ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE

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1 ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE SETEMBRO ,16 0, ,16 MENSALIDADES MES DE SETEMBRO ,28 0, ,44 RECEBIMENTOS (DÉBITO EM CONTA) 2.524,64 0, ,08 RESGATE DA POUPANÇA ,09 0, ,17 TOTAL ,17 0, ,17 DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR SALDO ANTERIOR ,17 0, ,12 FÉRIAS PERÍODO 2005/2006 DA FUNCIONÁRIA EVANIL DELGADO 0, , ,79 FÉRIAS PERÍODO 2006/2007 DA FUNCIONÁRIA EVANIL DELGADO 0, , ,46 TOTAL , , ,51 FOLHA DE PAGAMENTO SALDO ANTERIOR ,51 0, ,51 PAGTO RESCISÃO TRABALHISTA DA FUNC. EVANIL DELGADO 0, , ,92 SALÁRIO DO FUNC. SOLANDRO C. DE PINHO - REF SET/08 0,00 679, ,63 VALE TRANSPORTE FUNC. SOLANDRO C. DE PINHO - REF OUT/08 0,00 94, ,33 RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO DO FUNC. SOLANDRO C. DE PINHO - REF SET/08 0,00 20, ,33 PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO FUNC. SOLANDRO C. DE PINHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON NO CLUBE CAMPESTRE 0,00 200, ,33 SALÁRIO DO FUNC. JESUS N. FERRAZ - REF SET/08 0, , ,57 VALE TRANSPORTE FUNC. JESUS N. FERRAZ - REF OUT/08 0,00 94, ,27 RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO DO FUNC. JESUS N. FERRAZ - REF AGO E SET/08 0,00 40, ,27 SALARIO FUNC. SILVIO C. DE SIQUEIRA - REF SET/08 0, , ,27 SALARIO FUNC. JOANA DOS REIS - REF SET/08 0,00 520, ,97 VALE TRANSPORTE FUNC. JOANA DOS REIS - REF OUT/08 0,00 94, ,67 SALARIO FUNC. EVANIL D. PEREIRA - REF SET/08 0,00 722, ,04 SALARIO FUNC. ANTONIO MARCELINO - REF SET/08 0,00 219, ,24 VALE TRANSPORTE FUNC. ANTONIO MARCELINO - REF OUT/08 0,00 94, ,94 SALARIO FUNC. LUZINEIDE MARQUES - REF SET/08 0,00 671, ,75 VALE TRANSPORTE FUNC. LUZINEIDE MARQUES - REF OUT/08 0,00 94, ,45 PAGAMENTO DIARISTA ROSMERI A. GRAFF - REF SET/08 0,00 200, ,45 VALE TRANSPORTE DIARISTA ROSMERI A. GRAFF - REF OUT/08 0,00 16, ,05 SALARIO FUNC. SEBASTIÃO - REF SET/08 0,00 640, ,05 TOTAL , , ,05 DESPESAS DA GESTÃO NOVOS TEMPOS

2 SALDO ANTERIOR ,05 0, ,05 ENCARGOS BANCÁRIOS 0,00 144, ,31 COMPRA DE DÉBITO EM CONTA 0,00 790, ,51 COMPRA DE DÉBITO EM CONTA 0,00 387, ,91 COMPRA DE DÉBITO EM CONTA 0,00 519, ,81 COMPRA DE DÉBITO EM CONTA 0,00 237, ,51 COMPRA DE DÉBITO EM CONTA 0, , ,21 PAGTO DA FATURA DA SKY DO CLUBE CAMPESTRE - REF SET/08 0,00 169, ,41 PAGTO PROVEDOR DE INTERNET TERRA - REF SET/08 0,00 71, ,63 PAGTO PROVEDOR DE INTERNET TERRA - REF OUT/08 0,00 70, ,98 PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF SET/08 0, , ,98 PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF OUT/08 0, , ,98 PAGTO ASSESSORIA DE MARKETING - REF SET/08 0,00 800, ,98 PAGTO ASSESSORIA DE MARKETING - REF OUT/08 0,00 800, ,98 PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA ASSOF 0,00 50, ,98 PAGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REF SET/08 E CUSTAS PROCESSUAIS 0, , ,58 PAGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REF OUT/08 0, , ,58 PAGTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NOVA SEDE SOCIAL DA ASSOF - REF SET/08 0,00 56, ,78 PAGTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NOVA SEDE SOCIAL DA ASSOF - REF OUT/08 0,00 57, ,44 JUL/08 0,00 576, ,58 AGO/08 0,00 255, ,06 SET/08 0,00 326, ,49 PAGTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ESCRITÓRIO DA ASSOF - REF SET/08 0,00 149, ,52 PAGTO FATURA TELEFONE FIXO DO ESCRITÓRIO DA ASSOF - REF OUT/08 0,00 375, ,07 PAGTO FATURA DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO - REF SET/08 0,00 26, ,23 PAGTO FATURA DE TELEFONE CELULAR - REF SET/08 0, , ,62 PAGTO FATURA MOLDEN DE INTERNET MÓVEL - REF SET/08 0,00 59, ,72 PAGTO MENSALIDADE DA FENEME - REF OUT/08 0,00 100, ,72 PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSIGNUM - REF SET/08 0,00 183, ,72 COMPRA DE 60 VALE REFEIÇÃO P/ OS FUNCIONÁRIOS DA OBRA E DO ESCRITÓRIO DA ASSOF 0,00 420, ,72 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CLUBE CAMPESTRE 0,00 835, ,72 PAGTO DE REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA DIRETORIA 0,00 28, ,87 PAGTO DE REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA DIRETORIA 0,00 16, ,37 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 63, ,42 COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO 0,00 20, ,42 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 75, ,57 PAGTO DE DESPESA COM POSTAGEM - CARTA SIMPLES 0,00 5, ,57 PAGTO DE DESPESA COM POSTAGEM - CARTA SIMPLES 0,00 77, ,57 PAGTO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA O EVENTO EM 0,00 25, ,57 PAGTO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO DE ENGENHARIA 0,00 23, ,77

3 COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O VIGIA DA ÁREA DA 0,00 43, ,24 COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O VIGIA DA ÁREA DA 0,00 32, ,35 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 47, ,79 PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO ESCRITÓRIO DA ASSOF. 0,00 80, ,79 PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DO ESCRITÓRIO. 0,00 50, ,79 PAGTO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS E INFORMÁTIVO DA ASSOF 0,00 162, ,79 PAGTO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS E INFORMÁTIVO DA ASSOF 0,00 110, ,79 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 8, ,07 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 9, ,07 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 8, ,04 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 8, ,04 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 8, ,04 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 60, ,04 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 20, ,04 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 66, ,03 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 8, ,13 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 59, ,14 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 158, ,14 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 70, ,83 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 8, ,77 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 80, ,77 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 20, ,77 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 70, ,45 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA MEMBRO DA DIRETORIA 0,00 58, ,95 TOTAL , , ,95 INVESTIMENTOS SALDO ANTERIOR ,95 0, ,95 0,00 90, ,95 0,00 380, ,95 0,00 36, ,95 0,00 163, ,82 0,00 99, ,32 0,00 99, ,32 0,00 561, ,32 PAGAMENTO DA ENTRADA DO CONTRATO COM A COMERCIAL REFISA, PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA. 0, , ,32 LOCAÇÃO DE GUINCHO PARA ADESIVAGEM DA CAIXA D'ÁGUA DA 0,00 300, ,32

4 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MÓVEL PARA ENTULHO 0,00 130, ,32 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MÓVEL PARA ENTULHO 0,00 90, ,32 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO CLUBE CAMPESTRE 0,00 60, ,32 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 24, ,32 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (MADEIRA) 0, , ,33 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 64, ,83 COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA COMPRESSOR DE AR, PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO CLUBE CAMPESTRE 0,00 47, ,87 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 122, ,37 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 105, ,32 PAGTO DA PARCELA 1/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DA ASSOF, EM 0,00 910, ,32 PAGTO DA PARCELA 2/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DA ASSOF, EM 0, , ,22 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 46, ,31 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 32, ,48 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 142, ,48 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 60, ,48 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA GRAFIA NO PORTICO E GUARITA DO CLUBE CAMPESTRE 0,00 200, ,48 PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO CLUBE CAMPESTRE 0,00 400, ,48 AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA 0,00 420, ,48 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 300, ,48 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE FIO P/ O CLUBE CAMPESTRE 0,00 550, ,48 PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0, , ,98 PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 DA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 0,00 699, ,76 PAGAMENTO PARCELA 2/2 COMPRA DE MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA. 0, , ,76 PAGAMENTO DA PARCELA 3/19 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 08 PISCINAS DE FIBRA, 01 DE ALVENARIA, UM TOBOÁGUA, 01 CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, ALÉM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO SOLAR. 0, , ,26 PAGAMENTO DA PARCELA 3/3 DA AQUISIÇÃO DE 01 PORTÃO DE METAL, PARA SER INSTALADO NA VIA DE ACESSO DO FUTURO HOTEL TRANSITO DA 0,00 250, ,26 PAGAMENTO DA PARCELA 3/3 DA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DA REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DA 0, , ,26 PAGAMENTO DA PARCELA 2/3 DA AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL PARA ASSOF 0,00 253, ,26 PAGAMENTO PARCELA 4/6 DA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, 01 IMPRESSORA LASER HP M1120, 01 MICROCOMPUTADOR DE MESA DUAL CORE 2160, CONF. BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2008 0, , ,26 PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O ESCRITÓRIO DA ASSOF 0,00 740, ,76 PAGAMENTO DA PARCELA 2/2 DA CONTRATAÇÃO PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 0, , ,76

5 PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 DA CONTRATAÇÃO DE PROJETO SANITÁRIO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA NOVA SEDE SOCIAL DA ASSOF. 0, ,00 117,76 TOTAL , ,19 117,76 ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 POUPANÇA RECEITA SALDO MÊS DE SETEMBRO ,40 0, ,40 CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTE SETEMBRO ,78 0, ,18 JUROS 1.568,85 0, ,03 TOTAL ,03 0, ,03 MOVIMENTAÇÃO SALDO ,03 0, ,03 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 459, ,88 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 1, ,38 RESGATE AUTOMÁTICO 0, , ,89 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 1, ,39 RESGATE AUTOMÁTICO 0, , ,13 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 18, ,09 RESGATE AUTOMÁTICO 0, , ,44 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 1, ,94 RESGATE AUTOMÁTICO 0, , ,24 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 3, ,24 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 742, ,34 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 1, ,84 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 300, ,84 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 1, ,34 RESGATE AUTOMÁTICO 0, , ,34 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 1, ,84 RESGATE AUTOMÁTICO 0, , ,44 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 6, ,44 RESGATE AUTOMÁTICO 0, , ,44 RESGATE AUTOMÁTICO 0,00 1, ,94 TOTAL , , ,94 Cuiabá (MT), 31 de outubro de 2008.