SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC /

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1 SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC / Movimento Bancário Janeiro 2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR - R$ 132, /jan Renda Fixa LP 50 mil , /jan Salário, VR e Faspe do Presidente Regional - Max Meira ,47 3 NF Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 02/jan Dra. Vera Mirna ,64 4 NF LC Project Management - Assessoria Sindical 02/jan - Caceres , /jan Vale Transporte dos Funcionários , /jan RESGATE BB CDB DI 5.500, /jan Transferência Sinal Nacional - Contribuição Bacen , /jan RESGATE BB CDB DI 33, /jan Transferência Italo Godinho - BrasilPrev Aparecida 224, /jan FGTS dos Funcionários , /jan CPSS - Presidente Regional Max Meira , /jan APLICAÇÃO BB CDB DI , /jan RESGATE BB CDB DI 2.000, /jan RESGATE BB CDB DI 13, /jan BrasilPrev Déb. Aut. 834, /jan BrasilPrev Déb. Aut. 834, /jan RESGATE BB CDB DI 1.500, /jan RESGATE BB CDB DI 11, /jan NF 024 Braz e Sousa - Assessoria Jurídica - Dr. Marcílio , /jan RESGATE BB CDB DI 2.000, /jan RESGATE BB CDB DI 15, /jan Embratel Déb. Aut. 8, /jan GarageINN - Locação de 3 vagas de garagem , /jan HL Assessoria Contábil e Financeira , /jan CRÉDITO ROTATIVO , /jan RESGATE BB CDB DI 3.500, /jan RESGATE BB CDB DI 29, /jan Condomínio salas 403, 404, 405 e T. Extra , /jan RESGATE BB CDB DI 2.500, /jan RESGATE BB CDB DI 2, /jan RESGATE BB CDB DI 13, /jan Ticket Alimentação , /jan Férias Jefferson , /jan RESGATE BB CDB DI 8.500, /jan RESGATE BB CDB DI 21, /jan Vivo Celular , /jan Plano de Saúde Bradesco ,02

2 38 17/jan RESGATE BB CDB DI 2.500, /jan RESGATE BB CDB DI 7, /jan GPS , /jan Locaweb , /jan RESGATE BB CDB DI 3.500, /jan Transferência Sinal Nacional - Contribuição Centrus 4.037, /jan RESGATE BB CDB DI 11, /jan Férias kaid , /jan Energia Elétrica - CEB - Sala 403 Débito Aut. 24, /jan Energia Elétrica - CEB - Sala 404 Débito Aut. 214, /jan Energia Elétrica - CEB - Sala 405 Débito Aut. 169, /jan Energia Elétrica - CEB - Sala 406 Débito Aut. 11, /jan Unimed - Aparecida , /jan Oi Fixo , /jan Amil Dental , /jan Salário dos Funcionários , /jan Verba de Representação (Josina, Gregório e Rita) , /jan Verba de Representação (Anderson) , /jan RESGATE BB CDB DI ,00 Devolução de VR por ocasião de período de gozo de 57 31/jan férias - Gregório 668, /jan RESGATE BB CDB DI 67, /jan Tarifa Fornec. Cheque 26, /jan Pensão alimentícia - Jéssica ,05 Saldo 761,99

3 1 02/jan Renda Fixa LP 50 mil , /jan Salário, VR e Faspe do Presidente Regional - Max Meira ,47

4

5 3 02/jan NF Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - Dra. Vera Mirna ,64

6 4 02/jan NF LC Project Management - Assessoria Sindical - Caceres ,10

7 5 02/jan Vale Transporte dos Funcionários ,00

8 6 02/jan RESGATE BB CDB DI 5.500, /jan Transferência Sinal Nacional - Contribuição Bacen ,09

9 8 03/jan RESGATE BB CDB DI 33, /jan Transferência Italo Godinho - BrasilPrev Aparecida 224,83

10 10 06/jan FGTS dos Funcionários ,20

11 11 06/jan CPSS - Presidente Regional Max Meira ,34

12 12 06/jan APLICAÇÃO BB CDB DI , /jan RESGATE BB CDB DI 2.000, /jan RESGATE BB CDB DI 13,40

13 15 08/jan BrasilPrev Déb. Aut. 834,62

14 16 08/jan BrasilPrev Déb. Aut. 834,62

15 17 08/jan RESGATE BB CDB DI 1.500, /jan RESGATE BB CDB DI 11, /jan NF 024 Braz e Sousa - Assessoria Jurídica - Dr. Marcílio ,20

16 20 09/jan RESGATE BB CDB DI 2.000, /jan RESGATE BB CDB DI 15, /jan Embratel Déb. Aut. 8,07

17 23 13/jan GarageINN - Locação de 3 vagas de garagem ,00

18 24 13/jan HL Assessoria Contábil e Financeira ,00

19 25 13/jan CRÉDITO ROTATIVO ,00

20 26 13/jan RESGATE BB CDB DI 3.500, /jan RESGATE BB CDB DI 29,05

21 28 15/jan Condomínio salas 403, 404, 405 e T. Extra ,92

22

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24

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26

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29 29 15/jan RESGATE BB CDB DI 2.500, /jan RESGATE BB CDB DI 2, /jan RESGATE BB CDB DI 13,41

30 32 16/jan Ticket Alimentação ,80

31

32 33 16/jan Férias Jefferson ,94

33

34

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36 34 16/jan RESGATE BB CDB DI 8.500, /jan RESGATE BB CDB DI 21,59

37 36 17/jan Vivo Celular ,73

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64 37 17/jan Plano de Saúde Bradesco ,02

65 38 17/jan RESGATE BB CDB DI 2.500, /jan RESGATE BB CDB DI 7,20

66 40 20/jan GPS ,11

67 41 20/jan Locaweb ,00

68 42 20/jan RESGATE BB CDB DI 3.500, /jan Transferência Sinal Nacional - Contribuição Centrus 4.037, /jan RESGATE BB CDB DI 11,20

69 45 22/jan Férias kaid ,66

70 46 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 403 Débito Aut. 24,95

71 47 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 404 Débito Aut. 214,57

72 48 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 405 Débito Aut. 169,67

73 49 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 406 Débito Aut. 11,83

74 50 27/jan Unimed - Aparecida ,22

75

76 51 27/jan Oi Fixo ,58

77

78

79

80

81

82

83 52 27/jan Amil Dental ,79

84 53 30/jan Salário dos Funcionários ,55

85

86

87 54 30/jan Verba de Representação (Josina, Gregório e Rita) ,76

88

89 55 30/jan Verba de Representação (Anderson) ,92

90 56 30/jan RESGATE BB CDB DI , /jan Devolução de VR por ocasião de período de gozo de férias - Gregório 668,36

91 58 31/jan RESGATE BB CDB DI 67, /jan Tarifa Fornec. Cheque 26, /jan Pensão alimentícia - Jéssica ,05