIDICA Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos ar condicionado Audiovisual Informática Formatura Oficiais Apoio às Instituições Ronnei Antonio de Souza Maio João Vitor de Campos Maio João Vitor de Campos Junho Marcia G. A. Bastos Maio Gilson Severo Viana Junho Silvana Ferreira Almeida Maio Benedito Jorge da Silva Maio Energia elétrica Telefone Fixo Mensalidade máquina cartão INVESTIMENTOS RECEPÇÃO 1.695, a , / / , a / / INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS e NF PATROCINIO DESPESA SEDE CAMPESTRE ,61 FOLHA DE PAGAMENTO 8.035,90 Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL , , ,00 724, e ,00 724, , , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.739, ,14 04/ ,14 3 de 6

4 Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Bebidas para comercialização Generos alimentícios Material de limpeza em geral NF Material de limpeza piscinas 144 e , / , / ,80 Combustível Despesas com alimentação Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica 88 a ,00 GERENTE 414,00 Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra 146 e ,07 NF ,07 INVESTIMENTOS PINTURA SEDE CAMPESTRE 379,00 Material de pintura ,00 06/ ,00 INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS 8.690, a , / , / a , / , / 1 4, cobertura e forro pedreiro eletricista Colchão, roupa cama, travesseiro. Máquinas e caminhões Moveis 152 a , / , / a ,80 NF , / , a / ,14 87 / a ,27 99 / ,00 PARC. 3/4 545, a ,00 57 / , / ,00 INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. 186,71 Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha 178 e , / ,71 4 de 6

5 DESPESA SEDE SOCIAL ,69 FOLHA DE PAGAMENTO 7.862,58 Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL Jesus Nunes Ferraz Junho Solandro C. de Pinho Maio , ,28 Solandro C. de Pinho Junho 182 e Jean Nunes Ferraz Junho Jean Nunes Ferraz Julho ,10 131,10 Antonio Heleno da Silva Junho , ,00 Antonio Heleno da Silva Julho ,10 131,10 Velaquiton P. Duarte Junho , ,00 Velaquiton P. Duarte Julho ,10 131,10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 875,93 Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica Telefone Fixo Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete ,22 05/ ,22 Generos alimentícios 191 e ,69 NF ,69 Material de limpeza em geral Material de limpeza piscinas Combustível / estacionamento Despesas com alimentação Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas 191 e ,53 NF ,53 Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra 194 e ,22 NF ,27 NF ,49 INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EXTERNO 1.190, e , / ,02 INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO Material em granito Cubas, torneiras e engates Material hidraulico 5 de 6

6 Grama e mudas de árvores Terra preta ou irrigação Cobertura e forro ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT INVESTIMENTO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO 1.650, e , / , e / INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO DO BAR DA SEDE SOCIAL INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL ,55 Ferragens e material construção Material de irrigação 202 a ,55 NF ,55 INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO 3.073,11 Material elétrico 205 a , / , / ,11 INVESTIMENTO CALÇAMENTO E RAMPAS Material hidraulico Material elétrico INVESTIMENTO COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E FOSSAS SÉPTICAS Material hidraulico Material elétrico INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projetos Acompanhamento de obra INVESTIMENTO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM Terraplanagem (maquinários) Aterro e pedra de dreno INVESTIMENTO PINTURA Material de pintura SALDO DO MÊS Página ,85 Cuiabá (MT), 25 de julho de de 6