SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS
|
|
|
- André Luiz Gustavo Bastos Paiva
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS
2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE E 2 SEMESTRE 2013 Disponibilidades 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/2013 Caixa Caixa/Financeiro 7.059, , , , , , ,93 Bancos Conta Movimento B.HSBC 2.341, , ,56 352,76 182,96 113,16 143,36 Banco Brasil 5.196, ,47 475,08 (3.406,55) (4.115,56) 160,81 349,34 B.Bradesco 307,04 115,75 649,97 180,93 191,40 481,27 261,59 B.CEF , , ,62 289, ,48 (575,68) 1.823,04 B.Credtec 574,12 137, , , , , ,50 sub total , , , , , , ,83 B.Cef Fundo Greve 8.361, , , ,91 280,61 111,44 91,14 Total dos Bancos , , , , , , ,97 Bancos conta Aplicações CEF -Poupança Fundo Greve , , , , , , ,79 Credtec -c/integ.capítal 1.010, , , , , , ,79 B.Brasil Aplicação CDB/Unimed , , , , , , ,19 B.Brasil Aplicação CDB/Normal , , , , , , , , , , , , , ,49 Total das Disponibilidades , , , , , , ,39 30/06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2013 Disponibilidades Caixa/Financeiro Caixa/Financeiro Normal , , , , , , ,15 Bancos Conta Movimento B.HSBC 143,36 112, , ,70 215, , ,01 Banco Brasil 349, , , , , , ,49 B.Bradesco 261, ,34 675, ,11 510,55 185, ,76 B.CEF 1.823,04 334, , ,90 (547,06) 246, ,40 B.SICOOB , , , , , , ,31 Sub Total , , , , , , ,97 B.CEF. Fundo Greve 91,14 91,14 69,64 48,14 26,64 205,14 183,64 Total dos Bancos , , , , , , ,61 Bancos conta Aplicações CEF -Poupança Fundo Greve , , , , , , ,36 Credtec - c/integ.capítal 1.010, , , , , , ,79 B.Brasil - Aplicação CDB/Juntada , , , , ,61 Juntada Juntada B.Brasil CDB , , , , , , , , , , , , , ,91 Total das Disponibilidades , , , , , , ,67
3 DEMONSTRATIVO HISTÓRICO APLICAÇÕES ANOS 2006 A 2013 Aplicações B.Brasil (CDB/RDB) V.Aplicado Rendimentos RESGATE IR SALDOS Inicio Aplic/12/04/2006 Aplicação B.Brasil 31/12/ , , ,12 Aplicação B.Brasil 31/12/ ,74 ( ,52) ,34 Aplicação B.Brasil 31/12/ , ,37 ( ,71) , Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (Normal) , ,54 ( ,61) (4.054,25) ,68 Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (UNIMED) ,00 643,30 (144,20) , Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Fundo Unimed) , ,53 (1.203,21) ,42 Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Normal) , ,88 (6.006,52) , Aplicação B.Brasil 31/12/2011 (Fundo/Unimed) , ,79 (1.944,79) ,42 Aplicação B.Brasil 31/12/2011 (Normal) , ,90 (26.447,37) (10.946,77) , Aplicação B.Brasil 31/12/2012 (Fundo/Unimed) , ,51 (1.483,25) ,68 Aplicação B.Brasil 31/12/2012 (Normal) , ,63 ( ,01) (3.965,46) , Aplicação B.Brasil 31/12/2013 (juntada c/ Normal) 7.600, ,41 (5.957,41) (1.593,11) ,57 Aplicação B.Brasil 31/12/ ,89 ( ,62) (2.162,04) ,19
4 DEMONSTRATIVO HISTÓRICO DA POUPANÇA FUNDO GREVE Saldo Dep.3% e 10% Rendimentos RESGATES Dep.Men.F.G. Saldo Criada P.F.Greve em 15/04/1999 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,77 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,02 (18.000,00) , ,71 Poupança F.Greve 31/12// , , ,39 ( ,00) , ,51 Poupança F.Greve 31/12// , , , ,67 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,29 ( ,40) , ,15 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,22 ( ,00) , ,69 Poupança F.Greve 31/12// , , ,61 ( ,72) , ,94 Poupança F.Greve 31/12/ , , , ,85 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,60 ( ,00) , ,21 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,90 (25.000,00) ,22 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,19 (2.000,00) ,62 Poupança F.Greve 31/12/ , , , ,17 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,57 ( ,62) , ,95 Greve 06/06/11 a 26/09/11 (113 dias) Poupança F.Greve 31/12/ , , ,71 ( ,00) , ,13 Greve (06/06/12 a 27/08/12 (78dias) Poupança F.Greve 31/12/ , , ,90 (49.200,00) ,36 Totais , ,06 ( ,74) ,33
5 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO VALOR A RECEBER REFERENTE CRÉDITO FUNDO GREVE /12/ /12/2013 Crédito ASSIBGE/SC em , ,00
6 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF A INADIMPLENCIA CONVENIOS SALDOS A RECEBER DOS FILIADOS 1 SEMESTRE E 2 SEMESTRE /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/2013 Inadimplentes Ref.Convênios , , , , , , ,77 Pagamento Estorno Financeiro (-) (11.179,02) (8.322,17) (8.225,48) (8.707,28) (7.796,97) (6.899,56) (10.220,45) , , , , , , ,32 Parcelamento Ref.Convênios Diversos , , , , , , ,05 Parc. Acordo judicial Via SIAPE 9.400, , , , , , ,00 Parcelamento Convênio Unimed , , , , , , ,65 30/06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2013 Inadimplentes Ref.Convênios , , , , , , ,98 Pagamento Estorno Financeiro(-) (10.220,45) (7.094,68) (6.557,28) (5.941,05) (9.274,47) (7.827,20) (4.120,97) , , , , , , ,01 Parcelamento Ref.Convênios Diversos , , , , , , ,71 Parc. Acordo judicial Via SIAPE 8.200, , , , , , ,00 Parcelamento Convênio Unimed , , , , , , ,66
7 DEMONSTRATIVO 1 SEMESTRE RECEBIMENTO E PAGAMENTO CONVÊNIOS Convênios dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 ACUMULADO Detalprev. 139,20 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40 849,60 Dentistas 4.503, , , , , , , ,33 Grêmios 5.402, , , , , , , ,65 Creches 790,00 240,00 840,00 780,00 780,00 600,00 600, ,00 Advogados 3.127, , , , , , , ,22 Farmacia SESI Cartão , , , , , , , ,51 Lojas Otica 2.217, , , , , , , ,31 Restaurante , , , , , , , ,40 Unimed Plano A Mensalidade 9.314, , , , , , , ,57 Unimed Plano A Faturamento , , , , , , , ,91 Unimed Plano B Mensalidades , , , , , , , ,00 Vale Alimentação Cartão , , , , , , , ,60 Total Convênios a Pagar , , , , , , , ,10 Inadimplentes meses Anteriores c/juros , , , , , , ,09 Diversos(reembolso de Taxas) 4.652, , , , , , , ,06 Parcelamentos (Unimed/e Diversos) , , , , , , , ,72 Total Faturamento mensal , , , , , , ,03 Valores Não Rec.(parc.Outros) (16.007,10) (5.068,83) (13.309,93) (9.864,46) (16.485,36) (15.549,36) (9.033,29) Valores Não Rec. Inadimplentes S/J ( ,63) ( ,52) ( ,25) ( ,59) ( ,92) ( ,77) ( ,94) Total do Faturamento Recebido , , , , , , ,80 Valor Rec.Banco Convênios/Inadimp , , , , , , , ,91 Valor Rec.Caixa Inadimplentes/Conv , , , , , , , ,05 Valor Total Rec.Conv.e Inadimplentes , , , , , , , ,96 Valor Pago Convenios ( ,40) ( ,07) ( ,12) ( ,45) ( ,29) ( ,12) ( ,65) ( ,10) Ref.Faturamento Superávit/Déficit 8.377, , ,53 (1.813,86) 3.258, , , ,86 Todos Convênios estão pagos Pag/Jan/OK Pag/Fev/OK Pag/Mar/OK Pag/Abril/OK PAG/Maio/OK PAG/Junho/OK PAG/Julho/OK
8 DEMONSTRATIVO 2 SEMESTRE RECEBIMENTO E PAGAMENTO CONVÊNIOS Convênios Acumulado jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/12 dez/13 ACUMULADO Detalprev. 849,60 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40 118, ,00 Dentistas , , , , , , , ,16 Gremios , , , , , , , ,78 Creches 4.630,00 600, ,00 600, ,00 575,00 575, ,00 Advogados ,22 816, , , , , , ,43 Farmacia SESI Cartão , , , , , , , ,28 Lojas Otica , , , , , , , ,52 Restaurante /Valmir , , , , , , , ,08 Unimed Plano A Mensalidade , , , , , , , ,17 Unimed Plano A faturamento , , , , , , , ,53 Unimed Plano B Mensalidades , , , , , , , ,73 Vale Refeição Cartão , , , , , , , ,70 Total Convenios a Pagar , , , , , , , ,38 Inadimplentes meses Anteriores c/juros , , , , , ,55 Diversos (reembolso Das Taxas) , , , , , , , ,26 Parcelamentos (Unimed/e Diversos) , , , , , , , ,06 Total Faturamento Mensal , , , , , ,36 Valores Não Rec.(par.Outros) (7.490,93) (5.359,84) (23.714,69) (19.231,92) (36.487,24) (19.110,80) Inadimplentes Rec. S/Juros ( ,35) ( ,46) ( ,95) ( ,20) ( ,98) ( ,96) Total do Faturamento Recebido , , , , , ,60 Valor Rec.Banco Convênios/Inadimp , , , , , , , ,79 Valor Rec.Caixa Inadimplentes/Conv , , , , , , , ,03 Valor Total Rec.Conv.e Indimplentes , , , , , , , ,82 Valor Pago Convenios ( ,10) ( ,57) ( ,78) ( ,18) ( ,99) ( ,03) ( ,93) ( ,58) Ref.Faturamento Superávit/Defícit , , ,32 (9.911,35) (3.765,11) 3.292, , ,24 Todos Convênios estão pagos OK OK OK Ok OK OK Pg/Agosto/Ok Pg/Set/OK Pg/Out./OK Pg/Nov/Ok Pg/Dez/Ok Pg/Jan/14/OK
9 DEMONSTRATIVO ACUMULADO /01/13 a 31/12/13 RECEITAS Mensalidade UFSC ,51 Mensalidade UFSC Décimo Terc ,72 Mensalidade FAPEU 5.107,15 Mensalidade FEESC 187,04 Mensalidade Outras 1.105,99 Taxa Adm.Restaurante ,00 Taxa Convênios Diversos 2.776,65 Reembolso Desp.Unimed/Conv ,90 Reembolso Desp.Tarifas Conv ,84 Reembolso Desp.Telefone 4.068,13 Juros Conv.p/Inadimplência ,32 Rendimento Aplic.B.Brasil ,30 Rendimento Poup.F.G.CEF ,90 Outras Rendas 186,61 TOTAL DAS RECEITAS ,06 DESPESAS Água e Esgoto (1577) ,42 Assinaturas(1844) 3.639,84 Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726) ,00 Bens de pequeno porte/ Imob.(Computador (1791) 9.483,91 Combustíveis e Lubr.(1867) 7.314,32 Contrib. FASUBRA(1933) ,83 Correios(1590) ,02 Custas Judiciais/ 1.137,16 Despesas c/ Convênios(2795) 2.829,17 Despesas com Pessoal(diversas) ,48 Despesas Gerais(1784/1809/3116/3702(Festas)(Prêmios)(outros) ,49 Doações/Ativ.Mobilização (2855) 4.500,00 Editais e Publicações(3100) 8.325,92 Energia Elétrica(1561) ,28 Imposto de Renda Aplicações(4430) 3.755,15 IPTU / Terrenos(2849) 1.275,39 Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838) ,08 Manutenção de Veículos(1873) 1.465,00 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) ,11 Material Esportivo(3264) 746,50 Material de Expediente(1761) ,40 Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909) ,33 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861) ,07 Reproduções e Autent.(1608) ,13 Seguro/carro/Sede (1614) 4.254,94 Serv.Terc.Advogados(3085) ,54 Tarifas Bancárias (1991) ,78 Taxas/Multas/Outras(2884/1956/2016) 2.367,00 Telefone(1583) 5.394,15 Telefone Celular(3168) ,42 Viagens e Estadias/Est./Ped.(1755/1650//5118) ,54 Total das Despesas ,37 Repasse PouP.3% F.G ,33 TOTAL DAS DESPESAS ,70
10 DEMONSTRATIVO RECEITAS 1 E 2 TRIMESTRES º TRIMESTRE RECEITAS 31/01/ /02/ /03/2013 Acumulado Mensalidade UFSC , , , ,65 Mensalidade FAPEU 422,10 412,17 400, ,00 Mensalidade FEESC 14,72 14,72 15,76 45,20 Mensalidade Outras 181,93 82,81 82,81 347,55 Taxa Adm.Restaurante 3.500, , , ,00 Taxa Convênios Diversos 226,80 219,89 188,90 635,59 Reembolso Desp.Unimed/Conv 1.815, , , ,50 Reembolso Desp.Tarifas/Conv 2.864, , , ,07 Juros Prov.Conv.p/Inadimplência 2.022, , , ,15 Rendimento Aplic.B.Brasil 3.348, , , ,77 Rendimento Poup.F.G.CEF 6.720, , , ,40 Outras Rendas 11,73 11,73 Total das Receitas , , , ,61 2º TRIMESTRE RECEITAS Acumulado 30/04/ /05/ /06/2013 Acumulado Mensalidade UFSC , , , , ,64 Mensalidade FAPEU 1.235,00 427,02 427,85 427, ,72 Mensalidade FEESC 45,20 15,76 15,76 15,76 92,48 Mensalidade Outras 347,55 50,65 50,65 50,65 499,50 Txa Adm Restaurante , , , , ,00 Taxa Convênios Diversos 635,59 196,75 174,64 199, ,57 Reembolso Desp.Unimed/Conv 5.434, , , , ,00 Reembolso Desp.Tarifas Conv , , , , ,32 Juros Conv.p/Inadimplência 5.878, , ,51 884, ,95 Rendimento Aplic.B.Brasil 9.440, , , , ,07 Rendimento Poup.F.G.CEF , , , , ,52 Outras Rendas 11,73 118,24 2,00 131,97 Total das Receitas , , , , ,74
11 DEMONSTRATIVO RECEITAS 3 E 4 TRIMESTRES º TRIMESTRE RECEITAS Acumulado 31/07/ /08/ /09/2013 Acumulado Mensalidade UFSC , , , , ,04 Mensalidade FAPEU 2.517,72 427,85 431,74 432, ,77 Mensalidade FEESC 92,48 15,76 15,76 15,76 139,76 Mensalidade Outras 499,50 50,65 50,65 83,34 684,14 Taxa Adm.Restaurante , , , , ,00 Taxa Convênios Diversos 1.206,57 269,20 249,81 266, ,71 Reembolso Desp.Unimed/Conv , , , , ,90 Reembolso Desp.Tarifas Conv , , , , ,07 Reembolso Desp.Telefone 4.068, ,13 Juros Conv.p/Inadimplência , , ,93 (31,20) ,96 Rendimento Aplic.B.Brasil , , , , ,22 Rendimento Poup.F.G.CEF , , , , ,99 Outras Rendas 131,97 131,97 Total das Receitas , , , , ,66 4º TRIMESTRE RECEITAS Acumulado 31/10/ /11/ /12/2013 Acumulado Mensalidade UFSC , , , , ,51 Mensalidade UFSC Décimo Terc , ,72 Mensalidade FAPEU 3.809,77 432,46 432,46 432, ,15 Mensalidade FEESC 139,76 15,76 15,76 15,76 187,04 Mensalidade Outras 684,14 83,34 83,34 255, ,99 Taxa Adm.Restaurante , , , , ,00 Taxa Convênios Diversos 1.991,71 257,21 241,33 286, ,66 Reembolso Desp.Unimed/Conv , , , , ,90 Reembolso Desp.Tarifas Conv , , , , ,84 Reembolso Desp.Telefone 4.068, ,13 Juros Conv.p/Inadimplência , , ,78 (285,96) ,32 Rendimento Aplic.B.Brasil , , , , ,30 Rendimento Poup.F.G.CEF , , , , ,90 Outras Rendas 131,97 7,00 47,64 186,61 Total das Receitas , , , , ,07
12 DEMONSTRATIVO DESPESAS 1 TRIMESTRE 2013 DESPESAS 31/01/ /02/ /03/2013 ACUMULADO Água e Esgoto (1577) 1.180,44 562,96 562, ,36 Assinaturas (1844) 121,80 121,80 113,80 357,40 Auxílios Funeral/Natalidade (1710/1726) 440, , ,00 Bens de pequeno porte/ Imob. (1791/299) 129,00 129,00 Combustíveis e Lubr.(1867) 280,07 366,77 840, ,92 Contrib. FASUBRA (1933) 6.996, , , ,35 Correios (1590) 43, ,19 840, ,02 Custas Judiciais/Processo (1940) Despesas c/ Convênios (2795) 209,21 243,46 243,65 696,32 Despesas com Pessoal(diversas) , , , ,32 Despesas Gerais(1784/1809/3116/3702(Festas)(Prêmios)(outros) 587, , , ,11 Doações/Ativ.Mobilização/ (2855) 150,00 150,00 Editais e Publicações (3100) 1.367, ,90 Energia Elétrica (1561) 2.071, , , ,76 Imposto Renda /Aplicações(4430) 502,58 124,23 525, ,23 IPTU / Terreno (2849) 1.275, ,39 Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838) 3.538, , , ,43 Manutenção de Veículos(1873) 95,00 95,00 Manuten.Reparos(1548) 156,00 78, , ,41 Material Esportivo(3264) 209,70 209,70 Material de Expediente(1761) 182, ,83 567, ,01 Material de Cons.e Limpeza/Lavanderia(1880/2909) 304,93 894, , ,67 Mat.Visual/ Diversos e Jornal(2861/3501/) 9.811, , ,32 Reproduções e Autent.(1608) 141, , , ,90 Seguro/Carro e da Sede(1614) Serv.Terc.Advogados (3085) , , , ,00 Tarifas Bancárias(1991) 2.979, , , ,58 Taxas/Multas/Outras(2884/1956/2016) 339,00 298,04 637,04 Telefone(1583) 447,51 446,02 456, ,57 Telefone Celular(3168) 2.227, , , ,93 Viagens e Estadias/Est./Ped.(1755/1650/5118) 4.048, , ,22 Total das Despesas , , , ,86 Repasse Poup.F.G.3% 4.767, , , ,79 Total , , , ,65
13 DEMONSTRATIVO DESPESAS 2 TRIMESTRE 2013 DESPESAS Acumulado 30/04/ /05/ /06/2013 ACUMULADO Água e Esgoto (1577) 2.306,36 755,06 343, , ,70 Assinaturas (1844) 357,40 581,40 132,05 851, ,67 Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726) 3.829,00 250, ,00 678, ,00 Bens de pequeno porte/ Imob.(1791/299) 129,00 82,00 187,00 31,90 429,90 Combustíveis e Lubr.(1867) 1.486,92 882,57 791,04 574, ,41 Contrib. FASUBRA (1933) , , , , ,36 Correios(1590) 3.822, ,22 881, , ,67 Custas Judiciais(1940) 230,34 230,34 Despesas c/ Convênios (2795) 696,32 217,89 203,65 168, ,43 Despesas com Pessoal(diversas) , , , , ,40 Despesas Gerais(1784/1809/3116/3702(Festas)(Prêmios)(outros) , , , , ,33 Doações/Ativ.Mobilização(2855) 150,00 600,00 300, ,00 Editais e Publicações(3100) 1.367,90 313,20 261, , ,10 Energia Elétrica(1561) 5.286, , , , ,87 Imposto de Renda /Aplicações(4430) 1.152,23 168,51 90,60 144, ,48 IPTU / Terrenos(2849) 1.275, ,39 Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838) 6.395, , , , ,82 Manutenção de Veículos(1873) 95,00 60, , ,00 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) 4.212, , ,56 652, ,04 Material Esportivo (3264) 209,70 32,80 309,00 551,50 Materiais de Expediente(1761) 2.457, , , , ,54 Materiais de Limpeza/Lavanderia(1880/2909) 2.592,67 984, , , ,14 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861) , , , , ,80 Reproduções e Autent.(1608) 3.467, , ,85 659, ,39 Seguro/carro/Sede(1614) 105,65 105,65 Serv.Terc.Advogados (3085) , , , , ,00 Tarifas Bancárias(1991) 8.585, , , , ,39 Taxas/Multas/Outras(2884/1956/2016) 637,04 63,74 345, ,78 Telefone(1583) 1.349,57 453,28 414, , ,66 Telefone Celular(3168) 5.493, , ,92 952, ,65 Viagens e Estadias/Est/Ped.(1755/1650/5118) , , , , ,31 Total das Despesas , , , , ,72 Repasse Poup.F.G.3% , , , , ,14 Total , , , , ,86
14 DEMONSTRATIVO DESPESAS 3 TRIMESTRE 2013 DESPESAS Acumulado 31/07/ /08/ /09/2013 ACUMULADO Água e Esgoto (1577) 4.612, , , , ,72 Assinaturas(1844) 1.922,67 121, ,90 210, ,27 Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726) 7.469, , , , ,00 Bens de pequeno porte/ Imob.(1791) 429,90 180,00 704, ,91 Combustíveis e Lubr.(1867) 3.735,41 684,00 440,08 813, ,17 Contrib. FASUBRA(1933) , , , , ,19 Correios (1590) , ,30 7,20 979, ,00 Custas Judiciais 230,34 339,32 231,70 801,36 Despesas c/ Convênios(2795) 1.286,43 213,78 202,49 307, ,49 Despesas com Pessoal (diversas) , , , , ,67 Despesas Gerais(1784/1809/3116/3702(Festas)(Prêmios)(outros) , , , , ,73 Doações/Ativ.Mobilização (2855) 1.050,00 300, ,00 Editais e Publicações(3100) 5.110,10 422,40 528, ,50 Energia Elétrica(1561) 9.123, , , , ,30 Imposto de Renda (4430) 1.555,48 179,89 289,52 518, ,66 IPTU / Terrenos(2849) 1.275, ,39 Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838) , , , , ,54 Manutenção de Veículos(1873) 1.465, ,00 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) , ,59 171, , ,17 Material.Esportivo (3234) 551,50 65,00 616,50 Material de Expediente(1761) 9.695, , ,30 543, ,46 Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909) 8.218, , , , ,86 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861) , , , , ,47 Reproduções e Autent.(1608) , , ,30 345, ,21 Seguro c/carro e C/ SEDE(1614) 105, , , ,94 Serv.Terc.Advogados(3085) , , , , ,00 Tarifas Bancárias(1991) , , , , ,80 Taxas/Multas/Outras(2884/1956/2016) 1.045,78 218,10 995, ,02 Telefone(1583) 3.321, ,15 216,40 117, ,22 Telefone Celular(3168) 9.340, , , , ,92 Viagens e Estadias/Est.Ped.(1755/1650/5118) , , , , ,33 Total das Despesas , , , , ,80 Repasse PouP.3% 10% F.G.(3145) , , , , ,86 Total , , , , ,66
15 DEMONSTRATIVO DESPESAS 4 TRIMESTRE 2013 DESPESAS ACUMULADO 31/10/ /11/ /12/2013 ACUMULADO Água e Esgoto (1577) 8.710, , , , ,42 Assinaturas(1844) 3.273,27 121,30 123,97 121, ,84 Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726) ,00 798, ,00 678, ,00 Bens de pequeno porte/ Imob.(Computador (1791) 1.313, ,00 480, ,91 Combustíveis e Lubr.(1867) 5.673,17 965,27 385,84 290, ,32 Contrib. FASUBRA(1933) , , , , ,83 Correios(1590) , ,45 320, , ,02 Custas Judiciais/ 801,36 90,01 245, ,16 Despesas c/ Convênios(2795) 2.010,49 336,59 253,61 228, ,17 Despesas com Pessoal(diversas) , , , , ,48 Despesas Gerais(1784/1809/3116/3702(Festas)(Prêmios)(outros) , , , , ,49 Doações/Ativ.Mobilização (2855) 1.350,00 550, ,00 450, ,00 Editais e Publicações(3100) 6.060, ,18 215,20 973, ,92 Energia Elétrica(1561) , , , , ,28 Imposto de Renda Aplicações(4430) 2.543,66 543,97 357,88 309, ,15 IPTU / Terrenos(2849) 1.275, ,39 Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838) , , , , ,08 Manutenção de Veículos(1873) 1.465, ,00 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) , ,66 373, , ,11 Material Esportivo(3264) 616,50 130,00 746,50 Material de Expediente(1761) , , , , ,40 Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909) , , , , ,33 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861) , , , , ,07 Reproduções e Autent.(1608) ,21 468, ,37 123, ,13 Seguro/carro/Sede (1614) 4.254, ,94 Serv.Terc.Advogados(3085) , , , , ,54 Tarifas Bancárias (1991) , , , , ,78 Taxas/Multas/Outras(2884/1956/2016) 2.259,02 3,62 22,80 81, ,00 Telefone(1583) 4.903,22 160,84 168,82 161, ,15 Telefone Celular(3168) , , , , ,42 Viagens e Estadias/Est./Ped.(1755/1650//5118) , , , , ,54 Total das Despesas , , , , ,37 Repasse PouP.3% F.G , , , , ,33 Total , , , , ,70
16 DEMONSTRATIVO RECEITA X SAÍDA 1 E 2 SEMESTRES RECEITAS x SAÍDAS 1º TRIMESTRE RECEITAS x SAÍDAS 3º TRIMESTRE 31/01/ /02/ /03/2013. Receitas Mensalidade UFSC , , ,58 Reembolso de Despesas F.Greve Despesas ( ,28) ( ,69) ( ,89) Repasse 3% Mens.F.Greve (4.767,38) (4.773,21) (4.805,20) Aquisições Imobilizado 31/07/ /08/ /09/2013. Receitas Mensalidade UFSC , , ,37 Reembolso de Despesas F.Greve Despesas ( ,50) ( ,68) ( ,76) Repasse 3% Mens.F.Greve (5.044,12) (5.061,87) (5.091,73) Aquisições Imobilizado Resultado do Período , ,44 (72.933,51) Resultado do Período (39.856,46) ,32 (16.211,12) RECEITAS x SAÍDAS 2º TRIMESTRE 30/04/ /05/ /06/2013. Receitas Mensalidade UFSC , , ,72 Reembolso de Despesas F.Greve Despesas ( ,28) ( ,36) ( ,22) Repasse 3% Mens.F.Greve (5.044,82) (5.035,19) (5.043,34) Aquisições Imobilizado RECEITAS x SAÍDAS 4º TRIMESTRE 31/10/ /11/ /12/2013. Receitas Mensalidade UFSC , , ,72 Receita Mensalidade 13º ,72 Reembolso de Despesas F.Greve Despesas ( ,57) ( ,09) ( ,91) Repasse 3% Mens.F.Greve (5.070,55) (5.067,68) (10.098,24) Aquisições Imobilizado Resultado do Período ( ,33) (29.158,05) (24.781,84) Resultado do Período (1.906,85) ,15 ( ,43)
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2017 A 31/12/2017
SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2017 A 31/12/2017 Demonstrativo Financeiro- Ref.Saldos Bancos c/movimento, Poupança, CDB/RDB e Caixa 1º SEMESTRE -2017 Disponibilidades 31/12/2016 31/01/2017
SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2016 A 31/12/2016
SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2016 A 31/12/2016 Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos - 1º.Semestre/2016 - Bancos c/movimento, Poupança, CDB/RDB e Caixa Disponibilidades 31/12/2015 31/01/2016
Repasse Poup.3% Mens.01/2014 5.075,16 5.201,39 10.276,55 Rendimentos 02/2014 8.288,47 9.174,21 17.462,68
Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/01/2014 a 31/01/2014 Prestação de contas 31/03/2015 Disponibilidades saldo/2013 Entradas Saidas Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa Zerado Zerado Bancos Conta Movimento
C IRCULAÇÃO. Prestação de contas JORNAL CADERNO ESPECIAL. Foto: Leandro Pellizzoni
JORNAL C IRCULAÇÃO CADERNO ESPECIAL Foto: Leandro Pellizzoni Prestação de contas 2011 2 3 Demonstrativo Financeiro - 1º.Semestre /Saldos - Bancos c/movimento, Poupança, CDB/RDB e Fundo de Caixa SALDO 31/12/2010
SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2015 A 31/12/2015
SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2015 A 31/12/2015 Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos - 1º.Semestre/2015 - Bancos c/movimento, Poupança, CDB/RDB e Caixa Disponibilidades 31/12/2014 31/01/2015
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
Descrição Jan a Jun. 2013 Jan a Jun. 2014 Variação R$ Variação % Receitas Custos Assistenciais Resultado Operacional
Comparativamente com o mesmo período de 2013, o percentual de crescimento dos custos assistenciais (atendimentos a beneficiários locais - 158) foi de 20,06%, enquanto que as receitas oriundas de mensalidades
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeform=... Página 1 de 1 28/02/2014 :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
200 180 Indice (abr/2004=100) 160 140 120 100 80 dez/97 jun/98 dez/98 jun/99 dez/99 jun/00 dez/00 jun/01 dez/01 jun/02 dez/02 jun/03 dez/03 jun/04 dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06 jun/07 dez/07 Faturamento
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD 41.552,23 41.552,23 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.264,65 35.264,65 Mens. Eletronorte 27.570,26 27.570,26 Mens. Eletrosul 1.111,09
Matemática Financeira. Aula 03 Taxa Real de Juros
Matemática Financeira Aula 03 Taxa Real de Juros Inflação É o fenômeno conhecido como o aumento persistente dos preços de bens e serviços Fatores: Escassez de produtos, déficit orçamentário, emissão descontrolada
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina Florianópolis (Se), 10 de Janeiro de 2011. Excelentíssimo Senhor Newton Trisotto PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/Se NESTA Cumprimentando-o
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento Setembro de 2007 Apresentado por Fernando Chacon Diretor de Marketing de Cartões do Banco Itaú 1 Pagamentos Parcelados: Acesso ao crédito sem juros
ORÇAMENTO / AFBDMG CORRETORA - ANO 2016 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1 RECEITAS DA CORRETORA 1.1 COMISSÃO S/SEGUROS - CATIVOS Referente à comissão recebida da apólice de seguro de vida em grupo mantida junto a Bradesco Seguros Vida e Previdência 1.557,23 PERÍODO Média de
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
CNC - Divisão Econômica Rio de janeiro
CNC - Divisão Econômica Rio de janeiro PEIC Síntese dos Resultados Síntese dos Resultados Total de Endividados Dívidas ou Contas em Atrasos Não Terão Condições de Pagar fev/10 61,8% 25,6% 8,6% jan/11 59,4%
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Tabela 5.76 - Dez maiores ocorrências mensais registradas no PROCON Juiz de Fora, 2008
Janeiro Fevereiro Telefonia celular 370 13,50 Telefonia celular 372 14,50 Cartão de crédito 334 12,19 316 12,31 294 10,73 Cartão de crédito 281 10,95 Banco comercial 230 8,39 Banco comercial 199 7,76 expansão,/compra
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
RECEBIMENTOS EM ATRASO
Página: 1 RECEBIMENTOS EM ATRASO Recibo Unidade: Histórico Valor Total 14107481 46645165 46543815 46653454 46322894 46334708 46653377 46657430 46512906 46652358 46652273 46649795 46415955 46645056 46640429
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
RELATÓRIO MENSAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CEJB - N 004/2014. MÊS: AGOSTO DE 2014
RELATÓRIO MENSAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CEJB - N 004/2014. MÊS: AGOSTO DE 2014 Em atendimento aos artigos 56 e 59 da Convenção do Condomínio Estância Jardim Botânico - CEJB, o Conselho Fiscal
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL BANCO ITAÚ MARÇO 2015 Data Histórico Entrada Saída Saldo Referência 28/02/15 Saldo do mês anterior 2.118,45 Saldo do mês anterior 01/03/15 CXE SAQUE 80,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
PESQUISA MENSAL DO COMERCIO VAREJISTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (CE) - NOVEMBRO
PESQUISA MENSAL DO COMERCIO VAREJISTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (CE) - NOVEMBRO 2018 - Elaboração: Francisco Estevam Martins de Oliveira, Estatístico Coordenação de Campo: Roberto Guerra SUMÁRIO
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
EXERCÍCIO. A Industrial Chardos S/A projetou as seguintes transações para o período de outubro a dezembro de 20X0 e janeiro a junho de 20X1:
Alunos: Turma: 12 EXERCÍCIO A Industrial Chardos S/A projetou as seguintes transações para o período de outubro a dezembro de 20X0 e janeiro a junho de 20X1: Transações econômico-financeiras Out Nov Dez
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO
PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO FORTALEZA Dezembro 2009 Apresentação 3 Delineamento da Amostra 5 Quadros Estatísticos 7 Tabela 2 - Faturamento - Variação Frente a Igual Período do Ano Anterior 9 Tabela
Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 1.100,09
Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 1.100,09 17 01 2012 85 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 26 01 2012 98 1.1.10.60.000002 1000 REC 1.000,00 31 01
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S/A - ELETROPAR BALANÇO EM 31 DE MARÇO 2009 E 2008 (Em milhares de Reais)
ATIVO ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S/A - ELETROPAR CIRCULANTE Disponibilidades Aplicação Financeira 27.880 14.201 Caixa e Bancos 18 65 27.898 14.266 Contas a Receber Eletronet 59.145 59.145 Empresas Cedentes
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
4 - GESTÃO FINANCEIRA
4 - GESTÃO FINANCEIRA Nos termos do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a movimentação das receitas e despesas financeiras, evidenciando também operações não propriamente
Contabilidade Básica Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Conceito Conta Nome dado aos componentes patrimoniais (bens, direitos, obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de resultado
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/15
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/15 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA AÇÕES
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.855,77 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 491882 19 ITBI - PROPRIO Arrecadacao
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
PESQUISA DE JUROS ANEFAC ref a Novembro/2013 Após seis elevações no ano, taxas de juros das operações de crédito ficam estáveis
PESQUISA DE JUROS ANEFAC ref a Novembro/201 Após seis elevações no ano, taxas de juros das operações de crédito ficam estáveis Com 4,27 no mes, Minas Gerais e Paraná registraram as maiores taxas de juros
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D