ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008

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1 ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página ,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Débito CC Cartão de Crédito Cartão de Débito Débito em Conta Cheque ou Dinheiro Locação Sede Campestre Parcelamento INSS Parcelamento INSS Parcelamento INSS Fernando D. R. Santos Maio Fernando D. R. Santos Abril Annyelly R. Nogueira Maio Annyelly R. Nogueira Abril Wender Pereira de Souza Rosa N. Gualberto Março Encargos bancários RECEITA 81.0,54 MENSALIDADE ASSOCIADO ,53 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 011 A ,76 72, , ,14 156,14 CONVÊNIOS ,42 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 027 a ,34 521,17 726,70 685,88 673,49 521,17 253,78 449,67 449,67 2,11 596,20 420,64 291, ,70 34 a , ,23 941, ,26 257,76 226, ,25 177,36 80,65 77,05 208,02 424,28 149,11 RECEITA SEDE CAMPESTRE 942,59 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL ,13 149,67 310, ,12 558,67 631,79 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,06 DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR Pagina Valor N. parc. Valor N. parc. TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 2.709,20 Pagina Salário V. Trans. Férias Dif. Salar. TOTAL ,70 119,70 44 e , , ,70 119,70 47 e ,00 100, , ,40 442,40 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,60 279, ,72 1 de 6

2 ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT Restituição associado Energia elétrica Água Potável Telefone Fixo Provedor Terra Provedor Internet Villas boas Dominio site Despesas com cartório Despesas com assembleias Material expediente Despesas com salgados Estacionamento Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais Água Mineral e gás Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza Combustível Despesas com alimentação Previdência e FGTS Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Locação de veículos Despesas com viagem Assessoria contábil Assessoria imprensa Assessoria juridica Remesa recurso sede campestre Remesa recurso sede social Mensalidade feneme Homenagem póstuma e buques Manutenção computador Manutenção rede lógica Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas 51 a ,89 03/ ,15 04/ ,04 54 e ,31 02/ ,75 03/ ,06 56 e 57 74,76 03/ ,76 04/ , / , 223, 60 e e ,70 Auditório NF ,00 164,56 Edital NF ,75 Locação som NF , , ,00 Salgados 675,00 67 e ,00 NF NF ,00 69 e ,14 Unimed plus 436,14 Unimed plus 71 e ,85 Usucapião 106,73 Usucapião 73 a ,65 AC Rutemberg 20 AC GVT 2.043, ,85 AC GVT nf e ,94 nf ,94 78 e 80, ,92 nf nf ,92 82 a ,23 PRESIDENT. 667,50 VICE PRES ,73 85 e ,00 nf , ,77 03/ ,77 88 e 89 46,82 IRRF 03/ ,70 C. SINDICAL 460,52 90 a ,11 TC Rondon 632, / / / a a e 104 5,00 15/04/14 206,50 15/04/ ,00 22/04/ , e ,00 Cel Zózima 197, ,90 NF ,90 2 de 6

3 Audiovisual Informática Ronnei Antonio de Souza Abril João Vitor de Campos Março Marcia G. A. Bastos Abril Gilson Severo Viana Abril Silvana Ferreira Almeida Abril Benedito Jorge da Silva Abril Energia elétrica Telefone Fixo Mensalidade máquina cartão Material expediente Encadernação / carimbo ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT Manutenção Telhado e Calhas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção móveis escritório Confraternização funcionários limp. Sofá 18 Convênio Unimed Convênio Unimed odonto Convênio Claro 110 a ,39 03/ ,16 03/ ,55 INVESTIMENTOS SALA DA ASSESSORIA JURIDICA Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos ar condicionado Formatura Oficiais Apoio às Instituições INVESTIMENTOS RECEPÇÃO 1.005, a , / , e / INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS PATROCINIO parc DESPESA SEDE CAMPESTRE ,20 FOLHA DE PAGAMENTO 2.836,60 Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL ,00 724, ,14 927, e , ,46 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.505, e ,70 03/ , ,03 150,03 3 de 6

4 ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Bebidas para comercialização Generos alimentícios 130 e ,46 nf ,46 Material de limpeza em geral 130 e ,16 nf ,16 Material de limpeza piscinas 1 e , / , / e , / , / ,00 Combustível Despesas com alimentação Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas 137, 82 a REVISTA 643,70 GERENTE 743,70 Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra 138 e ,00 nf ,00 INVESTIMENTOS PINTURA SEDE CAMPESTRE 1.89 Material de pintura / INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS , e ,90 NF ,51 NF , cobertura e forro pedreiro 143 a / , / a , / / , 144 a / e a 21/ parc , eletricista ,00 parc ,00 Colchão, roupa cama, travesseiro. Máquinas e caminhões 265 a ,00 57 / ,00 parc ,00 Moveis 269 e / INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha Jesus Nunes Ferraz Março DESPESA SEDE SOCIAL ,87 FOLHA DE PAGAMENTO 6.482,57 Pagina Salário V. Trans. Férias Diária TOTAL 4 de 6

5 Solandro C. de Pinho Abril Solandro C. de Pinho Março Jean Nunes Ferraz Maio Jean Nunes Ferraz Abril Antonio Heleno da Silva Maio Antonio Heleno da Silva Abril Velaquiton P. Duarte Maio Velaquiton P. Duarte Abril Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica Telefone Fixo Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza em geral Material de limpeza piscinas Combustível / estacionamento Despesas com alimentação Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT Pagina Salário V. Trans. Férias Diária TOTAL 271 e , , , , ,70 119, a ,95 100, , ,70 119, a ,40 100, , ,70 119, a ,40 100, ,10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.252, a ,61 03/ ,32 04/ , e ,26 nf , e ,53 nf , ,00 NF ,00 INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EXTERNO INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO 1.732,00 Material em granito Cubas, torneiras e engates Material hidraulico 293 a ,00 parc ,00 INVESTIMENTO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO 1.650,50 Grama e mudas de árvores 296 e , / ,50 5 de 6

6 Terra preta ou irrigação Cobertura e forro ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO DO BAR DA SEDE SOCIAL INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL Ferragens e material construção Material de irrigação INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO 3.010,81 Material elétrico 298 a , / , / ,81 INVESTIMENTO CALÇAMENTO INTERNO E RAMPAS Material hidraulico Material elétrico INVESTIMENTO COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E FOSSAS SÉPTICAS Material hidraulico Material elétrico INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projetos Acompanhamento de obra INVESTIMENTO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM Terraplanagem (maquinários) Aterro e pedra de dreno INVESTIMENTO PINTURA 1.344,27 Material de pintura 306 a , / ,27 SALDO DO MÊS Página ,11 Cuiabá (MT), 20 de maio de de 6