Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão Participação e representatividade
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- Stella Teves de Paiva
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1 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL , /dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional /dez Max Meira , /dez NF LC Project Management - Assessoria Sindical - Caceres ,10 NF Alex Churrasco - Confraternização dos Funcionários e 5 02/dez Diretores ,00 NF Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - Dra. Vera 6 02/dez Mirna , /dez DANFE Brasília Digital - Aquisição de Computador , /dez TARIFA FORNEC. CHEQUE 44, /dez RESGATE BB CDB DI 9.500, /dez Transferência Sinal Nacional - Contribuição Bacen , /dez RESGATE BB CDB DI 41, /dez NF 020 Braz e Sousa - Assessoria Jurídica - Dr. Marcílio , /dez GarageINN - Locação de 3 vagas de garagem , /dez Vale Transporte dos Funcionários , /dez CRÉDITO ROTATIVO , /dez Adiantamento de Despesa de Viagem - Rel Max Meira , /dez APLICAÇÃO BB CDB DI , /dez RESGATE BB CDB DI 4.500, /dez Transferência Italo Godinho - BrasilPrev Aparecida 224, /dez RESGATE BB CDB DI 22, /dez CPSS - Presidente Regional Max Meira , /dez BrasilPrev Déb. Aut 834, /dez BrasilPrev Déb. Aut 834, /dez RESGATE BB CDB DI 3.500, /dez Transferência Max Meira - Devolução de Refeição 45, /dez RESGATE BB CDB DI 18, /dez FGTS dos Funcionários , /dez 1º parcela do 13º salário - Aparecida Godinho de Barros , /dez RESGATE BB CDB DI 2.000, /dez RESGATE BB CDB DI 11, /dez 2º parcela do 13º salário - Jefferson R. C. F. Felgueiras , /dez 2º parcela do 13º salário - Kaid Sousa do Nascimento , /dez 2º parcela do 13º salário - Maria de Fátima Teixeira Reis , /dez RESGATE BB CDB DI 3.000, /dez RESGATE BB CDB DI 4, /dez HL Assessoria Contábil e Financeira , /dez NF 0096 Styllo Persianas e Comércio - Aquisição de Persianas , /dez Reembolso ao Sinal Nacional , /dez RESGATE BB CDB DI , /dez RESGATE BB CDB DI 23, /dez 2º parcela do 13º salário - Hudson Alves Pereira , /dez RESGATE BB CDB DI 500, /dez Transferência Sinal Nacional 1.840,00
2 44 16/dez RESGATE BB CDB DI 1, /dez Condomínio salas 403, 404, 405 e T. Extra , /dez HL Assessoria Contábil e Financeira - Fatura Adicional , /dez Vivo Celular , /dez CRÉDITO ROTATIVO , /dez Cesta Natalina dos Funcionários , /dez Ticket Alimentação , /dez RESGATE BB CDB DI 9.500, /dez RESGATE BB CDB DI 24, /dez Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa - REF - 13º salário , /dez RESGATE BB CDB DI 500, /dez RESGATE BB CDB DI 1, /dez 2º parcela do 13º salário - Aparecida Godinho de Barros , /dez RESGATE BB CDB DI 1.000, /dez RESGATE BB CDB DI 3, /dez GPS Funcionários - Comp. 11/2013 e 13º salário , /dez Bradesco Saúde , /dez Locaweb , /dez 2º parcela da aquisição das canecas da Fundação Athos Bulcão , /dez RESGATE BB CDB DI , /dez RESGATE BB CDB DI 126, /dez Energia Elétrica - CEB - Sala 403 Déb. Aut 28, /dez Energia Elétrica - CEB - Sala 404 Déb. Aut 187, /dez Energia Elétrica - CEB - Sala 405 Déb. Aut 150, /dez Energia Elétrica - CEB - Sala 406 Déb. Aut 21, /dez RESGATE BB CDB DI 500, /dez Transferência - Sinal Nacional - Receita Centrus 3.976, /dez RESGATE BB CDB DI 2, /dez CRÉDITO ROTATIVO , /dez OI Telefone Fixo , /dez Unimed - Aparecida , /dez Salário dos Funcionários , /dez RESGATE BB CDB DI 3.500, /dez RESGATE BB CDB DI 16, /dez TARIFA FORNEC. CHEQUE 17,60 Verba de Representação Gregório Alberto Saiz Lopes - REF /dez 12/ , /dez Verba de Representação Josina Maria de Oliveira - REF. 12/ , /dez Verba de Representação Rita Girão Guimarães - REF. 12/ ,58 Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa - Ref. 12/2013 e 82 30/dez Férias ,35 Verba de Representação Anderson Heringer Werner - REF /dez 12/ , /dez RESGATE BB CDB DI 6.000, /dez RESGATE BB CDB DI 32,52
3 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL , /dez RESGATE BB CDB DI 78,78
4 3 02/dez VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - Max Meira ,34
5
6 4 02/dez NF LC Project Management - Assessoria Sindical - Caceres ,10
7 5 02/dez NF Alex Churrasco - Confraternização dos Funcionários e Diretores ,00
8 6 02/dez NF Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - Dra. Vera Mirna ,64
9 7 02/dez DANFE Brasília Digital - Aquisição de Computador ,84
10
11 8 02/dez TARIFA FORNEC. CHEQUE 44, /dez RESGATE BB CDB DI 9.500,00
12 10 03/dez Transferência Sinal Nacional - Contribuição Bacen ,21
13 11 03/dez RESGATE BB CDB DI 41, /dez NF 020 Braz e Sousa - Assessoria Jurídica - Dr. Marcílio ,20
14 13 04/dez GarageINN - Locação de 3 vagas de garagem ,00
15 14 04/dez Vale Transporte dos Funcionários ,00
16
17
18 15 04/dez CRÉDITO ROTATIVO ,00
19 16 04/dez Adiantamento de Despesa de Viagem - Rel Max Meira ,00
20
21 17 04/dez APLICAÇÃO BB CDB DI , /dez RESGATE BB CDB DI 4.500, /dez Transferência Italo Godinho - BrasilPrev Aparecida 224, /dez RESGATE BB CDB DI 22,59
22 21 05/dez CPSS - Presidente Regional Max Meira ,34
23 22 05/dez BrasilPrev Déb. Aut 834,62
24 23 05/dez BrasilPrev Déb. Aut 834,62
25 24 05/dez RESGATE BB CDB DI 3.500, /dez Transferência Max Meira - Devolução de Refeição 45, /dez RESGATE BB CDB DI 18,76
26 27 06/dez FGTS dos Funcionários ,18
27 28 06/dez 1º parcela do 13º salário - Aparecida Godinho de Barros , /dez RESGATE BB CDB DI 2.000, /dez RESGATE BB CDB DI 11,36
28 31 11/dez 2º parcela do 13º salário - Jefferson R. C. F. Felgueiras , /dez 2º parcela do 13º salário - Kaid Sousa do Nascimento ,99
29 33 11/dez 2º parcela do 13º salário - Maria de Fátima Teixeira Reis , /dez RESGATE BB CDB DI 3.000, /dez RESGATE BB CDB DI 4,74
30 36 12/dez HL Assessoria Contábil e Financeira ,00
31 37 12/dez NF 0096 Styllo Persianas e Comércio - Aquisição de Persianas ,90
32 38 12/dez Reembolso ao Sinal Nacional ,70
33 39 12/dez RESGATE BB CDB DI , /dez RESGATE BB CDB DI 23,75
34 41 13/dez 2º parcela do 13º salário - Hudson Alves Pereira , /dez RESGATE BB CDB DI 500,00
35 43 16/dez Transferência Sinal Nacional 1.840,00
36 44 16/dez RESGATE BB CDB DI 1, /dez Condomínio salas 403, 404, 405 e T. Extra ,92
37
38
39
40
41
42
43
44 46 16/dez HL Assessoria Contábil e Financeira - Fatura Adicional ,00
45 47 16/dez Vivo Celular ,07
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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60
61
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76 48 16/dez CRÉDITO ROTATIVO ,00
77 49 16/dez Cesta Natalina dos Funcionários ,00
78 50 16/dez Ticket Alimentação ,80
79
80 51 16/dez RESGATE BB CDB DI 9.500, /dez RESGATE BB CDB DI 24, /dez Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa - REF - 13º salário ,05
81 54 17/dez RESGATE BB CDB DI 500, /dez RESGATE BB CDB DI 1, /dez 2º parcela do 13º salário - Aparecida Godinho de Barros ,68
82 57 18/dez RESGATE BB CDB DI 1.000, /dez RESGATE BB CDB DI 3,18
83 59 19/dez GPS Funcionários - Comp. 11/2013 e 13º salário ,23
84
85 60 19/dez Bradesco Saúde ,02
86 61 19/dez Locaweb ,00
87 62 19/dez 2º parcela da aquisição das canecas da Fundação Athos Bulcão ,98
88
89
90
91 63 19/dez RESGATE BB CDB DI , /dez RESGATE BB CDB DI 126, /dez Energia Elétrica - CEB - Sala 403 Débito Aut. 28,27
92 66 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 404 Débito Aut. 187,09
93 67 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 405 Débito Aut. 150,88
94 68 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 406 Débito Aut. 21,84
95 69 23/dez RESGATE BB CDB DI 500, /dez Transferência - Sinal Nacional - Receita Centrus 3.976, /dez RESGATE BB CDB DI 2,07
96 72 26/dez CRÉDITO ROTATIVO ,00
97 73 26/dez OI Telefone Fixo ,53
98
99
100
101
102
103 74 26/dez Unimed - Aparecida ,22
104
105 75 26/dez Salário dos Funcionários ,91
106
107 76 26/dez RESGATE BB CDB DI 3.500, /dez RESGATE BB CDB DI 16, /dez TARIFA FORNEC. CHEQUE 17,60
108 79 30/dez Verba de Representação Gregório Alberto Saiz Lopes - REF. 12/ ,58
109 80 30/dez Verba de Representação Josina Maria de Oliveira - REF. 12/ ,58
110 81 30/dez Verba de Representação Rita Girão Guimarães - REF. 12/ ,58
111 82 30/dez Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa - Ref. 12/2013 e Férias ,35
112 83 30/dez Verba de Representação Anderson Heringer Werner - REF. 12/ ,58
113 84 30/dez RESGATE BB CDB DI 6.000, /dez RESGATE BB CDB DI 32,52
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO - AGOSTO/2014 Nº
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO - AGOSTO/2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR R$ 488,02 1 01/ago Transferência
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO 1 01/abr Estorno de débito 8.205,31 2 01/abr Receita Bacen
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC /
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC 61.053.070/0004-45 Movimento Bancário Janeiro 2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR - R$ 132,57 1 02/jan Renda Fixa
630,00 e 26/02/2016 Danfe NF Eletrônica Ticket Serviços. Ticket alimentação 32 19/fev dos funcionários
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL CNPJ: 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO FEVEREIRO/2016 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO ANTERIOR R$ 515,69 1 01/fev Receita Bacen 86.749,46
1 01/out Resgate BB CDB DI 10,77 Danfes e B2C express serviços. Aquisição de 20 licenças de antivirus 519,80
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO OUTUBRO/2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 226,64 1 01/out Resgate BB CDB
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
BALANCETE MENSAL - outubro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc MENSAL - outubro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013
Categor ia de Despes a Saldo anterior Contribuiçõ es Rendi mento s Outras Receita s BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013 R E C E I T A Nº do Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor doc Receita
NF Toca do coelho. Compra de água mineral para participantes da marcha
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA MARÇO/2014 Nº DATA HISTÓRICO ENTRADA SAÍDA SALDO ANTERIOR R$ 642,67 1 23/fev Recibo de Táxi. Trajeto
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Contribuições Rendimentos Outras Receitas Nº do doc BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco
Danfe Inovação Distribuidora. Locação de tenda. Aniversário do Sinal na Asbac 250, /dez
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - DEZEMBRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR 1 01/dez CF 033539 - Telefônica Brasil. (Troca
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - AGOSTO
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - AGOSTO DATA HISTÓRICO CHEQUE ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR - R$ 1.436,83 1 01/ago NF 71276 - Papelaria
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
BALANCETE MENSAL - junho/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - junho/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 Conta 420.015-2 (Banco do
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
JANEIRO 2013 RECEITAS
JANEIRO 2013 RECEITAS 14.02.2013 ALINE COELHO LEITÃO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 100,00 21.01.2013 MARIA IVONE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE 1.079,07 22.01.2013 MARCIANE SOUSA MORENO PAGAMENTO DO PLANO DE
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Fluxo de Caixa - Dezembro/14 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)
Fluxo de Caixa - Dezembro/14 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Telefone fixo da sede da Vivo R$ 87.02 Telefone fixo da sede da Vivo R$ 459.39 2-Dec R$ 173.99 R$ 422.09 R$ 541.15 R$ 12,660.00 Jusprev
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07 02/05/11 Débito Referente
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
DATA HISTÓRICO ENTRADAS S A Í D A S 1 03/out Recibo Jefferson - 2 passagens de metrô SCS/Águas Claras (ida e volta) 6,00 2 05/out NF 8535661 - Saraiva e Siciliano - Aquisição de 3 DVDs 68,74 3 07/out NF
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch
Balancete Contábil Outubro de 2013
Balancete Contábil Outubro de 2013 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE SETEMBRO 2008 8.587,16 0,00 8.587,16 MENSALIDADES MES DE SETEMBRO 2008 30.590,28 0,00 39.177,44 RECEBIMENTOS
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
ORÇAMENTO / AFBDMG CORRETORA - ANO 2016 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1 RECEITAS DA CORRETORA 1.1 COMISSÃO S/SEGUROS - CATIVOS Referente à comissão recebida da apólice de seguro de vida em grupo mantida junto a Bradesco Seguros Vida e Previdência 1.557,23 PERÍODO Média de
Nome do perfil: Empresa: Descrição: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53. Perfil Master. Perfil para os masteres da empresa
Empresa: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53 Nome do perfil: Perfil Master Descrição: Perfil para os masteres da empresa Permissões de acesso e autorizações por conta: Agência e Conta Carteira 3861
Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06
BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ 23.161,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$205.38 PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 43,06 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
servido na unidade de Itapetininga na visita do projeto Apadep em Campo João Gomes Vieira - Pagamento do valor de entrada à empreiteira 01/jul
Prestação de Contas - Julho de 2015 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Adccont - Pagamento referente ao escritorio de presta serviços R$ 1.592,74 contábeis Jusprev - pagamento mensalidade Previdencia
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
01/out. do condominio da sede da Apadep Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da sede da R$ 255,28. 01/out. 01/out R$ 1.165,00
Fluxo de Caixa - Outubro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Caixinha para gastos de pequena monta R$ 800,00 Anadep - pagamento referente a compra das R$ 1.000,00 inscrições para o XII Congresso Nacional
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009 606,19 MENSALIDADE ASSOCIADO 113.683,34 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 15 a 30 e 59 468 80.211,92 171,76 80.383,68 Contribuinte especial 31 a 33
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033
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Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02