ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
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- Mauro Olivares Philippi
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1 SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página ,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA ,09 MENSALIDADE ASSOCIADO ,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5 17; 21 22; , ,20 156, , ; ,22 156, , CONVÊNIOS ,55 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 343,00 495,37 591,00 685,88 24 a ,34 352,00 466,93 Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Débito CC Celular Boleto Cartão de Crédito Cartão de Débito Débito em Conta Cheque ou Dinheiro Locação Sede Campestre 449,67 449,67 233,11 365, , ,95 943,69 365, ,66 394,19 182,25 177,36 80,65 77,05 208,02 424,28 RECEITA SEDE CAMPESTRE 3.040,63 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 40 86,77 28,86 13,00 128,63 41 e ,00 146, ,00 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,62 DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 847,58 Pagina Valor N. parc. Valor N. parc. TOTAL Parcelamento INSS Parcelamento INSS Parcelamento INSS ,58 10/60 847,58 FOLHA DE PAGAMENTO 2.375,90 Pagina Salário V. Trans. Férias Dif. Salar. TOTAL Fernando D. R. Santos Fevereiro ,70 832,70 Annyelly R. Nogueira Fevereiro 45 e ,00 100, ,70 Rosa N. Gualberto Dezembro ,50 516,50 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,14 Encargos bancários Restituição associado a e , , fev/ de 6
2 Energia elétrica Água Potável Telefone Fixo Provedor Terra Provedor Internet Villas boas Dominio site Despesas com cartório Despesas com assembleias Material expediente Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação e carimbos Custas processuais Água Mineral Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza Combustível Despesas com alimentação Previdência e FGTS Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Locação de veículos Despesas com viagem Assessoria contábil Assessoria imprensa Assessoria juridica Remesa recurso sede campestre Remesa recurso sede social Mensalidade feneme Homenagem póstuma Manutenção computador Manutenção rede lógica Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção móveis escritório Confraternização funcionários Convênio Unimed Convênio Unimed odonto Convênio Claro ,82 jan/14 208,82 50 a 52 86,40 fev/14 86, jan/ e 55 57,16 57,16 56 e 57 9 nf , nf ,00 59 e ,70 nf ,70 61 e ,65 517, ,50 nf ,50 64 e ,84 nf ,84 64 e ,84 nf ,84 67 e ,50 pres. 618,50 vice pres , , , fev/ a jan/ e ,00 86,77 237,77 82 e ,00 222,00 84 e a ,85 fev/ ,85 92 a , a , a ,40 2 de 6
3 INVESTIMENTOS SALA DA ASSESSORIA JURIDICA Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos INVESTIMENTOS RECEPÇÃO Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos ar condicionado INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS 575,00 Audiovisual Informática Formatura Oficiais Apoio às Instituições Ronnei Antonio de Souza Fevereiro João Vitor de Campos Fevereiro Marcia G. A. Bastos Fevereiro Gilson Severo Viana Fevereiro Silvana Ferreira Almeida Fevereiro Benedito Jorge da Silva Fevereiro Energia elétrica Telefone Fixo Mensalidade máquina cartão Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Bebidas para comercialização Generos alimentícios Material de limpeza em geral Material de limpeza piscinas Combustível Despesas com alimentação 95 e ,00 nf ,00 PATROCINIO e parc. 1/ parc. 2/ DESPESA SEDE CAMPESTRE ,03 FOLHA DE PAGAMENTO 6.378,35 Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL , , e e ,84 963, , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.757, ,06 jan/14 801, ,03 fev/14 150, nf e ,28 nf , e ,90 nf e ,40 nf ,47 nf , e ,50 nf ,95 nf ,45 67 e ,00 gerente 649,00 3 de 6
4 Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção de cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra INVESTIMENTOS PINTURA SEDE CAMPESTRE Material de pintura INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS 6.166, a ,12 nf ,00 nf. 7819, cobertura e forro 120 a / / ,12 pedreiro Colchão, roupa de cama, travesseiro. Moveis 172 e INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. 556,97 Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha 174 e ,97 556,97 Jesus Nunes Ferraz Fevereiro Solandro C. de Pinho Fevereiro Jean Nunes Ferraz Janeiro Jean Nunes Ferraz Fevereiro Antonio Heleno da Silva Fevereiro Velaquiton P. Duarte Fevereiro Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica Telefone Fixo Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral DESPESA SEDE SOCIAL ,27 FOLHA DE PAGAMENTO 7.081,06 Pagina Salário V. Trans. Férias dif. Sal. TOTAL , , , , ,27 106,00 924, e ,27 100,70 918, e ,40 100,70 803, e ,40 100,70 803,10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.529, ,38 jan/14 54,38 4 de 6
5 Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza em geral Material de limpeza piscinas Combustível / estacionamento Despesas com alimentação Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção de cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT 186 e ,70 nf , e ,84 nf , e ,00 nf ,00 nf INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EXTERNO INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO 2.549,19 Material em granito 191 a ,00 parc. 7/ ,00 Cubas, torneiras e engates Material hidraulico 194 e , / ,19 INVESTIMENTO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO 1.650,50 Grama e mudas de árvores Terra preta ou irrigação 196 e , / ,50 INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO DO BAR DA SEDE SOCIAL Cobertura e forro INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL 406,34 Ferragens e material de construção Material de irrigação 198 a , / , / ,34 INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO 3.073,19 Material elétrico 202 a , / , / ,19 5 de 6
6 INVESTIMENTO CALÇAMENTO INTERNO E RAMPAS 2.051,89 Material hidraulico Material elétrico 208 a , / ,89 INVESTIMENTO COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E FOSSAS SÉPTICAS 1.561,18 Material hidraulico Material elétrico 228 a , / ,18 INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projetos Acompanhamento de obra INVESTIMENTO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM Terraplanagem (maquinários) Aterro e pedra de dreno INVESTIMENTO PINTURA 2.91 Material de pintura 231 a / SALDO DO MÊS Página ,73 Cuiabá (MT), 10 de março de de 6
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
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